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　　临沧市临翔区城市建设开发投资有限责任公司2019年度部门决算

　　目录

　　第一部分 临沧市临翔区城市建设开发投资有限责任公司概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分 2019年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分 2019年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占有情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

　　（二）部门整体支出绩效自评报告

　　（三）部门整体支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　六、相关口径说明

　　第五部分 名词解释

　　第一部分 临沧市临翔区城市建设开发投资有限责任公司概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　城市基础设施建设、规划区的土地开发、城市污水处理、城市供排水、垃圾处理、农村公路建设投资、小城镇开发建设、房地产开发、国有资产管理维护（以上经营范围中涉及国家法律、行政法规规定的专项审批、按审批的项目和时限开展经营活动）。

　　（二）2019年度重点工作任务介绍

　　1.临沧市本级、临翔区2011年保障性住房建设项目

　　项目建设情况。临沧市区共建2011年保障性住房（玉龙花园小区）建设项目位于城区北面青华片区西河北路旁，净用地面积229.96亩，总建筑面积约70万平方米，共建设保障性住房8092套，其中公共租赁住房39万平方米（5674套,单套面积约70平方米），廉租住房约12万平方米（2418套,单套面积约50平方米），商业及生活、社区服务中心配套设施约8万平方米（包含12个班的幼儿园2所），地下建筑面积约11万平方米，总投资约18.95亿元。

　　项目完成情况。现整个项目已基本建成，陆续进入审计阶段,累计完成投资约20亿元。当前，按照保障性住房“先租后售”的原则，启动了住房销售工作，截至目前，累计销售住房1430户，实现到位资金25024.7432万元，后续尾款约7840万元正在抓紧办理中。

　　2.临沧城市森林公园景观廊桥和景观精品建筑建设项目

　　项目建设情况。临沧城市森林公园景观廊桥和景观精品建筑建设项目位于临翔区南汀河、西河段沿岸，建设南汀河西河34座景观廊桥，建筑面积为2.75万平方米（其中：仿古商业廊桥11座，新建通车桥7座，改造现有通车桥10座，新建人行廊桥6座及桥上附属建筑）；南汀河沿岸29幢景观精品建设，面积约3万平方米，项目总投资约80976万元。

　　项目完成情况。截至目前，主要完成以下工作：一是完成项目基本建设程序；二是累计启动建设廊桥16座，现已完成9座并以投入使用(其中：景观廊桥3座、人行桥5座、通车桥1座)；三是完成精品建筑9栋（其中：6栋已投入运营；3栋主体工程已封顶，正在转入装饰装修工程）；四是完成玉龙阁主体工程建设，现已进入装饰装修。整个项目累计完成投资约35000万元。

　　3.亚微会展中心建设项目

　　项目建设情况。临沧亚微会展中心意在贯穿临沧城市发展与人文文脉的相通，伴随中山铁路的建设，进一步提升城市品位，打造临沧旅游品牌，为主城区旅游带来大量盛会和庞大旅游人群。随着项目的建成，将是积极响应和融入国家“一带一路”倡议方针和成为中国面向南亚东南亚辐射中心的重要门户，同时，也是作为临沧亚洲微电影艺术节永久举办地。

　　项目建设地点位于临沧市中心城区核心部位，处于缅宁大道与迎春路交叉口，临沧市博物馆的北侧地块，西为玉龙湖水景公园，东接临沧高速公路，北接玉龙民俗产业孵化区，南邻临沧市博物馆。项目占地面积45万平米（675亩），项目区呈梯形状且南低北高，东西宽500米，南北长490米。项目规划总建筑面积约14.1万平米，容积率0.33，建筑密度30.5%，绿地率51%。规划地面停车位300个，地下停车位800个，规划建设水体面积26.95万平米概算总投资14.78亿。其中：一期占地面积10.03万平方米（约150亩），总建筑面积8.5万平方米，其中：1#馆展馆2.1万平方米；2#馆展馆1.7万平方米；弹性展览空间2.8平方米；演艺中心0.6万平方米；茶尊塔0.9万平方米；非遗展示区0.3万平方米；游客服务中心0.2万平方米；一期总投资6.98亿。

　　项目完成情况。截至目前，主要完成以下工作：一是完成项目基本建设程序；二是完成了项目（一期）招标工作；三是完成1号馆工程桩施工13754米（529棵）；四是完成试桩检测5棵；五是完成1号馆范围内10KV、400V杆线迁改。

　　完成总投资4294.16万，目前正在进行1号馆工程桩施工及2、3号馆的征地拆迁工作。

　　4.博尚曼莱乐园建设项目

　　项目建设情况。临翔区博尚古镇民族文古镇民族文化旅游基础设施综合体化旅游基础设施综合体建设项目（原曼莱生态养生旅游区），该项目总用地面积为500亩（曼莱乐园300亩、旅游开发200亩）。一期主要建设景观廊桥、土特产交易中心、公共停车场、道路建设、七彩花海；二期主要建设渔家乐、露营烧烤、捞鱼摸虾、水上游乐、丛林探险、农家生态体验。三期主要建设旅游商业街、商务办公、酒店餐饮、公寓住宿、综合娱乐为一体的旅游综合血脉。项目估算总投资为16059.33万元。

　　项目完成情况。截至目前，已完成规划审批、《可研报告》、地勘、设计等项目前期基本建设工作；在土建工程推进中，完成了道路、栈道、区域内水网和强弱电等基础设施配套建设；目前，整个项目正在组织推进水体景观和绿化工程的建设，同步，将启动娱乐设施和民俗的建设与运营。累计完成投资约6750万元。

　　5.临翔区工作成果展示中心建设项目

　　项目建设情况。临翔区数据展示中心建设项目位于区档案馆一楼，项目总布设面积约1500平方米（最终以实际建设为准），主要建设序厅，约320㎡；党建专题厅，约240㎡；历史沿革专题厅，约100㎡；建设成就主题厅，约480㎡（主要包括：总体规划，临翔前行；脱贫攻坚主题厅；生态建设，宜居之城主题厅；基础建设，畅达交通主题厅；智慧医疗，健康大数据主题厅；电子商务，招商引资主题厅；乡村振兴，乡村文明，乡村旅游风光主题厅；民族融合，社会和谐主题厅等）；未来愿景展望（多功能厅）主题厅，约220㎡），项目概算投资3700万元。

　　项目完成情况。目前，通过对项目前期工作的准备，已初步完成区数据展示中心《可行性研究报告》和设计方案的编制，将同步启动具体项目实施。

　　6.临翔区文华项目区低丘缓坡土地综合开发利用一期工程建设项目

　　项目建设情况。临翔区文华项目区低丘缓坡土地综合开发利用一期工程建设项目位于临翔区凤翔街道文华村，建设面积75171.05平方米，其中：场平工程总挖方量207494.11立方米，总填方量191738.43立方米，挡土墙3600立方米，道路面积15755.68平方米。道路照明、管线综合等附属专业。估算总投资为1663.52万元。

　　项目完成情况。项目于2017年 9 月27日正式开工，各参建单位尽职尽责，克服了各种困难，圆满地完成了各项施工任务，于2019年1月25日组织验收并交付使用，项目累计完成投资1663.52万元。

　　7.临翔区博尚镇生活垃圾处理工程

　　项目建设情况。临翔区博尚镇生活垃圾处理工程场址位于临翔区博尚镇大弯子村毛稗田大多依树，主要工程内容：建设规模为35吨/日处理，填埋场总库容24.5万立方米，服务年限16年；处理工艺采用改良性厌氧填埋，渗滤液处理采用两级DTRO工艺，同时，新建渗滤液处理站1座，处理规模为25吨/日处理，配若干生活垃圾收集容器和收运车辆，总用地占地115亩。

　　项目完成情况。工程于2015年12月23日正式开工建设，于2018年3月20日竣工；现项目已移交博尚镇人民政府进行运营、管理，项目累计完成投资约3485.58万元。

　　8.临翔区武装部常备民兵综合训练楼建设项目

　　项目建设情况。临翔区武装部常备民兵综合训练楼建设项目位于临翔区武装部内，设计新建常备民兵训练综合楼一栋，总建筑层数3层，总建筑面积1414.69平方米。配套设施室外场地硬化、绿化、给排水和电气管网等工程，项目概算总投资425万元。

　　项目完成情况。该项目于2016年5月28日开工建设，于2017年1月12日竣工验收，项目累计完成投资约425万元。

　　9.羊半山安置房建设项目

　　项目建设情况。临翔区忙畔街道羊半山安置区建设项目，位于临翔区忙畔街道邦笃村，紧临环城西路。本项目拟安置60户无房及住房不达标居民户，本项目位于临翔区忙畔街道邦笃村，工程规划用地面积4100.61平方米，拟建设3幢住宅楼，户数60户，总建筑面积7107.6平方米；项目估算总投资2518.25万元，其中工程费用1835.82万元；建设工程其他费562.52万元(含土地费461.26万元)；预备费119.91万元；资金来源为自筹。

　　项目完成情况。该项目于2018年8月28日开工建设，目前已完成24户主体工程建设，完成建设面积约2880平方米，累计完成投资约920万元，现已转入装饰装修工程。

　　10.临翔区羊半山建筑建材用品及废旧物资收购交易市场项目

　　项目建设情况。项目位于临翔区羊半山。建设内容为对临翔区羊半山建筑建材用品及废旧物资收购交易市场进行三通一平。项目总投资约为220万元。

　　项目完成情况。该项目于2019年6月8日开工建设，2019年12月6日完成竣工验收，完成建设面积约31437.363平方米，累计完成投资约220.00万元，现已投入使用。

　　11.临翔区大转山大型机械及废旧物资交易市场建设项目

　　项目建设情况。项目位于临翔区大转山。建设内容为对临翔区大转山大型机械及废旧物资交易市场进行三通一平绿化等附属工程。项目总投资约为215万元。

　　项目完成情况。该项目于2019年6月30日开工建设，2019年12月6日完成竣工验收，完成建设面积约47836.981平方米，累计完成投资约215.00万元，现已投入使用。

　　12.区农业农村局、民政局业务用房屋修缮改造建设项目

　　项目建设情况。项目位于忙角片区保障性住房小区。建设内容为一楼：员工餐厅、接待包房、厨房;区农业农村局、民政局仓库、绿化、车位。二楼：区农业农村局接待形象大厅、农业产品展示厅、办公室及小会议室；三楼：民政局接待形象大厅、办公室、小会议室等；顶楼屋面：区农业农村局民政局综合大会议厅、会议休息区。建筑面积5975.5平方米，总投资约为975.26万元。

　　项目完成情况。该项目于2018年9月15日开工建设，2019年4月6日完成竣工验收，完成建设面积约5975.5平方米，累计完成投资约975.25万元，现已投入使用。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入临沧市临翔区城市建设开发投资有限责任公司部门2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：

　　1.综合办公室

　　2.财务统计部

　　3.项目管理部

　　4.投资发展部

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　临沧市临翔区城市建设开发投资有限责任公司部门2019年末实有人员编制10人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制10人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员10人（含参公管理事业人员0人），其他人员0人。

　　离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

　　实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

　　第二部分 2019年度部门决算表

　　（详见附件）

　　第三部分 2019年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　临沧市临翔区城市建设开发投资有限责任公司部门2019年度收入合计22,798.48万元。与上年对比增加9,703.81万元，增加74.11%。其中：财政拨款收入22,798.48万元，占总收入的100%，比上年同期增加9,703.81万元，增加74.11%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。主要原因分析：由于本年新增大转山、羊半山建设项目，并且棚户区改造项目农发行借款开始偿还本金付息，以及国开行贷款还本付息金额纳入今年预算执行，导致本年收入比上年增加。

　　二、支出决算情况说明

　　临沧市临翔区城市建设开发投资有限责任公司部门2019年度支出合计21,651.87万元。其中：基本支出72.62万元，占总支出的0.34%；项目支出21,579.25万元，占总支出的99.66%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。与上年对比增加12,563.58万元，增加138.24%。其中：基本支出比上年同期减少5.3万元，减少6.81%；项目支出比上年同期增加12,568.89万元，增加139.49%。主要原因分析：由于本年新增大转山、羊半山建设项目，并且棚户区改造项目农发行借款开始偿还本金付息，以及国开行贷款还本付息金额纳入今年预算执行，导致本年支出比上年增加。

　　（一）基本支出情况

　　2019年度用于保障临沧市临翔区城市建设开发投资有限责任公司事业单位机构正常运转的日常支出72.62万元。与上年对比减少5.3万元，减少6.81%，主要原因分析：由于社会保障缴费由上级主管单位区财政局代缴，导致人员经费减少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的92.46%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的7.54%。

　　（二）项目支出情况

　　2019年度用于保障临沧市临翔区城市建设开发投资有限责任公司事业单位机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出21,579.25万元。与上年对比增加12568.89万元，增加138.24%，主要原因分析:由于本年新增大转山、羊半山建设项目，并且农发行借款开始偿还本金，以及国开行贷款还本付息金额纳入今年预算指标，导致项目支出增加。具体项目开支及开展工作情况：（1）2011年保障性住房项目及2017年城镇棚户区改造项目的国内债务付息支出13105.37万元；（2）“迎新春·送春联”干部联谊活动经费支出1万元；（3）脱贫攻坚工作经费支出0.51万元；（4）临沧亚微展示中心项目征地补偿支出1000万元，工作经费支出2.79万元；（5）公司融资贷款前期工作经费支出10万元；（6）公司设备购置经费76万元；（7）化解各重点项目历年工程尾款支出7383.58万元。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　临沧市临翔区城市建设开发投资有限责任公司部门2019年度一般公共预算财政拨款支出21,651.87万元,占本年支出合计的100%。与上年对比增加12,563.58万元,增加138.24%，主要原因分析：由于本年新增大转山、羊半山建设项目，并且棚户区改造项目农发行借款开始偿还本金付息，以及国开行贷款还本付息金额纳入今年预算执行，导致本年一般公共预算财政拨款支出比上年增加。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务（类）支出1.52万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.01%。比上年同期减少2524.45万元，减少99.94%。主要用于其他一般公共服务支出1.52万元；

　　2.教育（类）支出23万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.11%。比上年同期增加23万元，增加100%。主要用于其他教育费附加安排的支出23万元；

　　3.文化旅游体育与传媒（类）支出1,000万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.62%。比上年同期增加376.17万元，增加60.03%。主要用于文化展示及纪念机构1,000万元；

　　4.社会保障和就业（类）支出0.03万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。比上年同期增加0.03万元，增加100%。主要用于其他行政事业单位离退休支出0.03万元；

　　5.节能环保（类）支出1,679万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.75%。比上年同期增加1,479万元，增加739.5%。主要用于其他节能环保支出1,679万元；

　　6.城乡社区（类）支出18,948.32万元，占一般公共预算财政拨款总支出的87.51%。比上年同期增加13,991.48万元，增加282.27%。主要用于行政运行72.59万元，其他城乡社区管理事务支出12.79万元，其他城乡社区公共设施支出736.64万元，其他城乡社区支出18,126.3万元。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　临沧市临翔区城市建设开发投资有限责任公司部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为3万元，支出决算为1.42万元，完成预算的47.33%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0.96万元，完成预算的38.24%；公务接待费支出决算为0.46万元，完成预算的92.42%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因一是由于今年实行公务用车制度改革，将我部门一辆公务用车划转至区机关事务服务中心，导致公务用车运行维护费减少。二是由于厉行节约,严格控制“三公”经费支出，导致公务接待费减少。

　　2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年减少1.58万元，下降52.73%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0万元，下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少1.54万元，下降61.76%；公务接待费支出决算减少0.04万元，下降7.58%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因一是由于今年实行公务用车制度改革，将我部门一辆公务用车划转至区机关事务服务中心，导致公务用车运行维护费减少。二是由于厉行节约,严格控制“三公”经费支出，导致公务接待费减少。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0.96万元，占67.41%；公务接待费支出0.46万元，占32.59%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2.公务用车购置及运行维护费支出0.96万元。其中：

　　公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

　　公务用车运行维护支出0.96万元，开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于脱贫攻坚工作以及保障本单位各项目相关工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

　　3.公务接待费支出0.46万元。其中：

　　国内接待费支出0.46万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待11批次（其中：外事接待0批次），接待人次77人（其中：外事接待人次0人）。主要用于推进本单位2011年保障性住房建设项目、亚微会展中心建设项目等相关工作发生的接待支出。

　　国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

　　第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　临沧市临翔区城市建设开发投资有限责任公司部门2019年机关运行经费支出0万元，与上年对比增加0万元。主要原因：我单位属于事业单位，无机关运行经费支出。

　　二、国有资产占用情况

　　截至2019年12月31日，临沧市临翔区城市建设开发投资有限责任公司部门资产总额278,834.09万元，其中，流动资产27,302.17万元，固定资产103.18万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程251,072.06万元，无形资产0万元，其他资产356.68万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加274,271.53万元，其中;流动资产增加22,819.87万元，固定资产增加22.92万元,对外投资及有价证券增加0万元，在建工程增加251,072.06万元，无形资产增加0万元，其他资产增加356.68万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆1辆，账面原值39.9万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。本年资产增加的主要原因是去年决算未核算项目资金，本年实行新政府会计制度要求合并项目基建账，导致本年资产增加。

　　三、政府采购支出情况

　　2019年度，部门政府采购支出总额2.56万元,比上年同期减少5.18万元，减少66.93%。其中：政府采购货物支出2.56万元;政府采购工程支出0万元;政府采购服务支出0万元;授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

　　四、部门绩效自评情况

　　1.概述项目绩效目标完成情况。

　　综合各项评价指标，我单位财务管理制度健全规范，资金使用符合规定，部门预算严格按照财政要求，专款专用，预决算信息公开资料完整，按规定时限公布，对每笔财务收支情况都进行了详细记录，账实相符，各项工作也取得了很好的社会效益，无违规违纪现象

　　2.概述本单位整体支出绩效目标实现情况。

　　我单位加强财政资金管理，强化绩效责任意识，提高财政资金使用效益，通过开展绩效自评工作，全面了解我单位2019年度财政支出预算资金的执行、管理、使用情况，以及取得的成绩和综合效果，树立责任意识、绩效意识及风险控制意识，进一步加强预算支出及项目管理，保证财政资金管理的规范性、使用的安全性和有效性，提高财政资金的使用效益和管理水平。

　　部门绩效自评情况表详见附表（附表9-附表12）

　　五、其他重要事项情况说明

　　2019年本部门未发生政府性基金和财政专户收支。

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分 名词解释

　　一、财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

　　二、其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“政府性基金收入”、“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入

　　三、年初结转结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

　　四、年末结转结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观原因尚未使用的人员支出、经费支出或项目支出。

　　五、基本支出：指预算单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

　　六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　监督索引号53090200633301111