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　　临沧市临翔区国有资产经营管理有限责任公司2020年度部门决算

　　目录

　　第一部分 临沧市临翔区国有资产经营管理有限责任公司概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分 2020年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分 2020年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占用情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）部门整体支出绩效自评情况

　　（二）部门整体支出绩效自评表

　　（三）项目支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　第五部分 名词解释

　　第一部分 临沧市临翔区国有资产经营管理有限责任公司概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　1、受政府授权对国有资产进行监督管理，依法履行出资人职责。2、经批准会同有关部门依法对土地和其他特许权进行经营。3、制定本级国有资本营运战略、营运方针、结构调整方向和投资发展规划。4、收缴国有资本经营收益和产权（股权）出售、转让收入，维护出资人权益，确保国有资产保值增值。5、承担政府性举债和融资、承担规划区及规划区外重点工程及城市建设用地收储及年度股红兑付。

　　（二）2020年度重点工作任务介绍

　　1．国有资产运营管理工作

　　2020年国有资产经营管理工作在区委、区政府的正确领导下，国有资产管理权限进一步得到落实，对公司所管理的国有资产在没有处置期间及没有拆迁之前做到专人管护，根据安排，做好相关国有资产的日常管理工作，及时对原临沧市建筑工程有限责任公司及管理的国有资产进行日常管理，做到管理的资产在棚户区尚未改造及处置之前，确保资产安全完整。做到资产在我公司管理期间不损坏、不流失，确保资产的保值、增值不流失。

　　2．筹融资管理工作

　　为做好各商业银行贷款、借新还旧和归还融资借款本息工作。结合2020年度责任目标，与相关部门协调配合，搞好2020年融资任务。共计归还融资租赁到期本息6,088.88万元（其中：临翔城市供排水公司融资利息159万元、市二院融资本金及利息1676.25万元、中医院融资利息103.8万元、中国环球租赁有限公司本息302.83万元、江苏金融租赁公司本息632万元、聚信国际租赁公司本息1290万元、长江联合租赁公司本息1925万元）。

　　3.土地收储及股红兑付工作

　　为做好城市建设用地及重点工程建设用地收储这项工作。在区委、区政府的领导下，公司积极配合土地、司法、街道、乡镇等区直有关部门，积极做好2020年土地收储工作及股红兑付。一是根据区委、区政府安排2020年收储土地630.61亩。其中：（南片区项目征收土地22.03亩、朝辉液化气厂建设项目征收土地10.38亩、火车站外环北路项目征收土地25.05亩、火车站安置项目征地20.7亩、南片区安置房项目征收土地8.45亩、亚微馆建设项目征收土地3.03亩、南北河治理目征收土地4.79亩、南汀河治理目征收土地42.45亩、220仟伏凤翔变电站项目征收土地62.79亩、699台项目征收土地14.34亩、云溪小镇项目征收土地25亩、灵山寺周边环境整治项目征收土地9.32亩、工业园区一号路项目征收土地0.84亩、工业园区棚户区改造项目征收土地111.18亩、工业园区8号路项目征收土地5.71亩、车城大道项目征收土地134.15亩、滨河西路征收土地 3.37亩、火车站安置项目征地20.7亩、社会福利院项目征地0.7亩、原宏杰新砖厂征地13.25亩、收储土地（地块1）项目征地7.07亩、工业园区出租公寓项目征收土地5.5亩、团结路项目征收土地2.31亩、火车站通站大道项目征地44.63亩、忙令土地收储项目征收土地11.88亩、佤山凤城项目征收土地1.13 亩、滇西生物加工厂项目征收土地3.41亩、滇西大学园区项目征收土地9.85亩、摩天轮项目征收土地6.6亩），兑付征地拆迁补偿资金12,717.02万元；二是及时兑付2020年度股红1,040.13万元，及时完成2020年度股红兑付任务。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入临沧市临翔区国有资产经营管理有限责任公司2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　临沧市临翔区国有资产经营管理有限责任公司2019年末实有人员编制10人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制10人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员10人（含参公管理事业人员0人），其他人员0人，主要是事业专技1人，事业工勤1人，事业管理8人。

　　离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

　　实有车辆编制3辆，在编实有车辆3辆。分别是：东风雪铁龙牌轿车1辆，大众途观越野车1辆，日本丰田越野车1辆。

　　第二部分 2020年度部门决算表

　　（详见附件）

　　第三部分 2020年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　临沧市临翔区国有资产经营管理有限责任公司2020年度收入合计10,609.5万元。其中：财政拨款收入10,609.5万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年同期对比增加1,736.52万元，增长19.57%。其中：财政拨款收入比上年同期增加1736.52万元，增长19.57%。主要原因分析：主要增加征地拆迁补偿款1,049.02万元，借款本息675万元，工作经费12.5万元。

　　二、支出决算情况说明

　　临沧市临翔区国有资产经营管理有限责任公司2020年度支出合计8,654.01万元。其中：基本支出76.56万元，占总支出的0.88%；项目支出8,577.45万元，占总支出的99.12%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。与上年对比减少645.15万元，减少6.94%。其中：基本支出比上年同期减少34.83万元，减少31.27%；项目支出比上年同期减少610.32万元，减少6.64%。主要原因分析：主要减少人员经费31.56万元，政府购买岗位工资3.27万元，市二院融资借款本金及利息项目资金610.32万元。

　　（一）基本支出情况

　　2020年度用于保障临沧市临翔区国有资产经营管理有限责任公司机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出76.56万元。与上年对比减少34.83万元，下降31.27%，减少主要原因分析：主要减少人员经费31.56万元，政府购买岗位工资3.27万元。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出56.63万元，占基本支出的73.97%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费19.93万元，占基本支出的26.03%; 平均工资福利支出为12.76万元。

　　（二）项目支出情况

　　2020年度用于保障临沧市临翔区国有资产经营管理有限责任公司机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出8,577.45万元。与上年对比减少610.32万元，下降6.64%。减少主要原因是主要减少市二院融资借款本金及利息项目资金610.32万元。具体项目开支如下：

　　（1）看护资产管理及开展业务工作经费支出9.51万元；（2）兑付文伟山外大文中学改扩建项目陶玉林等6户征地拆迁补偿资金62.84元；（3）归还区教育局融资租赁项目租金3060万元；（4）临沧市建筑公司留守人员工资及相关费用支出1.5万元；（5）兑付股红支出1000万元；（6）临沧城南汀河滨河西路建设项目工程款共支出74.88万元；（7）归还临沧植保农业科技有限公司大团山屠宰场项目征地补偿款100万元；（8）退还临沧禾昌农业开发有限公司征地拆迁补偿款68万元；（9）退还双江勐库博海加油站预缴临邦加油站农业转用及土地征收报批费59.93万元；（10）归还市二院融资借款本息3,839.53万元；（11）兑付忙畔街道忙令忙巩组土地收储项目征地补偿资金101.26万元；（12）归还双江祥鸿投资有限公司征地拆迁补偿款200万元。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　临沧市临翔区国有资产经营管理有限责任公司2020年度一般公共预算财政拨款支出8,426.08万元，占本年支出合计的97.37%。与上年对比减少873.08万元，下降9.39%；减少主要原因是：主要减少市二院融资借款本金及利息项目资金610.33万元，人员经费31.56万元，政府购买岗位工资3.26万元，征地拆迁补偿款227.93万元。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务（类）支出81.07万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.96%。比上年同期减少340.72万元，下降80.78%。主要用于：2019999款看护资产管理及开展业务工作经费9.51万元，2010301款临时工工资11.43万元，2010601款在职人员工资56.63万元，2010601款日常公用经费3.5万元。

　　2.教育（类）支出3,122.84万元，占一般公共预算财政拨款总支出的37.06%。比上年同期增加39.44万元，增长1.26%。主要用于：2050999款文伟山外大文中学改扩建项目陶玉林等6户征地拆迁补偿资金62.84万元，2059999款拨付区教育局融资租赁项目租金3,060万元。

　　3.社会保障和就业（类）支出1,001.5万元，占一般公共预算财政拨款总支出的12.05%。比上年同期减少2万元，下降0.2%。主要用于：2089901款临沧市建筑公司留守人员工资及相关费用 1.5万元，2089901款股红1000万元。

　　4.城乡社区（类）支出4,215.67万元，占一般公共预算财政拨款总支出的50.03%。比上年同期减少550.21万元，下降11.54%。主要用于：2120399款临沧城南汀河滨河西路建设项目工程款74.88万元，2129901款归还市二院融资借款本息3,839.53万元，2129901款忙畔街道忙令忙巩组土地收储项目征地补偿资金101.26万元，2129901款归还双江祥鸿投资有限公司征地拆迁补偿款200万元。

　　5.资源勘探信息等（类）支出5万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.06%；比上年同期减少19.59万元，下降20.33%。主要用于：公务用车运行维护费。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　临沧市临翔区国有资产经营管理有限责任公司2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为6.6万元，支出决算为5万元，完成预算的75.76%。其中：今年本单位未编制因公出国境预算，也未发生因公出国境事件,故无因公出国境预算及支出；公务用车购置及运行费支出决算为5万元，完成预算的100%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是：本着厉行节约的原则，2020年本单位未开展公务接待，公务接待比上年减少。

　　2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年减少0.12万元，下降2.34%。其中：因本年度未发生因公出国境事件，故无与去年对比分析;公务用车购置及运行费支出决算与上年对比无增减；公务接待费支出决算减少0.12万元，下降100%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是：本着厉行节约的原则，2020年本单位未开展公务接待，公务接待比上年减少。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，今年本单位未编制因公出国境预算，也未发生因公出国境事件，故无因公出国境预算及支出。公务用车购置及运行维护费支出5万元，占100%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2. 公务用车购置及运行维护费支出5万元。其中：公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

　　公务用车运行维护支出5万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆；主要用于本单位所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

　　3.公务接待费0万元。其中：国内接待费支出0万元（未发生外事接待支出），共安排国内公务接0批次（无外事接待批次），接待人次0人（无外事接待人次）。

　　本年度未发生国（境）外接待费用，无国（境）外公务接待批次和接待人次。

　　第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　临沧市临翔区国有资产经营管理有限责任公司2020年机关运行经费支出0万元，与上年对比无增减，主要原因是：我单位属于事业单位，无机关运行经费支出。

　　二、国有资产占用情况

　　截至2020年12月31日，临沧市临翔区国有资产经营管理有限责任公司资产总额156,648.65万元，其中，流动资产133,231.76万元，固定资产1,560.02万元，对外投资及有价证券300万元，在建工程13,500万元，无形资产0万元，其他资产8,056.87万元（具体内容详见附表）。与上年125,413.32万元相比，本年资产总额增加31,235.33万元，其中固定资产减少44.41万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆1辆，账面原值22.88万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租代管房屋88平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入6.87万元;无形资产处置1宗国有土地（亚微会展中心项目征用），原值100.59万元，实现资产处置收入990.5万元。资产增加原因:主要增加流动资产33,152.87万元，其中，增加货币资金2,304.2万元,增加预付征地拆迁补偿款9,170.41万元，增加暂借给其他单位工程款19,738.59万元，财政应返还额度1,939.67万元。

　　三、政府采购支出情况

　　2020年度，本单位政府采购无支出情况。

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）部门整体支出绩效自评情况

　　2020年临沧市临翔区国有资产经营管理有限责任公司项目绩效自评金额1000万元，共1个项目，覆盖率为100%。财政拨付项目经费10,518.72万元，支出8,577.45万元，支出率81.54%。

　　1.项目绩效目标情况：严格按照预算法要求，做好预算编排、指标安排等相关工作，切实加快支出进度，加强资金管理，提高资金使用效益。一是以绩效目标为导向，以绩效评价为抓手，以改进预算管理为目的，加强项目资金管理，充分发挥财政资金使用效益。二是将绩效目标与工作职责紧密衔接，对项目全过程跟踪问效，掌握项目资金支出进度和纯绩效目标的完成情况，防止项目运行与预算偏离。三是严格按要求开展绩效自评，对项目进行考评。四是充分运用评价结果，完善管理制度，改进管理措施，提高管理水平。

　　2.绩效评价工作开展情况：根据年初项目预算合理安排项目实施，确保2020年度预算项目资金落实到位，为下年度的项目计划制定提供依据。一是项目立项与部门职责范围相符，属于部门履职所需，项目按年度工作计划和项目实施方案进行，较好地完成了年度计划，完成比较及时。二是项目顺利实施，与工作目标任务相符，保证了年初部门确定的工作目标任务圆满完成，在以文辅政、服务改革等方面精准发力，各项工作推进有序、落实有力、行动有效。

　　3.综合评价情况及评价结论：严格按相关规定执行年初预算，及时合理使用财政项目资金，严格按照规定的程序进行绩效评价，落实真实、客观、公正的要求，综合评价为优秀。

（二）部门整体支出绩效自评表

（详见附件）

（三）项目支出绩效自评表

（详见附件）

　　五、其他重要事项情况说明

　　1.国有资产占用使用情况表中的长期投资300万元，项目名称是：对临沧市华旭房地产开发有限责任公司注入资本金，自投资以来无投资收益。主要原因是：因临沧市华旭房地产开发有限公司只是从事经济适用住房开发，不以营利为目的，公司公能保持正常运转，至今还有负债，所以无投资收益。

　　2.国有资产占用使用情况表中的在建工程13,500.00万元，此笔在建工程是向区城投公司购入玉龙花园架空层及地下车位，因无转固定资产的结转依据，所以摆在“在建工程”科目。

　　3.国有资产占用使用情况表中的其他资产是公共基础设施净值8,056.87万元，其中：（1）缅宁大道路灯427.17万元；（2）缅宁大道及南汀河滨河西路道路7007.3万元；（3）缅宁大道绿化及交通标志工程622.4万元。

4.2020年度本单位政府性基金预算财政拨款收入722.38万元，比上年同期增加722.38万元，增加100%；政府性基金预算财政拨款支出227.93万元，比上年同期增加227.93万元，增加100%；

5.2020年度未发生国有资本经营预算财政拨款收入支出。

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分 名词解释

　　一、财政部拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

　　二、其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“政府性基金收入”、“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。

　　三、年初结转结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

　　四、年末结转结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观原因尚未使用的人员支出，经费支出或项目支出。

　　五、基本支出：指预算单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

　　六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　监督索引号53090200649701111