监督索引号

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临沧市临翔区国有资产经营管理有限责任公司2018年度部门决算

目 录

第一部分 临沧市临翔区国有资产经营管理有限责任公司概况

一、部门主要职责及机构设置情况

二、部门基本情况

第二部分 2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、政府性基金收支决算情况说明

六、财政专户资金收支情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出概况

（二）项目支出绩效自评

（三）项目绩效目标管理

（四）2018部门整体支出绩效自评报告

（五）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 临沧市临翔区国有资产经营管理有限责任公司

概况

一、部门主要职责及机构设置情况

（一）部门主要职责

（1）受政府授权对国有资产进行监督管理，依法履行出资人职责。（2）经批准会同有关部门依法对土地和其他特许权进行经营。（3）制定本级国有资本营运战略、营运方针、结构调整方向和投资发展规划。（4）收缴国有资本经营收益和产权（股权）出售、转让收入，维护出资人权益，确保国有资产保值增值。（5）承担政府性举债和融资、承担规划区及规划区外重点工程及城市建设用地收储及年度股红兑付。

（二）机构设置情况

临沧市临翔区国有资产经营管理有限责任公司内设4个股级机构：1、办公室;2、财务统计部；3、资产管理部；4、资产运营部。

（三）2018年度重点工作任务介绍

1、国有资产运营管理工作。2018年度国有资产经营管理工作在区委、区政府的正确领导下，国有资产管理权限进一步得到落实，对公司所管理的国有资产在尚未处置期间及没有拆迁之前做到专人管护，做到国有资产在公司管理期间不损坏、不流失，确保资产的保值、增值不流失。一是做好相关国有资产的日常管理工作。根据安排，及时对原临沧市建筑工程有限责任公司的国有资产进行日常管理，做到该资产在棚户区尚未改造之前，确保资产安全完整；二是按照政府安排及时与区级相关部门（区卫计局、教育局、公安局、南美乡、蚂蚁堆乡、政府）等衔接，提出区属闲置资产管理使用问题，充分发挥区属国有资产使用效益。三是积极配合圈内乡委托中介机构对圈内乡原老办公楼及圈内区收储公司原国有资产进行测绘、评估，为下步公开处置盘活准备资产提供前期工作。

2、筹融资管理工作。做好各商业银行贷款、借新还旧和归还融资借款本息工作。结合2018年度责任目标，把任务落实分解到部室及每个人，与相关部门协调配合，搞好2018年融资担保任务。一是公司共计归还商业银行（国家开发银行）本金1,500,000.00元；二是积极筹集资金支付市二院及区教育局融资租赁到期本息66,529,100.00元。其中：市二院融资租赁到期本息44,849,100.00元（中国环球租赁有限公司本息11,319,100.00元、江苏金融租赁公司本息10,320,000.00元、中远海运租赁公司本息13,460,000.00元、长江联合租赁公司本息9,750,000.00元），区教育局融资租赁本息21,680,000.00元（环球国际融资租赁公司本息21,680,000.00元）；三是完成2014年度以前临翔区地方政府债劵置换69,207,700.00元（注：清退被征地农户入股股金69,207,700.00元）。四是向市土地收储中心申请拨付土地收储专项债券资金75,440,830.00元，用于兑付2018年度土地收储项目征地补偿费；五是根据政府安排与临沧远方的家文化旅游开发公司协商借款2,579,406.00元，用于支付中山村秘境森林小镇项目征地补偿款。

3、土地收储及股红兑付工作。为做好城市建设用地及重点工程建设用地收储工作。在区委、区政府的领导下，公司积极配合土地、司法、街道、乡镇等区直有关部门，积极做好2018年土地收储工作及股红兑付。

一是2018年度完成收储土地1005.8552亩（其中：云溪小镇征地241.585亩、亚微馆征地21.66亩、中山村秘境森林小镇项目征地43.651亩、蔬菜批发市场征地15.104亩、防空训练基地征地24.598亩、工业园区建材市场征地26.711亩、天地行征地27.369亩、云洲集食品有限公司征地15.609亩、工业园区滨河西路征地185.547亩、工业园区青华棚改项目征地25.206亩、公交车南北站征地114.8762亩、区妇幼保健院建设项目征地22.66亩、大团山屠宰场项目征地18.889亩、世界坚果分会场项目征地2.692亩、滇西生物加工厂项目征地26.419亩、火车站周边土地收储项目123.619亩、忙令片区土地收储项目30.5亩、南片区收储25.912亩、东二环项目13.968亩）。兑付征地拆迁补偿资金176,808,800.00元;二是兑付2018年度股红兑付12,777,300.00元，及时完成2018年度股红兑付任务;三是及开展对地方政府置换债劵工作进行逐步推进，及时解决退股农户的诉求，地方政府置换债劵工作得到逐步推进完成地方政府债劵置换任务；四是完成2018年度清退被征地农户入股股金69,207,700.00元。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入临沧市临翔区国有资产经营管理有限责任公司2018年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

临沧市临翔区国有资产经营管理有限责任公司2018年末实有人员编制11人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制11人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员11人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制3辆，在编实有车辆1辆。

第二部分 2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

（详见附件）

第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

临沧市临翔区国有资产经营管理有限责任公司2018年度总收入合计81,547,480.42元。其中：财政拨款收入81,547,480.42元，占总收入的100%，比上年同期收入129,562,262.36元减少37.06%。主要原因分析：指标调减,所以收入比上年减少。

二、支出决算情况说明

临沧市临翔区国有资产经营管理有限责任公司2018年度支出合计96,159,090.57元。其中：基本支出1,177,754.52元，占总支出的1.22％，比上年同期1,319,433.63元减少10.74%；项目支出94,981,336.05元，占总支出的98.78％，比上年同期202,609,583.1元减少53.12%。支出减少主要原因分析：收入减少，支出就有所减少。

（一）基本支出情况

2018年度用于保障机构正常运转的日常支出1,177,754.52元。比上年同期减少10.74%,主要原因分析：比上年减少武装部综合考核奖，公务用车运行维护费与上年比较也有所减少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的85.27％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的14.73％。

（二）项目支出情况

2018年度用于保障临翔区国资公司为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出94,981,336.05元。与上年202,609,583.10元对比减少53.12%,主要原因是本年指标数比上年指标数减少;具体项目开支及开展工作情况由以下几项构成。行财股：67,135,122.68元，2129999款，32,463,599.03元；其中：临翔财行﹝2018﹞122号购文林秋苑商铺及地下停车位办理不动产登记证税费1,484,977.06元；临翔财行﹝2018﹞128号归还市二院借款本金及利息23,434,730.30元；临翔财行﹝2018﹞300号临沧机场高速公路有限公司借款利息3,631,041.67元；临翔财行﹝2018﹞432号临翔区伊斯兰教协会和清真寺搬迁重建项目用地垫支资金1,207,218.00元；临翔财行﹝2018﹞538号退还中石油垫付西环路加油站征地拆迁补偿资金2,000,000.00元；临翔财行﹝2018﹞539号退还临沧市永固商品混凝土有限公司垫支资金705,632.00元；2150701款基本123,591.73元，其中：临翔财发﹝2018﹞11号工会经费15,558.33元、公务用车运行维护费50,000.00元、政府购买服务岗位工资19,533.40元、一般公用经费38,500.00元。2080599款，临翔财行﹝2018﹞547号何明春同志退休安家费300元。2019999款，911.33万元；其中：临翔财行﹝2018﹞220号昆明管理点相关工作经费200,000.00元，临翔财行﹝2018﹞457号临沧城市周边绿化项目租地补偿资金372,243.00元，临翔财行﹝2018﹞484号原区司法局老办公楼房地产征收补偿款5,458,672.00元，临翔财行﹝2018﹞637号注入临沧建设开发投资有限公司注册资本金3,000,000.00元，临翔财行﹝2018﹞100号区国资公司聘用付天焕同志2018年1-12月工资及社会保险缴费经费50,797.80元，临翔财行﹝2018﹞716号政府购买服务岗人员工资31,589.60元；2110302款，临翔财行﹝2018﹞207号归还国开行第三水厂贷款本金179,269.52元；2110304款，临翔财行﹝2018﹞263号中泰轻型建材有限责任公司征地补偿资金1,285,700.00元；2059999款，临翔财行﹝2018﹞429号归还教育局融资租赁项目租金21,795,440.00元；2110399款，临翔财行﹝2018﹞矿山执法大队工作经费1,000,000.00元；2089901款，临翔财行﹝2018﹞86号临沧市建筑公司2018年留守人员工资及相关费用150,000.00元；2150701款，临翔财行﹝2018﹞252号兑付股红工作经费100,000.00元；2150799款，临翔财行﹝2018﹞252号兑付征地款工作经费100,000.00元；2119901款，临翔财行﹝2018﹞433号退还临沧恒阳纸业有限公司垫支征地拆迁款823,920.00元；预算股：105.84万元，其中：2019999款，临翔财预﹝2018﹞154号脱贫攻坚挂包单位工作专项经费263,457.64元。2129999款，临翔财预﹝2018﹞34号社会福利院建设项目征地补偿款794,925.10元；综合股：临翔财综发﹝2018﹞1号尚庭房地产征地拆迁补偿款8,350,000.00元；经建股：临翔财建﹝2018﹞21号临沧机场航空油料供应站项目征地拆迁补偿资金4,000,000.00元；财务室：2150701款1,003,975.00元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

临翔区国有资产经营管理有限责任公司2018年度一般公共预算财政拨款支出96,159,090.57元,占本年支出合计的100%。比上年同期197,419,904.79元减少101,260,814.22元，减少51.29%,主要原因分析是财政下达指标数减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.201类一般公共服务支出3,627,799.14元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.77%，比上年同期933,658.27元减少61.14%。主要用于一般公共服务支出362,779.14元；

2.教育（类）支出21,795,440.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的22.67%，比上年同期12,013,990.00元增加81.42%；主要用于其他教育支出21,795,440.00元。

3.社会保障和就业支出100,300.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.1%，比上年同期24,451,380.11元减少99.59%；主要用于其他行政事业单位离退休支出300元；其他社会保障和就业支出100,000.00元。

4.节能环保支出3,288,889.52元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.42%，比上年同期849，080.00元增加287.35%；主要用于污染防治支出2,464,969.52元；其他节能环保支出823,920.00元。

5.城乡社区支出41,652,482.46元,占一般公共预算财政拨款总支出的43.32%；比上年同期87,468,879.19元减少52.38%；主要用于其他城乡社区公共设施支出1,500,000.00元，其他城乡社区支出40,152,482.46元。

6.交通运输支出24,342,695.12元,占一般公共预算财政拨款总支出的25.32%，比上年同期69,909,910.09元减少65.18%；主要用于公路建设24,342,695.12元。

7.资源勘探信息等支出1,351,484.33元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.4%，比上年同期1,745,560.93元减少22.58%；主要用于行政运行1,153,849.51元，其他国有资产监管支出197,634.82元。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

临沧市临翔区国有资产经营管理有限责任公司2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为68,000.00元，支出决算为57,713.00元，完成预算的84.87%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为50,000.00元，完成预算的73.53%；公务接待费支出决算为7,713.00元，完成预算的11.34%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因厉行节约。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数57,713.00元比2017年35,789.00元增加21,924.00元，增长61.26%。其中：公务接待费支出决算减少4,803.00元，下降38.37%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是增加1辆云S89295政府用车，开展兑付征地款、兑付股红、扶贫工作下乡次数增加，故公务用车运行维护费从上年增支。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出50,000.00元，占86.64%；公务接待费支出7,713.00元，占13.36%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0元，比上年同期增0%，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。2. 公务用车购置及运行维护费支出50,000.00元，比上年同期增加114.84%。其中：

2.公务用车购置支出0元，比上年同期增加0%，购置车辆0辆,比上年同期增加0%。

公务用车运行维护支出50,000.00元，比上年同期增加114.84%，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。原有东风雪铁龙轿车1辆，上海大众途观汽车1辆，增加丰田霸道越野车1辆。主要用于下乡、外出兑付股红、征地款所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出7,713.00元，比上年同期减少38.37%。其中：国内接待费支出7,713.00元（其中：外事接待费支出0元）比上年同期减少38.37%，共安排国内公务接待51批次（其中：外事接待0批次），接待人次257人（其中：外事接待人次0人）。主要用于外出兑付股红、征地款（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

五、政府性基金收支决算情况说明

2018年本单位无政府性基金收支预算，未发生政府性基金预算收支，所以附表07表无数据。

六、财政专户资金收支情况说明

2018年本单位无财政专户收支预算，未发生财政专户收支，所以附表08表无数据。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

2018年本单位属财政补助事业单位，决算公开说明未涉及机关运行经费支出，所以附表9第22行无数据。

二、国有资产占用情况

截至2018年12月31日，临沧市临翔区国有资产经营管理有限责任公司资产总额1,187,280,444.75元，其中，流动资产814,614,533.02元，固定资产233,651,655.73元(其中：房屋16,653,554.08元，面积1840.21平方米，办公用房单价超标,主要原因是有1幢办公用房坐落位置在昆明，所以房屋单价高），对外投资及有价证券3,000,000.00元，在建工程135,000,000.00元，无形资产1,014,256.00元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加（减少）6,622,175.72元，其中固定资产减少854,977.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

三、政府采购支出情况

2018年度，部门政府采购支出总额41,950.00元，比上年同期82,200.00元减少48.97%，其中：政府采购货物支出41,950.00元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

1.概述项目绩效目标完成情况

综合各项评价指标，我单位财务管理制度健全规范，资金使用符合规定，部门预算严格按照财政要求，专款专用，预决算信息公开资料完整，按规定时限公布，对每笔财务收支情况都进行了详细记录，账实相符，各项工作也取得了很好的社会效益，无违规违纪现象

2.概述本单位整体支出绩效目标实现情况。

我单位加强财政资金管理，强化绩效责任意识，提高财政资金使用效益，通过开展绩效自评工作，全面了解我单位2018年度财政支出预算资金的执行、管理、使用情况，以及取得的成绩和综合效果，树立责任意识、绩效意识及风险控制意识，进一步加强预算支出及项目管理，保证财政资金管理的规范性、使用的安全性和有效性，提高财政资金的使用效益和管理水平。部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表14）。

五、其他重要事项情况说明

2018年本单位未发生需着重说明的重要事项。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费等）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

1.财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

2.其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“政府性基金收入”、“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。

3.年初结转结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

4.年末结转结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观原因尚未使用的人员支出、经费支出或项目支出。

5.基本支出：指预算单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

监督索引号53090200649701111