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　　临沧市临翔区国有资产经营管理有限责任公司2019年预算公开

　　目录

第一部分 临沧市临翔区国有资产经营管理有限责任公司部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　（二）机构设置情况

　　（三）重点工作概述

　　二、预算单位基本情况

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　（二）财政拨款收入情况

　　四、预算单位支出情况

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

　　五、省对下专项转移支付情况

　　（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

　　（二）与中央配套事项

　　（三）按既定政策标准测算补助事项

　　六、政府采购预算情况

　　七、预算收支增减变化情况说明

　　（一）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　（二）基本支出预算变动的主要原因

　　（三）项目支出预算变动的主要原因

　　八、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　（二）机关运行经费安排

　　（三）国有资产占用情况

　　（四）本部门预算绩效情况说明

　　第二部分临沧市临翔区国有资产经营管理有限公司2019年部门预算表

　　一、部门财务收支总体情况表

　　二、部门收入总体情况表

　　三、部门支出总体情况表

　　四、部门财政拨款收支总体情况表

　　五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

　　六、部门基本支出情况表

　　七、部门政府性基金预算支出情况表

　　八、部门财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

　　九、部门“三公”经费预算财政拨款情况表

　　十、本级项目支出绩效目标表（本次下达）

　　十一、部门政府采购情况表

　　十二、部门整体支出绩效目标表

　　临沧市临翔区国有资产经营管理有限责任公司2019年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　1、受政府授权对国有资产进行监督管理，依法履行出资人职责。2、经批准会同有关部门依法对土地和其他特许权进行经营。3、制定本级国有资本营运战略、营运方针、结构调整方向和投资发展规划。4、收缴国有资本经营收益和产权（股权）出售、转让收入，维护出资人权益，确保国有资产保值增值。5、承担政府性举债和融资、承担规划区及规划区外重点工程及城市建设用地收储及年度股红兑付。

　　（二）机构设置情况

　　临沧市临翔区国有资产经营管理有限责任公司内设4个股级机构：1、办公室;2、财务统计部；3、资产管理部；4、资产运营部。

　　（三）重点工作概述

　　临沧市临翔区国有资产经营管理有限责任公司重点工作:1、资本性、债权性投资经营；2、国有资产股权经营；3、国有股权、国有资产出售、转让；4、“非转经”资产经营及其他业务。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制2019年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截至2018年11月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制11人，其中：行政编制 0人，事业编制11人。在职实有11人，其中： 财政全供养 11人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

　　离退休人员 0人，其中： 离休 0人，退休 0人。

　　车辆编制1辆，实有车辆3辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2019年部门财务总收入 1192.9万元，其中：一般公共预算财政拨款1192.9万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2019年部门财政拨款收入1192.9万元，其中：一般公共预算财政拨款1192.9万元（本级财力1192.9万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

　　四、预算单位支出情况

　　　2019年部门预算总支出1192.9万元。财政拨款安排支出 1192.9万元，其中，基本支出167.9万元，项目支出1025万元。

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

　　1、201类一般公共服务支出142.88万元（其中：2010301款项行政运行15.65万元，2010601款项行政运行102.23万元，2010999款项其他一般公共服务支出25万元），主要用于在职职工基本工资、津贴补贴、办公费、劳务费、工会经费等。

　　2、208类社会保障和就业支出1021.22万元（其中：2080505款项机关事业单位基本养老保险缴费支出19.29万元，2089901款项其他社会保障和就业支出1001.93万元），主要用于缴纳在职工养老保险21.22万元，用于兑付农户股红1000万元。

　　3、210类卫生健康支出12.22万元（其中2101102款项事业单位医疗9.17万元，2101103款项公务员医疗补助2.75万元，2101199款项其他行政事业单位医疗支出0.3万元），主要用于缴纳在职职工医疗保险。

　　4、215类资源勘探信息等支出5万元（其中：2150701款项5万元），主要用于兑付股红及征地款工作经费。

　　5、221类住房保障支出11.58万元（其中：2210201款项11.58万元0，主要用于缴纳在职工住房公积金。

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

　　 经济科目分组（其中：基本支出167.9万元，项目支出1025万元，具体项目明细：基本支出-工资福利支出141.46万元，基本支出-商品和服务支出26.43万元；项目支出-商品和服务支出25万元，资本性支出1000万元）。

　　五、省对下专项转移支付情况

　　（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

　　无

（二）与中央配套事项

　　无

　　（三）按既定政策标准测算补助事项

　　无

　　六、政府采购预算情况

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元。

　　七、预算收支增减变化情况说明

（一）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　临沧市临翔区国有资产经营管理有限责任公司2019年财政拨款“三公”经费预算总额为6.8万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行费支出5万元（其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行费5万元），公务接待费支出1.8万元。

　　2019年“三公”经费预算数与2018年预算数持平。具体情况如下:

　　1.因公出国（境）费

　　2019年临沧市临翔区国有资产经营管理有限责任公司因公出国（境）预算数0万元，与2018年持平。

　　2.公务用车购置及运行维护费

　　公务用车购置及运行维护费支出5万元。其中：2019年临沧市临翔区国有资产经营管理有限责任公司公务用车购置经费预算数0万元，与2018年持平；公务用车运行维护费5万元，与2018年持平。经费主要用于车辆油费和维修。

　　3.公务接待费

　　 2019年临沧市临翔区国有资产经营管理有限责任公司公务接待费预算数1.8万元，与2018年持平；经费主要用于按规定开支的各类公务接待支出。

　　（二）基本支出预算变动的主要原因

　　2019年基本支出167.9万元与上年255.21万元比较，减少87.31万元；变动的主要原因是：调资导致工资福利支出增加1.35万元；公司劳务费增加10.97万元；工会经费增加0.37万元；商品和服务支出中矿山执法大队劳务费减少100万元。

　　（三）项目支出预算变动的主要原因

　　2019年项目支出1025万元与上年1805万元相比减少780万元；变动的主要原因是：因2018年已退部分入股股本导致股红减少600万元；兑付股红工作经费减少8万元，兑付征地资金工作经费减少7万元，归还国开行第三水厂贷款本金减少150万元，临沧市建筑公司留守人员工资及相关费用减少15万元。

　　八、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　1.部门基本支出预算：是指部门为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，按其性质分为人员经费和日常公用经费。

　　2.部门项目支出预算：是指部门为完成特定的行政任务或事业发展专项计划，在基本支出预算之外编制的年度支出计划。

　　3.支出功能分类：主要根据政府职能分类，反映政府支出的内容和方向。支出功能分类设置类、款、项三级科目。

　　4.支出经济分类：主要反映政府各项支出的经济性质和具体用途。支出经济分类设置类、款两级科目。

　　（二）机关运行经费安排

　　无

　　（三）国有资产占用情况

　　鉴于截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。

　　（四）本部门预算绩效情况说明

　　本部门预算绩效管理严格执行规定的程序，按照科学可行的要求，与预算管理紧密结合，实施事前编制绩效目标、事中绩效跟踪、事后结果运用全过程管理。在编制2019年预算时按规定编制本部门整体支出绩效目标、项目支出绩效目标，内容全面、完整。绩效目标的设定符合中央和省有关政策，与本部门的职能、事业发展规划相关，并依据绩效目标设定相关联的充分细化、量化的绩效指标。本部门今年将进一步完善预算绩效管理制度，按照绩效管理制度开展绩效管理工作，更好的发挥财政资金的效益。

　　监督索引号53090200649700111

区国资公司2019年部门预算公开表20190321025417211.xls