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　　临沧市临翔区财政局2020年预算公开目录

　　第一部分 临翔区财政局2020年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　（二）机构设置情况

　　（三）重点工作概述

　　二、预算单位基本情况

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　（二）财政拨款收入情况

　　四、预算单位支出情况

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

　　五、省对下专项转移支付情况

　　（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

　　（二）与中央配套事项

　　（三）按既定政策标准测算补助事项

　　六、政府采购预算情况

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　（一）因公出国（境）费

　　（二）公务接待费

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　九、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　（二）机关运行经费安排

　　（三）国有资产占用情况

　　（四）本部门整体预算支出绩效情况说明

　　第二部分 临翔区财政局2020年部门预算表

　　一、部门财务收支总体情况表

　　二、部门收入总体情况表

　　三、部门支出总体情况表

　　四、部门财政拨款收支总体情况表

　　五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

　　六、部门基本支出情况表

　　七、部门政府性基金预算支出情况表

　　八、部门财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

　　九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

　　十、本级项目支出绩效目标表（本次下达）

　　十一、本级项目支出绩效目标表（另文下达）

　　十二、对下转移支付绩效目标表

　　十三、部门政府采购情况表

　　十四、部门整体支出绩效目标表

　　临沧市临翔区财政局2020年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　临翔区财政局是综合管理全区财政收支、主管财税政策、实施财政监督、参与对国民经济进行宏观调控的政府工作部门。

　　(二）2020年度主要工作

　　1.贯彻执行国家财政、税收、国有资本金基础管理和财务会计管理的各项法律法规。

　　2.根据全区国民经济和社会发展战略，拟定全区财政发展战略和中长期财政计划，制定年度财政预算草案，执行区人大批准的地方预算。

　　3.参与宏观经济决策、管理和基建投资、劳动工资、物价、经济贸易、外汇、科技、教育、住房、社会保险等改革，会同有关部门制定职工待业保险基金和职工退休养老基金的财务制度，加强资金使用的宏观调控和监管。

　　4.会同地方税务局审查对全区财政收入影响较大的地方税的临时和特案减免事项上报。

　　5.拟定区对乡（镇、街道）财政预算管理体制，合理划分财力；指导和监督各乡（镇、街道）财政工作，合理调度资金，监督预算执行。

　　6.管理和监督区级公共财政支出。

　　7.办理和监督由区级财政承担的全区经济贸易、农业支出、行政和公共支出、社会保障支出，包括基本建设项目拨款、支农资金、农业综合开发资金等。

　　8.参与全区社会保障制度改革和措施的研究制定。

　　9.管理和指导全区会计工作，保障会计人员依法行使职权，组织和管理会计人员业务培训。

　　10.执行国有资金和行政、事业单位国有资产管理的政策、改革方案、法规制度。

　　11.管理政府性债务，执行国家债务管理的方针、政策。

　　12.监督检查财政方针政策、法律法规的执行情况，监督区级部门的财务活动，检查反映财政收支管理中的重大问题，对违反财经纪律的事项进行检查和处理。

　　13.协调相关部门抓好撤乡并镇（并村）、乡镇机构改革、教育布局调整、化解乡村债务等配套改革。

　　14.制定全区财政系统教育规划，组织指导全区财政干部培训。

　　15.承办区委、区政府和市财政局交办的其他事项。

　　（二）机构设置情况

　　临翔区财政局内设办公室、预算股、国库股、经济建设股、行政政法股、教科文股、社会保障股、农业农村股、综合与研究股、非税收入股、资产管理股、涉外金融股、会计股、政府采购管理股、财政监督股、资源环境股、绩效评价股、法制税政股、债务管理股、国资委党委办公室、企业国有资产产权管理股、企业国有资产财务监督股、金融股等23个行政股室；临翔区票据管理中心、临翔区国库支付报账中心、临翔区资产评估中心3个事业股室。

　　（三）重点工作概述

　　2020年度重点工作是:

1.开源节流，夯实财政保障基础

　　一是加强财源建设。抓好传统固定产业税源发展，在稳定巩固提升原有税源的基础上，加大力度培植新税源；充分利用好产业发展扶持政策，加大重点产业的扶持力度，以产业发展带动财源建设。二是巩固减税降费成效。继续深入落实减税降费政策各项要求，充分发挥减税降费政策效应，更多资源让渡给市场主体，切实降低企业税负，刺激全区经济规模不断增加。三是加强税费征管工作。进一步加强对税费的分析研判，认真梳理原有固定税源，深挖潜在税源，形成工作清单，加强协作配合，强化征管措施，坚持依法依规组织收入，切实增加财政收入。四是注重财政收入质量管控，实现高质量可持续财政运行。五是积极向上争取资金。增强申报项目的针对性和精准度，做到“策划项目要准、申报项目要快、储备项目要多”，争取更多的项目落户临翔。六是继续盘活各类存量资金和资产，切实提升财政保障能力。

　　2.兜牢“三保”，加大重点领域投入

　　一是兜牢兜实“三保”底线。强化“三保”责任意识，确保“三保”支出在财政支出中的优先顺序，规范预算编制，加强日常监控{411}二是着力保障和改善民生。进一步完善义务教育经费保障机制，深化医疗卫生体制改革，认真落实各项社会保障制度。三是全力支持脱贫攻坚及乡村振兴。加大整合财政涉农资金力度，抓好脱贫攻坚与乡村振兴的有效衔接，大力支持现代农业发展，支持推进农业农村改革。四是全面推进“三化”建设。加大资金投入力度，为加快全区工业化、城镇化、现代化建设提供资金保障。五是加大民营经济扶持力度。认真落实各项支持民营经济发展的政策，不断完善帮扶措施，优化营商环境，刺激民营经济快速发展。六是加大节能环保投入力度。打好污染防治攻坚战，加大污染防治、自然生态保护、整改复耕等支持力度，全力以赴打造一流“三张牌”。

　　3.深化改革，建立现代财政制度

　　一是建立全面规范、公开透明的现代预算制度。改进预算管理制度，实施“零基预算”管理，逐步打破“基数+增长”的资金分配方式，切实强化预算控制，使预算编制科学完整、预算执行规范有效、预算监督公开透明三者有机衔接。二是积极探索乡镇财政管理体制改革。开展乡镇一级预算试点，充分调动乡镇当家理财积极性，不断壮大乡镇财力，促进县域经济发展。三是全面实施预算绩效管理。加快构建全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系，建立和完善预算绩效管理制度，着重开展债券资金、重点项目资金绩效评价工作，选择社会各界关注、与经济社会密切相关的民生支出开展重点评价；强化结果运用，将绩效评价结果作为以后年度预算安排的重要依据，促进绩效管理与预算管理的有机结合。四是继续财政信息公开，加大预决算公开力度。五是完善财政资金监管机制。健全完善专项监督和日常监管相结合的财政监督机制，重点开展财政专项扶贫资金、重大建设项目资金使用等方面的检查工作，同时，全面推行财政内控制度建设，把监管工作落实在各项业务中，着力解决资金运行过程中存在的突出问题，保障财政资金安全等。

　　二、预算单位基本情况

　　我单位2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截止2019年11月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制47人，其中：行政编制 30人，事业编制17人。在职实有63人，其中： 财政全供养 63人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

　　离退休人员 34人，其中： 离休 0人，退休 34人。

　　车辆编制1辆，实有车辆1辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2020年部门财务总收入 1412.18万元，其中：一般公共预算财政拨款1412.18万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

　　与上年1504.68万元对比减少92.5万元，降低幅度6.55%。主要原是2020年缩减财政信息化建设项目资金。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2020年部门财政拨款收入 1412.18万元，其中:本年收入1412.18万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1412.18万元（本级财力1412.18万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

　　与上年1504.68万元对比减少92.5万元，降低幅度6.55%。主要原是2020年财政部门缩减财政信息化建设项目资金。

　　四、预算单位支出情况

　　2020年部门预算总支出1412.18万元，与上年1504.68万元对比减少92.5万元，降低6.55%。财政拨款安排支出 1412.18万元，主要原因是2020年财政部门缩减财政信息化建设项目资金。其中，基本支出1197.18万元，与上年1203.68对比减少6.5万元，降低幅度0.54%，主要原因是2020年取消财政信息化的部门预算。项目支出215.00万元，与上年301.00万元对比减少86.00万元，主要原因是2020年财政部门缩减财政信息化建设项目资金。

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

　　功能科目分组：

1、2010601一般公共服务支出877.36万元，与上年1109.00万元相比减少231.64，降低幅度26.4%。主要用于人员经费和工资福利支出。

　　2、208社会保障缴费支出143.42万元，与上年167.89相比减少24.47%。其中：2080505机关事业养老保险支出120.22万元，2080506机关事业单位职业年金20.37万元，2080599其他社会保障支出2.83万元。

　　3、210卫生健康支出86.24万元，与上年79.16万元相比增加7.08万元。增长幅度8.21%。其中：2101101行政单位医疗支出43.88万元、2101102事业单位医疗14.94万元、2101103公务员医疗补助24.73万元、2101199其他行政事业医疗2.69万元

　　4、2210201住房公积金支出90.16万元，与上年87.62万元增加2.54万元，增长幅度2.82%。

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

　　经济科目分组（其中：基本支出1197.18万元，项目支出215.00万元）

　　基本支出1197.18万元。

　　1.工资性支出1087.38万元。其中：基本工资246.46万元，津补贴504.91万元，奖金16.19万元，住房公积金90.16万元，其他社会保障缴费2.69万元，机关事业养老保险120.22万元，职业年金缴费20.37万元，职工医疗保险60.91万元，公务员医疗补助224.73万元。

　　2.商品和劳务支出109.79万元。其中：办公费5万元，水费6万元，电费6万元，邮电费1万元，，租赁费1万元，会议费0.05万元，,公务接待费3万元，临时工劳务费70.22万元，工会费15.02万元，公务用车维护费2.50万元，委托业务费1万元，工会费6万元，

　　项目支出215.00万元：

1.商品和劳务支出173.00万元。其中：办公费56.85万元，印刷费2.75万元，手续费1万元，水.费8.50万元，电费2万元，邮电费2.60万元，差旅费52.90万元，维修维护费3.5万元，会议费5.20万元，培训费6.20万元，公务接待费14万元，委托业务费1万元，工会费6万元，其他交通费用10.50万元。

2.资本性支出42万元。

　　五、省对下专项转移支付情况

　　（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

　　2020年本部门无列入省对下专项转移支付项目，所以无数据。

　　（二）与中央配套事项

　　2020年本部门无列入省对下专项转移支付项目，所以无数据。

　　（三）按既定政策标准测算补助事项

　　2020年本部门无列入省对下专项转移支付项目，所以无数据。

　　六、政府采购预算情况

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目20个，采购预算资金30万元。

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　财政局2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计19.5万元，较上年减少2.5万元，下降11.36%，具体变动情况如下：

　　1.因公出国（境）费

　　财政局2020年因公出国（境）费预算为0万元,与上年持平。共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

　　2.公务接待费

　　财政局2020年公务接待费预算为17万元，与上年持平，国内公务接待批次为20次，共计接待340人次。

　　3.公务用车购置及运行维护费

　　财政局2020年公务用车购置及运行维护费为2.50万元，较上年减少2.5万元，下降50%。其中：公务用车购置费0万元，较上年持平；公务用车运行维护费2.5万元，较上年减少2.5万元，下降50%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。其主要原因是因公车改革后财政局只保留一辆公务用车。

八、重点项目预算绩效目标情况

　　（一）项目名称

　　2020年财政局申报5个项目：分别是信息化建设、乡镇财政体制改革管理、打击非法集资整顿金融秩序、国企改革、乡镇街道村级会计委托代理工作。

　　（二）立项依据

　　2020年财政预算项目立项依据有：中共临沧市临翔区委办公室 临沧市临翔区人民政府办公室关于印发临翔区乡镇财政管理体制改革工作实施方案的通知（临翔办发〔2018〕19号）、临沧市临翔区人民政府办公室关于调整充实临翔区打击和处置非法集资工作领导小组的通知（临翔办字〔2017〕124号、中共临沧市临翔区委办公室 临沧市临翔区人民政府办公室关于调整全区深化国有企业改革领导小组的通知（临办发〔2006〕47号、临翔区预算单位会计集中核算系统技术实施服务合同、临沧市临翔区财政局关于印发《临翔区财政局关于信息系统管理风险控制办法（试行》的通知（临翔财办〔2016〕591号）。

　　（三）项目实施单位

　　2020年项目实施单位财政局。

　　（四）项目基本概况

　　2020年区财政局共实施预算项目5个，即：信息化建设、乡镇财政体制改革、打击非法集资整顿金融秩序、国企改革、乡镇街道村级会计委托代理。

　　（五）项目实施内容

　　2020年区财政局按预算批复的项目实施，即：信息化建设项目主要是用在支付临翔区政府会计核算系统、临翔区财政信息一体化系统及财政AO操作系统经费支出；乡镇财政体制改革项目主要是用于乡镇财政所的改革经费支出；打击非法集资整顿金融秩序项目主要是用在企业清理的非法集资经费支出；国企改革项目主要是用在临翔区企业改制的收尾工作经费支出；乡镇街道村级会计委托代理项目主要是用在乡镇街道村级会计委托代理业务的培训支出。

　　（六）资金安排情况

　　2020年财政局预算安排的项目资金215万元。其中：信息化建设工作经费150万元、乡镇财政体制改革工作经费50万元、打击非法集资整顿金融秩序项目工作经费2万元、国企改革项目工作经费3万元、乡镇街道村级会计委托代理工作经费10万元。

　　（七）项目实施计划

　　2020年财政局项目实施计划是在临翔区政府、财政、公安、法院、检察院、维稳办信访办、工信局、司法局，税务局，银行的部门的相互配合下共同实施的，项目实施期限为一年。

　　（八）项目实施成效

　　2020年我部门整体绩效目标及项目预算绩效目标严格按照绩效考核管理办法进行设置，项目绩效围绕部门总体绩效目标开展。各项目绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行、便于考核，符合规定的格式要求，相关内容完整。

　　九、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　1.财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

　　2.其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“政府性基金收入”、“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。

　　3.基本支出：指预算单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

　　4.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

　　财政局2020年机关运行经费安排109.79万元，与上年123.73万元对比减少13.94万元，主要原因是财政信息化平台的实施减少机关运行费用。

　　（三）国有资产占用情况

　　鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开部门截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况。

　　（四）本部门整体预算支出绩效情况说明

　　2020年我部门整体绩效目标及项目预算绩效目标严格按照绩效考核管理办法进行设置，项目绩效围绕部门总体绩效目标开展。各项目绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行、便于考核，符合规定的格式要求，相关内容完整。2020年预算执行过程中，我部门将围绕预期绩效目标，对项目的实施情况进行动态跟踪，及时发现并纠正实施过程中存在的问题，确保绩效目标如期实现。2020年部门预算总支出 1412.18万元。财政拨款安排支出1412.18万元。（其中，基本支出1197.188万元，项目支出215.00万元）基本支出达到“三保障”，满意度达90%以上；项目支出保障各项项目改革顺利完成，社会满意度90%以上。

　　监督索引号53090200631800111