临沧市临翔区城市建设开发投资有限责任公司2017年度部门预算公开情况说明
一、单位情况概要
（一）部门主要职责
城市基础设施建设、规划区的土地开发、城市污水处理、城市供排水、垃圾处理、农村公路建设投资、小城镇开发建设、房地产开发、国有资产管理维护。（以上经营范围中涉及国家法律、行政法规规定的专项审批、按审批的项目和时限开展经营活动）
（二）机构设置情况
临沧市临翔区城市建设开发投资有限责任公司成立于2003年6月，公司内设总经理室、综合办公室、财务统计部、投资发展部、项目管理部共5部室。
（三）重点工作概述
1、积极配合区级相关职能部门，抓实全区脱贫攻坚任务的落实。
2、全力抓好玉龙花园小区建设项目扫尾工作，确保工程项目按期竣工验收，切实配合好分配入住工作的顺利开展。加大力度对已销售房款的催收工作，同时，根据住房入住情况和周边基础设施建设情况，积极策划后续房源的销售工作。
3、做好玉龙湖和南屏小学的后续审计工作。
4、加快博尚垃圾处理场和民兵综合楼的建设。
5、着力抓好融资工作，进一步加强同授信银行的协调关系，做好到期贷款的还款、展期工作以及按照区委、政府的要求，做好新增贷款的开展工作。
6、抓紧落实在建项目建设工作，确保项目建设顺利推进。
7、做好项目储备，积极向上争取资金。
8、进一步加强财务管理工作。严格资金“收支两条线”，强化工程项目审计，控制项目建设成本。
二、预算单位基本情况
我部门编制2017年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截至2016年11月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制8人，其中：行政编制 0人，事业编制8人。在职实有8人，其中： 财政全供养8人，财政部分供养0人，非财政供养0人。
车辆编制1辆，实有车辆1辆。
三、临翔区城投公司2017年预算收支总表(单位：万元)
收 入 |
支 出 |
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收入项目 |
2017年预算 |
支出项目 |
2017年预算 |
一、财政拨款补助 |
100.74 |
一、基本支出 |
60.74 |
经费拨款（补助） |
100.74 |
1.工资福利支出 |
54.29 |
二、预算外收入 |
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2.商品和服务支出 |
6.45 |
三、政府性基金收入 |
|
3.对个人和家庭的补助 |
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四、事业单位经营收入 |
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二、项目支出 |
40 |
五、其他自有资金 |
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1. 商品和服务支出 |
40 |
六、使用财政结余资金 |
2.对个人和家庭的补助 |
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本年收入总计 |
100.74 |
本年支出总计 |
100.74 |
四、政府采购情况
2017年临沧市临翔区城市建设开发投资有限责任公司政府采购无预算安排。
五、2017年部门预算收入情况
2017年部门预算总收入100.74万元，其中财政拨款补助收入100.74万元。
六、2017年部门预算支出情况
（一）基本支出情况
2017年度部门预算总支出100.74万元，其中：基本工资、津贴补贴、工资福利支出54.29万元，占总支出89.38%；公务费等商品服务支出6.45万元，占总支出10.62%。
（二）项目支出情况
2017年项目预算支出40万元，占总支出39%。主要用于玉花园小区建设管理费和精准扶贫项目管理经费。
（三）关于三公经费预算情况
2017年三公经费预算总额3万元，其中；车辆经费2.5万元比2016年预算增加了0.3万元。增加原因：精准扶贫下乡费用增加。2017年公务接待费0.5万元比2016年增加0.1万元。增加原因：对临翔区档案局建设项目建行设计规划公务接待费增加。
七、预算收支增减变化情况说明
（一）基本支出预算变动的主要原因
2017年基本支出60.74万元与上年54.51万元比较增加6.23万元，其中，工资福利支出增加10.46万元；商品和服务支出中工会经费增加2.64万元；对个人和家庭的补助减少6.87万元。变动的主要原因是调资导致增加。
（二）项目支出预算变动的主要原因
2017年项目支出40万元在上年4368万元的基础上减少了4328万元，主要原因：2017年相应重点项目大部分均进入竣工验收阶段。
八、相关口径说明
基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。
九、 名词解释
情况说明里涉及到需要解释说明的预算相关专用名词，在此进行说明解释。
附表：
1.财政拨款收支预算总表
2.一般公共预算支出表
3.基本支出预算表
4.政府性基金预算支出表
5.部门收支总表
6.部门收入总表
7.部门支出总表
临沧市临翔区城市建设开发投资有限责任公司
2018年11月29日
滇公网安备 53090202000019号
