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　　临沧市临翔区国有资产经营管理有限责任公司2019年度部门决算

　　目录

　　第一部分 临沧市临翔区国有资产经营管理有限责任公司概况

　　一、部门主要职责及机构设置情况

　　二、部门基本情况

　　第二部分 2019年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分 2019年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占有情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

　　（二）部门整体支出绩效自评报告

　　（三）部门整体支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　六、相关口径说明

　　第五部分 名词解释

　　第一部分 临沧市临翔区国有资产经营管理有限责任公司概况

　　一、部门主要职责及机构设置情况

　　（一）部门主要职责

　　1、受政府授权对国有资产进行监督管理，依法履行出资人职责。2、经批准会同有关部门依法对土地和其他特许权进行经营。3、制定本级国有资本营运战略、营运方针、结构调整方向和投资发展规划。4、收缴国有资本经营收益和产权（股权）出售、转让收入，维护出资人权益，确保国有资产保值增值。5、承担政府性举债和融资、承担规划区及规划区外重点工程及城市建设用地收储及年度股红兑付。

（二）机构设置情况

临沧市临翔区国有资产经营管理有限责任公司内设4个股级机构：1、办公室；2、财务统计部；3、资产管理部；4资产运营部。

　　（三）2019年度重点工作任务介绍

　　1．国有资产运营管理工作

　　2019年国有资产经营管理工作在区委、区政府的正确领导下，国有资产管理权限进一步得到落实，对公司所管理的国有资产在没有处置期间及没有拆迁之前做到专人管护，根据安排，做好相关国有资产的日常管理工作，及时对原临沧市建筑工程有限责任公司及管理的国有资产进行日常管理，做到管理的资产在棚户区尚未改造及处置之前，确保资产安全完整。做到资产在我公司管理期间不损坏、不流失，确保资产的保值、增值不流失。

　　2．筹融资管理工作

　　为做好各商业银行贷款、借新还旧和归还融资借款本息工作。结合2019年度责任目标，把任务落实分解到部室及每个人。与相关部门协调配合，搞好2019年融资担保任务。一是公司共计归还融资租赁到期本息7,298.79万元（其中：中国环球租赁有限公司本息3,876.79万元、江苏金融租赁公司本息1,032万元、中远海运租赁公司本息1,290万元、长江联合租赁公司本息1,100万元）；二是积极筹集资金支付我区市政建设历年工程款6,054.88万元（其中:区教育局200万元、邦东乡政府250万元、马台乡政府250万元、忙畔财政所350万元、凤翔街道办事处250万元、圈内乡政府50万元、章驮乡政府450万元、博尚镇250万元、南美乡政府200万元、蚂蚁堆财政所450万元、平村财政所50万元、区公安局200万元、区环保局50万元、区水务局200万元、区住建局660万元、区市场监督管理局20万元、鸭子塘水库管理局100万元、区交通局2,000万元、临沧市强力建筑集团有限责任公司74.88万元）。

　　3．土地收储及股红兑付工作

　　为做好城市建设用地及重点工程建设用地收储这项工作。在区委、区政府的领导下，公司积极配合土地、司法、街道、乡镇等区直有关部门，积极做好2019年土地收储工作及股红兑付。一是根据区委、区政府安排2019年收储土地1,138.69亩。其中：生态垃圾处理场项目征收土地147.26亩、朝辉液化气厂建设项目征收土地11.282亩、文伟火车站外环北路项目征收土地29.111亩、火车站安置项目征地135.508亩、临沧市二中扩建项目征收土地0.84亩、亚微馆建设项目征收土地74.803亩、南亚汽车城项目征收土地13.86亩、滇西生物产业园项目征收土地11.978亩、临沧城东二环项目征收土地13.968亩、忙角瀑布湿地项目征收土地26.4亩、公交车站项目征收土地14.408亩、十号路建设项目征收土地0.66亩、青华棚户区改造项目征收土地38.1293亩、工业园区一号路项目征收土地17.5685亩、木材加工厂项目征收土地7.133亩、瑞志商城项目征收土地0.354亩、车城大道及中等大沟(工业园区)征收土地24.748亩、滨河西路征收土地 24.17亩、缅宁大道周边绿化征地1.64亩、市纪委征地2.201亩、昔本戒毒所征地0.269亩、电视局699台征地29.633亩、青华棚户区改造征地6.476亩、临沧城规划区土地收储项目征收土地506.2903亩（地块一征收土地97.173亩、地块七征收土地295.134亩、地块八征收土地55.64亩、地块十佤山凤城项目征收土地58.3437 亩），兑付征地拆迁补偿资金19,758.64万元；二是及时对地方政府置换债劵工作进行逐步推进，共置换债劵，置换股本(退股）574.19万元涉及农户98户，及时解决退股农户的诉求，使地方政府置换债劵工作得到逐步推进；三是实际兑付2019年度股红1,000.00万元，及时完成2019年度股红兑付任务。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入临沧市临翔区国有资产经营管理有限责任公司部门2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　临沧市临翔区国有资产经营管理有限责任公司部门2019年末实有人员编制10人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制10人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员10人（含参公管理事业人员0人），其他人员0人，主要是事业专技1人，事业工勤1人，事业管理8人。

　　离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

　　实有车辆编制3辆，在编实有车辆3辆。分别是：东风雪铁龙牌轿车1辆，大众途观越野车1辆，日本丰田越野车1辆。

　　第二部分 2019年度部门决算表

　　（详见附件）

　　第三部分 2019年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　临沧市临翔区国有资产经营管理有限责任公司部门2019年度收入合计8,872.98万元。其中：财政拨款收入8,872.98万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。比上年同期增加718.23万元，增加8.81%。其中：财政拨款收入比上年同期增加718.23万元，增加8.81%。主要原因是：增加2019年度股红指标数。

　　二、支出决算情况说明

　　临沧市临翔区国有资产经营管理有限责任公司部门2019年度支出合计9,299.16万元。其中：基本支出111.39万元，占总支出的1.2%；项目支出9,187.77万元，占总支出的98.8%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。比上年同期减少316.75万元，减少3.29%。其中：基本支出比上年同期减少6.39万元，减少5.43%；项目支出比上年同期减少310.36万元，减少3.27%。减少原因:因厉行节约，减少公务用车运行维护费及公务接待费，实现只减不增的目标，所以基本支出有所减少；因市二院融资借款本金及利息项目资金减少150.36万元，区教育局融资借款本金及利息项目资金减少160万元，所以项目支出有所减少。

　　（一）基本支出情况

　　2019年度用于保障临沧市临翔区国有资产经营管理有限责任公司机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出111.39万元。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的79.18%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的20.82%。比上年同期减少6.39万元，减少5.43%，主要原因是：本着厉行节约的原则，实现只减不增的目标。

　　（二）项目支出情况

　　2019年度用于保障临沧市临翔区国有资产经营管理有限责任公司机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出9,187.77万元。比上年上年同期减少310.36万元，减少3.27%，主要原因分析：市二院融资借款本金及利息项目资金减少150.36万元，区教育局融资借款本金及利息项目资金减少160万元。

　　具体项目开支及开展工作情况：2019999款共支出315.4万元，其中：脱贫攻坚挂钩单位工作专项经费3.38万元，人武部收回国有资产房屋租赁协议赔偿金25.28万元，2018年国库额度结转临沧机场航空油料供应站项目征地拆迁补偿资金200万元，原区司法局老办公楼房地产征收拆迁补偿款61.15万元，昆明管理点相关工作经费22万元，兑付股红、征地资金工作经费2.59万元，“迎新春.送春联”干部联谊活动经费1万元；2059999款共支出3,083.4万元，其中：归还区教育局融资租赁项目租金3,083.4万元，2089901款共支出1,003.5万元，其中：2019年度股红1,000万元，临沧市建筑公司2018年留守人员工资及相关费用3.5万元；2129901款共支出4,765.88万元，其中：退还永固商品混凝土公司预缴土地款80万元，归还市二院环球租赁融资借款本金及利息377.83万元，归还市二院中远海运融资租赁借款本金及利息1290万元，归还市二院长江联合租赁借款本金及利息1100万元，归还国家开发银行云南省分行借款本金及利息75.37万元，归还市二院环球租赁融资借款本金及利息415.56万元，归还市二院江苏金融租赁借款本金及利息1032万元，归还市二院3300万元借款2019年1-5月借款利息49.52万元，临沧机场高速公路有限公司借款利息145.6万元，临沧市朝辉液化石油荣灌装建设项目工程建设资金200万元；2150701款共支出7.37万元，其中：兑付股红工作经费7.37万元；2150799款共支出12.22万元，其中：兑付征地资金工作经费12.22万元。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　临沧市临翔区国有资产经营管理有限责任公司部门2019年度一般公共预算财政拨款支出9,299.16万元,占本年支出合计的100%。比上年同期减少316.75万元，减少3.29%。主要原因是：市二院融资借款本金及利息项目资金减少150万元，区教育局融资借款本金及利息项目资金减少160万元。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务（类）支出421.79万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.54%；比上年同期362.78万元增加59.01万元，增加16%。主要用于：2019999项目款315.4万元，其中：脱贫攻坚挂钩单位工作专项经费3.38万元，人武部收回国有资产房屋租赁协议赔偿金25.28万元，2018年国库额度结转临沧机场航空油料供应站项目征地拆迁补偿资金200万元，原区司法局老办公楼房地产征收拆迁补偿款61.15万元，昆明管理点相关工作经费22万元，兑付股红、征地资金工作经费2.59万元，“迎新春.送春联”干部联谊活动经费1万元，2010301款半供养人员劳务12.49万元；2019999基本款政府购买人员工资3.25万元；2010601款90.65万元；其中：在职人员工资88.2万元，日常公用经费2.45万元。

　　2.教育（类）支出3,083.4万元，占一般公共预算财政拨款总支出的33.16%；比上年同期2179.54万元增加903.86万元，增加41.47%。主要用于：2059999款3,083.4万元，其中：归还区教育局融资租赁项目租金3,083.4万元。

　　3.社会保障和就业（类）支出1,003.5万元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.79%；比上年同期10.03万元增加993.47万元，增加99%。主要用于：2089901款1,003.5万元，其中：2019年度股红1000万元，临沧市建筑公司2018年留守人员工资及相关费用3.5万元。

　　4.城乡社区（类）支出4,765.88万元，占一般公共预算财政拨款总支出的51.25%；比上年同期4165.25万元增加600.63万元，增加12.6%。主要用于：2129901款4765.88万元，其中：退还永固商品混凝土公司预缴土地款80万元，归还市二院环球租赁融资借款本金及利息377.83万元，归还市二院中远海运融资租赁借款本金及利息1290万元，归还市二院长江联合租赁借款本金及利息1100万元，归还国家开发银行云南省分行借款本金及利息75.37万元，归还市二院环球租赁融资借款本金及利息415.56万元，归还市二院江苏金融租赁借款本金及利息1032万元，归还市二院3300万元借款2019年1-5月借款利息49.52万元，临沧机场高速公路有限公司借款利息145.6万元，临沧市朝辉液化石油荣灌装建设项目工程建设资金200万元；

　　5.资源勘探信息等（类）支出24.59万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.26%；比上年同期135.15万元减少110.56万元，增加81.81%。主要用于：2150701项目款兑付股红工作经费7.37万元，2150799项目款兑付征地资金工作经费12.22万元，2150701基本款公务用车运行维护费5万元。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　临沧市临翔区国有资产经营管理有限责任公司部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为6.8万元，支出决算为5.12万元，完成预算的75.29%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为5万元，完成预算的100%；公务接待费支出决算为0.12万元，完成预算的6.67%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：本着厉行节约的原则，公务接待决算数比预算数少。

　　2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年减少0.65万元，下降11.22%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0万元，下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少0万元，下降0%；公务接待费支出决算减少0.65万元，下降83.96%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因：本着厉行节约的原则，公务接待比上年减少。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出5万元，占97.59%；公务接待费支出0.12万元，占2.41%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2. 公务用车购置及运行维护费支出5万元。其中：

　　公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

　　公务用车运行维护支出5万元，开支财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

　　3.公务接待费支出0.12万元。其中：

　　国内接待费支出0.12万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待5批次（其中：外事接待0批次），接待人次36人（其中：外事接待人次0人）。主要用于兑付征地款及股红发生的接待支出。

　　国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

　　第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　临沧市临翔区国有资产经营管理有限责任公司部门2019年机关运行经费支出0万元，与上年对比无增减。主要原因是：我单位属于事业单位，无机关运行经费支出。

　　二、国有资产占用情况

　　截至2019年12月31日，临沧市临翔区国有资产经营管理有限责任公司部门资产总额125,413.32万元，其中，流动资产100,078.9万元，固定资产1,604.43万元，对外投资及有价证券300万元，在建工程13,500.00万元，无形资产88.35万元，其他资产9,841.64万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加6,685.28万元，其中;流动资产增加18,617.45万元，固定资产减少21,760.74万元,对外投资及有价证券无增减，在建工程无增减，无形资产减少13.08万元，其他资产增加9,841.64万元。处置房屋建筑物：无；处置车辆：无；报废报损资产：无，实现资产处置收入0万元；出租代管房屋88平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入32.86万元。资产增加主要原因：流动资产主要增加市土地收购储备中心拨入的征的拆迁补偿款，固定资产主要增加驻昆管理点房屋1套，价值135万元。

　　三、政府采购支出情况

　　2019年度，本单位政府采购无支出情况。

　　四、部门绩效自评情况

　　1.概述项目绩效目标完成情况

　　综合各项评价指标，我单位财务管理制度健全规范，资金使用符合规定，部门预算严格按照财政要求，专款专用，预决算信息公开资料完整，按规定时限公布，对每笔财务收支情况都进行了详细记录，账实相符，各项工作也取得了很好的社会效益，无违规违纪现象

　　2.概述本单位整体支出绩效目标实现情况。

　　我单位加强财政资金管理，强化绩效责任意识，提高财政资金使用效益，通过开展绩效自评工作，全面了解我单位2019年度财政支出预算资金的执行、管理、使用情况，以及取得的成绩和综合效果，树立责任意识、绩效意识及风险控制意识，进一步加强预算支出及项目管理，保证财政资金管理的规范性、使用的安全性和有效性，提高财政资金的使用效益和管理水平。

　　部门绩效自评情况表详见附表（附表9-附表12）

　　五、其他重要事项情况说明

　　1.2019年补计提固定资产累计折旧及无形资产累计摊销，所以国有资产占用使用情况表中的固定资产和无形资产是净值。

　　2.国有资产占用使用情况表中的其他资产是公共基础设施净值9,841.64万元，其中：（1）缅宁大道路灯640.76万元；（2）缅宁大道及南汀河滨河西路道路8,203.26万元；（3）缅宁大道绿化及交通标志工程997.62万元。

　　3.国有资产占用使用情况表中的长期投资300万元，项目名称是：对临沧市华旭房地产开发有限责任公司注入资本金，自投资以来无投资收益。主要原因是：因临沧市华旭房地产开发有限公司只是从事经济适用住房开发，不以营利为目的，公司公能保持正常运转，至今还有负债，所以无投资收益。

　　4.国有资产占用使用情况表中的在建工程13,500.00万元，此笔在建工程是向区城投公司购入玉龙花园架空层及地下车位，因无转固定资产的结转依据，所以摆在“在建工程”科目。

　　5.2019年本单位未发生政府性基金和财政专户收支。

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分 名词解释

　　一、财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

　　二、其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“政府性基金收入”、“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入

　　三、年初结转结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

　　四、年末结转结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观原因尚未使用的人员支出、经费支出或项目支出。

　　五、基本支出：指预算单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

　　六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　监督索引号53090200649701111