临翔区城市建设开发投资有限责任公司2017年度部门决算公开情况说明

　　目 录

　　第一部分 临翔区城市建设开发投资有限责任公司概况

　　一、 主要职能

　　二、 部门基本情况

　　第二部分 临翔区城市建设开发投资有限责任公司年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、财政专户管理资金收入支出决算表

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分 临翔区城市建设开发投资有限责任公司年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　五、政府性基金财政拨款收支决算情况说明

　　六、财政专户管理资金财政拨款收支决算情况说明

　　七、其他重要事项及相关口径情况说明

　　第四部分 名词解释

　　第一部分 临翔区城市建设开发投资有限责任公司概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　城市基础设施建设、规划区的土地开发、城市污水处理、城市供排水、垃圾处理、农村公路建设投资、小城镇开发建设、房地产开发、国有资产管理维护（以上经营范围中涉及国家法律、行政法规规定的专项审批、按审批的项目和时限开展经营活动）。

　　（二）临翔区城市建设开发投资有限责任公司年度重点工作任务介绍

　　（1）向上争取资金

　　2016年度，区人民政府下达公司向上争取的资金任务为20万元。截 至目前，公司以临沧市临翔区博尚镇生活垃圾处理工程为平台，向上争取到资金2200万元，实际到位资金2200万元。

　　（2）2011年保障性住房（玉龙花园小区）建设项目

　　截至目前，整个项目已基本建成，其中，第三和第四标段范围内的3165套房源于2014年9月底通过公开">摇号进行配租，于2015年春节前向住户发放了住房钥匙。剩余4927套房源正在抓紧实施收尾工作。围绕整个项目建设的任务目标，将于年内分批次组织入住。截至目前，项目累计完成投资约17.8">亿元。

　　（3）玉龙湖建设项目

　　临沧城核心景观区景观湖（玉龙湖）建设项目位于临沧城西">河与南汀河相汇的三角区域内，规划总用地404亩，其中，水域面积200亩，景观面积204亩。工程于2011年8月开工建设，目前，项目建设内容已全部完成，并竣工验收合格经审计认定后正式面向广大市民开放，完成投资约1.23">亿元。

　　（4）南屏小学建设项目

　　南屏小学标准化建设项目，为临沧市">本级、临翔区2011年保障性住房建设的配套项目。该项目建设规划教学班66个，可容纳在校生3000人、教职工167人，占地62337平方米（约93.46亩），项目总建筑面积25214平方米，分设综合教学楼、门卫室、公厕、地下架空停车场等建设内容以及">配建环形塑胶运动场、篮球场等公建设施。项目于12月25日正式开工建设， 2012年9月10日进行了终验；同时，按照区委、区人民政府的要求，完善了南屏小学附属设施建设，确保了南屏小学入园开展教学工作的任务目标，完成投资约1.1">亿元。

　　（5）临翔区城市管网配套完善工程建设项目

　　临翔区城市管网配套完善工程项目以共建的方式与临翔区住房和城乡建设局组织实施了新安路2200米、黄果园16米路(">晚翠路至新安路)120米、玉带路700米、圈">掌街延长线520米、迎宾路1186米、卧维安置区8米路120米、忙令西路980米等管道敷设，所有参建工程均竣工验收，目前处于报审阶段。铺设管道总长约6公里，完成投资约520多万元。

　　（6）临沧城市森林公园景观">廊桥和景观精品建筑建设项目

　　临沧城市森林公园景观">廊桥和景观精品建筑建设项目已由临沧市临翔区发展和改革局以">临翔发">改发223号《临沧市临翔区发展和改革局关于同意临沧城市森林公园景观">廊桥和景观精品建筑建设项目备案的通知》同意备案，并颁发《投资项目备案证》（">临翔发改备案〔2014〕41号）。建设内容及规模主要包括景观">廊桥和景观精品建筑两个部分。景观">廊桥沿南汀河西河共规划建设34座（仿古商业">廊桥11座，新建通车桥7座，改造现有通车桥10座，新建人行桥6座），设计建筑面积约为4.845万平方米；景观精品建筑规划建造12幢，建筑面积约为11630平方米。项目估算总投资4">亿元。目前，按照基本建设程序，已启动5、7、21、30、32号">廊桥的建设工作；其中，9、12、15号">廊桥已具备开工条件，待完成绿化移植后即可进入施工阶段，7、9号精品建筑已完成建设，1、2、3、4号精品建筑已进入施工阶段。

　　（7）临翔区博尚垃圾处理场建设项目

　　临翔区博尚垃圾处理场项目主要建设内容：填埋区、管理区、渗透液处理站、进场道路、作业道路、环境监测系统、给水、排水、供电、绿化及收运设施等。设计使用年限16年（2015年—2030年），设计服务范围内现状人口为3.59万人，2030年增长至4.14万人。设计填埋场规模：35t/d，库容约为24万立方米；渗滤液处理规模为25m3/d，每年处理365天。目前项目已完成初验，待整改完毕后即可进入终验移交，预计完成投资3100万元。

　　（8）临翔区常备民兵综合训练楼建设项目

　　临翔区常备民兵综合训练楼工程建设项目位于凤翔路七号（现武装部旁），建筑面积约1414.69m2，主要包括施工图范围内的土建、绿化、给水、排水、供电等,项目概算投资约425万元。工程于2016年4月25日开工建设，目前项目已竣工验收并完成终验且移交至武装部进行使用，完成投资约350万元。

　　（9）“挂包帮”、“转走访”精准扶贫工作开展情况

　　2017年公司认真开展“挂包帮”、“转走访”工作，公司挂钩忙畔街道明子村14户农户，按要求认真开展脱贫攻坚各项工作，深入农户家了解农户的家庭基本情况，宣传相关精准脱贫政策，完成挂钩户入户调查登记和贫困户信息采集，完成挂钩户云南扶贫大数据录入工作。公司派出驻村工作队员1名，认真执行驻村相关要求。驻村工作队员帮扶农户种植冬桃种苗，土豆种240斤；帮助支持村上工作经费4万元；联系协调信用社落实建房贷款补助，截至目前，已有5户农户成功贷款5万，余下9户将在近期完成贷款相关手续。14户安居房建设已基本完工，6户农户实现基本入住，余下8户农户计划将在12月30日前实现全部入住。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入2017年部门决算编报的单位共1个，事业单位1个。临沧市临翔区城市建设开发投资有限责任公司内设办公室、财务统计部、项目管理部和投资发展部共4部室。

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　临沧市临翔区城市建设开发投资有限责任公司部门2017年末实有人员编制7人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制7人（含参公管理事业编制7人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员7人（含参公管理事业人员7人）。

　　当年增加1人,离退休人员2人。其中：离休0人，退休2人。

　　实有车辆编制2辆，在编实有车辆1辆。

　　第二部分 2017年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、财政专户管理资金收入支出决算表

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分 2017年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　临沧市临翔区城市建设开发投资有限责任公司2017年度收入合计132522807.46元。其中：财政拨款收入132522807.46元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元，占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年对比增加51536359.58元，主要原因是涉及的相应重点工程尾款的支出和部分银行贷款利息的增加。

　　二、支出决算情况说明

　　临沧市临翔区城市建设开发投资有限责任公司2017年度支出合计136422807.46元。其中：基本支出1009554.89元，占总支出的0.74％；项目支出135413252.57元，占总支出的99.26％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。与上年对比增加59336359.58元,主要原因是涉及的相应重点工程尾款的支出和部分银行贷款利息的增加。

　　（一）基本支出情况

　　2017年度用于保障临沧市临翔区城市建设开发投资有限责任公司事业单位正常运转的日常支出1009554.89元。与上年对比增加378407.01元,主要原因分析：一是职工津贴、补贴等政策范围内的调资增加导致资福利支出增加；二是相应的重点项目大部分均进入竣工验收阶段，期间所涉及的资料准备、档案整理等业务工作量增加，导致复印、资料装订、档案整理工作大幅度增加而导致支出增大导致商品服务支出增加；三是随着政策性工作的调资，使公积金缴存数额发生变化而增加导致对个人和家庭补助增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的93.61％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的6.39％。

　　（二）项目支出情况

　　2017年度用于保障临沧市临翔区城市建设开发投资有限责任公司事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出135413252.57元。与上年对比增加58957952.57元,主要原因是相应重点工程尾款的支出和部分银行贷款利息的增加。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　临沧市临翔区城市建设开发投资有限责任公司部门2017年度一般公共预算财政拨款收入132522807.46元,占本年收入合计的100%。与上年对比增加51536359.58元,主要原因是涉及的相应重点工程尾款的支出和部分银行贷款利息的增加。

　　临沧市临翔区城市建设开发投资有限责任公司部门2017年度一般公共预算财政拨款支出136422807.46元,占本年支出合计的100%。与上年对比增加59336359.58元, 主要原因是涉及的相应重点工程尾款的支出和部分银行贷款利息的增加。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务（类）支出115449.55元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.08%，主要用于行政运行25000元、其他群众团体事务支出11492.79元、其他一般公共服务支出78956.76元；

　　2. 社会保障和就业支出（类）支出120123.14元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.09%，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出116607.94元、其他行政事业单位离退休支出600元、其他社会保障和就业支出2915.20元；

　　3. 医疗卫生与计划生育支出（类）支出47443.20元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.03%。主要用于事业单位医疗47443.20元；

　　4. 节能环保支出（类）支出9300000元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.82%。主要用于减排专项支出5900000元、循环经济3400000元；

　　5. 城乡社区支出（类）支出126839791.57元，占一般公共预算财政拨款总支出的92.98%。主要用于行政运行726539元、其他城乡社区管理事务支出700000元、其他城乡社区支出125413252.57元。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　临沧市临翔区城市建设开发投资有限责任公司部门2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为30000元，支出决算为30000元，完成预算的100%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的100%；公务用车购置及运行费支出决算为25000元，完成预算的100%；公务接待费支出决算为5000元，完成预算的100%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于预算数。

　　2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2016年增加13000元，增长66.67%。其中：因公出国（境）费支出决算不变；公务用车购置及运行费支出决算增加8000元，增长47.06%；公务接待费支出决算增加5000元，增长0%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因：由于精准扶贫下乡导致公用车运行维护费和公务接待费比上年增支。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出25000元，占83.33%；公务接待费支出5000元，占16.67%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2. 公务用车购置及运行维护费支出25000元。其中：

　　公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。

　　公务用车运行维护支出25000元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于保障本单位相关工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

　　3.公务接待费支出5000元。其中：

　　国内接待费支出5000元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待28批次（其中：外事接待0批次），接待人次56人（其中：外事接待人次0人）。主要用于保障相关工作产生的接待批次及人次等，发生的接待支出。

　　国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

　　五、政府性基金财政拨款收支决算情况说明

　　2017年本单位未发生政府性基金财政收支，所以附表07表无数据。

　　六、财政专户管理资金财政拨款收支决算情况说明

　　2017年本单位未发生财政专户管理资金收支，所以附表08表无数据。

　　七、其他重要事项及相关口径情况说明

　　(一)机关运行经费支出情况

　　临翔区城市建设开发投资有限责任公司2017年机关运行经费支出0万元，与上年对比减少13200元,主要原因是上年结转的工程款今年全部付出。

　　（二）国有资产占用情况

　　截至2017年12月31日，临翔区城市建设开发投资有限责任公司资产总额7409269元，其中，流动资产6600000元，固定资产809269元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加2706200元，其中固定资产增加6200元(1台手提电脑）。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

　　(三)政府采购支出情况

　　2017年度，部门政府采购支出总额373553元，其中：政府采购货物支出36818元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出336735元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

　　（四）绩效自评信息情况

　　我单位资金使用按照项目文件和实施方案要求执行，资金支出符合相关规定，资金拨付程序规范，定期对资金使用情况进行检查，2017年度临沧市临翔区城市建设开发投资有限责任公司整体支出绩效自评结果为优。

　　（五）其他重要事项情况说明

　　在本单位2017年的部门决算事项中无需要说明的其他重要事项。

　　（六）相关口径说明

　　1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

　　2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

　　3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第四部分 名词解释

　　1. 一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有资源（资产）有偿使用。

　　2.政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

　　3. 参公管理事业单位：参照《中华人民共和国公务员法》第一百零六条：法律、法规授权的具有公共事务管理职能的事业单位中除工勤人员以外的工作人员，经批准参照本法进行管理的事业单位。

　　4.基本支出：系用于保障机关、事业单位等机构正常运转的日常支出，包括基本工资，津贴补贴和机关事业单位基本养老保险缴费等工资福利支出，办公费、差旅费、印刷费、水电费、车辆运行维护费、维修（护）等日常经费支出。

　　5.项目支出：系用于保障机关、事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，专项用于业务工作开展的项目经费支出。

　　6. “三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　7. 机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出（即：行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出）。

　　2017年决算公开20180903030952441.xls