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临沧市临翔区国有资产经营管理有限责任公司2023年预算公开目录

第一部分 临沧市临翔区国有资产经营管理有限责任公司2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 临沧市临翔区国有资产经营管理有限责任公司2023年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

临沧市临翔区国有资产经营管理有限责任公司2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.受政府授权对国有资产进行监督管理，依法履行出资人职责。2.经批准会同有关部门依法对土地和其他特许权进行经营。3.制定本级国有资本营运战略、营运方针、结构调整方向和投资发展规划。4.收缴国有资本经营收益和产权（股权）出售、转让收入，维护出资人权益，确保国有资产保值增值。5.承担政府性举债和融资、承担规划区及规划区外重点工程及城市建设用地收储及年度股红兑付。

（二）机构设置情况

临沧市临翔区国有资产经营管理有限责任公司共设置4个内设机构，分别是：1.办公室;2.财务统计部；3.资产管理部；4.资产运营部。所属单位0个。

（三）重点工作概述

临沧市临翔区国有资产经营管理有限责任公司重点工作:1.资本性、债权性投资经营；2.国有资产股权经营；3.国有股权、国有资产出售、转让；4.“非转经”资产经营及其他业务。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位0个、事业单位1个。截止2022年12月统计，部门基本情况如下：

根据临编办发﹝2016﹞12号，临沧市临翔区国有资产经营管理有限责任公司人员编制连人带编调整至区财政局。

在职人员编制0人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制0人。在职实有0人，其中： 财政全额保障0人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员0人，其中： 离休 0人，退休0人。

车辆编制2辆，实有车辆2辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入5150000.00元，其中：一般公共预算5150000.00元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，非同级财政拨款收入0元，其他收入0元，上年结转结余收入0元。

与上年3728475.24元对比增加1421524.76元，增长38.13%，增加主要原因是：增加被征地农户股红补助资金。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入 5150000.00元，其中:本年收入5150000.00元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款5150000.00元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年3728475.24元对比增加1421524.76元，增长38.13%，增加主要原因是：增加被征地农户股红补助资金。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出5150000.00元。财政拨款安排支出 5150000.00元，其中：基本支出50000.00元，与上年143744.00元对比减少93744.00元，下降65.22%，减少主要原因是：主要减少临时工劳务费；项目支出5100000.00元，与上年3584731.24元对比增加1515268.76元，增长42.27%，增加主要原因是：增加被征地农户股红资金。。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.2089999“社会保障和就业支出（类）－其他社会保障和就业支出（款）-其他社会保障和就业支出（项）”支出3484731.24元。主要用于兑付征地拆迁补偿资金；

2.2150701“资源勘探工业信息等支出（类）－国有资产监管（款）-行政运行（项）”支出50000.00元,主要用于车辆运行维护费50000.00元。

3.2150799“资源勘探工业信息等支出（类）－国有资产监管（款）-其他国有资产监管支出（项）”支出100000.00元,主要用于车辆运行维护费100000.00元。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1.302商品和服务支出150000.00元（基本支出50000.00元，项目支出100000.00元），主要用于办公费、委托业务费、劳务费等。其中：30201办公费30000.00元，主要用于购买日常办公用品等；30205水费3000.00元，主要用于购买办公用水票；30207邮电费5000.00元，主要用于付办公用电话费；30226劳务费52000.00元，主要用于支付临时工工资；30227委托业务费10000.00元，主要用于支付律师咨询费；30231公务用车运行维护费50000.00元,主要用于车辆燃油费、车辆保险、保养及修理费。

2.310资本性支出5000000.00元，主要用于兑付被征地农户股红。其中：31012拆迁补偿5000000.00元，主要用于兑付被征地农户股红。

五、县对下专项转移支付情况

根据现行财政管理体制，乡（镇）街道作为区本级部门编制年初预算，所以无对下转移支付资金。

（一）与中央配套事项

2023年，临沧市临翔区国有资产经营管理有限责任公司无中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

2023年，临沧市临翔区国有资产经营管理有限责任公司无既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

2023年，临沧市临翔区国有资产经营管理有限责任公司无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。（注：《政府购买服务预算表08》相关内容不在此处反映）

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

临沧市临翔区国有资产经营管理有限责任公司2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计50000.00元，较上年减少10000.00元，下降16.67%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

临沧市临翔区国有资产经营管理有限责任公司2023年因公出国（境）费预算为0元，与上年持平，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

临沧市临翔区国有资产经营管理有限责任公司2023年公务接待费预算为0元，较上年减少10000.00元，下降100%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

减少原因：因本单位属区财政局二级预算单位，不符合接待相关条件，近年来也不产生公务接待费，所以2023年公务接待费预算为0元。

（三）公务用车购置及运行维护费

临沧市临翔区国有资产经营管理有限责任公司2023年公务用车购置及运行维护费为50000.00元，与上年持平。其中：公务用车购置费0元，与上年持平；公务用车运行维护费50000.00元，与上年持平。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）项目名称：被征地农户股红补助资金

1、立项依据：临政发[2009]72号临沧市临翔区人民政府关于印发临沧市临翔区城市建设用地统征费入股分红实施（试行）的通知。

2、项目实施单位：临沧市临翔区国有资产经营管理有限责任公司。

3、项目基本概况：兑付被征地农户股红。

4、项目实施内容：全力抓好股红兑付工作，确保工作的顺利开展。

5、资金安排情况：兑付被征地农户股红5000000.00元

6、项目实施计划

着力抓好全区兑付股红工作，进一步加强同被征地农户的协调关系，以及按照区委、政府的要求，做好每年的股红兑付工作。

7、项目实施成效：为加快城市建设步伐，促进经济社会协调发展，确保被征地农民和集体的长远利益，维护社会稳定；更好地管理国有资产，确保国有资产保值、不流失。

（二）项目名称：兑付股红、兑付征地资金及法律顾问工作经费

1、立项依据：临翔国资 （2020）16号临翔区国资公司关于请求区人民政府给予安排2020年看护资产管理及开展业务工作经费的请示。

2、项目实施单位：临沧市临翔区国有资产经营管理有限责任公司

3、项目基本概况：临翔区人民政府授权临翔区国有资产经营管理有限责任公司行使股权认定、发放、回购和股红兑付、兑付征地资金、管理国有资产等工作产生的工作经费。

4、项目实施内容：全力抓好股红兑付、兑付征地拆迁补偿款、管理国有资产等工作，确保股红兑付、征地资金、管理国有资产工作的顺利开展。

5、资金安排情况：兑付股红工作经费50000.00元、兑付征地资金及法律顾问工作经费50000.00元，共计100000.00元。

6、项目实施计划：着力抓好全区兑付股红、兑付征地资金工作，进一步加强同被征地农户的协调关系，以及按照区委、政府的要求，做好每年的股红兑付及征地资金兑付工作；

7、项目实施成效：为加快城市建设步伐，促进经济社会协调发展，确保被征地农民和集体的长远利益，维护社会稳定；更好地管理国有资产，确保国有资产保值、不流失。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

2.功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

3.一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有资源（资产）有偿使用。

4.政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

5.参公管理事业单位：参照《中华人民共和国公务员法》第一百零六条：法律、法规授权的具有公共事务管理职能的事业单位中除工勤人员以外的工作人员，经批准参照本法进行管理的事业单位。

6.基本支出：指单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

7.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

8 “三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

9.机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出（即：行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出）。

10.财政拨款收入：指由财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

临沧市临翔区国有资产经营管理有限责任公司为财政拨款事业单位，无机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，临沧市临翔区国有资产经营管理有限责任公司资产总额2232893902.04元，其中，流动资产2162828026.89元，固定资产14701849.81元，对外投资及有价证券3000000.00元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产52364025.34元。与上年1664684066.51元相比，本年资产总额增加568209835.53元，其中：固定资产减少450851.13元，流动资产增加579657926.80元；其他资产（公共基础设施）减少10997240.14元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

监督索引号53090200631800100111