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临沧市临翔区国有资产经营管理有限责任公司2020年预算公开目录
第一部分 临沧市临翔区国有资产经营管理有限责任公司2020年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
（二）机构设置情况
（三）重点工作概述
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
（二）财政拨款收入情况
四、预算单位支出情况
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
五、省对下专项转移支付情况
（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况
（二）与中央配套事项
（三）按既定政策标准测算补助事项
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
（一）因公出国（境）费
（二）公务接待费
（三）公务用车购置及运行维护费
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
（二）机关运行经费安排
（三）国有资产占用情况
（四）本部门整体预算支出绩效情况说明
第二部分 临沧市临翔区国有资产经营管理有限责任公司2020年部门预算表
一、部门财务收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、部门财政拨款收支总体情况表
五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表
六、部门基本支出情况表
七、部门政府性基金预算支出情况表
八、部门财政拨款支出明细表（按经济科目分类）
九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表
十、本级项目支出绩效目标表（本次下达）
十一、本级项目支出绩效目标表（另文下达）
十二、对下转移支付绩效目标表
十三、部门政府采购情况表
十四、部门整体支出绩效目标表
临沧市临翔区国有资产经营管理有限责任公司2020年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
1、受政府授权对国有资产进行监督管理，依法履行出资人职责。2、经批准会同有关部门依法对土地和其他特许权进行经营。3、制定本级国有资本营运战略、营运方针、结构调整方向和投资发展规划。4、收缴国有资本经营收益和产权（股权）出售、转让收入，维护出资人权益，确保国有资产保值增值。5、承担政府性举债和融资、承担规划区及规划区外重点工程及城市建设用地收储及年度股红兑付。
（二）机构设置情况
临沧市临翔区国有资产经营管理有限责任公司内设4个股级机构：1、办公室;2、财务统计部；3、资产管理部；4、资产运营部。
（三）重点工作概述
临沧市临翔区国有资产经营管理有限责任公司重点工作:1、资本性、债权性投资经营；2、国有资产股权经营；3、国有股权、国有资产出售、转让；4、“非转经”资产经营及其他业务。
二、预算单位基本情况
我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截止2019年11月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制10人，其中：行政编制 0人，事业编制10人。在职实有10人，其中： 财政全供养10人，财政部分供养0人，非财政供养0人。
离退休人员0人，其中： 离休 0人，退休 0人。
车辆编制1辆，实有车辆3辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2020年部门财务总收入1727.25万元，其中：一般公共预算财政拨款1727.25万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。
与上年1192.9万元对比增加534.35万元，增加44.79%；增加主要原因是：增加工资福利支出2.12万元，增加归还临沧市强力建筑有限责任公司缅宁大道工程款444.85万元、南汀河滨河西路工程款74.88万元及国有资产有偿使用成本补偿支出12.5万元。
（二）财政拨款收入情况
2020年部门财政拨款收入 1727.25万元，其中:本年收入1727.25万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1727.25万元（本级财力1714.75万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿12.5万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。
与上年1192.9万元对比增加534.35万元，增加44.79%；增加主要原因是：增加工资福利支出2.12万元，增加归还临沧市强力建筑有限责任公司缅宁大道工程款444.85万元、南汀河滨河西路工程款74.88万元及国有资产有偿使用成本补偿支出12.5万元。
四、预算单位支出情况
2020年部门预算总支出 1727.25万元。财政拨款安排支出 1727.25万元，其中，基本支出170.02万元，与上年167.9万元对比增加2.12万元，增加1.26%；增加主要原因是工资福利支出较上年增加；项目支出1557.23万元，与上年1025万元对比增加532.23万元，增加51.93%；增加主要原因是：增加归还临沧市强力建筑有限责任公司缅宁大道工程款444.85万元、南汀河滨河西路工程款74.88万元及国有资产有偿使用成本补偿支出12.5万元。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
1、201类一般公共服务支出151.41万元（其中：2010301款项行政运行29.31万元，2010601款项行政运行97.09万元，20109999款项其他一般公共服务支出25万元），主要用于在职职工基本工资、津贴补贴、办公费、劳务费等。
2、208类社会保障和就业支出1015.47万元（其中：2080505款项机关事业单位基本养老保险缴费支出14.68万元，2089901款项其他社会保障和就业支出1000.79万元），主要用于缴纳在职工养老保险14.68万元、工伤保险0.15万元、失业保险0.64万元，用于兑付农户股红1000万元。
3、210类卫生健康支出12.13万元（其中2101102款项事业单位医疗9.34万元，2101103款项公务员医疗补助2.52万元，2101199款项其他行政事业单位医疗支出0.27万元），主要用于缴纳在职职工医疗保险。
4、221类住房保障支出11.01万元（其中：2210201款项11.01万元），主要用于缴纳在职工住房公积金。
5、215类资源勘探信息等支出17.5万元（其中：2150701款项17.5万元），主要用于兑付股红及征地款工作经费。
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
经济科目分组（其中：基本支出170.02万元，项目支出1557.23万元，具体项目明细：基本支出-工资福利支出130.37万元，基本支出-商品和服务支出39.64万元；项目支出-商品和服务支出37.5万元，资本性支出1519.73万元）。
五、省对下专项转移支付情况
（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况
2020年本部门无列入省对下专项转移支付项目，所以无数据。
（二）与中央配套事项
2020年本部门无与中央配套事项，所以无数据。
（三）按既定政策标准测算补助事项
2020年本部门无按既定政策标准测算补助事项，所以无数据。
六、政府采购预算情况
2020年本部门无政府采购预算，所以无数据。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
临沧市临翔区国有资产经营管理有限责任公司2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计6.6万元，较上年减少0.2万元，下降2.94%，减少主要原因是：本着厉行节约的原则，2020年公务接待费较上年减少0.2万元。
具体变动情况如下：
1.因公出国（境）费
临沧市临翔区国有资产经营管理有限责任公司2020年因公出国（境）费预算为0万元，与上年持平，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
2.公务接待费
临沧市临翔区国有资产经营管理有限责任公司2020年公务接待费预算为1.6万元，较上年减少0.2万元，下降11.11%，国内公务接待批次为91次，共计接待457人次。
减少原因是：本着厉行节约的原则，公务接待费有所减少。
3.公务用车购置及运行维护费
临沧市临翔区国有资产经营管理有限责任公司2020年公务用车购置及运行维护费为5万元，与上年持平。其中：公务用车购置费0万元，与上年持平；公务用车运行维护费5万元，与上年持平。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为3辆；公务用车运行维护费主要用于车辆保险、汽油费和维修。
八、重点项目预算绩效目标情况
（一）项目名称:股红
（二）立项依据：《临沧市临翔区人民政府关于印发临沧市临翔区城市建设用地统征费入股分红实施办法（试行）的通知》（临政发〔2009〕72号）
（三）项目实施单位：临沧市临翔区国有资产经营管理有限责任公司
（四）项目基本概况：根据《临沧市临翔区人民政府关于印发临沧市临翔区城市建设用地统征费入股分红实施办法（试行）的通知》（临政发〔2009〕72号），城市建设征收土地鼓励实行“一次征收、折价入股、定额股红、按年分红”的原则；临翔区人民政府授权临翔区国有资产经营管理有限责任公司行使股权认定、发放、回购和股红兑付等工作。
（五）项目实施内容 ：全力抓好被征地农户有股红兑付工作，确保股红兑付工作的顺利开展。
（六）资金安排情况：用于临沧市临翔区国有资产经营管理有限责任公司兑付农户股红1000万元。
（七）项目实施计划：着力抓好全区兑付股红工作，进一步加强同被征地农户的协调关系，以及按照区委、政府的要求，做好每年的股红兑付工作。
（八）项目实施成效：为加快城市建设步伐，促进经济社会协调发展，确保被征地农民和集体的长远利益，维护社会稳定。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。
2．其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“政府性基金收入”、“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。
3.基本支出：指预算单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。
4.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
2020年本部门无机关运行经费预算，所以无数据。
（三）国有资产占用情况
鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开部门截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况。
（四）本部门整体预算支出绩效情况说明
本部门预算绩效管理严格执行规定的程序，按照科学可行的要求，与预算管理紧密结合，实施事前编制绩效目标、事中绩效跟踪、事后结果运用全过程管理。在编制2020年预算时按规定编制本部门整体支出绩效目标、项目支出绩效目标，内容全面、完整。绩效目标的设定符合中央和省有关政策，与本部门的职能、事业发展规划相关，并依据绩效目标设定相关联的充分细化、量化的绩效指标。本部门今年将进一步完善预算绩效管理制度，按照绩效管理制度开展绩效管理工作，更好的发挥财政资金的效益。
监督索引号53090200649700111
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