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　　临沧市临翔区财政局2019年预算公开

　　目录

第一部分 临沧市临翔区财政局2019年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　（二）机构设置情况

　　（三）重点工作概述

　　二、预算单位基本情况

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　（二）财政拨款收入情况

　　四、预算单位支出情况

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

　　五、省对下专项转移支付情况

　　（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

　　（二）与中央配套事项

　　（三）按既定政策标准测算补助事项

　　六、政府采购预算情况

　　七、预算收支增减变化情况说明

　　（一）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　（二）部门基本支出增减变化情况及原因说明

　　（三）部门项目支出增减变化情况及原因说明

　　八、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　（二）机关运行经费安排

　　（三）国有资产占用情况

　　（四）本部门预算绩效情况说明

　　第二部分 临沧市临翔区财政局2019年部门预算表

　　一、部门财务收支总体情况表

　　二、部门收入总体情况表

　　三、部门支出总体情况表

　　四、部门财政拨款收支总体情况表

　　五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

　　六、部门基本支出情况表

　　七、部门政府性基金预算支出情况表

　　八、部门财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

　　九、部门“三公”经费预算财政拨款情况表

　　十、本级项目支出绩效目标表（本次下达）

　　十一、部门政府采购情况表

　　十二、部门整体支出绩效目标表

　　临沧市临翔区财政局2019年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　临翔区财政局是综合管理全区财政收支、主管财税政策、实施财政监督、参与对国民经济进行宏观调控的政府工作部门。

（二）机构设置情况

　　按照区政府批准同意的临翔区财政局内设机构和人员编制的规定要求，临翔区财政局内设办公室、综合股、预算股、国库股、行政政法股、教科文股、经济建设股、农业财务股、社会保障股、企业财务股、涉外股、会计股、国有资产管理股、监督检查股、非税收入征收管理局、乡财区管办、绩效评价股、采购管理股、金融办和资产评估中心等20个行政股室。

（三）重点工作概述

　　1.贯彻执行国家财政、税收、国有资本金基础管理和财务会计管理的各项法律法规。

　　2.中长期财政计划，制定年度财政预算草案，执行区人大批准的地方预算。

　　3.参与宏观经济决策、管理和基建投资、劳动工资、物价、经济贸易、外汇、科技、教育、住房、社会保险等改革，会同有关部门制定职工待业保险基金和职工退休养老基金的财务制度，加强资金使用的宏观调控和监管。

　　4.会同地方税务局审查对全区财政收入影响较大的地方税的临时和特案减免事项上报。

　　5.拟定区对乡（镇、街道）财政预算管理体制，合理划分财力；指导和监督各乡（镇、街道）财政工作，合理调度资金，监督预算执行。

　　6.管理和监督区级公共财政支出。

　　7.办理和监督由区级财政承担的全区经济贸易、农业支出、行政和公共支出、社会保障支出，包括基本建设项目拨款、支农资金、农业综合开发资金等。

　　8.参与全区社会保障制度改革和措施的研究制定。

　　9.管理和指导全区会计工作，保障会计人员依法行使职权，组织和管理会计人员业务培训。

　　10.执行国有资金和行政、事业单位国有资产管理的政策、改革方案、法规制度。

　　11.管理政府性债务，执行国家债务管理的方针、政策。

　　12.监督检查财政方针政策、法律法规的执行情况，监督区级部门的财务活动，检查反映财政收支管理中的重大问题，对违反财经纪律的事项进行检查和处理。

　　13.协调相关部门抓好撤乡并镇（并村）、乡镇机构改革、教育布局调整、化解乡村债务等配套改革。

　　14.制定全区财政系统教育规划，组织指导全区财政干部培训。

　　15.承办区委、区政府和市财政局交办的其他事项。

　　二、预算单位基本情况

　　财政局2019年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截止2018年11月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制47人，其中：行政编制30 人，事业编制17人。在职实有64人，其中： 财政全供养 64人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

　　离退休人员 0人，其中： 离休 0人，退休 0人。

　　车辆编制1辆，实有车辆1辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）财政局财务收入情况

　　2019年部门财务总收入1504.68万元，与上年同期1441.51万元对比增加63.17万元，增长幅度4.38%。其主要原因是人大监督财政的电子系统的建设项目及乡镇财政所的改革项目增加了项目支出。其中：一般公共预算财政拨款1504.68万元，与上年同期1441.51万元对比增加63.17万元。政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2019年部门财政拨款收入1504.68万元，与上年同期1441.51万元对比增加63.17万元，增长幅度4.38%。其中:本年收入1504.68万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1504.68万元，与上年同期1441.51万元对比增加63.17万元。（本级财力1504.68万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

　　四、预算单位支出情况

　　2019年部门预算总支出 1504.68万元，与上年1441.51万元对比增加63.17万元，增长4.38%，财政拨款安排支出 1504.68万元，其主要原因是人大监督财政的电子系统的建设项目及乡镇财政所的改革项目增加了项目支出；基本支出1203.68万元，与上年1156.52万元对比增加47.16万元，增长3.92%。项目支出301.00万元，与上年285万元相比增加16万元。

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

　　功能科目分组：

1.2010601一般公共服务支出1109万元与上年同期1105.90万元相比增加3.1万元，增长幅度为0.28%。

　　2.208社会保障缴费支出167.89万元，上年同期160.30万元相比增加7.59万元，增长幅度为4.73%。其中：2080505机关事业养老保险支出146.03万元；2080506机关事业单位职业年金缴费支出10.87万元；2089901其他社会保障和就业支出10.99万元。

　　3.21011卫生健康支出79.16万元，上年同期61.46万元增加17.7万元，增长幅度为28.79%

　　4.22102住房保障支出87.62万元，上年同期66.34万元增加21.28万元，增长幅度为32.08%。

　　5.2010699其他财政事务支出61.00万元，上年同期45万元增加16万元，增长幅度为35.56%。

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

　　经济科目分组

　　基本支出1203.68万元，与上年同期1156.52万元相比增加47.16万元，增长幅度为4.07%。

　　1.工资性支出1079.94万元。其中：基本工资225.65万元，津贴504.50万元，奖金15.11万元，住房公积金87.62万元，其他社会保障缴费13.62万元，机关事业单位基本养老保险缴费 146.03万元 ，职业年金缴费 10.87万元，职工基本医疗保险缴费 52.53万元，公务员医疗补助缴费24.01万元。

　　2.机关商品和劳务支出123.73万元。其中：办公费22.05万元，劳务费 82.08万元 ，工会经费14.60万元，公务用车运行维护费5.00万元。

　　项目支出301.00万元，与上年同期285.00万元相比增加16万元，增长幅度5.61%；机关商品和劳务支出301.00万元。其中：办公经费291.00万元，咨询费 10.00万元 。

　　五、省对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

　　无

（二）与中央配套事项

　　无

（三）按既定政策标准测算补助事项

　　无

　　六、政府采购预算情况

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元。

　　七、预算收支增减变化情况说明

　　（一）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　2019年三公经费预算总额为22万元，（其中：因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行费支出5万元，公务接待费支出17万元），与上年同期24.5万元相比减少2.5万元。其主要原因是公车改革后财政局只保留一辆公务用车。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费

　　 2019年临翔区财政局因公出国（境）预算数0万元，比2018年预算数增加、减少0万元。

　　2.公务用车购置及运行维护费

　　 2019年临翔区财政局公务用车购置经费预算数0万元，与2018年预算数相比增加、减少0万元；公务用车运行维护费5万元，与2018年预算数7.5万元相比减少2.5万元。其主要原因是公车改革后财政局只保留一辆公务用车，经费主要用于车辆油费和维修。

　　3.公务接待费

　　 2019年临翔区财政局公务接待费预算数17万元，比2018年预算数持平。经费主要用于公务接待。

（二）部门基本支出增减变化情况及原因说明

　　2019年基本支出1203.68万元，与上年同期1156.52万元相比增加47.16万元，增长幅度为4.07%。其主要原因是2018年12月份调资及新增人员导致人员经费和办公费增加。

（三）部门项目支出增减变化情况及原因说明

　　2019年项目支出301.00万元，与上年同期285.00万元相比增加16万元，增长幅度5.61%。其主要原因是乡镇财政体制改革工作经费增加导致项目支出增加。

八、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入是按照财政部规定的统一科目和口径统计的收入，包括地方固定收入以及中央与地方共享收入中地方所得部分。地方各级财政总收入减去上划中央、省收入即为一般公共预算收入。

2.一般公共服务支出主要用于保障机关事业单位正常运转，支持各机关单位履行职能，保障各机关部门的项目支出需要，以及支持地方落实自主择业军转干部退役金等。

3.政府性基金收入是指各级人民政府及其所属部门根据法律、国家行政法规和中共中央、国务院有关文件的规定，为支持某项事业发展，按照国家规定程序批准，向公民、法人和其他组织收取或者以出让土地、发行彩票等其他方式筹集具有专项用途的资金所产生的收入。包括各种基金、资金、附加和专项收费收入。

4.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

5.事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

6.其他收入：指除“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”以外的各项收入。

7.基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

8.项目支出是指为完成特定行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外所发生的支出。

9.机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

10.“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

　　（二）机关运行经费安排

　　2019年财政局机关运行经费预算安排123.73万元。与上年同期91.68万元相比增加32.68万元，增长幅度35.64%。其主要原因是新增人员导致运行经费增加。

（三）国有资产占用情况

　　鉴于截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算批复后才能统计汇总相关数据，因此，国有资产占有使用情况将在公开2018年度部门决算时一并公开。

（四）本部门预算绩效情况说明

　　2019年我部门整体绩效目标及项目预算绩效目标严格按照绩效考核管理办法进行设置，项目绩效围绕部门总体绩效目标开展。各项目绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行、便于考核，符合规定的格式要求，相关内容完整。2019年预算执行过程中，我部门将围绕预期绩效目标，对项目的实施情况进行动态跟踪，及时发现并纠正实施过程中存在的问题，确保绩效目标如期实现。2019年部门预算总支出 1504.68万元。财政拨款安排支出 1504.68万元。（其中，基本支出1203.68万元，项目支出301.00万元）基本支出达到“三保障”，满意度达90%以上；项目支出保障各项项目改革顺利完成，社会满意度90%以上。　

　　临沧市临翔区财政局

　　2019年3月18日

　　监督索引号53090200631800111