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临沧市临翔区城市建设开发投资有限责任公司2021年度部门决算

目录

第一部分 临沧市临翔区城市建设开发投资有限责任公司概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十、部门整体支出绩效自评情况表

十一、部门整体支出绩效自评表

十二、项目支出绩效自评表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 临沧市临翔区城市建设开发投资有限责任公司概况

一、主要职能

（一）主要职能

城市基础设施建设、规划区的土地开发、城市污水处理、城市供排水、垃圾处理、农村公路建设投资、小城镇开发建设、房地产开发、国有资产管理维护（以上经营范围中涉及国家法律、行政法规规定的专项审批、按审批的项目和时限开展经营活动）。

（二）2021年度重点工作任务介绍

1.临沧亚微会展中心建设项目现已全面启动项目建设工作，已完成1号展馆玻璃幕墙、吕挡板、水电（包含消防）、通风管道、电梯、室内门窗（含防火门）安装等，1号展馆室内金刚砂地坪浇筑完成，游客服务中心主体浇筑完成，1号馆屋面景观已完成JS防水涂料喷涂，水景泡沫混凝土浇筑，水景内外水沟浇筑，休闲栈道、光景平台混凝土浇筑。同步2号馆完成桩基础施工260颗。本年完成投资约4077万元。

2.临翔区昔归普洱茶小镇建设项目现已完成栈道1300米，游客服务中心新建6栋餐厅1200平方米，室外绿化覆盖率达到70%，新建平台4处1200平方，室外硬化沥青路面1公里。累计完成投资约3900万元。

3.临沧市临翔区农村产业融合发展示范园建设项目

圈内片区：完成支路路基开挖调型24.6公里，完成水稳层5.3公里；完成基层沥青混凝土铺筑3.5公里，完成面层沥青混凝土铺筑0.8公里，完成挡墙共计8000立方米。项目累计完成投资5000万元。

博尚片区：已完成一期工程的征地工作。现场施工已完成三通一平施工，完成可实施部分的桩基础施工及地基基础浇筑，完成A1、B1厂房一层地基基础，项目累计完成投资926万元。

4.截污管网工程及环湖步道工程建设项目

(1) 截污管网工程：累计埋设截污管道9500米、完成检查井257个，便道土夹石换填52000立方米。启动建设的一体化污水处理设施已进场7台（其中：5台20立方米；2台50立方米），并启用了3、4、5号站处理设施，1、2、6号站设备调试已完成，将根据周边村寨支管建设情况，分批次投入运行一体化污水处理设施。

（2）环湖步道工程：步道基础土方开挖2000立方米，步道级配铺设完成3147.7米、人工挖孔墩完成258个、路沿浇筑7000米、栈道基础钢管桩3426棵，栈道钢结构制作安装3130米。累计完成投资约5200万元。

5.临翔区湿地公园基础设施建设项目2021年：忙远河河道改造完成400米，驳岸桩桩基础施工完成300棵、天桥桩基础完成28棵，景观3米园路完成60米、5米园路完成205米，卫生间主体完成正在进行室内装饰装修，绿化水生植物种植400株，南洋杉种植22棵。累计完成投资约4031万元。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入临沧市临翔区城市建设开发投资有限责任公司2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个，为临翔区城市建设开发投资有限责任公司。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

临沧市临翔区城市建设开发投资有限责任公司2021年末实有人员编制5人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制5人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员5人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2021年度部门决算表

（详见附件）

临沧市临翔区城市建设开发投资有限责任公司没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

临沧市临翔区城市建设开发投资有限责任公司2021年度收入合计31,256.2万元。其中：财政拨款收入31,256.2万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元（含教育收费0万元），占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。比上年同期增加3117.79万元，同比增长11.08%，主要原因分析根据区四届人民政府第94期常务会议纪要（2021）124期，财政调入重点项目基础设施建设资金，导致本年收入比上年增加。

二、支出决算情况说明

临沧市临翔区城市建设开发投资有限责任公司部门2021年度支出合计31,811.88万元。其中：基本支出49.31万元，占总支出的0.16%；项目支出31,762.57万元，占总支出的99.84%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。比上年同期增加2030.92万元，同比增长6.82%，主要原因分析根据区四届人民政府第94期常务会议纪要（2021）124期，财政调入重点项目基础设施建设资金，导致本年支出比上年增加。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障临沧市临翔区城市建设开发投资有限责任公司机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出49.31万元。比上年同期减少2.97万元，同比下降5.68%，主要原因分析由于本年本部门厉行节约，无公务接待费支出，导致日常支出减少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出49.31万元，占基本支出的100%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费0万元，占基本支出的0%。平均工资福利支出9.86万元。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障临沧市临翔区城市建设开发投资有限责任公司机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出31,762.57万元。比上年同期增加2033.89万元，同比增长6.84%。主要原因分析根据区四届人民政府第94期常务会议纪要（2021）124期，财政调入重点项目基础设施建设资金，导致本年支出比上年增加。具体项目开支如下：

（1）归还2011年保障性住房项目国开行贷款本金利息支出3975.9万元；（2）恒祥集团公司开办工作经费支出100万元；（3）临沧亚微展示中心项目征地补偿及工程款支出11367.96万元；（4）博尚曼莱湖污水处理设施项目工程款支出62.3万元；（5）临翔区工作成果展示中心建设项目工程尾款支出300万元；（6）保障性住房建设资金工程尾款支出14450万元；（7）农村产业融合发展示范园建设项目工程款支出359.72万元；（8）重点项目基础设施建设工程款支出1146.69万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

临沧市临翔区城市建设开发投资有限责任公司2021年度一般公共预算财政拨款支出21,641.88万元，占本年支出合计的46.42%。比上年同期增加3587.46万元，同比增长19.87%，主要原因分析根据区四届人民政府第94期常务会议纪要（2021）124期，财政调入重点项目基础设施建设资金，导致本年支出比上年增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出385.68万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.78%。比上年同期减少1657.1万元，同比下降81.82%，主要用于临沧亚微展示中心项目工程建设支出；

2.节能环保（类）支出62.3万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.29%。比上年同期增加62.3万元，同比增长100%，主要用于博尚曼莱湖污水处理设施项目工程生态文明建设支出；

3.城乡社区（类）支出6,426.93万元，占一般公共预算财政拨款总支出的29.7%。比上年同期减少9299.91万元，同比下降59.13%，主要用于归还2011年保障性住房项目国开行贷款本金利息支出，保障性住房建设资金工程尾款支出；

4.住房保障（类）支出14,766.97万元，占一般公共预算财政拨款总支出的68.23%。比上年同期增加14,766.97万元，同比增长100%，主要用于归还银行贷款本息，化解各重点项目历年工程尾款支出，推动我区重大项目的建设，促进社会事业的发展。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

临沧市临翔区城市建设开发投资有限责任公司2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0.49万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。其中：本年本单位未编制因公出国境预算，也未发生因公出国境事件,故无因公出国境预算及支出；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因为我部门认真按照中央八项规定的要求，倡导厉行节约。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年减少0.46万元，下降100%。其中：因本年度未发生因公出国境事件，故无法与去年对比分析；因本年度未发生公务用车及运行维护费，故无法与去年对比分析；公务接待费支出决算减少0.46万元，下降100%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因为我部门认真按照中央八项规定的要求，倡导厉行节约。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，今年本单位未编制因公出国境预算，也未发生因公出国境事件,故无因公出国境预算及支出，故无法与去年对比分析。

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出0万元。其中：

国内接待费支出0万元（其中：外事接待费支出0万元，未发生外事接待支出），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次，无外事接待批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人，无外事接待人次）。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。本年度未发生国（境）外接待费用，无国（境）外公务接待批次和接待人次。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

临沧市临翔区城市建设开发投资有限责任公司2021年机关运行经费支出0万元，与上年同期持平。主要原因是：我单位属于事业单位，无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，临沧市临翔区城市建设开发投资有限责任公司资产总额377703.51万元，其中，流动资产51942.5万元，固定资产88.47万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程325572.54万元，无形资产0万元，其他资产100万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加69707.13万元，同比增加22.63%，其中固定资产增加0.76万元，同比增加0.87%。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

国有资产占用使用情况表

单位：万元

项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产					对外投资/有价证券	在建工程	无形资产	其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价在200万以上的大型设备	其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
合计	1	377703.51	51942.5	88.47				88.47		325572.54		100

填报说明：1.资产总额=流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他资产；

2.固定资产房屋构筑物+车辆+单价在200万以上的大型设备+其他固定资产；

3.填报金额为资产“账面原值”。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

2021年临沧市临翔区城市建设开发投资有限责任公司项目绩效自评金额29793.86万元，共2个项目，覆盖率为100%。年初结转555.68万元，财政拨付项目经费31256.2万元，支出31811.88万元，支出率100%。

1.项目绩效目标情况：严格按照预算法要求，做好预算编排、指标安排等相关工作，切实加快支出进度，加强资金管理，提高资金使用效益。一是以绩效目标为导向，以绩效评价为抓手，以改进预算管理为目的，加强项目资金管理，充分发挥财政资金使用效益。二是将绩效目标与工作职责紧密衔接，对项目全过程跟踪问效，掌握项目资金支出进度和纯绩效目标的完成情况，防止项目运行与预算偏离。三是严格按要求开展绩效自评，对项目进行考评。四是充分运用评价结果，完善管理制度，改进管理措施，提高管理水平。

2.绩效评价工作开展情况：根据年初项目预算合理安排项目实施，确保2021年度预算项目资金落实到位，为下年度的项目计划制定提供依据。一是项目立项与部门职责范围相符，属于部门履职所需，项目按年度工作计划和项目实施方案进行，较好地完成了年度计划，完成比较及时。二是项目顺利实施，与工作目标任务相符，保证了年初部门确定的工作目标任务圆满完成，在以文辅政、服务改革等方面精准发力，发改各项工作推进有序、落实有力、行动有效。

3.综合评价情况及评价结论：严格按相关规定执行年初预算，及时合理使用财政项目资金，严格按照规定的程序进行绩效评价，落实真实、客观、公正的要求，综合评价为优秀。

（二）部门整体支出绩效自评表

（详见附件）

（三）项目支出绩效自评表

（详见附件）

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

（一）临沧市临翔区城市建设开发投资有限责任公司部门2021年度政府性基金预算财政拨款收入10000万元，占本年收入合计的31.99%，比上年同期减少1996.55万元，同比减少16.64%。主要原因分析由于去年收专项债券资金2.1亿，本年仅收专项债券资金1亿，导致本年政府性基金收入减少。

临沧市临翔区城市建设开发投资有限责任公司部门2021年度政府性基金预算财政拨款支出10170万元，占本年支出合计的31.97%，比上年同期减少1556.55万元，同比减少13.27%。主要原因分析由于本年仅有临沧亚微会展中心建设项目（一期）专项资金支出。

（二）2021年度本单位未发生国有资本经营收支和财政专户收支。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

一、财政部拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

二、其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“政府性基金收入”、“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。

三、年初结转结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

四、年末结转结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观原因尚未使用的人员支出，经费支出或项目支出。

五、基本支出：指预算单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

监督索引号53090200631800201111