监督索引号53090200633501000

　　临沧市临翔区环境卫生管理站2020年度部门决算

　　目录

　　第一部分 临沧市临翔区环境卫生管理站概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分 2020年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　十、部门整体支出绩效自评情况

　　十一、部门整体支出绩效自评表

　　十二、项目支出绩效自评表

　　第三部分 2020年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占用情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）部门整体支出绩效自评情况

　　（二）部门整体支出绩效自评表

　　（三）项目支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　六、相关口径说明

　　第五部分 名词解释

　　第一部分 临沧市临翔区环境卫生管理站概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　为维护城市环境卫生提供管理保障，城市环境卫生设施建设、运营、维护、监督和作业管理。负责主城区360万平方米的主街道、背街小巷、河道等清扫保洁、垃圾清运、垃圾处理工作。

　　（二）2020年度重点工作任务介绍

　　1.清扫保洁方面加强卫生巡查力度，对全城清扫保洁区域和河段实行责任制管理，结合环卫保洁外包情况和考核管理机制进行监督管理及考核工作。确保卫生保洁质量达到“七无六净”；清运工作做到密闭运输、沿途不泼洒、车走桶脚干净、垃圾桶摆放整齐。对损坏、破损垃圾桶及时维修、更换，确保垃圾做到日产、日清、日处理；对城市公共卫生间进行不定时督查，确保公共卫生间的清洁、卫生和设备设施完好，达到“设施无损坏、地面无污水、大便无堆积、小便无尿垢、室内无异味、里外都清洁”的目标要求。

　　2.自临翔区创建卫生城市以来，临翔区委政府对垃圾分类工作非常重视，采用浙江金华农村阳光堆肥无害化处理方式，以章驮乡腊东村、水沟头村、博尚镇腾龙村、幕布村、凤翔街道大银铺村；在村组道路设置有毒有害和其他垃圾桶点，每天采用垃圾分类清运车早晚两次进行清运，并派出多名卫生监督员到每家每户监督指导村民如何投放。

　　3.对南汀河、西河、沧江园、玉龙湖、佤文化广场全天候保洁，负责河堤的沙土、树叶、果皮、纸屑进行清扫，绿化带内卫生和栏杆清洗，果皮箱内的垃圾清理及沿河河道内的垃圾清理等工作。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入临沧市临翔区环境卫生管理站2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　临沧市临翔区环境卫生管理站2020年末实有人员编制27人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制27人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员26人（含参公管理事业人员0人）。

　　离退休人员28人。其中：离休0人，退休28人。

　　实有车辆编制3辆，在编实有车辆3辆。实有其他车辆39辆。

　　第二部分 2020年度部门决算表

　　（详见附件）

　　第三部分 2020年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　临沧市临翔区环境卫生管理站2020年度收入合计3,962.64万元。比上年同期增加242.97万元，增长6.53%。其中：财政拨款收入3,535.01万元，占总收入的89.21%，与上年同期对比减少129.18万元，减少3.53%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入427.63万元，占总收入的10.79%，与上年同期对比增加372.15万元，增加670.78%。与上年对比财政拨款减少，主要原因是财政拨款垃圾场机械维护经费减少，其他收入增加，主要原因是住建局拨入老旧小区垃圾分类改造经费。

　　二、支出决算情况说明

　　临沧市临翔区环境卫生管理站部门2020年度支出合计3,376.73万元。比上年同期减少159.06万元，减少4.49%。其中：基本支出3,127.87万元，占总支出的92.63%，比上年同期增加123.55万元，增加4.11%；项目支出248.85万元，占总支出的7.37%，比上年同期减少282.62万元，减少53.18%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。与上年对比基本支出增加,主要原因是增加环卫清扫保洁人员经费支出。

　　（一）基本支出情况

　　2020年度用于保障临沧市临翔区环境卫生管理站机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出3,127.87万元。与上年同期对比增加123.55万元，增加4.11%，主要原因是环卫清扫保洁费支出增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出325.6万元，占基本支出的10.41%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置、委托业务费等公用经费2,802.27万元，占基本支出的89.59%。平均工资福利支出为12.52万元。

　　（二）项目支出情况

　　2020年度用于保障临沧市临翔区环境卫生管理站机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出248.85万元。比上年同期减少282.62万元，减少53.18%,主要原因垃圾场机械维修等支出减少。具体项目开支及开展工作情况：1.办公费2.52万元；2.水电费1.89万元；3.差旅费0.6万元；4.维修（护）费17.80万元；5.劳务费80万元；6.委托业务费103.66万元；7.公务用车运行维护费5.38万元；8.其他交通费用12万元；9.其他交通工具购置25万元。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　临沧市临翔区环境卫生管理站2020年度一般公共预算财政拨款支出3,322.55万元，占本年支出合计的98.4%。比上年同期减少157.76万元，减少4.53%,主要原因是减少职工养老、工伤等保险缴费及垃圾场机械维护费支出。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.208类社会保障和就业支出15.31万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.46%，比上年同期减少2.19万元，减少12.51%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出12.94万元（208类05款05项），其他行政事业单位养老支出0.03万元（208类05款99项），死亡抚恤0.54万元（208类08款01项），其他社会保障和就业支出1.8万元（208类99款01项）；

　　2.210类卫生健康支出43.48万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.31%，比上年同期增加16.97万元，增加64.01%。主要用于事业单位医疗支出28.75万元（210类11款02项），公务员医疗补助13.22万元（210类11款03项），其他行政事业单位医疗支出1.51万元（210类11款99项）；

　　3.212类城乡社区支出3241.08万元，占一般公共预算财政拨款总支出的97.55%，比上年同期减少173.72万元，减少5.09%。主要用于城乡社区环境卫生3241.08万元（212类05款01项）；

　　4.221类住房保障支出22.68万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.68%,比上年同期增加1.18万元，增加5.49%。主要用于住房公积金支出22.68万元（221类02款01项）；

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　临沧市临翔区环境卫生管理站部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为9万元，支出决算为5.38万元，完成预算的59.78%。其中：今年本单位未编制因公出国（境）预算，也未发生因公出国（境）事件，故无因公出国（境）预算支出；公务用车购置及运行费支出决算为5.38万元，完成预算的76.86%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因按照“三公”经费只减不增的要求严格控制公务用车运行费及接待费的支出。

　　2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年减少1.62万元，下降23.09%。其中：因本年度未发生因公出国境事件，故无法与去年对比分析；公务用车购置及运行费支出决算减少1.62万元，下降23.09%；因本年度未发生公务接待费支出，故无法与去年对比分析。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因严格按照只减不增的要求减少公务用车运行经费。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出5.38万元，占100%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费支出0万元，本年度未发生因公出国（境）费用，无因公出国（境）团组和人次。

　　2. 公务用车购置及运行维护费支出5.38万元。其中：

　　公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

　　公务用车运行维护支出5.38万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为42辆。主要用于清运城市垃圾所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

　　3.公务接待费0万元。其中：

　　国内接待费支出0万元（未发生外事接待费支出），共安排国内公务接待0批次（无外事接待），接待人次0人（无外事接待）。

　　本年度未发生国（境）外接待费用，无国（境）外公务接待批次和接待人次。

　　第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　临沧市临翔区环境卫生管理站2020年机关运行经费支出0万元，与上年持平,2020年本单位无机关运行经费。

　　二、国有资产占用情况

　　截至2020年12月31日，临沧市临翔区环境卫生管理站资产总额1253.2万元，其中，流动资产1131.74万元，固定资产121.46万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加502.03万元，其中固定资产无增减。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。资产增加的原因是财政拨环卫清扫保洁经费增加。

　　三、政府采购支出情况

　　2020年度，部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）部门整体支出绩效自评情况

　　2020年临翔区环境卫生管理站项目绩效自评金额194.53万元，共个8项目，覆盖率为100%。财政拨付项目经费194.53万元，支出194.53万元，支出率100%。

　　1.项目绩效目标设立情况：严格按照预算法要求，做好预算编排、指标安排等相关工作，切实加快支出进度，加强资金管理，提高资金使用效益。一是以绩效目标为导向，以绩效评价为抓手，以改进预算管理为目的，加强项目资金管理，充分发挥财政资金使用效益。二是将绩效目标与工作职责紧密衔接，对项目全过程跟踪问效，掌握项目资金支出进度和纯绩效目标的完成情况，防止项目运行与预算偏离。三是严格按要求开展绩效自评，对项目进行考评。四是充分运用评价结果，完善管理制度，改进管理措施，提高管理水平。

　　2.绩效评价工作开展情况：根据年初项目预算合理安排项目实施，确保2020年度预算项目资金落实到位，为下年度的项目计划制定提供依据。一是项目立项与部门职责范围相符，属于部门履职所需，项目按年度工作计划和项目实施方案进行，较好地完成了年度计划，完成比较及时。二是项目顺利实施，与工作目标任务相符，保证了年初部门确定的工作目标任务圆满完成，在以文辅政、服务改革等方面精准发力，各项工作推进有序、落实有力、行动有效。

　　3.综合评价情况及评价结论：严格按相关规定执行年初预算，及时合理使用财政项目资金，严格按照规定的程序进行绩效评价，落实真实、客观、公正的要求，综合评价为优秀。

　　（二）部门整体支出绩效自评表

详见附表11

　　（三）项目支出绩效自评表

详见附表12

　　五、其他重要事项情况说明

　　本单位本年度未发生政府性基金收支、国有资本经营收支和财政专户收支。

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分 名词解释

　　一、财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

　　二、其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“政府性基金收入”、“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。

　　三、年初结转结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

　　四、年末结转结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观原因尚未使用的人员支出、经费支出或项目支出。

　　五、基本支出：指预算单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

　　六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　监督索引号53090200633501111