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临沧市临翔区财政局（汇总）2022年度部门决算

目录

第一部分 临沧市临翔区财政局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、国有资产使用情况表

十二、部门整体支出绩效自评情况

十三、部门整体支出绩效自评表

十四、项目支出绩效自评表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 临沧市临翔区财政局概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.贯彻执行国家和省、市、区有关财政、税收方针政策和法律法规，拟订财政发展战略和中长期规划并组织实施。分析预测综合经济形势，参与拟订各项宏观经济政策实施意见，提出加强财源建设和运用财税政策实施宏观调控、平衡社会财力的建议。拟订推进基本公共服务均等化财政政策实施意见。贯彻执行公益事业发展的财税政策。为全区人才工作提供财政政策保障。

2.承担财税法规和政策的执行情况、预算管理等有关监督工作。

3.承担各项财政收支管理职责。编制全区和区本级预决算草案并组织执行。受区人民政府委托，向区人民代表大会及其常委会报告全区区级预算、决算执行情况。负责审核批复区本级部门（单位）的年度预决算；组织预决算公开工作；组织实施和考核预算绩效管理。拟订地方财政体制管理制度并组织实施。会同有关部门拟订有关资金（基金）的财务管理制度。

4.承担地方税收和政府非税收入有关管理职责。拟订涉及财政改革政策措施；提出地方税收政策调整及有关税收优惠政策的建议。拟订非税收入具体实施办法，负责非税收入账户、收缴方式、退付退库等管理。按规定管理行政事业性收费。管理财政票据。监管彩票市场，按规定管理彩票资金。

5.负责实施国库集中收付制度。承担国库资金管理职责。承担区本级国库现金管理职责。组织编制政府财务报告。负责拟订和执行政府采购办法并监督政府采购程序合法性。

6.拟订和执行地方政府性债务管理的实施办法和规章制度。承担地方政府性债务日常管理职责。提出全区政府性债务规模控制和债务结构调整建议。向区人大常委会报告债务专项预算调整方案。指导和监督全区各级部门政府性债务管理工作。

7.拟订行政事业单位国有资产管理规章制度并组织实施。编制年度全区国有资产管理情况报告。根据区人民政府授权，集中履行区本级国有金融资本出资人职责。拟订国有金融资本管理制度。

8.拟订国有资本经营预算的规定和办法。负责审核和汇总编制全区国有资本经营预决算草案。监缴区本级国有资本收益。负责财政预算内行政事业单位和社会团体的非贸易外汇管理。

9.拟订政府性基金管理制度。监督管理政府性基金收支活动。汇总编制区本级政府性基金预决算草案。提出政府性基金与一般公共预算统筹安排的建议。

10.负责审核并汇总编制全区和区本级社会保险年度基金预决算草案，承担社会保险基金的财政监管工作。

11.参与拟订区本级建设投资的有关政策实施意见。拟订基本建设财务管理具体实施办法并监督实施。

12.根据区人民政府授权，代表区人民政府开展财政领域国际交流与合作。管理多边开发机构、外国政府贷（赠）款。负责贯彻落实国有金融资本管理制度；承担区本级国有金融资本出资人相关职责，负责地方金融企业经营绩效评价、国有资产基础管理、负责人薪酬清算审核工作。

13.负责管理和指导全区会计工作。监督执行会计法规制度，规范会计行为。

14.承担临翔区人民政府国有资产监督管理委员会日常工作。根据区人民政府授权，依法履行出资人职责，加强所监管企业的国有资产管理，监督所监管企业国有资产保值增值。指导推进所监管企业改革和重组，推进所监管企业的现代企业制度建设，完善公司法人治理结构。负责通过法定程序对所监管企业负责人进行建议任免、考核、奖惩，建立符合要求的选人、用人机制，完善激励约束制度。负责督促检查所监管企业贯彻落实国家和省市区安全生产等政策及有关法律法规、标准。负责起草国有资产管理的规范性文件，制定有关制度、措施，依法对全区国有资产管理工作进行指导和监督。

15.区人民政府金融办公室主要职责：贯彻执行国家和省、市、区关于金融工作的方针、政策和法律法规；全面落实区委、区政府关于金融工作的决策部署，拟订我区地方金融监管的措施办法；研究分析金融形势和全区金融运行情况，拟订全区金融业发展规划，提出促进金融业稳定、发展与改革的措施建议；负责小额贷款公司、典当行、融资租赁公司、商业保险公司、融资性担保机构的监督管理工作；负责区人民政府与驻临翔区金融监管机构的联系沟通工作；推进金融服务实体经济工作，引导和鼓励驻临翔区金融机构服务地方经济社会发展，加强对民营企业、小微企业和“三农”金融服务；协调推进企业直接融资、企业上市有关工作，促进多层次资本市场发展；牵头推进地方金融监管信息化建设；协调推进地方金融机构组织体系建设，协调推动金融创新、金融招商、沿边金融综合改革、对外交流合作工作；按要求组织有关考核和奖励工作；负责牵头组织协调有关部门整顿规范金融秩序；承担临翔区防范和处置非法集资工作领导小组办公室日常工作，负责统筹防范和处置非法集资等非法金融活动；协调地方金融机构重大风险和案件的调查处理；牵头建立完善地方金融风险监测、识别、评估、预警的处置体系，协调落实重大金融风险防范和应急处置工作，协调处理地方金融突发事件和重大事件；协调推进投融资主体建设，配合有关部门围绕重大项目、重点工程、重要产业指导、协调投融资主体开展融资业务，做好融资方案的可行性、合规性审查；参与金融人才引进和培训工作。

16.完成区委、区政府及上级部门交办的其他工作任务。

17.职能转变。完善宏观调控体系，深化财税体制改革，防范化解地方政府债务风险。

（二）2022年度重点工作任务概述

1.加强党的建设，为财政高质量可持续发展提供坚强组织保障。一是深入学习贯彻党的十九大和党的十九届历次全会和党的二十大精神，学习贯彻落实习近平总书记考察云南重要讲话、重要指示批示和给沧源县边境村老支书们的重要回信精神，坚持以政领财、以财辅政，以实际工作成效忠诚拥护“两个确立”、坚决做到“两个维护”，不折不扣把党中央和省市区各级党委、政府的决策部署落实到位。二是落实责任，全面推进全面从严治党向纵深发展。全面落实党组主体责任。召开党组会议专题研究部署党风廉政工作，及时解决党风廉政建设和反腐败工作中的重大问题，主要领导全面履行第一责任人责任，领导班子其他成员认真落实“一岗双责”，落实《临沧市临翔区落实党风廉政建设责任约谈办法》，扎实开展“清廉临翔”建设，打造政治清明、干部清正的“清廉机关”。三是落实新时代党的建设，全面提升机关党建质量。严格落实“三会一课”、“党费日”、组织生活会和民主评议党员等制度，落实党建工作目标责任考核及党组织书记述职评议考核的各项要求。按照“双报到双服务双报告”要求，持续推进“智慧党建”信息化平台使用；扎实开展新时代“动车组”创建，着力建设让人民满意的模范机关。

2.狠抓财政收支管理。剔除增值税留抵退税因素（432,400,000元）本级一般公共预算收入完成952,110,828.29元，完成市级年初预算944,000,000元100.86%，完成区级年初预算950,690,000元的100.15%，比上年决算数（922,313,747.27元）增收29,800,000元，增幅3.23%。其中：税收收入577,190,000元，同比减收13,000,000元，下降2.2%，占一般公共预算收入的60.62%；非税收入374,920,059.87元，同比增收42,793,603.22元，增长12.89%，占一般公共预算收入的39.38%。按自然口径本级一般公共预算收入完成908,866,471.5元，同比减收13,447,275.77元，下降1.46%。其中：税收收入533,946,411.63元，同比减收56,240,878.99元，下降9.53%，占一般公共预算收入的58.75%；非税收入374,920,059.87元，同比增收42,793,603.22元，增长12.89%，占一般公共预算收入的41.25%。本级一般公共预算支出完成3,106,061,595.93元，完成年初预算数3,105,000,000元的100.03%，同比增支312,883,594.04元，增长11.2%。民生支出完成2,450,480,000元，占支出比重79%，重点民生支出得到有力保障，基本公共服务能力水平不断提升。

3.加大向上争取力度。2022年共完成向上争取资金2,823,190,000元，其中：一般公共预算收入2,358,620,000元（一般性转移支付收入1,846,950,000元，专项转移支付收入511,670,000元），政府性基金预算收入188,320,000元，国有资本经营预算收入250,000元，债券276,000,000元。

4.巩固扩展脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接。充分发挥财政资金的保障作用，全力支持巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，2022年共统筹整合并下达各类财政涉农资金112,140,000元，其中：中央财政衔接推进乡村振兴补助资金44,940,000元，省级财政衔接推进乡村振兴补助资金19,930,000元，其他涉农整合资金47,270,000元。为巩固拓展脱贫攻坚成果、全面实施乡村振兴战略提供坚实资金保障。

5.强化金融工作，助力实体经济。广泛建立金融战略合作关系，引导金融机构加大信贷投放，2022年12月末，全区金融机构本外币存款余额30,712,139,756.97元，去年同期26,998,106,349.6元，同比增速13.76%，超年初市级下达5%增速目标8.76个百分点；金融机构本外币贷款余额31,036,740,857.45元，去年同期28,250,020,100.61元，同比增速9.86%，与年初市级下达14%增速目标相差4.14个百分点。

6.全面深化改革，提高工作绩效。一是深化财税体制改革，完善预算管理体系，构建完善标准科学、规范透明、约束有力的预算制度。二是加大政府性基金预算、国有资本经营预算与一般公共预算的统筹力度。三是建立跨年度预算平衡机制，实行中期财政规划管理。四是深化部门预算管理和改革，全面推进预算绩效管理，预算公开力度进一步加大，扩大公开范围，细化公开内容。

7.加强国资监管，推进国企改革步伐。一是加快推进区属国有企业改革。深入贯彻落实《临翔区深化国有企业改革三年行动实施方案（2020-2022年）》，科学整合国有资产、资源，完善业务板块设置，优化国有资本布局结构。根据优化重组同步调整思路，于2022年8月新组建成立区国投公司和区顺宁公司，并制定出台相关配套文件。二是改进国有资产监管方式和手段。制定履行出资人职责事项的44项权力和责任清单，推进国有资产监管职能转变，科学界定国资监管职责边界，将国有出资人意志有效体现在公司治理结构中。三是盘活国有资产工作。围绕区委、区政府的安排部署，加快推进临翔区国有企业低效闲置资源资产盘活，提高资源利用效率。四是扎实推进剥离国有企业办社会职能和解决历史遗留问题工作。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

临沧市临翔区财政局（汇总）共设置27个内设机构。包括：办公室、预算股、国库股、经济建设股、行政政法股、教科文股、社会保障股、农业农村股、综合与研究股、非税收入股、资产管理股、涉外金融股、会计股、政府采购管理股、财政监督股、资源环境股、绩效评价股、法制税政股、债务管理股、国资委党委办公室、企业国有资产产权管理股、企业国有资产财务监管股、金融股、农村综合改革办公室、票据管理中心、国库支付报账中心、资产评估中心。所属单位2个，分别是：

1.临沧市临翔区财政局（区本级）

2.临沧市临翔区国有资产经营管理有限责任公司

（二）决算单位构成

纳入临沧市临翔区财政局（汇总）2022年度部门决算编报的单位共2个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：

1.临沧市临翔区财政局（区本级）

2.临沧市临翔区国有资产经营管理有限责任公司

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

临沧市临翔区财政局（汇总）2022年末实有人员编制58人。其中：行政编制23人（含行政工勤编制7人），事业编制35人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员34人（含行政工勤人员7人），事业人员34人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员46人（离休0人，退休46人）。

实有车辆编制3辆，在编实有车辆3辆。

第二部分 2022年度部门决算表

（详见附件）

本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

临沧市临翔区财政局（汇总）2022年度收入合计249,428,320.37元。其中：财政拨款收入249,318,320.37元，占总收入的99.96%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入110,000元，占总收入的0.04%。与上年相比，收入合计减少189,018,068.67元，下降43.11%。减少的主要原因2022年临沧市临翔区城市建设开发投资有限责任公司单位性质变更为企业，从临翔区财政局划出。其中：财政拨款收入减少188,808,068.67元，下降43.09%；减少的主要原因2022年临沧市临翔区城市建设开发投资有限责任公司单位性质变更为企业，从临翔区财政局划出。上级补助收入与上年同期持平，两年均为0元；事业收入与上年同期持平，两年均为0元；经营收入与上年同期持平，两年均为0元；附属单位上缴收入与上年同期持平，两年均为0元；其他收入减少210,000元，下降65.63%。减少原因主要是惠普项目专项资金减少。

二、支出决算情况说明

临沧市临翔区财政局（汇总）2022年度支出合计249,629,871.61元。其中：基本支出13,744,747.03元，占总支出的5.51%；项目支出235,885,124.58元，占总支出的94.49%。上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计减少233,784,772.21元，下降48.36%，减少的主要原因2022年临沧市临翔区城市建设开发投资有限责任公司单位性质变更为企业，从临翔区财政局划出。其中：基本支出减少414,606.15元，下降2.93%；减少的主要原因2022年临沧市临翔区城市建设开发投资有限责任公司单位性质变更为企业，从临翔区财政局划出；与上年相比，项目支出减少233,370,166.06元，下降49.73%。减少的主要原因2022年临沧市临翔区城市建设开发投资有限责任公司单位性质变更为企业，从临翔区财政局划出。上缴上级支出与上年持平，两年均为0元；经营支出与上年持平，两年均为0元；对附属单位补助支出与上年持平，两年均为0元。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障临沧市临翔区财政局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出13,744,747.03元。比上年同期减少414,606.15元，下降2.93%；减少的主要原因2022年临沧市临翔区城市建设开发投资有限责任公司单位性质变更为企业，从临翔区财政局划出。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出10,734,070.54元，占基本支出的78.1%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费3,010,676.49元，占基本支出的21.9%。平均工资福利支出为149,084.31元。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障临沧市临翔区财政局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出235,885,124.58元，与上年相比，项目支出减少233,370,166.06元，下降49.73%。减少的主要原因是2021年临沧市临翔区城市建设投资有限责任公司基础设施建设、借款本息导致。其中：基本建设类项目支出０元，具体项目开支及开展工作情况如下：

1.支付主城区城市更新改造忙畔片区一期项目企业搬迁过渡安置资金70,000.00元；2.归还向市教体局暂借临沧职业学院建设项目用地征地补偿资金51,748,906.05元；3.支付世玺凤凰城项目征地补偿资金4,570,000.00元；4.退还临沧恩临房地产开发有限责任公司征地补偿资金8,400,000.00元；5.缴纳临沧市2022年度第十一批次城市建设用地耕地占用税专项资金4,421,336.00元；6.退还清水河出入境边防检查站业务技术用房及民警周转房建设项目垫付拆迁补偿资金3,000,000.00元；7.支付耕地占补平衡指标留转费及临沧城城市更新改造征地拆迁补偿资金12,232,000.00元；8.支付亚微会展中心征地拆迁补偿资金20,000,000.00元；9.支付区三中普通高中建设项目何绍芳户部分征地补偿资金150,000.00元；10.支付临沧地震监测中心站建设征地拆迁资金190,502.00元；11.支付临沧城规划区征地拆迁资金20,900,000.00元；12.支付中医院建设项目征地补偿资金3,000,000.00元；13.支付凤翔街道城市周边绿化建设项目征地补偿资金283,944.00元；14.支付李兴庭等16户重点建设项目被征地拆迁特殊困难户征地补偿资金3,200,787.24元；15.归还2019年临沧市本级土地储备专项债券资金19,827,431.43元；16.支付耕地占补平衡指标留转费及临沧城城市更新改造征地拆迁补偿资金49,768,000.00元；17.归还区供排水公司预拨供水工程项目征地补偿资金9,800,000.00元；18.支付股红及退股专项资金10,000,000.00元；19.归还临沧市第二人民医院融资中远海运借款本金5,000,000.00元；20.归还第十期临沧市第二人民医院融资借款本金7,494,503.60元；21.支付临沧市建筑工程有限公司改制遗留问题处置工作经费490,000.00元；22.兑付征地资金、股红及法律顾问工作经费100,000.00元；23.代理记账珠心算村级会计委托及会计职称考试等工作经费30,000元；24.财政综合管理经费1,039,626.16元；25.“贷免扶补”创业担保贷款创业服务补助经费48,088.1元；26.创业担保贷款工资奖补资金120,000元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

临沧市临翔区财政局（汇总）2022年度一般公共预算财政拨款支出84,471,152.1元，占本年支出的33.84%。与上年相比减少286,149,118.05元，下降77.21%，减少的主要原因是2022年临沧市临翔区城市建设开发投资有限责任公司单位性质变更为企业，从临翔区财政局划出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出10,858,944.19元，占一般公共预算财政拨款总支出的12.86%。比上年同期减少5,177,673.71元，同比下降32.29%，减少的主要原因是2022年临沧市临翔区城市建设开发投资有限责任公司单位性质变更为企业，从临翔区财政局划出及临沧市临翔区城市建设开发投资有限责任公司基础设施建设减少。主要用于单位人员工资、日常公用经费及财政系统信息化建设等支出。

2. 教育（类）支出51,748,906.05元，占一般公共预算财政拨款总支出的61.26%。比上年同期增加24,655,853.05元，同比增长91%，主要增加临沧职业学院建设项目用地征地补偿资金导致；主要用于归还向市教体局暂借临沧职业学院建设项目用地征地补偿资金。

3.社会保障和就业（类）支出1,257,415.13元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.49%。比上年同期减少7,033,180.42元，同比下降84.83%，减少的原因是2022年临沧市临翔区国有资产经营管理有限责任公司减少国内债务付息。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出、退休人员职业年金记实缴费支出及失业保险费及工伤保险费等支出。

4.卫生健康（类）支出995,115.01元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.18%。比上年同期增加142,282.71元，同比增长16.68%，增加的原因是行政单位医疗保险增加。主要用于行政单位医疗支出、事业单位医疗支出、公务员医疗补助支出、其他行政事业单位医疗等支出。

5.城乡社区（类）支出17,391,336元，占一般公共预算财政拨款总支出的20.59%。比上年同期减少142,061,375.69元，同比减少89.09%，减少的主要原因是临沧市临翔区国有资产经营管理有限责任公司征地补偿资金及临沧市临翔区城市建设开发投资有限责任公司基础设施建设减少。主要用于临沧市临翔区国有资产经营管理有限责任公司支付世玺凤凰城项目征地补偿资金、退还临沧恩临房地产开发有限责任公司征地补偿资金、缴纳临沧市2022年度第十一批次城市建设用地耕地占用税专项资金。

6.农林水（类）支出120,000元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.14%。比上年同期增加100,000元，同比增长500%，增加的原因是创业担保贷款贴息及奖补资金增加。主要用于创业担保贷款贴息及奖补资金。

7.资源勘探工业信息等（类）支出类1,274,402.72元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.51%。同比上年同期增加462,139.57元，同比增长56.9%，增加的原因是2022年国资公司增加了其他建筑委托业务费。主要用于国资公司管理人员运行支出、支付临沧市建筑工程有限公司改制遗留问题处置工作经费、兑付征地资金、股红及法律顾问工作经费。

8.住房保障（类）支出825,033元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.97%。比上年同期减少147,557,633.3元，同比下降99.44%。减少主要原因2022年临沧市临翔区城市建设开发投资有限责任公司单位性质变更为企业，从临翔区财政局划出。主要用于本单位职工单位缴纳的住房公积金支出。

除以上几类支出外，本单位未发生其他类别的支出。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为135,000元，支出决算为114,628.37元，完成年初预算的84.91%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，占总支出决算的0%，本年本单位未编制因公出国（境）预算，也未发生因公出国（境）事件,故无因公出国（境）预算及支出；公务用车购置费支出决算为0元，占总支出决算的0%，本年本单位未编制公务用车购置费预算，也未发生公务用车购置费,故无公务用车购置费预算及支出；公务用车运行维护费支出决算74,862.37元，占总支出决算的65.31%；公务接待费支出决算39,766元，占总支出决算的34.69%，具体是国内接待费支出决算39,766元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。明细情况如下：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

临沧市临翔区财政局（汇总）2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为135,000元，支出决算为114,628.37元，完成年初预算的84.91%。其中：其中：因公出国（境）费支出决算为0元，年初预算数为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0元，年初预算数为0元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为74,862.37元，年初预算数为75，000元，完成年初预算的99.82%；公务接待费支出决算为39,766元，年初预算数为60,000元，完成年初预算的66.28%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因：本年度严格执行中央八项规定，厉行节约，精简控制费用支出。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年78,740元，增加35,888.37元，增长45.58%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，因本年度未发生因公出国（境）事件，故无法与去年对比分析；公务用车购置费支出决算0元，因本年度未发生公务用车购置费，故无法与去年对比分析；公务用车运行维护费支出决算74,862.37元，比上年同期75,000元减少137.63元，下降0.18%；公务接待费支出决算39,766元，比上年同期3,740元增加36,026元，增长963.26%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加主要原因是发展临翔经济而发生的公务接待活动增多及专项核查工作增多。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于临翔区财政工作运行过程中所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待9批次（其中：外事接待0批次），接待人次200人（其中：外事接待人次0人）。主要用于发展临翔经济而发生的公务接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）本年本单位未编制政府性基金财政拨款“三公”经费预算，也未发生支出,故无政府性基金财政拨款“三公”经费预算及支出。

（四）本单位2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入，故无国有资本经营预算财政拨款“三公”经费预决算支出。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

临沧市临翔区财政局（汇总）2022年机关运行经费支出2,866,932.49元，增加699,198.08元，增长32.25%,增加主要原因分析：1.增加补助区审计局的工作经费；2.由于其他交费用统计口径改变，由2021年工资福利支出调整为商品和服务支出，所以增加其他交通费用支出。部门机关运行经费主要用于临翔区财政工作运行过程中工作所需的办公经费、会议费、培训费、公务用车维护费、公务交通补贴等经费支出。具体包括：办公费389,528.27元、印刷费105,000元、水费29,296.80元，电费30,703.20元，物业管理费46,000元， 差旅费100,000元、维修（护）费300,000元，会议费20,000元，培训费20,000元，公务接待费39,766元，劳务费751,728.96元，委托业务费500,000元，工会费115,322.16元，公务用车维护费24,862.37元，其他交通费用337,724.73元，办公设备购置57,000元。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，临沧市临翔区财政局（汇总）资产总额2,237,606,719.51元，其中，流动资产2,162,948,695.47元，固定资产19,293,998.7元，对外投资及有价证券3,000,000元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产52,364,025.34元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额同比减少3,373,266,480.49元，减少60.12%，减少的原因是本年度汇总数据不包括临沧市临翔区城市建设开发投资有限责任公司资产及上年度用资产原值来统计。其中：固定资产减少12,811,401.13元，下降39.9%。减少原因是累计折旧增加。上年度用资产原值来统计。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额160,975元，其中：政府采购货物支出131,580元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出29,395元。授予中小企业合同金额160,975元，占政府采购支出总额的100%。政府采购支出情况与政府采购系统备案数据保持一致。

四、部门绩效自评情况

2022年临沧市临翔区财政局（汇总）项目绩效自评金额70,656,405.07元，共4个项目，覆盖率为100%。财政拨付项目经费70,656,405.07元，支出70,656,405.07元，支出率100%。

（一）项目绩效目标情况：严格按照预算法要求，做好预算编排、指标安排等相关工作，切实加快支出进度，加强资金管理，提高资金使用效益。一是以绩效目标为导向，以绩效评价为抓手，以改进预算管理为目的，加强项目资金管理，充分发挥财政资金使用效益。二是将绩效目标与工作职责紧密衔接，对项目全过程跟踪问效，掌握项目资金支出进度和纯绩效目标的完成情况，防止项目运行与预算偏离。三是严格按要求开展绩效自评，对项目进行考评。四是充分运用评价结果，完善管理制度，改进管理措施，提高管理水平。

（二）绩效评价工作开展情况：根据年初项目预算合理安排项目实施，确保2022年度预算项目资金落实到位，为下年度的项目计划制定提供依据。一是项目立项与部门职责范围相符，属于部门履职所需，项目按年度工作计划和项目实施方案进行，较好地完成了年度计划，完成比较及时。二是项目顺利实施，与工作目标任务相符，保证了年初部门确定的工作目标任务圆满完成，在以文辅政、服务改革等方面精准发力，临翔区财政局各项工作推进有序、落实有力、行动有效。

（三）综合评价情况及评价结论：严格按相关规定执行年初预算，及时合理使用财政项目资金，严格按照规定的程序进行绩效评价，落实真实、客观、公正的要求，综合评价为优秀。

（四）部门整体支出绩效自评情况

（详见附表）

（五）部门整体支出绩效自评表

（详见附表）

（六）项目支出绩效自评表

（详见附表）

五、其他重要事项情况说明

1.国有资产占用使用情况表中的长期投资3,000,000元，项目名称是：对临沧市华旭房地产开发有限责任公司注入资本金，自投资以来无投资收益。主要原因是：因临沧市华旭房地产开发有限公司只是从事经济适用住房开发，不以营利为目的，公司公能保持正常运转，至今还有负债，所以无投资收益。

2.国有资产占用使用情况表中的其他资产净值52,364,025.34元，是公共基础设施，其中：（1）缅宁大道路灯净值0.54元；（2）缅宁大道及南汀河滨河西路道路净值52,364,024.80元。

3.本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

4.本年度本单位无财政专户收支。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

一、基本支出：指各部门、各单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

二、项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

三、财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

四、年初结转结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

五、年末结转结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观原因尚未使用的人员支出、经费支出或项目支出。

六、部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所以预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53090200631801111