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　　临沧市临翔区国有资产经营管理有限责任公司2021年预算公开目录

　　第一部分 临沧市临翔区国有资产经营管理有限责任公司2021年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　二、预算单位基本情况

　　三、预算单位收入情况

　　四、预算单位支出情况

　　五、区对下专项转移支付情况

　　六、政府采购预算情况

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　九、其他公开信息

　　第二部分 临沧市临翔区国有资产经营管理有限责任公司2021年部门预算表

　　一、财务收支预算总表

　　二、部门收入预算表

　　三、部门支出预算表

　　四、财政拨款收支预算总表

　　五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

　　六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

　　七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

　　八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

　　九、项目支出绩效目标表（本级下达）

　　十、项目支出绩效目标表（另文下达）

　　十一、政府性基金预算支出预算表

　　十二、部门政府采购预算表

　　十三、政府购买服务预算表

　　十四、区对下转移支付预算表

　　十五、区对下转移支付绩效目标表

　　十六、新增资产配置表

　　临沧市临翔区国有资产经营管理有限责任公司2021年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　1.受政府授权对国有资产进行监督管理，依法履行出资人职责。2.经批准会同有关部门依法对土地和其他特许权进行经营。3.制定本级国有资本营运战略、营运方针、结构调整方向和投资发展规划。4.收缴国有资本经营收益和产权（股权）出售、转让收入，维护出资人权益，确保国有资产保值增值。5.承担政府性举债和融资、承担规划区及规划区外重点工程及城市建设用地收储及年度股红兑付。

　　（二）机构设置情况

　　临沧市临翔区国有资产经营管理有限责任公司内设4个股级机构：1.办公室;2.财务统计部；3.资产管理部；4.资产运营部。

　　（三）重点工作概述

　　临沧市临翔区国有资产经营管理有限责任公司重点工作:1.资本性、债权性投资经营；2.国有资产股权经营；3.国有股权、国有资产出售、转让；4.“非转经”资产经营及其他业务。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2020年11月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制6人，其中：行政编制 0人，事业编制6人。在职实有6人，其中：财政全额保障6人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

　　离退休人员0人，其中： 离休0人，退休0人。

　　车辆编制1辆，实有车辆2辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2021年部门财务总收入 1,091,487.59元，其中：一般公共预算1,091,487.59元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

　　与上年17,272,481.74元对比减少16,180,994.15元，下降93.68%；减少的主要原因是：减少人员经费488,412.16元，一般公用经费14,000.00元，股红10,000,000.00元,昆明管理点国有资产管理工作经费180,000.00元，归还临沧市强力建筑有限责任公司缅宁大道工程4,448,470.03元、南汀河滨河西路工程款748,843.92元，国有资产有偿使用成本补偿支出125,000.00元,临时工工资176,268.04元。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2021年部门财政拨款收入1,091,487.59元，其中:本年收入 1,091,487.59元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款 1,091,487.59元（本级财力 1,091,487.59元，专项收入0元，执法办案补助0元，收费成本补偿0元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0元），政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

　　与上年17,272,481.74元对比减少16,180,994.15元，下降93.68%；减少的主要原因是：减少人员经费488,412.16元，一般公用经费14,000.00元，股红10,000,000.00元,昆明管理点国有资产管理工作经费180,000.00元，归还临沧市强力建筑有限责任公司缅宁大道工程4,448,470.03元、南汀河滨河西路工程款748,843.92元，国有资产有偿使用成本补偿支出125,000.00元,临时工工资176,268.04元。

　　四、预算单位支出情况

　　2021年部门预算总支出 1,091,487.59元。财政拨款安排支出 1,091,487.59元，其中：基本支出991,487.59元，与上年1,700,167.79元对比减少708,680.20元，下降41.68%，减少的主要原因是：减少人员经费488,412.16元，一般公用经费14,000.00元，国有资产有偿使用成本补偿支出30,000.00元,临时工工资176,268.04元；项目支出100,000.00元，与上年15,572,313.95元对比减少15,472,313.95元，下降99.36%；减少的主要原因是：减少股红10,000,000.00元、昆明管理点国有资产管理工作经费180,000.00元，归还临沧市强力建筑有限责任公司缅宁大道工程4,448,470.03元、南汀河滨河西路工程款748,843.92元，国有资产有偿使用成本补偿支出95,000.00元。

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于昆明管理点国有资产管理工作经费、养老保险、医疗保险、基本工资、津贴补贴、兑付股红工作经费、兑付征地资金工作经费等。

　　1.201类一般公共服务支出20,000.00元（其中：2019999款项其他一般公共服务支出20,000.00元），主要用于昆明管理点国有资产管理工作经费。

　　2.208类社会保障和就业支出91,303.68元（其中：2080505款项机关事业单位基本养老保险缴费支出913,03.68元），主要用于缴纳在职工养老保险91,303.68元。

　　3.210类卫生健康支出79,993.61元（其中2101102款项事业单位医疗63,341.93元，2101103款项公务员医疗补助15,007.68元，2101199款项其他行政事业单位医疗支出1,644.00元），主要用于缴纳在职职工医疗保险。

　　4.215类资源勘探信息等支出831，712.54元（其中：2150701款项831,712.54元），主要用于：基本工资208,776.00元、津贴补贴115,368.00元、绩效工资246,504.00元、工伤保险913.04元、失业保险3,994.54元、办公费21,000.00元、劳务费93,744.00元、工会经费11,412.96、公务用车运行维护费50,000.00元、兑付股红工作经费30,000.00元、兑付征地资金工作经费50,000.00元。

　　5.221类住房保障支出68,477.76元（其中：2210201款项68,477.76元），主要用于缴纳在职工住房公积金。

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

　　基本支出991,487.59元，项目支出100,000.00元，主要用于：30101款基本工资208,776.00元，30102款津贴补贴115,368.00元，30107款绩效工资246,504.00元（其中：2017年提高标准108,000.00元、基础性绩效76,080.00元、奖励性绩效62,424.00元），30108款机关事业单位基本养老保险91,303.68元，30110款事业基本医疗保险缴费63,341.93元，30111公务员医疗补助缴费15,007.68元，30112款工伤保险913.04元，30112款失业保险3,994.54元，30112款大病保险1,644.00元，30113款住房公积金68,477.76元，30201款办公费101,000.00元，30226款劳务费93,744.00元，30228款工会经费11,412.96元，30231款公务用车运行维护费50,000.00元，30209款物业管理费20,000.00元。

　　五、区对下专项转移支付情况

　　（一）与中央配套事项

　　2021年本部门无与中央配套事项，所以无数据。

　　（二）按既定政策标准测算补助事项

　　2021年本部门无按既定政策标准测算补助事项，所以无数据。

　　（三）经济社会事业发展事项

　　2021年本部门无与经济社会事业发展事项，所以无数据。

　　六、政府采购预算情况

　　2021年本部门无政府采购预算，所以无数据。

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　临沧市临翔区国有资产经营管理有限责任公司2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计60,000.00元，较上年68,000.00元减少8000.00元，下降11.76%，具体变动情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　临沧市临翔区国有资产经营管理有限责任公司2021年因公出国（境）费预算为0元，与上年持平。共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0次。

　　（二）公务接待费

　　临沧市临翔区国有资产经营管理有限责任公司2021年公务接待费预算为10,000.00元，较上年18,000.00减少8000元，下降44.44%，国内公务接待批次为57次，共计接待285人次。

　　减少的原因是：本着厉行节约的原则，公务接待费有所减少。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　临沧市临翔区国有资产经营管理有限责任公司2021年公务用车购置及运行维护费为50,000.00元，与上年持平。其中：公务用车购置费0元，与上年持平；公务用车运行维护费50,000.00元，与上年持平。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　（一）项目名称

　　工作经费

　　（二）立项依据

　　临翔国资〔2020〕16号临翔区国资公司关于请求区人民政府给予安排2020年看护资产管理及开展业务工作经费的请示

　　（三）项目实施单位

　　临沧市临翔区国有资产经营管理有限责任公司

　　（四）项目基本概况

　　临翔区人民政府授权临翔区国有资产经营管理有限责任公司行使股权认定、发放、回购和股红兑付、兑付征地资金、管理国有资产等工作产生的工作经费。

　　（五）项目实施内容

　　全力抓好股红兑付、兑付征地拆迁补偿款、管理国有资产等工作，确保股红兑付、征地资金、管理国有资产工作的顺利开展。

　　（六）资金安排情况

　　兑付股红工作经费30,000.00元，兑付征地资金工作经费50,000.00元，昆明管理点国有资产管理工作经费20,000.00元。

　　（七）项目实施计划

　　着力抓好全区兑付股红、兑付征地资金工作，进一步加强同被征地农户的协调关系，以及按照区委、区政府的要求，做好每年的股红兑付及征地资金兑付工作；着力抓好管理昆明管理点国有资产管理工作。

　　（八）项目实施成效

　　为加快城市建设步伐，促进经济社会协调发展，确保被征地农民和集体的长远利益，维护社会稳定；更好地管理国有资产，确保国有资产保值、不流失。

　　九、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　1.经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

　　2.功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

　　3.一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有资源（资产）有偿使用。

　　4.政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

　　5.参公管理事业单位：参照《中华人民共和国公务员法》第一百零六条：法律、法规授权的具有公共事务管理职能的事业单位中除工勤人员以外的工作人员，经批准参照本法进行管理的事业单位。

　　6.基本支出：指单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

　　7.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　8.“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　9.机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出（即：行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出）。

　　10.市对下转移支付：市级财政安排下级财政部门无偿下拨的资金，一般为财力性转移支付，即保障下级政府运转和必要支出的转移支付资金。

　　11.财政拨款收入：指由财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

　　临沧市临翔区国有资产经营管理有限责任公司为财政拨款事业单位，无机关运行经费。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。

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