临沧市临翔区财政局2021年一季度预算执行情况

　　一、单位情况概要

　　（一）部门职能职责

　　1.贯彻执行国家和省、市、区有关财政、税收方针政策和法律法规，拟订财政发展战略和中长期规划并组织实施。分析预测综合经济形势，参与拟订各项宏观经济政策实施意见，提出加强财源建设和运用财税政策实施宏观调控、平衡社会财力的建议。拟订推进基本公共服务均等化财政政策实施意见。贯彻执行公益事业发展的财税政策。为全区人才工作提供财政政策保障。

　　2.承担财税法规和政策的执行情况、预算管理等有关监督工作。

　　3.承担各项财政收支管理职责。编制全区和区本级预决算草案并组织执行。受区人民政府委托，向区人民代表大会及其常委会报告全区区级预算、决算执行情况。负责审核批复区本级部门（单位）的年度预决算；组织预决算公开工作；组织实施和考核预算绩效管理。拟订地方财政体制管理制度并组织实施，会同有关部门拟订有关资金（基金）的财务管理制度。

　　4.承担地方税收和政府非税收入有关管理职责。拟订涉及财政改革政策措施；提出地方税收政策调整及有关税收优惠政策的建议。拟订非税收入具体实施办法，负责非税收入账户、收缴方式、退付退库等管理。按规定管理行政事业性收费。管理财政票据。监管彩票市场，按规定管理彩票资金。

　　5.负责实施国库集中收付制度。承担国库资金管理职责。承担区本级国库现金管理职责。组织编制政府财务报告。负责拟订和执行政府采购办法并监督政府采购程序合法性。

　　6.拟订和执行地方政府性债务管理的实施办法和规章制度。承担地方政府性债务日常管理职责。提出全区政府性债务规模控制和债务结构调整建议。向区人大常委会/人大常委会委员会报告债务专项预算调整方案。指导和监督全区各级部门政府性债务管理工作。

　　7.拟订行政事业单位国有资产管理规章制度并组织实施。编制年度全区国有资产管理情况报告。根据区人民政府授权，集中履行区本级国有金融资本出资人职责。拟订国有金融资本管理制度。

　　8.拟订国有资本经营预算的规定和办法。负责审核和汇总编制全区国有资本经营预决算草案。监缴区本级国有资本收益。负责财政预算内行政事业单位和社会团体的非贸易外汇管理。

　　9.拟订政府性基金管理制度。监督管理政府性基金收支活动。汇总编制区本级政府性基金预决算草案。提出政府性基金与一般公共预算统筹安排的建议。

　　10.负责审核并汇总编制全区和区本级社会保险年度基金预决算草案，承担社会保险基金的财政监管工作。

　　11.参与拟订区本级建设投资的有关政策实施意见。拟订基本建设财务管理具体实施办法并监督实施。

　　12.根据区人民政府授权，代表区人民政府开展财政领域国际交流与合作。管理多边开发机构、外国政府贷（赠）款。负责贯彻落实国有金融资本管理制度；承担区本级国有金融资本出资人相关职责，负责地方金融企业经营绩效评价、国有资产基础管理、负责人薪酬清算审核工作。

　　13.负责管理和指导全区会计工作。监督执行会计法规制度，规范会计行为。

　　14.承担临翔区人民政府国有资产监督管理委员会日常工作。根据区人民政府授权，依法履行出资人职责，加强所监管企业的国有资产管理，监督所监管企业国有资产保值增值。指导推进所监管企业改革和重组，推进所监管企业的现代企业制度建设，完善公司法人治理结构。负责通过法定程序对所监管企业负责人进行建议任免或任免、考核、奖惩，建立符合要求的选人、用人机制，完善激励约束制度。负责督促检查所监管企业贯彻落实国家和省市区安全生产等政策及有关法律法规、标准。负责起草国有资产管理的规范性文件，制定有关制度、措施，依法对全区国有资产管理工作进行指导和监督。

　　（二）2021年度重点工作任务

　　1.全面加强党对财政工作的领导，提高政治站位和政治担当。牢固树立“财为政服务”理念，把党的全面领导落实到财政工作各领域各方面各环节，确保积极的财政政策提质增效，更加积极有为，扎实有效做好各项财政工作。

　　2.积极培植财源，提高财政保障能力。一是加强财源建设，在稳定巩固提升原有税源的基础上，加大招商引资力度培植新税源。二是强化政策研究分析，加强财税部门协作配合，多措并举谋思路，推进财政增收工作可持续发展，注重财政收入质量管控，严守非税收入占比红线。三是有效盘活资产，加大对财政存量资金、闲置国有资产和土地盘活力度，以存量引增量，以增量活存量。四是优化支出结构，切实做好财政节支工作，努力降低行政成本，争取一般性支出在上年基础上进一步压减5%。

　　3.兜牢“三保”底线，全力保障和改善民生。一是强化“三保”责任意识，确保“三保”支出在财政支出中的优先顺序，保持财政平稳运行。二是着力在教育、就业、社会保障、公共卫生、社会治理等领域补短板、促公平，兜牢兜实民生底线。三是持续加大对农业农村和水利工程建设的支持力度，完善有利于“三农”发展的体制机制，加快实施乡村振兴，统筹推进城乡均衡发展。

　　4.推进“三化”建设，加大重点领域投入。一是全面推进“三化”建设，加大资金投入力度，为加快全区工业化、城镇化、现代化建设提供资金保障。二是全力保障高速公路、亚微会展中心、农村危房改造、城区老旧小区改造等重点项目建设。三是加大民营经济扶持力度，认真落实各项支持民营经济发展的政策，不断完善帮扶措施，优化营商环境，刺激民营经济快速发展。四是加大节能环保投入力度。打好污染防治攻坚战，加大污染防治、自然生态保护、整改复耕等支持力度，全力以赴打造一流“三张牌”。

　　5.防范债务风险，规范融资支持发展。一是严控政府性债务增量。严格实施债务限额管理，堵住举债“后门”“偏门”，把好举债关口，严控地方政府性债务增量。二是积极化解债务存量。夯实可偿债财力，加快存量债务置换，有效降低政府债务成本，缓解债务偿还压力。三是完善化债目标责任机制。按照“一债务一方案”的要求，形成有针对性的措施，有效防范债务风险。四是做好债券争取工作。及时把握住中央关于支持地方发行专项债券这一契机，积极做好专项债券项目储备，加大向上汇报力度，争取获得上级转贷债券资金，为全区重大项目和重点工作提供资金保障。

　　6.深化预算制度改革，建立现代财政制度。一是按照全面深化财税体制改革的总体要求，完善管理制度，创新管理方式，构建全面规范、公开透明的预算制度，实现有效监督，提高资金效益，逐步建立与实现现代化相适应的现代财政制度。二是加快财政事权和支出责任划分改革，争取与市级确定合理的财政事权保障范围、标准，形成划分科学、权责对等、集散适度、调控有力的财政资源配置新格局。三是积极探索乡镇财政管理体制改革，全面提升乡镇财政公共服务能力，不断壮大乡镇财力，促进县域经济发展。四是全面实施预算绩效管理，加快构建全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系，建立和完善预算绩效管理制度，促进绩效管理与预算管理的有机结合。五是加大财政信息公开力度，完善财政资金监管机制，保障财政资金安全。六是巩固提升国有企业改革成果，贯彻落实国有企业改革的决策部署，进一步完善国资监管体制。

　　7.积极向上争取，抓好项目包装储备。以国家、省、市“十四五”规划目标为契机，抢抓机遇，积极向上争取政策和资金支持，切实做好项目的包装和储备工作。各部门密切联系对接，围绕区委、区政府的重点中心工作，结合自身职能职责，抓住政策窗口期，开展深入细致的政策研究，制定科学合理的争取计划，最大限度争取政策支持。选择一批事关全区经济社会发展和财源建设具有重大影响的项目，挤入国家和省计划盘子，争取更多的建设资金和转移支付支持。主动了解政策性银行的金融支持方向，对储备的项目进行调整、优化和包装，达到政策性银行的支持条件，争取政策性银行支持。

　　（三）机构设置

　　临翔区财政局是政府工作部门，为正科级，加挂临翔区国有资产监督管理委员会与临翔区人民政府金融工作办公室牌子。区财政局内设办公室、预算股、国库股、经济建设股、行政政法股、教科文化股、社会保障股、农业农村股、综合与研究股、非税收入管理股、资产管理股、涉外金融股、会计股、政府采购管理股、财政监督股、资源环境股、绩效管理股、法制税政股、债务管理股、国资委党委办公室、企业国有资产产权管理股、企业国有资产财务监督股、金融股等23个行政股室，行政编制23名。其中：局长、区国资委主任1名（正科级），副局长4名（副科级，其中：1名副局长兼任区人民政府金融办主任），区国资委党委专职副书记1名（正科级）。有临翔区农村综合改革办公室、临翔区票据管理中心、临翔区国库支付报账中心、临翔区资产评估中心4个事业股室。下属4个股级事业单位共有事业编制37名，其中：国库支付报账中心6名，票据监管中心事业编制7名，农村综合改革办公室3名，资产评估中心21名。

　　目前，临翔区财政局实有在职干部职工74人（包括国资、城投公司），领导职数为：1名局长，4名副局长，1名区国资委党委专职副书记。

　　二、2021年临翔区财政局1季度预算执行收支情况

　　2021年部门预算批复数1441.92万元，其中：基本支出 1376.92万元，项目支出 65万元。

　　截至2021年3月31日，财政局1季度预算执行数478.91万元，与上年同期316.19万元相比增加162.72万元，其中：基本支出478.91万元，与上年同期316.19万元相比增加162.72万元，完成预算数的34.78%；项目支出0万元与上年同期持平，根据要求，现将临翔区财政局1季度基本支出、项目支出预算执行情况信息公开。

　　附件：　　临翔区财政局2021年第一季度预算执行情况统计表.xlsx

临沧市临翔区财政局

　　2021年4月11日