监督索引号53090200671401000

临沧市临翔区工商业联合会2021年度部门决算

目录

第一部分 临沧市临翔区工商业联合会概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十、部门整体支出绩效自评情况表

十一、部门整体支出绩效自评表

十二、项目支出绩效自评表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 临沧市临翔区工商业联合会概况

一、主要职能

（一）主要职能

（1）参与国家大政方针及政治、经济、社会生活中的重要问题的政治协商，发挥民主监督作用，积极参政议政。

（2）密切与会员的联系，畅通反映意见建议的渠道，表彰宣传他们中的先进典型，做好工商界代表人士政治安排的推荐工作。

（3）加强和改进非公有制经济人士思想政治工作。引导会员共建社会主义核心价值体系，树立中国特色社会主义共同理想，学习、贯彻党和国家的方针政策，发扬自我教育的优良传统，自觉地把企业自身发展与国家的发展结合起来，把个人富裕与全体人民的共同富裕结合起来，把遵循市场法则与发扬社会主义道德结合起来，爱国、敬业、诚信、守法、贡献，当好中国特色社会主义事业建设者。引导会员弘扬中华民族传统美德，致富思源、富而思进，积极承担社会责任，热心公益事业，投身光彩事业。加强企业文化建设，支持企业党建工作和工会建设。

（4）引导会员按照科学发展观的要求，转变经济发展方式，加强能源资源节约，重视生态环境保护，建立和谐劳动关系。遵守国家法律、法规，规范经营、照章纳税，建立现代企业制度，维护市场经济秩序。

（5）代表并维护会员的合法权益，反映会员的意见、要求和建议，参与经济纠纷的调解。

（6）为会员提供培训、融资、科技、法律、信息咨询等服务，提供对内、对外经贸交流服务，提供公共关系沟通协调服务，帮助会员增强自主创新能力，提高核心竞争力和可持续发展能力。

（7）增强与香港、澳门特别行政区和台湾地区工商界人士的联系，开展促进经贸合作和促进祖国统一的工作；增进与国外工商社团的交往，为国家扩大对外开放、企业走向国际市场服务。

（8）加强自身建设，体现特色，提高履行职责和发挥作用的能力，增强凝聚力。

（9）承办区委、区政府和有关部门委托事项。承办市工商联委托事项。

（二）2021年度重点工作任务介绍

1.密切关注疫情动态，持续做好疫情防控工作。

2.按“五好”县级工商联的要求，抓好“五好”工商联的巩固提升工作。

3.按“四好”商会的标准，全面完成10个乡镇（街道）商会的组建或换届工作。

4.加大2021年度“贷免扶补”指标争取力度。力争多争取“贷免扶补”贷款指标，拓宽贷款支持覆盖面，突出重点、打造亮点，促进非公经济快速健康发展。

5.抓好非公经济人士引导教育，经常组织考察及学习培训；依托省市组织的各种论坛、培训，组织我区非公经济人士参与，不断提高经营企业的能力和参政议政水平。

6.坚定不移地贯彻落实区委政府的重大决策部署，完成区委政府安排的各项工作。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入临沧市临翔区工商业联合会2021年度决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，为临翔区工商业联合会。参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

临沧市临翔区工商业联合会2021年末实有人员编制3人。其中：行政编制 3 人（含行政工勤编制0人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员7人（含行政工勤人员0人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人），其他人员0人。

离退休人员3人，其中：离休0人，退休3人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2021年度部门决算表

（详见附件）

1.本单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

2.本单位没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

临沧市临翔区工商业联合会2021年度收入合计138.47万元。其中：财政拨款收入114.05万元，占总收入的82.36%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元（含教育收费0万元），占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入24.42万元，占总收入的17.64%。与上年对比增加7.00万元，增长5.32%。其中：财政拨款收入与上年对比增加0.46万元，增长0.41%；其他收入与上年对比增加6.54万元，增长36.58%。主要原因：各项保险调整和创业贷款工作经费增加。

二、支出决算情况说明

临沧市临翔区工商业联合会2021年度支出合计134.3万元。其中：基本支出117.19万元，占总支出的87.27%；项目支出17.11万元，占总支出的12.73%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。与上年对比增加16.09万元，增长13.61%，其中：基本支出比上年增加14.26万元，增长13.85%；项目支出比上年增加1.83万元，增长12.05%。上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，与上年同期持平。主要原因：各项保险调整、创业贷款工作经费和会员费支出增加。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障临沧市临翔区工商业联合会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出117.19万元。与上年对比增加14.26万元，增长13.85%，主要原因：人员工资变动。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出107.40万元，占基本支出的91.65%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费9.79万元，占基本支出的8.35%。人均基本支出1.39万元/人，平均工资福利支出为16.74万元/人。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障临沧市临翔区工商业联合会机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出17.11万元，与上年对比增加1.83万元，增长12.05%，主要原因：会员活动经费和创业贷款工作经费支出增加；具体项目开支及开展工作情况：会员活动工作经费6.96万元，工商联各项业务经费2万元，基层商会建设工作经费1万元，贷免扶补工作经费7.15万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

临沧市临翔区工商业联合会2021年度一般公共预算财政拨款支出120.19万元，占本年支出合计的89.50%。与上年对比增加12.76万元，增长11.88%。主要原因：各项保险调整和创业贷款工作经费增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出97.68万元，占一般公共预算财政拨款总支出的81.27%。比上年同期增加9.97万元，同比增长11.37%，主要用于（2012801）行政运行支出94.68万元，（2012899） 其他民主党派及工商联事务支出3.00万元；

2.社会保障和就业（类）支出6.14万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.11%。比上年同期增长0.62万元，同比增长11.23%，主要用于（2080505）机关事业单位基本养老保险缴费支出6.14万元；

3.卫生健康（类）支出9.21万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.66%。比上年同期增加1.16万元，同比增长14.41%，主要用于（2101101）行政单位医疗支出6.61万元，（2101103）公务员医疗补助支出2.37万元，（2101199）其他行政事业单位医疗支出0.23万元；

4.住房保障（类）支出7.16万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.96%。比上年同期增加1.01万元，同比增长16.42%，主要用于（2210201）住房公积金支出7.16万元。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

临沧市临翔区工商业联合会2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0.7万元，支出决算为0.08万元，完成预算的11.43%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%，本年本单位未编制因公出国（境）预算，也未发生因公出国（境）事件,故无因公出国境预算及支出；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，预算为0万元，本年未编制公务用车购置及运行费预算，也未发生公务用车购置及运行费支出,故无公务用车购置及运行费支出预算及支出；公务接待费支出决算为0.08万元，完成预算的11.43%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：严格执行中央八项规定，坚持务实节约、严格标准、简化礼仪，减少公务接待次数，压缩公务接待支出。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年减少0.48万元,下降85.71%。其中：因本年度未发生因公出国（境）事件，故无与去年对比分析；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，因公车改革，本单位没有车辆编制，也没有实有车辆，故无与去年对比分析；公务接待费支出决算减少0.48万元，下降85.71%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因：我单位认真贯彻落实中央、省和市、区有关厉行节约精神，从严控制“三公”经费开支。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0.08万元，占100%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。因公车改革，本单位没有车辆编制，也没有实有车辆，故无公务用车购置及运行费支出。

3.公务接待费支出0.08万元。其中：

国内接待费支出0.08万元（其中：外事接待费支出0万元，未发生外事接待支出），共安排国内公务接待1批次（其中：外事接待0批次，无外事接待批次），接待人次10人（其中：外事接待人次0人，无外事接待人次）。主要用于工商联系统调研接待发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。本年度未发生国（境）外接待费用，无国（境）外公务接待批次和接待人次。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

临沧市临翔区工商业联合会2021年机关运行经费支出9.79万元，与上年对比增加1.21万元，同比增长14.10%，主要原因：人员变动，办公费、邮电费、劳务费、其他交通费用等费用增加。部门机关运行经费主要用于保障机关日常办公运转的办公费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、其他交通费用等支出。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，临沧市临翔区工商业联合会资产总额37.99万元，其中，流动资产26.63万元，固定资产11.36万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少16.07万元，下降29.73%，主要原因：财政应返还额度减少。其中固定资产增加0.77万元，增长7.27%，流动资产减少11.42万元，下降50.13%，处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产17项，账面原值5.74万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额7.04万元，其中：政府采购货物支出7.04万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额7.04万元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

2021年临沧市临翔区工商业联合会项目绩效自评金额3万元，共2个项目，覆盖率为100%。财政拨付项目经费3万元，支出3万元，支出率100% 。

1.项目绩效目标情况：我单位在预算编制方面，严格遵循合法性、真实性、完整性、重点性、绩效性，实行零基预算，按照标准编制部门预算。在绩效目标填报方面，按规定时间、格式申报相关资料，做到绩效目标针对项目特点清晰明确且细化，有量化的绩效指标且能清晰反映绩效实现程度，绩效目标依据充分。在绩效目标过程监控方面，定期采集绩效运行的信息并进行汇总分析, 按要求报送报告。及时纠正或调整偏离绩效的项目，确保绩效目标如期实现。在绩效评价方面，严格按照支出绩效评价指标体系，用完整科学的指标体系充分反映整体和项目的绩效目标实现程度。

绩效评价工作开展情况：根据预算绩效管理要求，临翔区工商业联合会组织对2021年度预算项目支出全面开展绩效自评，涉及2个项目，资金3万元。组织对“工商联各项业务经费”、“基层商会建设工作经费”等2个项目开展了部门评价。从评价情况来看，整体支出完成情况较好。

综合评价情况及评价结论：按照项目绩效任务、目标、管理制度、组织管理情况、项目完成情况、社会经济效益等情况对项目进行综合评价，对各项指标进行综合打分，项目综合评价为优秀。

（二）部门整体支出绩效自评表

（详见附表11）

(三）项目支出绩效自评表

（详见附表12）

五、其他重要事项情况说明

本单位本年度未发生政府性基金收支、国有资本经营收支和财政专户收支。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

一、财政部拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

二、其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“政府性基金收入”、“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。

三、年初结转结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

四、年末结转结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观原因尚未使用的人员支出，经费支出或项目支出。

五、基本支出：指预算单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

监督索引号53090200671401111