监督索引号53090200633301000

临沧市临翔区城市建设开发投资有限责任公司2018年度部门决算

目录

第一部分 临沧市临翔区城市建设开发投资有限责任公司概况概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、政府性基金收支决算情况说明

六、财政专户资金收支情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出概况

（二）项目支出绩效自评

（三）项目绩效目标管理

（四）2018部门整体支出绩效自评报告

（五）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 临沧市临翔区城市建设开发投资有限责任公司概况

一、主要职能

（一）主要职能

城市基础设施建设、规划区的土地开发、城市污水处理、城市供排水、垃圾处理、农村公路建设投资、小城镇开发建设、房地产开发、国有资产管理维护（以上经营范围中涉及国家法律、行政法规规定的专项审批、按审批的项目和时限开展经营活动）。（二）2018年度重点工作任务介绍

1、融资贷款工作情况

（1）做好与授信银行的沟通协调工作

为了使银行对我区城市建设重点项目的理解和支持，并保持对公司良好的信誉，公司定期或不定期已口头或书面等形式，积极向各银行单位汇报我区城市建设重点项目的建设、推进、完成等情况以及下一步的工作计划，使各银行对我区项目建设有了更深更全面的了解，便于得到各银行的更大支持。

（2）做好到期贷款本息还款工作

按照约定协议做好国家开发银行云南省分行、农发行临沧市分行、中行临沧市分行到期本息资金的还款工作以及做好债券资金还本付息。2018年度偿还银行本息共计12945.34万元。

（3）新增贷款工作

棚户区改造既是民生工程，也是重大发展工程。棚户区项目的建设有助于促进城市经济的发展、提升城市形象，随着项目的启动实施，将有力提高和促进片区居民生活水平、构建和谐社会，有利于节约、集约利用土地。根据《中华人民共和国政府采购法》、《政府采购法实施条例》等规定，通过单一来源采购方式确定临沧市临翔区城市建设开发投资有限责任公司为临沧市临翔区2017年城镇棚户区（城中村）两个改造项目的承贷主体，项目概算总投资123953.78万元。公司向农发行递交城镇棚户区（城中村）改造项目所需贷款资料和要件，经农发行审查，通过了区城投公司贷款申请，贷款金额99100万元。

2、各项重点在建项目工作进展情况

（1）2011年保障性住房（玉龙花园小区）建设项目

截至目前，整个项目已进入全面收尾阶段，于2014年9月底通过公开摇号进行配租，入住约3600户，入住率达95%以上；剩余4927套房源正在抓紧实施收尾工作。围绕整个项目建设的任务目标，力争后续房源于年内分批次逐步进行公开摇号配租。截至目前，项目累计完成投资约19亿元。

（2）临沧城市森林公园景观廊桥和景观精品建筑建设项目

临沧城市森林公园景观廊桥和景观精品建筑建设项目已由临沧市临翔区发展和改革局以临翔发改发223号《临沧市临翔区发展和改革局关于同意临沧城市森林公园景观廊桥和景观精品建筑建设项目备案的通知》同意备案，并颁发《投资项目备案证》（临翔发改备案〔2014〕41号）。建设内容及规模主要包括景观廊桥和景观精品建筑两个部分。景观廊桥沿南汀河西河共规划建设34座（仿古商业廊桥11座，新建通车桥7座，改造现有通车桥10座，新建人行桥6座），设计建筑面积约为4.845万平方米；景观精品建筑规划建造12幢，建筑面积约为11630平方米。项目估算总投资4亿元。目前按照基本建设程序，已启动5、7、9、12、15、21、30、32号廊桥的建设工作，其中：5号、21号和32号廊桥桥体工程已完工，其余廊桥正在推进基础工作；4、5、6、7、8、9号精品建筑已完成建设，1、2、3号精品建筑进行主体施工阶段，累计完成投资2.3亿元。

（3）临沧亚微会展中心建设项目

临沧亚微会展中心项目用地面积：450000平米（约675亩），拟建建筑面积：14.1万平米，其中地上总建筑面积：11.7万平米。地下建筑面积：2.4万平米。容积率0.33，建筑密度30.5%，绿地率51%。地面停车位300辆，地下停车位800辆。水体面积26.95万平米。一期总建筑面积：6.9万平米，二期总建筑面积：7.2万平米。概算总投资为12.8亿元，一期5亿元；二期7.8亿元。截至目前，已完成以下工作任务：一是完成了规划审批，取得了规划许可证；二是完成了项目可研批复；三是完成了项目内的试桩工作；四是完成项目区域内涉及的强弱电迁杆移线设计，并通过了相关单位的审核；五是取得了项目（一期）《建设项目环境影响登记》的批复。完成总投资1650万，现正在进行试桩工程检测以及项目核心区域的征地拆迁工作。

（4）临翔区文华低丘缓坡建设项目

临翔区文华项目区低丘缓坡土地综合开发利用一期工程建设项目，位于临翔区凤翔街道文华村。项目建设内容及规模为建设面积75171.05平方米，其中：场平工程总挖方量207494.11立方米，总填方量191738.43立方米，挡土墙3600立方米，道路面积15755.68平方米。道路照明、管线综合等附属专业。项目计划总投资1663.52万元。目前该项目已进入全面收尾阶段，累计完成投资约870万元。

（5）博尚垃圾处理场

临翔区博尚垃圾处理场项目主要建设内容：填埋区、管理区、渗透液处理站、进场道路、作业道路、环境监测系统、给水、排水、供电、绿化及收运设施等。设计使用年限16年（2015年—2030年），设计服务范围内现状人口为3.59万人，2030年增长至4.14万人。设计填埋场规模：35t/d，库容约为24万立方米；渗滤液处理规模为25m3/d，每年处理365天。目前该项目已进入全面收尾阶段，累计完成投资约3100万元。

（6）临翔区博尚古镇民族文化旅游基础设施综合体建设项目

该项目是为满足不同年龄、层次人群对旅游产品的需求，有效补充博尚古镇旅游功能，以助于临翔区旅游业突破发展。项目总用地面积216806平方米（325亩），景观建筑8356平方米，水域面积14793平方米，生态农业面积38847平方米，露营草地11385平方米，沙滩2796平方米，道路28198平方米，停车场11662平方米，景观绿地面积15717平方米，同时配套建设服务建筑、旅游公厕、垃圾收集与变配电等配套设施。估算总投资16059.33万元，目前一期工程已完成工程量的85%，完成投资约6500万元。

3、挂包帮工作开展情况

挂钩忙畔街道明子村明子组14户农户，按要求认真开展脱贫攻坚各项工作。目前2015年脱贫户1户，2016年脱贫户6户，2018年贫困户7户。严格对照退出“6”条标准梳理，所挂钩户未存在稳定收入支撑、粮食储备、四季衣服、住房保障、饮水保障、电力保障、教育保障、医疗保障等方面可能存在的风险。紧紧围绕“两不愁三保障”的原则，聚焦农户生活生产、饮水住房安全等系列问题，通过以下措施，实现增收增产，助其脱贫致富：1、协调交通部门改善交通条件；2、进行思想教育帮扶，重塑信心增强发展动力，引导教育其自食其力脱贫致富；3、落实教育帮扶机制，“两免一补”教育扶贫政策；4、进行健康扶贫，参加城乡居民基本医疗保险, 参加大病保险；5、进行综合保障扶贫，参加城乡居民基本养老保险，享受农村居民最低生活保障；6、帮助协调进行安居房建设，帮助改造厨房、卫生厕所；帮助协调通水、通电、迁杆移线等工作确保住房达安全稳固住房标准，落实易地搬迁、农村危房改造政策。2018年开展入户走访工作如下：

2018年2月8日，开展春节入户走访慰问；2018年4月23日，通过电话沟通，了解农户生活情况，帮助制定生产发展计划；2018年6月29 日，通过入户走访了解家庭人员生活生产情况，宣传党的相关政策；2018年7月19 日，通过走访了解农户产业发展情况，宣传脱贫政策，了解下步发展计划；2018年8月27日，开展入户走访，帮助农户理清每一笔账，算清收入，核实帮扶手册,进行问卷调查。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入临沧市临翔区城市建设开发投资有限责任公司部门2018年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：

1.综合办公室

2.财务统计部

3.项目管理部

4.投资发展部

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

临沧市临翔区城市建设开发投资有限责任公司部门2018年末实有人员编制8人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制8人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员8人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制2辆，在编实有车辆1辆。

第二部分 2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

（详见附件）

第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

临沧市临翔区城市建设开发投资有限责任公司部门2018年度总收入合计130946716.93元。其中：财政拨款收入130946716.93元，占总收入的100%，比上年同期减少1.19%。上级补助收入0元，占总收入的0%，比上年同期增加0%；事业收入0元，占总收入的0%，比上年同期增加0%；经营收入0元，占总收入的0%，比上年同期增加0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%，比上年同期增加0%；其他收入0元，占总收入的0%，比上年同期增加0%。收入减少主要原因是：由于玉龙湖、南屏小学和博尚垃圾处理厂已经进入竣工后续审计工作，玉龙花园保障房项目已经进入后续扫尾工作，导致减少。

二、支出决算情况说明

临沧市临翔区城市建设开发投资有限责任公司部门2018年度支出合计90882817.72元。其中：基本支出779237.13元，占总支出的0.86％，比上年同期减少22.81%；项目支出90103580.59元，占总支出的99.14％，比上年同期减少33.46%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0％，与上年同期持平。支出减少主要原因是：由于玉龙湖、南屏小学和博尚垃圾处理厂已经进入竣工后续审计工作，玉龙花园保障房项目已经进入后续扫尾工作，导致减少。

（一）基本支出情况

2018年度用于保障临沧市临翔区城市建设开发投资有限责任公司事业单位机构正常运转的日常支出779237.13元。比上年同期减少22.81%,主要原因分析:一是由于社会保障缴费由上级主管单位区财政局代缴，导致人员经费减少；二是由于今年财政财力不足，导致日常公用经费减少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的95.83％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的4.17％。

（二）项目支出情况

2018年度用于保障临沧市临翔区城市建设开发投资有限责任公司事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出90103580.59元。比上年同期减少33.46%,主要原因分析：由于玉龙湖、南屏小学和博尚垃圾处理厂已经进入竣工后续审计工作，玉龙花园保障房项目已经进入后续扫尾工作，导致减少。具体项目开支及开展工作情况：（1）2011年保障性住房项目国内债务付息支出21576664.27元，基础设施建设支出20000000.00元；（2）2017年城镇棚户区改造工程款——沧江路向南延伸段忙茂巷地块棚改项目国内债务付息支出500000.00元，基础设施建设支出5000000.00元；（3）2017年城镇棚户区改造工程款——八号路片区棚改项目国内债务付息支出500000.00元，基础设施建设支出1000000.00元；（4）临沧亚微展示中心项目基础设施建设支出6238257.85元，办公费支出65075.00元；（5）临沧城市森林公园和景观精品房建筑建设项目基础设施建设支出2000000.00元；（6）农业和民政合署业务用房修缮改造项目大型修缮支出5970936.46元；（7）临沧中心城市核心景观区景观湖项目委托业务费支出484298.00元；（8）购买土地支出1162513.45元；（9）易地扶贫搬迁项目国内债务付息支出4200000.00元；（10）2012年保障性住房文林秋苑建设项目国内债务付息支出7077800.00元；（11）临翔区贫困村基础设施建设项目国内债务付息支出6511555.56元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

临沧市临翔区城市建设开发投资有限责任公司2018年度一般公共预算财政拨款支出83066337.72元,占本年支出合计的91.4%。比上年同期减37.32%,主要原因分析:由于玉龙湖、南屏小学和博尚垃圾处理厂已经进入竣工后续审计工作，玉龙花园保障房项目已经进入后续扫尾工作，导致减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.201类一般公共服务支出25259699.45元，占一般公共预算财政拨款总支出的30.41%，比上年同期增217.79%。主要用于其他一般公共服务支出25259699.45元；

2.202类外交支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，与上年同期持平；

3.203类国防支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，与上年同期持平；

4.204类公共安全支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，与上年同期持平；

5.207类文化体育与传媒支出6238257.85元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.51%，比上年同期增100%。主要用于文化展示及纪念机构6238257.85元。

6.211类节能环保支出2000000元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.41%，比上年同期减78.49%。主要用于其他节能环保支出2000000元；

7.212类城乡社区支出49568380.42元，占一般公共预算财政拨款总支出的59.67%，比上年同期减60.92%。主要用于行政运行779237.13元、其他城乡社区管理事务支出65075元、其他城乡社区公共设施支出20000000元、其他城乡社区支出28724068.29元。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

临沧市临翔区城市建设开发投资有限责任公司部门2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为30000元，支出决算为30000元，完成预算的100%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为25000元，完成预算的83.3%；公务接待费支出决算为5000元，完成预算的16.7%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于预算数。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年减少0元，下降0%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0元，下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少0元，下降0%；公务接待费支出决算减少0元，下降0%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算不变。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出25000元，占83.3%；公务接待费支出5000元，占16.7%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0元，比上年同期减0%，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出25000元，比上年同期减0%。其中：

公务用车购置支出0元，比上年同期减0%，购置车辆0辆，比上年同期减0%。

公务用车运行维护支出25000元，比上年同期减0%，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于保障本单位相关工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出5000元，比上年同期减0%。其中：

国内接待费支出5000元（其中：外事接待费支出0元）比上年同期减0%，共安排国内公务接待24批次（其中：外事接待0批次），接待人次60人（其中：外事接待人次0人）。主要用于保障相关工作发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

五、政府性基金收支决算情况说明

临沧市临翔区城市建设开发投资有限责任公司部门2018年度政府性基金财政拨款收入合计7816480元。完成年初预算数0元的0%，比上年同期增0%。

临沧市临翔区城市建设开发投资有限责任公司部门2018年度政府性基金支出合计7816480元。其中：基本支出0元，占总支出的0％，比上年同期增0%；项目支出7816480元，占总支出的100％，比上年同期增100%。

支出增加主要原因分析:由于本年缴纳玉龙花园小区土地出让金导致本年有政府性基金支出。

（一）基本支出情况

政府性基金无安排的基本支出

（二）项目支出情况

政府性基金安排的项目支出主要用于国有土地使用权出让收入安排的支出，主要工作开展情况是：市、区共建的2011年保障性住房建设项目（玉龙花园小区），自开工建设以来，工程建设进展顺利，但由于原政府征用的临沧市红砖厂土地手续一直未得到完善，一定程度影响了玉龙花园小区公共租赁住房的销售工作开展。根据临沧市临翔区人民政府《关于同意将原临沧市红砖厂部分土地权属划拨至临沧市临翔区城市建设开发投资有限责任公司的批复》（临翔政发〔2013〕129号）文件，将原临沧市红砖厂22526平方米（33.79亩）土地面积划至区城投公司名下。为便于向国家开发银行云南省分行申请释放相应抵押权属，迅速开展住房销售工作，通过勘测定界和测绘成果，需将原临沧市红砖厂22526平方米（33.79亩）土地面积中的18610.64平方米（27.916亩）土地面积合并办理在玉龙花园小区土地权属证中，并确保并入的土地为出让用地。经研究，特报请区人民政府给予安排资金781.648万元，用于缴纳玉龙花园小区土地出让金，完善土地权属（土地出让金缴纳基数按地价70万元∕亩的40%进行测算，计70万元∕亩*27.916亩*40%=781.648万元）。

六、财政专户资金收支情况说明

2018年本单位无财政专户收支预算，未发生财政专户收支，所以附表08表无数据。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

临翔区城市建设开发投资有限责任公司2018年机关运行经费支出0元，与上年同期持平。

二、国有资产占用情况

截至2018年12月31日，临翔区城市建设开发投资有限责任公司资产总额45625584.56元，其中，流动资产44822995.56元，固定资产802589元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加38216315.56元，其中固定资产减少6680元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产2项，账面原值6680元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

三、政府采购支出情况

2018年度，部门政府采购支出总额77435元，比上年同期减79.27%，其中：政府采购货物支出77435元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

1.概述项目绩效目标完成情况。

综合各项评价指标，我单位财务管理制度健全规范，资金使用符合规定，部门预算严格按照财政要求，专款专用，预决算信息公开资料完整，按规定时限公布，对每笔财务收支情况都进行了详细记录，账实相符，各项工作也取得了很好的社会效益，无违规违纪现象

2.概述本单位整体支出绩效目标实现情况。

我单位加强财政资金管理，强化绩效责任意识，提高财政资金使用效益，通过开展绩效自评工作，全面了解我单位2018年度财政支出预算资金的执行、管理、使用情况，以及取得的成绩和综合效果，树立责任意识、绩效意识及风险控制意识，进一步加强预算支出及项目管理，保证财政资金管理的规范性、使用的安全性和有效性，提高财政资金的使用效益和管理水平。部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表14）。

五、其他重要事项情况说明

2018年本单位未发生需着重说明的重要事项

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费等）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

1.财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

2．其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“政府性基金收入”、“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。

3．年初结转结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

4.年末结转结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观原因尚未使用的人员支出、经费支出或项目支出。

5.基本支出：指预算单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

监督索引号53090200633301111