监督索引号53090200649701000

临沧市临翔区国有资产经营管理有限责任公司

2017年度部门决算公开情况说明

目 录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、政府性基金财政拨款收支决算情况说明

六、财政专户管理资金财政拨款收支决算情况说明

七、其他重要事项及相关口径情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门（单位）概况

一、主要职能

（一）主要职能及职责：（1）受政府授权对国有资产进行监督管理，依法履行出资人职责。（2）经批准会同有关部门依法对土地和其他特许权进行经营。（3）制定本级国有资本营运战略、营运方针、结构调整方向和投资发展规划。（4）收缴国有资本经营收益和产权（股权）出售、转让收入，维护出资人权益，确保国有资产保值增值。（5）承担政府性举债和融资、承担规划区及规划区外重点工程及城市建设用地收储及年度股红兑付。

（二）当年取得的主要事业成效。

1、国有资产运营管理工作

2017年国有资产经营管理工作在区委、区政府的正确领导下，国有资产管理权限进一步得到落实，对公司所管理的国有资产在没有处置期间及没有拆迁之前做到专人管护，做到资产在我公司管理期间不损坏、不流失，确保资产的保值、增值不流失。一是做好相关国有资产的日常管理工作。根据安排，及时对原临沧市建筑工程有限责任公司的国有资产进行日常管理，做到该资产在棚户区尚未改造之前，确保资产安全完整；二是按照政府安排及时与区国土分局衔接，对矿山综合执法清理整治的非法矿产品(煤矿)1500吨及（高岭土、钠长石）等尾矿托中介机构进行公开处置，共计处置收入575,300.00元（该资金全额上缴国库）；三是为解决卫生补短板资金缺口问题，积极配合区卫生局委托中介机构对博尚镇卫生院原国有资产进行公开处置，处置收入3,375,600.00元（该资金全额上缴国库）；四是根据《临沧市临翔区公务用车管理领导小组办公室关于林业局违规使用公务用车的处理决定》（临翔公车管〔2015〕2号文件要求，将统一收回查封的区林业局6辆公车，交区公车办，进行统一处置。

2、筹融资管理工作

2017年筹融资工作。为做好各商业银行贷款、借新还旧和归还融资借款本息工作。结合2017年度责任目标，把任务落实分解到部室及每个人。与相关部门协调配合，搞好2017年融资担保任务。一是公司共计归还商业银行（国家开发银行）本金1,500,000.00元；二是积极筹集资金支付市二院及区教育局融资租赁到期本息44,309,000.00元。其中：市二院融资租赁到期本息35,419,000.00元（中国环球租赁有限公司本息12,319,000.00元、聚信租赁公司本息5,480,000.00元、江苏金融租赁公司本息10,320,000.00元、中远海洋租赁公司本息2,800,000.00元、长江联合租赁公司本息4,500,000.00元），区教育局融资租赁本息8,880,000.00元（环球国际融资租赁公司本息8,880,000.00元）；三是积极筹集资金支付我区市政建设历年工程款52,000,000.00元（其中:区城投公司15,000,000.00元、区住建局17,000,000.00元、区林业局3,000,000.00元、区水务局5,000,000.00元、区交通局10,000,000.00元、区国土局2,000,000.00元）。

3、土地收储及股红兑付工作

为做好城市建设用地及重点工程建设用地收储这项工作。在区委、区政府的领导下，公司积极配合土地、司法、街道、乡镇等区直有关部门，积极做好2017年土地收储工作及股红兑付。一是2017年公司收储土地1357.7464亩，支付征地拆迁资金139,582,400.00元；二是及时对地方政府置换债劵工作进行逐步推进，共置换债劵，置换股本(退股）153,179,600.00元（其中：博尚镇9,293,400.00元、圈内乡9,092,700.00元、城区134,793,500.00元），及时解决退股农户的诉求，使地方政府置换债劵工作得到逐步推进；三是兑付2017年度股红兑付25,001,600.00元，及时完成2017年度股红兑付任务。

4.完成区委、区政府及上级主管部门交办的其它工作

（1）以“两学一做”为契机，增强党员“学“的自觉性和“做“的主动性。按照党员标准规范言行，着力解决一些党员理想信念模糊动摇、党的意识淡化、宗旨观念淡薄、廉洁自律意识不强、精神不振、道德行为不端等问题。使党员干部做到讲政治、有信念，讲规矩、有纪律，讲道德、有品行，讲奉献、有作为的合格党员。

（2）积极开展好“挂包帮转走访”等精准扶贫工作

按照精准扶贫要求，结合忙畔街道明子村脱贫目标。公司2017年针对帮扶挂钩村（忙畔街明子山村委会礼成组）按照一般干部不低于两户农户挂钩结对帮扶要求，我公司共挂钩建档立卡贫困户25户(其中：2014年已脱贫6户、2015年已脱贫1户、2016年已脱贫5户），其余13户将于2017年底按要求全部脱贫。针对脱贫工作，公司高度重视，派驻一名责任心强，能吃苦耐劳的同志驻村开展工作。并组织干部职工多次入村开展宣传动员工作，贫困户进行排查，为贫困户建档立卡做到精准识别。一是与街道、村两委及挂钩户研究民居房改造、建房及产业增收计划；二是民居房撤除重建及改造任务已全面完成。确保2017年底完成居房拆除重建及改造任务；三是做好挂钩贫困户增收产业扶持力度，尽力解决好挂钩户的实际困难，共投入帮扶资金50,000.00元，帮助挂钩户想办法，出主意，增加经济收入；四是下步将加大脱贫攻坚工作力度，克服困难，严格按照区委、区政府要求使挂钩贫困户按照区委、区政府的统一部署在规定时效脱贫，使脱贫贫困户做到“两不愁三保障”。

（3）全面落实2017年度临翔区内部单位综治维稳及平安建设工作目标责任制，营造平安和谐的社会环境。

（4）全面落实安全生产目标责任制。一是按照“谁主管、谁负责”的“一岗双责”的原则。把安全生产工作列入重要议事日程，将安全生产目标责任分解落实到了各部室。与各部室签订了《安全生产目标管理责任书》并层层签订，形成了一把手负总责，成员分口管理、各负其责，切实抓好公司安全生产工作系。二是在安全生产工作中，做到“横查到边，纵查到底”，防微杜渐，确保安全生产。三是对公司所管护的财产进行了专项检查，对部分出租房屋发现的隐患采取了整改措施，并根据《中华人民共和国消防法》和《云南省省消防条例》的有关规定，为加强消防工作的责任制落实进行了消防安全检查，加强消防基础建设，做好火灾预防工作，确保公司干部职工安全。并对重点隐患进行了整改查处。我公司因是我区事业单位，没有存在重大隐患的设备设施，重点防范目标主要是管护的国有资产。四是提高认识，警钟长鸣，切实搞好安全生产教育培训工作。多年来，公司一直把安全教育培训做为安全工作的重要环节来抓。认真学习贯彻落实中央、市、区有关安全生产工作精神，不断提高认识，增强工作主动性，从而不断增强做好安全生产工作的责任感和紧迫感。2017年度公司未发生任何安全事故，顺利完成了全年安全生产管理目标。

二、部门基本情况

（1）临沧市临翔区国有资产经营管理有限责任公司内设4个股级机构：①办公室;②财务统计部；③资产管理部；④资产运营部;

（2）2017年末单位在职职工11人，事业专技1人，事业工勤1人，事业管理9人。

第二部分 2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

临沧市临翔区国有资产经营管理有限责任公司2017年度收入合计129,562,262.36元。其中：财政拨款收入129,562,262.36元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元，占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。本年收入129,562,262.36元，比上年收入217,091,100.00元减少40.32%，变动原因是指标调减,所以收入比上年减少。

二、支出决算情况说明

临沧市临翔区国有资产经营管理有限责任公司2017年度支出合计203,929,016.73元。其中：基本支出1,319,433.63元，占总支出的0.65％；项目支出202,609,583.10元，占总支出的99.35％；与上年375,958,800.00元对比减少45.76%,主要原因分析是收入减少，支出就有所减少。

（一）基本支出情况

2017年用于保障正常运转的日常支出1,319,433.63元。与上年961,545.86元对比增加37.22%,主要原因分析工资支出水平有所提高。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的89.51％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的10.49％。（人均情况由各部门自行确定）

（二）项目支出情况

2017年度用于保障临沧市临翔区国有资产经营管理有限责任公司为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出202,609,583.10元。与上年259,081,085.62元对比减少56,471,502.52元,主要原因是本年指标数比上年指标数减少。具体项目开支及开展工作情况由以下几项构成：①综合股，临翔财综发（2017）15号，2120399款，忙令烟草小区职工垫支款6,093,165.97元；临翔财综发（2017）16号，2120399款，烤烟房及烟路建设补助6,664,569.03元；临翔财综发（2016）6号，2120399款，四通酱菜厂征地款1,000,000.00元；临翔财综发（2016）7号，2120802款，退巨鹏燃气公司征地款455,012.00元,小计14,212,747.00元。②预算股:临翔财预（2015）132号，2140104款，玉临高速公路征地款22,975,918.89元；2140204款，大临铁路征地款，46,933,991.20元，小计69,909,910.09元；③临翔财行（2015）735号，兑付股红、征地款工作经费659,948.77元；2129999款，74,711,144.19元；其中：临翔财行（2017）105号，归还强力建筑公司棚户区改造款10,000,000.00元；临翔财行（2017）157号，归还国开行借款本金1,500,000.00元；临翔财行（2017）169号，归还市二院第6期借款本息2,580,000.00元；临翔财行（2017）173号，归还市二院第10、11期借款本金及利息3,861,116.01元；临翔财行（2017）200号，退还临沧塑料管厂用地垫支资金1,120,000.00元，临翔财行（2017）222号，归还市二院借款本息1,869,085.30元，临翔财行（2017）326号，归还市收储中心借款本息5887,300.00元；临翔财行（2017）449号，归还市二院12期借款本息1,885,188.92元；临翔财行（2017）473号，归还市二院第8期借款本息944,581.77元，临翔财行（2017）474号，归还市二院第7期借款本息2,580,000.00元，临翔财行（2017）541号，购玉龙花园架空层及地下车位27,500,000.00元；临翔财行（2017）551号，病残吸毒人员收治关爱中心建设项目1,000,000.00元；临翔财行（2017）554号，归还市二院借款本息2,800,000.00元；临翔财行（2017）582号，归还市二院借款本息4,500,000.00元；临翔财行（2017）583号，归还市二院第13期借款本息1,885,188.92元；临翔财行（2017）584号，博尚土地收储土地资金3,854,101.50元；临翔财行（2017）686号，归还市二院第9期借款本息944,581.77元。临翔财行（2017）252号，2150799款：矿山执法大队人员工资150,920.00元；临翔财行（2017）111号,2019999款,驻昆管理点装饰费129，959.54元，临翔财行（2017）232号，2019999款，兑付股红工作经费150,000.00元、兑付征地款工作经费200,000.00元；临翔财行（2016）149号，驻昆管理点工作经费227,798.22元；临翔财行（2017）323号，2050802款：区委党校异地搬迁征地补偿资金3,133,990.00元；临翔财行（2017）381号，2059999款:归还教育局第1期融资借款本金及利息8,880,000.00元；临翔财行（2017）116号，2089901款：股红22,000,000.00元，退股本2,339,982.35元；临翔财行（2017）442号，2119901款，矿山综合执法大队工作经费355,601.12元；临翔财行（2017）656号，493,478.88元；临翔财行（2017）785号，2120899款：2,580,000.00元；小计116012823.07元。④农财股：临财农追字（2017）078号，2120899款：1,200,000.00元（其中：朝晖商贸边销茶生产资金补助600,000.00元，朝晖茶业花园改造提升资金补助600,000.00元）；⑤经建股：临翔国资（2015）49号，旗山防火通道征地款1,240,877.10元；西环路征地款33,225.84元；小计1,274,102.94元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

临沧市临翔区国有资产经营管理有限责任公司2017年度一般公共预算财政拨款支出197,419,904.79元,占本年支出合计的96.81%。与上年249,944,658.28元对比减少52,524,753.49元,主要原因财政下达指标数减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出933,658.27元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.47%；主要用于行政运行25,000.00元,其他群众团体事务支出 10,700.07元,一般公共服务支出 897,958.20元；

2.教育（类）支出12,013,990.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.09%；主要用于干部教育3,133,990.00元,其他教育支出8,880,000.00元。

3.社会保障和就业支出24,451,380.11元,占一般公共预算财政拨款总支出的12.39%；主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出108,680.74元,其他社会保障和就业支出24,342,699.37元。

4.医疗卫生与计划生育支出47，443.20元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.02%;主要用于事业单位医疗47443.20元。

5.节能环保支出849，080.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.43%;主要用于其他节能环保支出849,080.00元。

6.城乡社区支出87,468,879.19元,占一般公共预算财政拨款总支出的44.31%；主要用于其他城乡社区公共设施支出12,757,735.00元，其他城乡社区支出74,711,144.19元。

7.交通运输支出69,909,910.09元,占一般公共预算财政拨款总支出的35.41%；主要用于公路建设22,975,918.89元，铁路路网建设46,933,991.20元。

8.资源勘探信息等支出1,745,560.93元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.88%；主要用于行政运行1,190,138.05元，其他国有资产监管支出555,422.88元。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

临沧市临翔区国有资产经营管理有限责任公司2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为43,000.00元，支出决算为35,789.00元，完成预算的83.23%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为23,273.00元，完成预算的54.12%；公务接待费支出决算为12,516.00元，完成预算的29.11%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因厉行节约。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2016年29,300.00元增加6,489.00元，增长22.15%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算增加5273元，增长29.29%；公务接待费支出决算增加1,216.00元，增长10.76%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加13,700.00元,增加的主要原因:2017年度外出兑付征地款及股红次数比上年多,误餐费及车辆运行维护费比上年增加。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出23,273.00元，占65.03%；公务接待费支出12,516.00元，占34.97%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出23,273.00元。其中：

公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。公务用车运行维护支出23,273.00元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于下乡、外出兑付股红、征地款所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

公务接待费支出12,516.00元。其中：国内接待费支出12,516.00元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待119批次（其中：外事接待0批次），接待人次596人（其中：外事接待人次0人）。主要用于外出兑付股红、征地款（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

五、政府性基金财政拨款收支决算情况说明

2017年度，本单位政府性基金财政收入37,80,000.00元,占财政拨款总收入的2.92%。2017年度，本单位政府性基金财政支出5,235,012.00元，占财政拨款总支出的2.58%。主要用于征地和拆迁补偿支出1,000,000.00元,土地开发支出 455,012.00元，其他国有土地使用权出让 收入安排的支出3,780,000.00元。

六、财政专户管理资金财政拨款收支决算情况说明

2017年本单位未发生财政专户管理资金收支，所以附表08表无数据。

七、其他重要事项及相关口径情况说明

(一) 机关运行经费支出情况

临沧市临翔区国有资产经营管理有限责任公司2017年事业单位运行经费支出1,319,433.63元，与上年961,545.86元对比增加357,887.77元,主要原因是工资福利支出增加。部门机关运行经费主要用于:1、工资福利支出1,126,763.12元；2、对个人和家庭的补助54,200.44元；3、商品和服务支出138,470.07元。

（二）国有资产占用情况

截至2017年12月31日，临沧市临翔区国有资产经营管理有限责任公司资产总额1,180,658,269.03元，其中，流动资产802,008,894.30元，固定资产234,506,632.73元(其中：房屋1310.79万元，面积1809.71平方米，办公用房单价超标，主要原因是有1幢办公用房坐落位置在昆明，所以房屋单价高。）对外投资及有价证券0元，在建工程141,134,342.00元，无形资产8,400.00元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年1,111,610,561.11元相比，本年资产总额增加69,047,707.92元，其中:固定资产增加81,196.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

(三)政府采购支出情况

2017年度，部门政府采购支出总额82,200.00元，其中：政府采购货物支出82,200.00元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

（四）绩效自评信息情况

我单位资金使用按照项目文件和实施方案要求执行，资金支出符合相关规定，资金拨付程序规范，定期对资金使用情况进行检查，2017年度临沧市临翔区国有资产经营管理有限责任公司整体支出绩效自评结果为优。

（五）其他重要事项情况说明

在本单位（或部门）2017年的部门决算事项中无需要说明的其他重要事项。

（六）相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第四部分 名词解释

本单位（或部门）2017年部门决算公开说明未使用决算相关专用名词，所以无名词解释。。

临翔区国资公司2017年决算公开报表20180903030912739.xls

监督索引号53090200649701111