临沧市临翔区财政局2018年部门预算编制说明
目录
第一部分 临沧市临翔区财政局2018年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、省对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、预算收支增减变化情况说明
八、其他公开信息
九、部门“三公”经费预算情况说明
第二部分 临沧市临翔区财政局2018年部门预算表
一、财政拨款收支预算总表
二、一般公共预算支出表
三、基本支出预算表
四、政府性基金预算支出表
五、部门收支总表
六、部门收入总表
七、部门支出总表
八、经济分类科目支出表
九、“三公”经费公共预算财政拨款支出情况表
十、本级绩效目标表
十一、政府采购表
第一部分 临沧市临翔区财政局2018年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
临翔区财政局是综合管理全区财政收支、主管财税政策、实施财政监督、参与对国民经济进行宏观调控的政府工作部门。按照区政府批准同意的临翔区财政局内设机构和人员编制的规定要求，临翔区财政局内设办公室、综合股、预算股、国库股、行政政法股、教科文股、经济建设股、农业财务股、社会保障股、企业财务股、涉外股、会计股、国有资产管理股、监督检查股、农业综合开发办公室、非税收入征收管理局、乡财区管办、绩效评价股、采购管理股、金融办和资产评估中心等21个行政股室。
（二）机构设置情况
按照区政府批准同意的临翔区财政局内设机构和人员编制的规定要求，临翔区财政局内设办公室、综合股、预算股、国库股、行政政法股、教科文股、经济建设股、农业财务股、社会保障股、企业财务股、涉外股、会计股、国有资产管理股、监督检查股、农业综合开发办公室、非税收入征收管理局、乡财区管办、绩效评价股、采购管理股、金融办和资产评估中心等21个行政股室。
（三）重点工作概述
2018年是实施“十三五”规划和深化财政改革的重要之年，更是实现全面小康的关键之年，财政工作任务重大而艰巨。为此，我们将按照区委的总体部署，进一步拓展财政工作思路，牢固树立过紧日子思想，更加突出财政资金使用的经济效益、政治效益、社会效益和生态效益，努力开创我区财政发展新局面。
1、努力培源保收，打造实力财政
一是培育财源，促进财政增收。继续落实好支持企业发展的各项财税政策，切实减轻企业负担，激发企业内生发展动力，调整优化需求结构，大力支持产业结构调整，积极向上争取各项产业引导资金，推动二、三产业发展。充分发挥财政资金的引导作用，带动产业转型，加快工业集群发展，促进招商引资企业早日投产经营，形成新的税源。二是争取上级支持。重点关注财税体制改革动向，认真研究对我区当前和未来的影响，主动作为，积极应对。围绕上级重大战略决策，加大解析研究力度，准确捕捉上级资金投向信息，积极争取上级优惠政策、重大项目和财政资金的支持。三是强化收入征管。加强部门协调配合，完善齐抓共管的征管机制，进一步增强工作合力。及时研判经济运行和税源变化情况，加强主体税种、重点税源监控，切实抓好挖潜堵漏，确保税收应收尽收。加强国有资源收入管理，增加财政收入来源。
2、全面深化改革，打造发展财政
一是继续深化国库集中收付改革。进一步完善国库管理制度，加强国库现金管理，盘活财政存量资金，加快预算执行进度。规范工作程序，加强资金安全管理，保证资金安全高效运转。二是继续推动预算公开。建立适应新形势、对接新常态的财政预算体系，财政拨款单位的部门预算和“三公”经费信息全面公开，扩大预算知情率，接受更广泛的监督。三是统筹整合涉农资金。根据全区脱贫攻坚规划及工作要求，统筹整合使用各级财政安排用于农业生产发展和农村基础设施建设等方面的资金，形成“多个渠道引水、一个龙头放水”的扶贫投入资金新格局，集中财力精准扶贫、精准脱贫，确保如期完成脱贫攻坚任务。
3、坚持依法理财，打造法治财政
一是完善政府预算体系。按新《中华人民共和国预算法》要求，严格执行一般公共预算、政府性基金预算和社会保险基金预算的收支范围，建立定位明晰、分工明确的政府预算体系。加大政府性基金预算与一般公共预算的统筹力度。二是强化预算绩效管理，建立预算绩效管理激励和问责机制，“花钱必问效，无效必问责”。三是继续推进政府采购工作。审批程序与服务质量并重，推进政府购买服务，确保采购服务质量，切实履行好政府采购监督职能。四是加大财政专项检查力度。组织开展财政综合执法检查，探索在全区行政事业单位建立内部控制机制，进一步提升行政事业单位收支监管水平。五是加强债务管理，防范财政风险。继续完善政府性债务风险预警机制，将政府债务分类纳入一般公共预算和政府性基金预算，严格执行政府债务举、借、用、还管理办法，严把政府债务举借审批关，严控新增债务，实行规模控制。六是加快政府融资平台转型，妥善处理存量债务和在建项目后续融资。运用好ppp模式，引导社会资本参与市政公共设施、新型城镇化和产业投资。
4、加大统筹力度，打造民生财政
一是继续加大“三农”投入。围绕精准扶贫，积极推进农业各项补贴改革，保障涉农资金及时、足额、安全发放。二是推进社会保障和公共卫生体系建设。进一步织牢惠及被征地农民、农村低保和特困人员、“三留守人员”和残疾人等群体“社保网”。加大医疗基础设施建设投入，继续改善医疗卫生条件。建立健全创业支持体系，构建有利于“大众创业、万众创新”新环境。三是加大教育事业支持力度，巩固完善城乡义务教育保障机制，提高义务教育均衡发展水平。四是提高资金拨付效率。简化专项资金审批程序，加快资金拨付进度，方便群众办事，提高资金使用效率。
二、预算单位基本情况
2018年预算单位1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊1供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截止2017年11月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制48人，其中：行政编制 31人，事业编制17人。在职实有68人，其中： 财政全供养 68人，财政部分供养0人，非财政供养0人。
离退休人员 25人，其中： 离休 0人，退休 25人。
车辆编制1辆，实有车辆1辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2018年财政拨款总收入 1441.51万元，与上年同期877.58万元相比较增加563.93万元，增加幅度39%。其主要原因是2017年调资及2018年全区启动财政信息平台经费增加。其中：一般公共预算1441.51万元，与上年877.58万元相比增加39%。政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。
（二）财政拨款收入情况
2018年部门财政拨款收入 1441.51万元，其中:本年收入1441.51万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1441.51万元（本级财力1441.51万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。
四、预算单位支出情况
2018年部门预算总支出 1441.51万元。本级财力安排支出 1441.51万元，其中，基本支出1156.51万元，项目支出285万元。
（一）本级财力支出按功能科目分类情况
按功能科目情况：1.2010601一般公共服务支出财政事务行政运行1105.90万元，与上年同期453.60万元相比较增加652.30万元，增长58%。
2.20805社会保障和就业支出160.30万元，与上年181.23相比减少20.93万元。其中：2080505机关事业单位基本医疗保险110.57万元，与上年127.18相比减少16.61万元；2080506机关事业单位职业年金44.23万元，与上年50.87万元相比减少6.64万元；2089901其他社会保障和就业支出5.49万元。其中：工伤保险1.11万元，生育保险3.31万元，失业保险1.07万元。
3.21011医疗卫生与计划生育支出61.46万元，与上年48.03万元相比增加13.43万元。其中：2101101行政事业单位医疗36.37万元；2101102事业单位医疗9.79万元；2101103公务员医疗补助13.86万元。
4.2130199农林水支出2.5万元，与上年1.68万元相比增加0.82万元。
5.2210201住房保障支出66.34万元，与上年75.96万元相比减少9.62万元。
6.2010699其他财政事务PPP项目咨询工作经费10万元。
7.2010699生态公司工作经费10万元。
8.2010699打击非法集资整顿金融秩序管理经费5万元。
9.2010699乡镇街道村级会计委托代理工作经费10万元。
10.2010699其他中小企业发展和管理10万元。
（二）本级财力支出按经济科目分类情况
按经济科目情况：1.工资性支出776.73万元(基本工资229.79万元，津贴补贴531.13万元，奖金15.81万元)。
2.机关事业单位养老保险缴费110.57万元。
3.职业年金缴费44.23万元。
4.职工基本医疗保险缴费46.17万元 。
5.公务员医疗补助缴费13.85万元。
6.其他社会保障缴费6.92万元。
7.住房公积金66.34万元。
8.商品和服务支出376.68万元。其中：（1）办公费298.10万元，（2）咨询费10万元。（3）劳务费50.03万元。（4）工会经费11.05万元。（5）公务用车运行维护费7.5万元。
五、省对下专项转移支付情况
（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况
部门列入省对下专项转移支付项目清单项目为： 金额0万元，
（二）与中央配套事项
无
（三）按既定政策标准测算补助事项
无
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元。
七、预算收支增减变化情况说明
（一）基本支出预算变动的主要原因
2018年基本支出1156.52万元与上年807.59万元比较增加348.93万元，变动的主要原因是调资导致工资福利支出增加295.44万元；商品和服务支出中劳务费支出增加53.49万元。
（二）项目支出预算变动的主要原因
2018年项目支出285万元在上年70万元的基础上增加了215万元，主要原因：2018年临翔区新增财政信息化建设监督平台项目经费210万元。
八、其他公开信息
（一）专业名词解释
无
（二）机关运行经费安排
2018年机关运行经费91.68万元与上年38.19万元比较增加53.49万元。增加的主要原因是劳务费增加50万元，人员调入增加公用经费3.49万元。
（三）国有资产占用情况
鉴于截至2017年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2017年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2017年度部门决算时一并公开部门截至2017年12月31日的国有资产占有使用情况。
九、部门“三公”经费预算情况说明
临翔区财政局2018年财政拨款“三公”经费预算总额为24.5万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行费支出7.5万元，公务接待费支出17万元。
2018年“三公”经费预算数比2017年预算数减少1.5万元，减少的主要原因是：2018年车辆调减。具体情况如下:
一、因公出国（境）费
2018年临翔区财政局因公出国（境）预算数0万元，比2017年预算数增加、减少0万元。
二、公务用车购置及运行维护费
2018年临翔区财政局公务用车购置及运行维护费预算7.5万元。其中：公务用车购置经费预算数0万元，比2017年预算数减少0万元；公务用车运行维护费7.5万元，比2017年预算数减少1.5万元。减少原因是车辆调减，经费主要用于车辆油费和维修。
三、公务接待费
2018年临翔区财政局公务接待费预算数17万元，比2017年预算数增加/减少0万元。经费主要用于公务接待。
第二部分 临沧市临翔区财政局2018年部门预算表
一、财政拨款收支预算总表
二、一般公共预算支出表
三、基本支出预算表
四、政府性基金预算支出表
五、部门收支总表
六、部门收入总表
七、部门支出总表
八、经济分类科目支出表
九、“三公”经费公共预算财政拨款支出情况表
十、本级绩效目标表
十一、政府采购表
滇公网安备 53090202000019号
