临沧市临翔区国有资产经营管理有限责任公司2018年部门预算编制说明
目录
第一部分 临沧市临翔区国有资产经营管理有限责任公司2018年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、省对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、预算收支增减变化情况说明
八、其他公开信息
九、部门“三公”经费预算情况说明
第二部分 临沧市临翔区国有资产经营管理有限责任公司2018年部门预算表
一、财政拨款收支预算总表
二、一般公共预算支出表
三、基本支出预算表
四、政府性基金预算支出表
五、部门收支总表
六、部门收入总表
七、部门支出总表
八、经济分类科目支出表
九、“三公”经费公共预算财政拨款支出情况表
十、本级绩效目标表
十一、政府采购表
第一部分 临沧市临翔区国有资产经营管理有限责任公司 2018年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
1、受政府授权对国有资产进行监督管理，依法履行出资人职责。
2、经批准会同有关部门依法对土地和其他特许权进行经营。
3、制定">本级国有资本营运战略、营运方针、结构调整方向和投资发展规划。
4、收缴国有资本经营收益和产权（股权）出售、转让收入，维护出资人权益，确保国有资产保值增值。
5、承担政府性举债和融资、承担规划区及规划区外重点工程及城市建设用地收储及年度股红兑付。
（二）机构设置情况
临沧市临翔区国有资产经营管理有限责任公司内设4个部室机构，即：办公室、财务统计部、资产管理部、资产运营部。区国有资产经营管理有限责任公司属独立核算机构，单户录入1户，事业单位1个，执行事业单位会计制度。
（三）重点工作概述
临沧市临翔区国有资产经营管理有限责任公司在临翔区委、区政府的正确领导下，认真贯彻落实党的十九大精神，以科学发展观为统领，紧紧围绕全区经济社会发展32项重要工作目标，按照年初工作计划安排，结合公司重点工作事项，全体干部职工通过努力团结一心、积极工作、克服各种困难，开拓进取。
1、国有资产运营管理工作
国有资产经营管理工作在区委、区政府的正确领导下，国有资产管理权限进一步得到落实，对公司所管理的国有资产在没有处置期间及没有拆迁之前做到专人管护，做到资产在我公司管理期间不损坏、不流失，确保资产的保值、增值不流失。一是做好相关国有资产的日常管理工作。根据安排，及时对原临沧市建筑工程有限责任公司的国有资产进行日常管理，做到该资产在棚户区尚未改造之前，确保资产安全完整；二是为解决卫生补短板资金缺口问题，积极配合区卫生局委托中介机构对博尚镇卫生院原国有资产进行公开处置，共计处置收入3,375,600.00元（该资金全额上缴国库）。
2、筹融资管理工作
为做好各商业银行贷款、借新还旧和归还融资借款本息工作。结合2017年度责任目标，把任务落实分解到各部室，与相关部门协调配合，搞好2017年融资担保任务。
3、土地收储及">股红兑付工作
为做好城市建设用地及重点工程建设用地收储工作,在区委、区政府的领导下，公司积极配合土地、司法、街道、乡镇等区直有关部门，积极做好2017年土地收储工作及">股红兑付。一是2017年公司收储土地1357.7464亩，支付征地拆迁资金13958.24万元；二是对地方政府置换债券工作进行逐步推进，共置换债券、置换股本(退股）15317.96万元（其中：博尚镇929.34万元、圈内乡909.27万元、城区13479.35万元），及时解决退股农户的诉求，使地方政府置换债券工作得到逐步推进；三是兑付2017年度">股红2500.16万元，及时完成2017年度">股红兑付任务。
4、完成区委、区政府及上级主管部门交办的其它工作
(1)以“两学一做”为契机，增强党员“学”的自觉性和“做”的主动性。按照党员标准规范言行，着力解决一些党员理想信念模糊动摇、党的意识淡化、宗旨观念淡薄、廉洁自律意识不强、精神不振、道德行为不端等问题。使党员干部做到讲政治、有信念，讲规矩、有纪律，讲道德、有品行，讲奉献、有作为的合格党员。
(2)积极开展好“挂包帮转走访”等精准扶贫工作,按照精准扶贫要求,结合忙畔街道明子村脱贫目标,公司2017年针对帮扶挂钩村（忙畔街明子山村委会礼成组）按照一般干部不低于两户农户挂钩结对帮扶要求，我公司共挂钩建档立卡贫困户25户(其中：2014年已脱贫6户、2015年已脱贫1户、2016年已脱贫5户），其余13户将于2017年底按要求全部脱贫。针对脱贫工作，公司高度重视，派">一名责任心强，能吃苦耐劳的同志驻村开展工作。并组织干部职工多次入村开展宣传动员工作，贫困户进行排查，为贫困户建档立卡做到精准识别。一是与街道、村两委及挂钩户研究民居房改造、建房及产业增收计划；二是民居房撤除重建及改造任务已全面完成。三是做好挂钩贫困户增收产业扶持力度，尽力解决好挂钩户的实际困难，共投入帮扶资金5万元，帮助挂钩户想办法，出主意，增加经济收入；四是下步将加大脱贫攻坚工作力度，克服困难，严格按照区委、区政府要求使挂钩贫困户按照区委、区政府的统一部署在规定时效脱贫，使脱贫贫困户做到“两不愁三保障”。
(3)全面落实2017年度临翔区内部单位综治维稳及平安建设工作目标责任制，营造平安和谐的社会环境。
(4)全面落实安全生产目标责任制。一是按照“谁主管、谁负责”的“一岗双责”的原则,把安全生产工作列入重要议事日程，将安全生产目标责任分解落实到了各部室。
(5)国资国企深化改革工作。科学谋划，扎实推进国资国企改革工作。
二、预算单位基本情况
我部门编制2018年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个，部分供给单位0个，特殊供给单位0个，自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个，参公管理事业单位0个，非参公管理事业单位0个。截至2017年11月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制11人，其中：行政编制 0人，事业编制11人。在职实有11人，其中： 财政全供养11人，财政部分供养0人，非财政供养0人。
离退休人员 3人，其中： 离休 0人，退休 3人。
车辆编制1辆，实有车辆1辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2018年部门财务总收入 2060.21万元，其中：一般公共预算2060.21万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。
（二）财政拨款收入情况
2018年部门财政拨款收入2060.21万元，其中:本年收入2060.21万元，上年">结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2060.21万元（本级财力2060.21万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。
四、预算单位支出情况
2018年部门预算总支出2060.21万元。本级财力安排支出2060.21 万元，其中，基本支出255.21万元，项目支出1805万元。
（一）本级财力支出按功能科目分类情况
功能科目分组，主要用于一般公共服务支出20万元，社会保障和就业支出1637.95万元，医疗卫生与计划生育支出10.24万元，节能环保支出150万元，资源勘探信息等支出232.69万元，住房保障支出9.33万元，合计2060.21万元。
1、“2019999” 一般公共服务支出，国有资产管理费用20万元。
2、（1）“2080505” 社会保障和就业支出—行政事业单位离退休—机关事业单位基本养老保险缴费支出15.56万元。
（2）“2080506” 社会保障和就业支出—行政事业单位离退休—机关事业单位企业年金缴费支出6.22万元。
（3）“2089901” 社会保障和就业支出—其他社会保障和经营支出，留守人员工资及相关费用15万元、兑付失地农户">股红1600万元、工资福利支出1.17万元。
3、（1）“2101102”医疗卫生与计划生育支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗7.70万元。
（2）“2101103” 医疗卫生与计划生育支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助2.31万元。
（3）“2101199” 医疗卫生与计划生育支出—其他行政事业单位医疗支出0.24万元。
4、“2110302” 节能环保支出—污染防治—水体，归还国开行第三水厂贷款本金150万元。
5、（1）“2150701” 资源勘探信息等支出—国有资产监管—行政运行,工资福利支出97.59万元，商品和服务支出115.09万元，兑付">股红工作经费10万元。
（2）“2150709” 资源勘探信息等支出—国有资产监管—其他国有资产监管支出，兑付征地资金工作经费10万元。
6、“2210201” 住房保障支出—住房公积金9.33万元。
（二）本级财力支出按经济科目分类情况
1、工资性支出140.11万元（基本工资32.97万元，津贴补贴64.62 万元，机关事业单位基本养老保险缴费15.56万元，职业年金缴费6.22万元，职工基本医疗保险缴费7.70万元，公务员医疗补助缴费2.31万元，其他社会保障缴费1.40万元，住房公积金9.33万元）。
2、商品和服务支出155.10万元（办公费23.85万元，印刷费5万元，物业管理费15万元，劳务费104.69万元，工会经费1.56万元，公务用车运行维护费5万元）。
3、其他对个人和家庭补助15万元。
4、债务利息及费用支出150万元。
5、其他资本性支出1600万元。
五、省对下专项转移支付情况
（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况
2018年临沧市临翔区国有资产经营管理有限责任公司无省对下专项转移支付项目。
（二）与中央配套事项
2018年临沧市临翔区国有资产经营管理有限责任公司无中央配套事项。
（三）按既定政策标准测算补助事项
2018年临沧市临翔区国有资产经营管理有限责任公司无既定政策标准测算补助事项。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元。
七、预算收支增减变化情况说明
（一）基本支出预算变动的主要原因
2018年基本支出255.21万元，主要用于工资福利支出140.12万元，商品服务支出115.09万元。
2018年临沧市临翔区国有资产经营管理有限责任公司基本支出预算255.21万元，2017年基本支出预算65.52万元，2018年较2017年基本支出预算增加189.69万元，变动原因是事业在职职工人数增加、事业单位绩效工资调整增加，财政预算统筹安排调整，导致基本支出增加。
（二）项目支出预算变动的主要原因
2018年临沧市临翔区国有资产经营管理有限责任公司项目支出1805万元（其中：商品服务支出40万元，对个人和家庭补助15万元，债务利息及费用支出150万元，资本性支出1600万元）。主要用于国有资产管理费20万元，临沧市建筑公司留守人员工资及相关费用15万元，兑付失地农户股红款1600万元，归还国开行第三水厂贷款本金150万元，兑付股红工作经费10万元，兑付征地资金工作经费10万元。2017年项目支出预算5425万元，2018年较2017年项目支出预算减3620万元。项目支出变动原因为财政预算统筹安排。
八、其他公开信息
（一）专业名词解释
1、部门基本支出预算：是指部门为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，按其性质分为人员经费和日常公用经费。
2、部门项目支出预算：是指部门为完成特定的行政任务或事业发展专项计划，在基本支出预算之外编制的年度支出计划。
3、支出功能分类：主要根据政府职能分类，反映政府支出的内容和方向。支出功能分类设置类、款、项三级科目。
4、支出经济分类：主要反映政府各项支出的经济性质和具体用途、支出经济分类设置。
（二）机关运行经费安排
2018年临沧市临翔区国有资产经营管理有限责任公司无机关运行经费。
（三）国有资产占用情况
鉴于截至2017年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2017年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2017年度部门决算时一并公开截至2017年12月31日的国有资产占有使用情况。
九、部门“三公”经费预算情况说明
临沧市临翔区国有资产经营管理有限责任公司2018年财政拨款“三公”经费预算总额为6.8万元，其中：因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行费支出5万元，公务接待费支出1.8万元。
2018年“三公”经费预算数比2017年预算数增加2.5万元，增加的主要原因是：由于外出业务多，增加车辆1辆，经费主要用于车辆检审、维修及燃料费。
1、因公出国（境）费
2018年临沧市临翔区国有资产经营管理有限责任公司因公出国（境）预算数0万元，比2017年预算数增加／减少0万元。
2、公务用车购置及运行维护费
2018年临沧市临翔区国有资产经营管理有限责任公司公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：公务用车购置经费预算数0万元，比2017年预算数增加／减少0万元；公务用车运行维护费5万元，比2017年预算数增加2.5万元。经费主要用于车辆检审、维修及燃料费。
3、公务接待费
2018年临沧市临翔区国有资产经营管理有限责任公司公务接待费预算数1.8万元，比2017年预算数增加／减少0万元，经费主要用于公务接待。
第二部分 临沧市临翔区国有资产经营管理有限责任公司 2018年部门预算表
一、财政拨款收支预算总表
二、一般公共预算支出表
三、基本支出预算表
四、政府性基金预算支出表
五、部门收支总表
六、部门收入总表
七、部门支出总表
八、经济分类科目支出表
九、“三公”经费公共预算财政拨款支出情况表
十、本级绩效目标表
十一、政府采购表
滇公网安备 53090202000019号
