目录

　　第一部分 临沧市临翔区城市建设开发投资有限责任公司2018年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　二、预算单位基本情况

　　三、预算单位收入情况

　　四、预算单位支出情况

　　五、省对下专项转移支付情况

　　六、政府采购预算情况

　　七、预算收支增减变化情况说明

　　八、其他公开信息

　　九、部门“三公”经费预算情况说明

　　第二部分 临沧市临翔区城市建设开发投资有限责任公司2018年部门预算表

　　一、财政拨款收支预算总表

　　二、一般公共预算支出表

　　三、基本支出预算表

　　四、政府性基金预算支出表

　　五、部门收支总表

　　六、部门收入总表

　　七、部门支出总表

　　八、经济分类科目支出表

　　九、“三公”经费公共预算财政拨款支出情况表

　　十、本级绩效目标表

　　十一、政府采购表

　　第一部分 临沧市临翔区城市建设开发投资有限责任公司2018年门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　城市基础设施建设、规划区的土地开发、城市污水处理、城市供排水、垃圾处理、农村公路建设投资、小城镇开发建设、房地产开发、国有资产管理维护（以上经营范围中涉及国家法律、行政法规规定的专项审批、按审批的项目和时限开展经营活动）

　　（二）机构设置情况

　　临沧市临翔区城市建设开发投资有限责任公司成立于2003年6月，公司内设总经理室、综合办公室、财务统计部、投资发展部、项目管理部共5部室。

　　（三）重点工作概述

　　1.全力抓好玉龙花园小区建设项目扫尾工作，确保工程项目按期竣工验收，切实配合好分配入住工作的顺利开展。加大力度对已销售房款的催收工作，同时，根据住房入住情况和周边基础设施建设情况，积极策划后续房源的销售工作。

　　2.做好玉龙湖、南屏小学和博尚垃圾处理厂的后续审计工作。

　　3.抓紧完善民兵综合训练楼的档案移交。

　　4.积极推进景观商业廊桥和景观精品建筑的建设力度，力争2018年12月30日完成8座廊桥和6栋精品建筑的建设工作。

　　5.积极推进临翔区委党校项目建设，力争年内完成主体工程建设。

　　6.加快前期临沧亚微会展中心建设项目工作的开展，力争2018年4月15日先行启动部分项目建设、确保一期工程于2018年12月30日前全面完工。

　　7.着力抓好融资工作，进一步加强同授信银行的协调关系，按照区政府安排全力做好到期贷款的还款、展期工作以及按照区委、区政府的要求，做好新增贷款的开展工作。

　　8.抓紧落实文华片区土地整治项目的建设，并根据安置户建房情况，确保2018年12月30日前完善后续基础设施建设。

　　9.进一步加强财务管理工作。严格资金“收支两条线”，强化工程项目审计，控制项目建设成本。

　　10.着力加快国开行云南省分行5.2亿元贫困村基础设施项目贷款的使用，切实发挥贷款资金的效率。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制2018年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截止2017年11月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制8人，其中：行政编制 0人，事业编制8人。在职实有8人，其中： 财政全供养8人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

　　离退休人员 2人，其中： 离休 0人，退休 2人。

　　车辆编制1辆，实有车辆1辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2018年部门财务总收入 124.84万元，其中：一般公共预算124.84万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2018年部门财政拨款收入 124.84万元，其中:本年收入124.84万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款124.84万元（本级财力124.84万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

　　四、预算单位支出情况

　　2018年部门预算总支出124.84万元。本级财力安排支出124.84万元，其中，基本支出114.84万元，项目支出10万元。

　　（一）本级财力支出按功能科目分类情况

　　1、208款项社会保障和就业支出18.03万元（其中： 2080505款项机关事业单位基本养老保险缴费支出12.22万元、2080506款项机关事业单位职业年金缴费支出4.89万元、2089901款项其他社会保障和就业支出0.92万元），主要用于在职人员的保险、职业年金。

　　2、210款项医疗卫生与计划生育支出7.45万元（其中： 2101102款项事业单位医疗支出5.60万元、2101103款项公务员医疗补助1.68万元、2101199款项其他行政事业单位医疗支出0.17万元），主要用于在职（离休）人员的医疗费。

　　3、212款项城乡社区支出92.03万元（其中：2120101款项行政运行82.03万元，2120199款项其他城乡社区管理事务支出10万元），主要用于城乡社区管理事务的支出。

　　4、221款项住房保障支出7.33万元（其中：2210201款项住房公积金7.33万元），主要用于在职人员的住房公积金单位补助部分。

　　（二）本级财力支出按经济科目分类情况

　　1、基本支出114.84万元

　　其中工资福利支出108.32万元，分项如下：

　　基本工资支出27.79万元，津贴和补贴47.71万元，机关事业单位基本养老保险12.22万元，职业年金缴费4.89万元，职工基本医疗包险缴费5.60万元，公务员医疗补助缴费1.68万元，其他社会保障缴费1.09万元，住房公积金7.34万元。

　　商品和服务支出6.52万元，分项如下：

　　办公费2.8万元，工会经费1.22万元，公务用车运行维护费2.5万元

　　2、项目支出10万元

　　用于商品和服务支出，分项如下：

　　办公费10万元。

　　五、省对下专项转移支付情况

　　（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

　　无

　　（二）无与中央配套事项

　　无

　　（三）无按既定政策标准测算补助事项

　　无

　　六、政府采购预算情况

　　 根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元。

　　七、预算收支增减变化情况说明

　　（一）基本支出预算变动的主要原因

　　2018年基本支出114.84万元与上年60.74万元比较增加54.1万元，变动的主要原因是调资导致工资福利支出增加54.03万元；商品和服务支出中工会经费增加0.07万元。

　　（二）项目支出预算变动的主要原因

　　2018年项目支出10万元在上年40万元的基础上减少了30万元，主要原因：2018年相应重点项目大部分均进入竣工验收阶段。

　　八、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　无

　　（二）机关运行经费安排

　　无

　　（三）国有资产占用情况

　　鉴于截至2017年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2017年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2017年度部门决算时一并公开部门截至2017年12月31日的国有资产占有使用情况。

　　九、部门“三公”经费预算情况说明

　　临沧市临翔区城市建设开发投资有限责任公司2018年财政拨款“三公”经费预算总额为3万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行费支出2.5万元，公务接待费支出0.5万元。

　　2018年“三公”经费预算数比2017年预算数增加/减少0万元。具体情况如下:

　　1.因公出国（境）费

　　2018年临沧市临翔区城市建设开发投资有限责任公司因公出国（境）预算数0万元，比2017年预算数增加/减少0万元。

　　2.公务用车购置及运行维护费

　　公务用车购置及运行维护费支出2.5万元。其中：

　　2018年临沧市临翔区城市建设开发投资有限责任公司公务用车购置经费预算数0万元，比2017年预算数增加/减少0万元；公务用车运行维护费2.5万元，比2017年预算数增加/减少0万元。经费主要用于车辆油费和维修。

　　3.公务接待费

　　 2018年临沧市临翔区城市建设开发投资有限责任公司公务接待费预算数0.5万元，比2017年预算数增加/减少0万元。经费主要用于按规定开支的各类公务接待支出。

　　第二部分 临沧市临翔区城市建设开发投资有限责任公司2018年部门预算表

　　一、财政拨款收支预算总表

　　二、一般公共预算支出表

　　三、基本支出预算表

　　四、政府性基金预算支出表

　　五、部门收支总表

　　六、部门收入总表

　　七、部门支出总表

　　八、经济分类科目支出表

　　九、“三公”经费公共预算财政拨款支出情况表

　　十、本级绩效目标表

　　十一、政府采购表

　　318007 临沧市投资建设开发有限责任公司_20180211054101.xls