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临沧市临翔区城市建设开发投资有限责任公司2020年预算公开目录
第一部分 临沧市临翔区城市建设开发投资有限责任公司2020年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
（二）机构设置情况
（三）重点工作概述
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
（二）财政拨款收入情况
四、预算单位支出情况
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
五、省对下专项转移支付情况
（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况
（二）与中央配套事项
（三）按既定政策标准测算补助事项
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
（一）因公出国（境）费
（二）公务接待费
（三）公务用车购置及运行维护费
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
（二）机关运行经费安排
（三）国有资产占用情况
（四）本部门整体预算支出绩效情况说明
第二部分 临沧市临翔区城市建设开发投资有限责任公司2020年部门预算表
一、部门财务收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、部门财政拨款收支总体情况表
五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表
六、部门基本支出情况表
七、部门政府性基金预算支出情况表
八、部门财政拨款支出明细表（按经济科目分类）
九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表
十、本级项目支出绩效目标表（本次下达）
十一、本级项目支出绩效目标表（另文下达）
十二、对下转移支付绩效目标表
十三、部门政府采购情况表
十四、部门整体支出绩效目标表
临沧市临翔区城市建设开发投资有限责任公司2020年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
城市基础设施建设、规划区的土地开发、城市污水处理、城市供排水、垃圾处理、农村公路建设投资、小城镇开发建设、房地产开发、国有资产管理维护（以上经营范围中涉及国家法律、行政法规规定的专项审批、按审批的项目和时限开展经营活动）
（二）机构设置情况
临沧市临翔区城市建设开发投资有限责任公司成立于2003年6月，公司内设总经理室、综合办公室、财务统计部、投资发展部、项目管理部共5部室。
（三）重点工作概述
1、抓紧落实在建项目建设工作，确保项目建设顺利推进。
2、着力抓好融资工作，进一步加强同授信银行的协调关系，做好到期贷款的还款、展期工作以及按照区委、政府的要求，做好新增贷款的开展工作。
3、做好项目储备，积极向上争取资金。
4、进一步加强财务管理工作。严格资金“收支两条线”，强化工程项目审计，控制项目建设成本。
二、预算单位基本情况
我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截止2019年11月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制10人，其中：行政编制0人，事业编制10人。在职实有10人，其中： 财政全供养 10人，财政部分供养0人，非财政供养0人。
离退休人员0人，其中： 离休0人，退休 0人。
车辆编制0辆，实有车辆1辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2020年部门财务总收入147.09万元，其中：一般公共预算财政拨款147.09万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。
与上年对比增加21.44万元，主要原因分析：由于新增2人，工资福利及经费增加，导致本年部门财务总收入与上年对比增加。
（二）财政拨款收入情况
2020年部门财政拨款收入147.09万元，其中:本年收入147.09万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款147.09万元（本级财力147.09万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。
与上年对比增加21.44万元，主要原因分析：由于新增2人，工资福利及经费增加，导致本年部门财政拨款收入与上年对比增加。
四、预算单位支出情况
2020年部门预算总支出147.09万元。财政拨款安排支出147.09万元，其中，基本支出137.09万元，与上年对比增加21.44万元，主要原因分析：由于新增2人，导致基本工资支出及日常开支增加；项目支出10万元，与上年对比无变化。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
1、201款项一般公共服务支出98.17万元（其中： 2010601款项行政运行98.17万元），主要用于事业人员工资支出。
2、208款项社会保障和就业支出15.65万元（其中： 2080505款项机关事业单位基本养老保险缴费支出14.85万元、2089901款项其他社会保障和就业支出0.8万元），主要用于在职人员的基本养老保险。
3、210款项卫生健康支出12.13万元（其中： 2101102款项事业单位医疗支出9.34万元、2101103款项公务员医疗补助2.52万元、2101199款项其他行政事业单位医疗支出0.27万元），主要用于在职（离休）人员的医疗费。
4、212款项城乡社区支出10万元（其中：2120199款项其他城乡社区管理事务支出10万元），主要用于城乡社区管理事务的支出。
5、221款项住房保障支出11.14万元（其中：2210201款项住房公积金11.14万元），主要用于在职人员的住房公积金单位补助部分。
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
1、基本支出137.09万元
其中工资福利支出131.73万元，分项如下：
基本工资支出32.53万元，津贴和补贴60.28万元，机关事业单位基本养老保险14.85万元，职工基本医疗保险缴费9.34万元，公务员医疗补助缴费2.52万元， 其他社会保障缴费1.07万元，住房公积金11.14万元。
商品和服务支出5.36万元，分项如下：
办公费2万元，印刷费0.5万元，邮电费0.5万元，公务接待费0.5万元，工会经费1.86万元。
2、项目支出10万元
用于商品和服务支出，分项如下：
办公费10万元。
五、省对下专项转移支付情况
（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况
2020年本部门无列入省对下专项转移支付项目，所以无数据。
（二）与中央配套事项
2020年本部门无与中央配套事项，所以无数据。
（三）按既定政策标准测算补助事项
2020年本部门无按既定政策标准测算补助事项，所以无数据。
六、政府采购预算情况
2020年本部门无政府采购预算，所以无数据。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
临沧市临翔区城市建设开发投资有限责任公司2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.5万元，较上年减少2.5万元，下降83.33%，具体变动情况如下：
1.因公出国（境）费
临沧市临翔区城市建设开发投资有限责任公司2020年因公出国（境）费预算为0万元，与上年持平，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
2.公务接待费
临沧市临翔区城市建设开发投资有限责任公司2020年公务接待费预算为0.5万元，与上年持平，国内公务接待批次为13次，共计接待142人次。
3.公务用车购置及运行维护费
临沧市临翔区城市建设开发投资有限责任公司2020年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年减少2.5万元，下降100%。其中：公务用车购置费0万元，与上年持平；公务用车运行维护费0万元，较上年减少2.5万元，下降100%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。
增减变化原因：由于上年实行公务用车制度改革，将我部门一辆编制公务用车划转至区机关事务服务中心。导致本年公务用车运行维护费减为0。
八、重点项目预算绩效目标情况
(一)城投公司融资贷款工作经费
1.项目名称：城投公司融资贷款工作经费
2.立项依据：《临沧市临翔区财政局关于临翔区城市建设开发投资有限责任公司2020年部分预算的批复》（临翔财发〔2020〕5号）
3.项目实施单位：临沧市临翔区城市建设开发投资有限责任公司
4.项目基本概况：玉龙花园小区是2011年市区共建保障性住房建设项目。项目净用地面积202.05亩，共建设保障性住房8092套70万平方米，其中：公共租赁住房5674套39万平方米，廉租住房2418套12万平方米；配套商业、生活、社区服务中心等设施约8万平方米（包含12个班的幼儿园2所）；地下建筑面积约11万平方米。项目总投资约18.95亿元。围绕整个项目建设的任务目标，将于年内分批次组织入住。截至目前，项目累计完成投资约17.8亿元。截至2019年12月31日，国家开发银行云南省分行的借款余额为571,480,000.00元，借款专项用于保障房项目，借款合同期限为2011年7月25日至2036年7月24日，本公司以保障房项目土地使用权（临翔区不动产权第0001241号）及地上保障性住房及服务中心等配套设施作为抵押，由临沧市临翔区国有资产经营管理有限责任公司作为保证人。
5.项目实施内容：全力抓好玉龙花园小区建设项目扫尾工作，确保工程项目按期竣工验收，切实配合好分配入住工作的顺利开展。加大力度对已销售房款的催收工作，同时，根据住房入住情况和周边基础设施建设情况，积极策划后续房源的销售工作。
6.资金安排情况：用于临沧市临翔区城市建设开发投资有限责任公司融资贷款工作经费5万元。
7.项目实施计划：着力抓好融资工作，进一步加强同授信银行的协调关系，做好到期贷款的还款、展期工作以及按照区委、政府的要求，做好新增贷款的开展工作。
8.项目实施成效：使各银行对我区项目建设有了更深更全面的了解，得到各银行的更大支持，更好的开展新增贷款工作。
(二)翔昌公司融资贷款工作经费
1.项目名称：翔昌公司融资贷款工作经费
2.立项依据：《临沧市临翔区财政局关于临翔区城市建设开发投资有限责任公司2020年部分预算的批复》（临翔财发〔2020〕5号）
3.项目实施单位：临沧市临翔区翔昌投资建设有限责任公司
4.项目基本概况：2015年9月25日向农发行递交了8亿元易地扶贫搬迁工程项目所需贷款资料和要件，经农发行审查，通过了区翔昌公司贷款申请。至2017年12月30日，农发行累计发放贷款资金4.5亿元。由市扶贫投资公司向国开行采取统贷方式申请融资，截至目前，临翔区28个贫困村贷款资金52000万元已全部到位。
5.项目实施内容：积极配合区级相关职能部门，抓实全区脱贫攻坚任务的落实；着力抓好融资工作，进一步加强同授信银行的协调关系，做好到期贷款的还款、展期工作以及按照区委、政府的要求，做好新增贷款的开展工作。
6.资金安排情况：用于临沧市临翔区翔昌投资建设有限责任公司融资贷款工作经费5万元。
7.项目实施计划：着力抓好融资工作，进一步加强同授信银行的协调关系，做好到期贷款的还款、展期工作以及按照区委、政府的要求，做好新增贷款的开展工作。
8.项目实施成效：使各银行对我区项目建设有了更深更全面的了解，得到各银行的更大支持，更好的开展新增贷款工作。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。
2．其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“政府性基金收入”、“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。
3.基本支出：指预算单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。
4.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出
5.部门基本支出预算：是指部门为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，按其性质分为人员经费和日常公用经费。
6.部门项目支出预算：是指部门为完成特定的行政任务或事业发展专项计划，在基本支出预算之外编制的年度支出计划。
7.支出功能分类：主要根据政府职能分类，反映政府支出的内容和方向。支出功能分类设置类、款、项三级科目。
8.支出经济分类：主要反映政府各项支出的经济性质和具体用途。支出经济分类设置类、款两级科目。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
2020年本部门无机关运行经费预算，所以无数据。
（三）国有资产占用情况
鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开部门截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况。
（四）本部门整体预算支出绩效情况说明
本部门预算绩效管理严格执行规定的程序，按照科学可行的要求，与预算管理紧密结合，实施事前编制绩效目标、事中绩效跟踪、事后结果运用全过程管理。在编制2020年预算时按规定编制本部门整体支出绩效目标、项目支出绩效目标，内容全面、完整。绩效目标的设定符合中央和省有关政策，与本部门的职能、事业发展规划相关，并依据绩效目标设定相关联的充分细化、量化的绩效指标。本部门今年将进一步完善预算绩效管理制度，按照绩效管理制度开展绩效管理工作，更好的发挥财政资金的效益。
监督索引号53090200633300111
滇公网安备 53090202000019号
