临翔区财政局">（本">级）2017年度部门决算公开情况说明

　　">>目 录

　　第一部分 临翔区财政局概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分2017年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、财政专户管理资金收入支出决算表

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分 2017年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　五、政府性基金财政拨款收支决算情况说明

　　六、财政专户管理资金财政拨款收支决算情况说明

　　七、其他重要事项及相关口径情况说明

　　第四部分 名词解释

　　第一部分 临翔区财政局概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　临翔区财政局是综合管理全区财政收支、主管财税政策、实施财政监督、参与对国民经济进行宏观调控的政府工作部门。

　　（二）部门基本情况

　　临翔区财政局内设办公室、综合股、预算股、国库股、行政政法股、教科文股、经济建设股、农业财务股、社会保障股、企业财务股、涉外股、会计股、国有资产管理股、监督检查股、农业综合开发办公室、非税收入征收管理局（内设票据中心）、绩效评价股、采购管理股、金融办和资产评估中心等21个行政股室。核定编制48名，其中：行政编制24名，事业编制17名，工勤7名。年末实有人员68名。其中：行政47名，事业11名，工勤7名。核定领导职数一正四副。核定车辆编制1辆，实有业务用车1辆。

　　（二）2017年度重点工作任务介绍

　　2017年，全区财税部门主动适应新常态，坚定不移地贯彻落实区委确定的各项重大决策部署，按照“保工资、保民生、保运转”目标任务，积极发挥财政职能作用，切实强化收入征管，努力保障重点支出，不断创新管理模式，持续推进财税改革，各项财税工作取得实效。

　　1、积极拓宽增收渠道，落实税费改革政策。面对经济下行，政策性减收、企业减负、实体经济发展缓慢和财政收入增长艰难等诸多困难，区人民政府强化税收征管和财源培植。

　　2、强化财政资金统筹，提高财政保障能力。面对财政收支矛盾突出的形势，全区加大聚财力度，着力解决经济社会发展、重点项目资金短缺问题。

　　3、坚持优化支出结构，持续加大民生投入。在收支矛盾异常突出的情况下，区人民政府积极盘活存量、用好增量、整合财力、优化结构多措并举，竭尽全力保重点，不遗余力促发展。给刚性必保支出兜底，保障了工资发放、机构运转、民生资金的基本需要。

　　4、深化财税体制改革，提升财税发展水平。全区财税部门围绕深化财税体制改革的总体要求，进一步完善机制，规范管理，加快现代财政制度建设。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　2017年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。分别是：临沧市临翔区财政局1个；参公管理事业单位0个；其他事业单位0个。

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　财政局2017年末核定编制48人。其中：行政编制31人（含工勤编制7人），事业编制17人（含参公管理事业编制17）；在职行政实有人数54人（含行政工勤人员7人），事业人员14人(含参公管理事业人员14人)。退休人员19人。其中：离休0人，退休19人；实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

　　第二部分 2017年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、财政专户管理资金收入支出决算表

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分 2017年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　财政局2017年度收入合计14945490.03元。其中：财政拨款收入14135463.93元，占总收入的94.58%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元，占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入810026.10元，占总收入的5.42%。与上年10,007,881.03元对比增加了33.03%，收入增加主要有两个方面的原因：一是2017年国资公司及城投公司人员工资合并到临翔区财政局">本级统一发放；二是2017">年年末在职人员调资。

　　二、支出决算情况说明

　　财政局2017年度支出合计15,961,351.24元。其中：基本支出9,973,263.93元，占总支出的62.48％；项目支出5,988,087.31

　　元，占总支出的37.52％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0％。与上年11,248,964.42元对比增加29.53%,主要原因是临翔区精准扶贫项目增加及财政扶贫资金项目跟踪审计经费增加导致的。

　　（一）基本支出情况

　　2017年度用于保障财政机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出9,973,263.93元。与上年7,239,810.75元对比增加27.41%,主要原因是临翔区精准扶贫项目增加及财政扶贫资金项目跟踪审计经费、差旅费增加导致的。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的81.53％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的 18.47％。

　　（二）项目支出情况

　　2017年度用于保障财政局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出5,988,087.31元。与上年4,009,153.67元对比增加33.05%,主要原因是临翔区精准扶贫项目增加及财政扶贫资金项目跟踪审计经费增加。具体项目开支及开展工作情况主要有：差旅费204,721.87元，培训费118,553.00元，劳务费1,511,820.78元，委托业务费258,000.00元，印刷费182,362.00元，办公费1,596,947.98元，其他商品和服务支出546,913.59元。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　财政局2017年度一般公共预算财政拨款收入14,115,463.93元,占本年收入合计94.44的%。与上年9,476,010.75元对比增加32.86%,主要原因临翔区精准扶贫项目增加及财政扶贫资金项目跟踪审计经费增加。

　　财政局2017年度一般公共预算财政拨款支出14,453,450.58元,占本年支出合计的90.55%。与上年10,755,956.02元对比增加25.58%，主要原因PPP融资项目及精准扶贫项目增加及财政扶贫资金项目跟踪审计经费增加。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务（类）支出11,557,560.09元，占一般公共预算财政拨款总支出的79.96%。主要用于2010601行政运行 7,175,697.00元；2010602一般行政管理事务30000元；2010604预算改革业务费100000元；2010699其他财政事务支出2,412,387.33元；2012999其他群众团体事务支出104,416.78元；2019999其他一般公共服务支出3,222,959.64元。

　　2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　财政局2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为260000元，支出决算为212,998.14元，完成预算的81.92%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为49000元，完成预算的54.44%；公务接待费支出决算为163,998.14元，完成预算的96.46%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因财政局严格执行预算逐年递减的规定。

　　2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算">数比2016减少20277.35元，下降9.58%。其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少0元，增长/下降0%；公务用车购置及运行费支出49000元，比上年减少34474.79元，下降7.04%；公务接待费支出决算163,998.14元, 比上年增加14197.44元，增长8.6%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因财政局严格执行预算逐年递减的规定。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出49000元，占23.0%；公务接待费支出163998.14元，占77%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。开展内容包括：具体出国开支及开展工作情况无。

　　2. 公务用车购置及运行维护费支出49000元。其中：

　　公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。2017年财政局没有购置车辆。

　　公务用车运行维护支出49000元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于工作运行所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

　　3.公务接待费支出163998.14元。其中：国内接待费支出163998.14元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待260批次（其中：外事接待批0次），接待人次1640人（其中：外事接待人次0人）。主要用于发展临沧经济发展而发生的接待支出。

　　国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。2017年财政局没有发生接待国（境）外接待费。

　　五、政府性基金财政拨款收支决算情况说明

　　（一）收入情况

　　2017年财政局拨入彩票市场调控资金20000元，占总收入的0.13%，与上年同期0元相比增加20000元。增加的主要原因是安排加强彩票市场调控资金管理支出。

　　（二）支出情况

　　2017年彩票市场调控资金支出20000元，占总支出0.13%，与上年同期0元相比增加20000元。主要原因是安排加强彩票市场调控资金管理支出

　　六、财政专户管理资金财政拨款收支决算情况说明

　　2017年本单位未发生财政专户管理资金收支，所以附表08表无数据。

　　七、其他重要事项及相关口径情况说明

　　(一)机关运行经费支出情况

　　财政局2017年机关运行经费支出1,019,566.78元，与上年535,561.85元对比增加47.47%，增加的主要原因是人员调资及精准扶贫经费增加。部门机关运行经费主要用于2010601行政运行支出。

　　（二）国有资产占用情况

　　截至2017年12月31日，财政局资产总额16,322,907.37元，其中，流动资产3,430,392.97元，固定资产12,892,514.40元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年17352231.55元相比，本年资产总额减少1029324.18元，其中固定资产减少229047.09元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆2辆，账面原值467600元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

　　(三)政府采购支出情况

　　2017年度，财政局政府采购支出总额345860元，其中：政府采购货物支出345860元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

　　(四)绩效自评信息情况

　　2017年绩效评价是根据基本支出和项目支出奖金效率和满意度作为目的，运用预算绩效评价体系，对本机关单位组织的一个检验过程。首先是做好前期准备和组织实施工作。自2017年来，财政局已组建绩效评价机构和专家等人员构成领导小组。绩效评价组组长杨慰安（财政局副局长正科），副组长凌松（办公室主任），成员何明益、杨晶。我单位的绩效自评是根据财政局预算股的要求，按季度的预算收支情况来开展工作的。首先是对资金的拨付自评，其次是项目的实施结果自评。2017年临翔区财政局绩效目标设立为两个即：基本支出和项目支出。

　　1.2017年财政预算安排的基本支出9,973,263.93元。绩效目标是：做到保证工资正常发放、保正正常运转和完善其他社会保障。

　　2.2017年财政预算安排的项目支出5,988,087.31元。绩效目标是：PPP项目咨询服务满意度达90%；农业生态基地示范宣传90%；整顿中小企业和金融秩序管理满意度达90以上；乡镇街道村级会计委托工作完成率达到90%以上。

　　（五）其他重要事项情况说明

　　在本单位（或部门）2017年的部门决算事项中无需要说明的其他重要事项。

　　（六）相关口径说明

　　1.基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

　　2.机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

　　3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第四部分 名词解释

　　本单位2017年部门决算公开说明未使用决算相关专用名词，所以无名词解释。

　　临沧市临翔区财政局（本级）.xls