监督索引号53090200633301000

　　临沧市临翔区城市建设开发投资有限责任公司2020年度部门决算

　　目录

　　第一部分 临沧市临翔区城市建设开发投资有限责任公司概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分 2020年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分 2020年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占用情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）部门整体支出绩效自评情况

　　（二）部门整体支出绩效自评表

　　（三）项目支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　第五部分 名词解释

　　第一部分 临沧市临翔区城市建设开发投资有限责任公司概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　城市基础设施建设、规划区的土地开发、城市污水处理、城市供排水、垃圾处理、农村公路建设投资、小城镇开发建设、房地产开发、国有资产管理维护（以上经营范围中涉及国家法律、行政法规规定的专项审批、按审批的项目和时限开展经营活动）

　　（二）2020年度重点工作任务介绍

　　1.临沧亚微会展中心建设项目现已全面启动项目建设工作，完成1号展馆工程桩施工、基础土方开挖、承台浇筑、室内地坪回填和室内地坪基层浇筑等前置工作，现正逐步开展2号展馆建设工作，同步启动湿地水体景观工程，完成投资约23000万元。

　　2.城市森林公园景观廊桥和景观精品建筑建设项目，累计启动建设廊桥17座，现已完成10座并以投入使用(其中：景观廊桥4座、人行桥5座、通车桥1座)；完成精品建筑9栋并已投入运营；完成玉龙阁主体工程建设，装饰装修基本完成。整个项目累计完成投资约38000万元。

　　3.博尚泰恒古镇建设项目已完成古镇规划审批及可研编制、完成配套搬迁安置点规划方案编制以及配套搬迁安置点区域内围挡施工。完成投资约8281万元。

　　4.临翔区南美拉祜风情小镇建设项目已完成草山景区、搭桥园景区、古茶园景区建设内容。完成投资约1178万元。

　　5.临翔区工作成果展示中心建设项目所有照明线、展览线路、多媒体弱点线路已经布好，大厅中心大理石瓷砖已经安装完成，机房部分弱电全部通，等机房设备安装接通即可。完成投资约2100万元。

　　6.蚂蚁堆乡家园风貌提升建设项，正在对项目正在组织开展规划设计，累计完成投资约10万元。

　　7.临翔区圈内乡家园风貌提升建设项目，目前已完成圈内乡玉带河施工断面清表工作41000平方米、玉带河道疏通及清理工作；并正在进行施工场地地勘工作；同时加快施工设计图绘制，设计图核心区域已完成，累计完成投资约65万元。

　　8.临翔区昔归普洱茶小镇建设项目现已完成栈道950米，已栽种兰花银木74棵，现阶段工作任务仍然以栈道建设和绿化为主。完成投资约774万元。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入临沧市临翔区城市建设开发投资有限责任公司部门2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：

　　1.综合办公室

　　2.财务统计部

　　3.项目管理部

　　4.投资发展部

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　临沧市临翔区城市建设开发投资有限责任公司部门2020年末实有人员编制5人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制5人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员5人（含参公管理事业人员0人）。

　　离退休人员2人。其中：离休2人，退休0人。

　　实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

　　第二部分 2020年度部门决算表

　　（详见附件）

　　第三部分 2020年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　临沧市临翔区城市建设开发投资有限责任公司部门2020年度收入合计28,138.41万元。比上年同期增加5,339.93万元，增长23.42%。其中：财政拨款收入28,138.41万元，占总收入的100%，比上年同期增加5,339.93万元，增长23.42%；上级补助收入0万元，占总收入的0%，与上年同期持平；事业收入0万元，占总收入的0%，与上年同期持平；经营收入0万元，占总收入的0%，与上年同期持平；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%，与上年同期持平；其他收入0万元，占总收入的0%，与上年同期持平。收入增加的主要原因是：由于本年部门新增临沧亚微会展中心建设项目（一期）专项资金1000万收入。

　　二、支出决算情况说明

　　临沧市临翔区城市建设开发投资有限责任公司部门2020年度支出合计29,780.96万元。比上年同期增加8,129.09万元，增长37.54%。其中：基本支出52.28万元，占总支出的0.18%，比上年同期减少20.34万元，减少28%；项目支出29,728.68万元，占总支出的99.82%，比上年同期增加8,149.43万元，增长37.77%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。支出增加的主要原因是：由于本年部门新增临沧亚微会展中心建设项目（一期）专项资金支出9830万元。

　　（一）基本支出情况

　　2020年度用于保障临沧市临翔区城市建设开发投资有限责任公司机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出52.28万元。比上年同期减少20.34万元，减少28%。主要原因为上级主管部门区财政局工作需要从本单位调入区财政局3人，辞职2人，导致基本经费减少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出48.82万元，占基本支出的93.38%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费3.46万元，占基本支出的6.62%。平均工资福利支出9.76万元。

　　（二）项目支出情况

　　2020年度用于保障临沧市临翔区城市建设开发投资有限责任公司机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出29,728.68万元。比上年同期增加8,149.43万元，增长37.77%。增长原因是本年部门新增临沧亚微会展中心建设项目（一期）专项资金支出9830万元。具体项目开支如下：

　　（1）归还2011年保障性住房项目国开行贷款本金利息、归还农发行棚户区造工程贷款利息、归还市国资公司到期债券本金等国内债务还本付息支出7826.84万元；（2）项目工作经费支出149.1万元；（3）临沧亚微展示中心项目征地补偿及工程款支出12805.29万元；（4）机械化养护和应急中心项目建设工程款支出950万元；（5）公司设备购置经费0.9万元；（6）化解各重点项目历年工程尾款支出7996.54万元。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　临沧市临翔区城市建设开发投资有限责任公司部门2020年度一般公共预算财政拨款支出18,054.42万元，占本年支出合计的60.62%。与上年对比减少3597.45万元，减少16.61%。减少的主要原因为由于本年临沧亚微会展中心建设项目（一期）项目专项债券资金由政府性基金预算财政款下拨，导致一般公共预算财政拨款减少。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务（类）支出2,042.78万元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.31%。比上年同期增加2,041.26万元，增长1342.93倍。主要用于保工资、保日常运转的支出；

　　2.文化旅游体育与传媒（类）支出284.79万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.58%。比上年同期减少715.21万元，下降71.52％。主要用于临沧亚微展示中心项目征地补偿资金支出；

　　3.城乡社区（类）支出15,726.84万元，占一般公共预算财政拨款总支出的87.11%。比上年同期减少3221.48万元，下降17％。主要用于开展项目前期工作相关经费支出，归还银行贷款本息，化解各重点项目历年工程尾款支出，推动我区重大项目的建设，促进社会事业的发展。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　临沧市临翔区城市建设开发投资有限责任公司部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0.5万元，支出决算为0.46万元，完成预算的92%。其中：今年本单位未编制因公出国境预算，也未发生因公出国境事件，故无因公出国境预算及支出；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0.46万元，完成预算的92%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因为我部门认真按照中央八项规定的要求，倡导厉行节约，严格控制公务接待次数和人数。

　　2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年减少0.96万元，下降67.42%。其中：因本年度未发生因公出国境事件，故无与去年对比分析；公务用车购置及运行费支出决算减少0.96万元，下降100%；公务接待费支出决算减少0.0001万元，下降0.02%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因为我部门进行公车改革，将我部门一辆非编制公务用车（云S29777）交由临沧市临翔区公务用车管理领导小组进行统一处置，导致公务用车购置及运行费支出减少。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0.46万元，占100%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2.公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

　　公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

　　公务用车运行维护支出0万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

　　3.公务接待费0.46万元。其中：

　　国内接待费支出0.46万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待7批次（其中：外事接待0批次），接待人次19人（其中：外事接待人次0人）。主要用于完成部门的工作任务以及推进各重点项目顺利进行而发生的接待工作。

　　本年度未发生国（境）外接待费用，无国（境）外公务接待批次和接待人次。

　　第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　临沧市临翔区城市建设开发投资有限责任公司部门2020年机关运行经费支出0万元，与上年同期持平。主要原因是：我单位属于事业单位，无机关运行经费支出。

　　二、国有资产占用情况

　　截至2020年12月31日，临沧市临翔区城市建设开发投资有限责任公司部门资产总额307996.38万元，其中，流动资产30,428.69万元，固定资产65.90万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程277,153.95万元，无形资产0万元，其他资产347.84万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加29,162.3万元，其中固定资产减少37.28万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆1辆，账面原值39.90万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。资产增加的原因：一是由于临沧市临翔区农村产业融合发展示范园项目专项债券资金剩余9153.76万元存于银行专户中还未拨付，导致货币资金增加；二是由于我部门积极开展各个项目，导致在建工程增加。

　　三、政府采购支出情况

　　2020年度，部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）部门整体支出绩效自评情况

　　2020年临沧市临翔区城市建设开发投资有限责任公司项目绩效自评金额28,313.51万元，共2个项目，覆盖率为95.24%。财政拨付项目经费30462.27万元，支出29,728.68万元，支出率98% 。

　　1.项目绩效目标情况：严格按照预算法要求，做好预算编排、指标安排等相关工作，切实加快支出进度，加强资金管理，提高资金使用效益。一是以绩效目标为导向，以绩效评价为抓手，以改进预算管理为目的，加强项目资金管理，充分发挥财政资金使用效益。二是将绩效目标与工作职责紧密衔接，对项目全过程跟踪问效，掌握项目资金支出进度和纯绩效目标的完成情况，防止项目运行与预算偏离。三是严格按要求开展绩效自评，对项目进行考评。四是充分运用评价结果，完善管理制度，改进管理措施，提高管理水平。

　　2.绩效评价工作开展情况：根据年初项目预算合理安排项目实施，确保2020年度预算项目资金落实到位，为下年度的项目计划制定提供依据。一是项目立项与部门职责范围相符，属于部门履职所需，项目按年度工作计划和项目实施方案进行，较好地完成了年度计划，完成比较及时。二是项目顺利实施，与工作目标任务相符，保证了年初部门确定的工作目标任务圆满完成，在以文辅政、服务改革等方面精准发力，发改各项工作推进有序、落实有力、行动有效。

　　3.综合评价情况及评价结论：严格按相关规定执行年初预算，及时合理使用财政项目资金，严格按照规定的程序进行绩效评价，落实真实、客观、公正的要求，综合评价为优秀。

（二）部门整体支出绩效自评表

（详见附件）

（三）项目支出绩效自评表

（详见附件）

　　五、其他重要事项情况说明

　　（一）临沧市临翔区城市建设开发投资有限责任公司部门2020年度政府性基金预算财政拨款收入11,996.55万元，占本年收入合计的42.63%，与上年对比增加11,996.55万元，增长100%。增加的主要原因为本年部门新增临沧亚微会展中心建设项目（一期）专项资金支出及重点项目工程款支出增加。

　　临沧市临翔区城市建设开发投资有限责任公司部门2020年度政府性基金预算财政拨款支出11,726.55万元，占本年支出合计的39.38%，与上年对比增加11,726.55万元，增长100%。增加的主要原因为本年部门新增临沧亚微会展中心建设项目（一期）专项资金支出及重点项目工程款支出增加。具体项目开支如下：

　　（1）玉龙花园保障性住房建设工程款支出1,896.55万元；

　　（2）新增临沧亚微会展中心建设项目（一期）专项资金支出9,830万元。

（二）2020年度本单位无和国有资本经营预算财政拨款收入支出。

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分 名词解释

　　一、财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

　　二、其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“政府性基金收入”、“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。

　　三、年初结转结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

　　四、年末结转结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观原因尚未使用的人员支出、经费支出或项目支出。

　　五、基本支出：指预算单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

　　六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　监督索引号53090200633301111