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临沧市临翔区城市建设开发投资有限责任公司2021年预算公开目录

第一部分 临沧市临翔区城市建设开发投资有限责任公司2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（二）机构设置情况

（三）重点工作概述

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

（二）财政拨款收入情况

四、预算单位支出情况

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

五、区对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

（二）按既定政策标准测算补助事项

（三）经济社会事业发展事项

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

（一）因公出国（境）费

（二）公务接待费

（三）公务用车购置及运行维护费

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

（二）机关运行经费安排

（三）国有资产占用情况

第二部分 临沧市临翔区城市建设开发投资有限责任公司2021年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、区对下转移支付预算表

十五、区对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

临沧市临翔区城市建设开发投资有限责任公司2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

城市基础设施建设、规划区的土地开发、城市污水处理、城市供排水、垃圾处理、农村公路建设投资、小城镇开发建设、房地产开发、国有资产管理维护（以上经营范围中涉及国家法律、行政法规规定的专项审批、按审批的项目和时限开展经营活动）。

（二）机构设置情况

临沧市临翔区城市建设开发投资有限责任公司成立于2003年6月，公司内设总经理室、综合办公室、财务统计部、投资发展部、项目管理部共5部室。

（三）重点工作概述

2021年工作思路结合上级的战略部署，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想指引各项工作，以安全生产为前提，以经济效益为中心，把握重点和薄弱环节，解决主要矛盾和突出问题，全面推进各项工作上一个新台阶。

1.抓紧落实在建项目建设工作，确保项目建设顺利推进。

2.着力抓好融资工作，进一步加强同授信银行的协调关系，做好到期贷款的还款、展期工作以及按照区委、政府的要求，做好新增贷款的开展工作。

3.做好项目储备，积极向上争取资金。

4.进一步加强财务管理工作。严格资金“收支两条线”，强化工程项目审计，控制项目建设成本。

二、预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制5人，其中：行政编制0人，事业编制5人。在职实有5人，其中：财政全额保障5人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年部门财务总收入724436.48元，其中：一般公共预算724436.48元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比减少746476.72元，主要原因分析：因上级主管部门区财政局工作需要从本单位调入区财政局3人，辞职2人，导致工资福利及经费减少，本年部门财务总收入与上年对比减少。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入724436.48元，其中:本年收入724436.48元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款724436.48元（本级财力724436.48元，专项收入0元，执法办案补助0元，收费成本补偿0元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0元），政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比减少746476.72元，主要原因分析：因上级主管部门区财政局工作需要从本单位调入区财政局3人，辞职2人，导致工资福利及经费减少，本年部门财政拨款收入与上年对比减少。

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出724436.48元。财政拨款安排支出724436.48元，其中：基本支出724436.48元，与上年对比减少646476.72元，主要原因分析：因上级主管部门区财政局工作需要从本单位调入区财政局3人，辞职2人，导致工资福利及经费减少，本年部门基本支出与上年对比减少；项目支出0元，与上年对比减少100000元，主要原因分析由于本年财政财力困难，尚未安排项目经费，导致本年部门项目支出与上年对比减少。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.208款项社会保障和就业支出78113.28元（其中： 2080505款项机关事业单位基本养老保险缴费支出78113.28元），主要用于在职人员的基本养老保险。

2.210款项卫生健康支出68067.49元（其中： 2101102款项事业单位医疗支出54191.09元、2101103款项公务员医疗补助12506.40元、2101199款项其他行政事业单位医疗支出1370元），主要用于在职人员的医疗费。

3.212款项城乡社区支出519670.75元（其中：2120101款项行政运行519670.75元），主要用于在职人员工资支出及公用经费支出。

4.221款项住房保障支出58584.96元（其中：2210201款项住房公积金58584.96元），主要用于在职人员的住房公积金单位补助部分。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1.基本支出724436.48元

其中工资福利支出697172.32元，分项如下：

基本工资支出185136元，津贴和补贴96192元，绩效工资206880元，机关事业单位基本养老保险78113.28元，职工基本医疗保险缴费54191.09元，公务员医疗补助缴费12506.4元，其他社会保障缴费5568.59元，住房公积金58584.96元。

商品和服务支出27264.16元，分项如下：

办公费9500元，印刷费7000元，邮电费1000元，工会经费9764.16元。

2.项目支出0元

五、区对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

2021年本部门无与中央配套事项，所以无数据。

（二）按既定政策标准测算补助事项

2021年本部门无按既定政策标准测算补助事项，所以无数据。

（三）经济社会事业发展事项

2021年本部门无经济社会事业发展事项，所以无数据。

六、政府采购预算情况

无。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

临沧市临翔区城市建设开发投资有限责任公司2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计4850元，较上年减少150元，下降3%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

临沧市临翔区城市建设开发投资有限责任公司2021年因公出国（境）费预算为0元，与上年持平，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

临沧市临翔区城市建设开发投资有限责任公司2021年公务接待费预算为4850元，较上年减少150元，下降3%，国内公务接待批次为13次，共计接待138人次。

减少原因为厉行节约，严格控制“三公”经费支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

临沧市临翔区城市建设开发投资有限责任公司2021年公务用车购置及运行维护费为0元，与上年持平。其中：公务用车购置费0元，与上年持平；公务用车运行维护费0元，与上年持平。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

由于本年财政财力困难，尚未安排项目经费，导致本年部门项目支出为0，不涉及重点项目预算绩效目标情况。

（一）项目名称

无

（二）立项依据

无

（三）项目实施单位

无

（四）项目基本概况

无

（五）项目实施内容

无

（六）资金安排情况

无

（七）项目实施计划

无

（八）项目实施成效

无

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

2.功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

3.一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有资源（资产）有偿使用。

4.政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

5.参公管理事业单位：参照《中华人民共和国公务员法》第一百零六条：法律、法规授权的具有公共事务管理职能的事业单位中除工勤人员以外的工作人员，经批准参照本法进行管理的事业单位。

6.基本支出：指单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

7.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

8.“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

9.机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出（即：行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出）。

10.市对下转移支付：市级财政安排下级财政部门无偿下拨的资金，一般为财力性转移支付，即保障下级政府运转和必要支出的转移支付资金。

11.财政拨款收入：指由财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

临沧市临翔区城市建设开发投资有限责任公司为财政拨款事业单位，无机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。

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