监督索引号53090200633501000

　　临翔区环境卫生管理站2018年度部门决算公开情况说明

　　目 录

　　第一部分 临翔区环境卫生管理站部门概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分 2018年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、财政专户管理资金收入支出决算表

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分 2018年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　五、政府性基金收支决算情况说明

　　六、财政专户资金收支情况说明

　　第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占用情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）项目支出概况

　　（二）项目支出绩效自评

　　（三）项目绩效目标管理

　　（四）2018部门整体支出绩效自评报告

　　（五）部门整体支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　第五部分 名词解释

　　第一部分 临翔区环境卫生管理站部门概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　为维护城市环境卫生提供管理保障，城市环境卫生设施建设、运营、维护、监督和作业管理。负责主城区2100000平方米的主街道、背街小巷、河道等清扫保洁、垃圾清运、垃圾处理工作。

　　（二）2018年度重点工作任务介绍

　　清扫保洁、垃圾清运、垃圾处理等工作都取得了一定的成绩，做到定人定岗、全天候保洁、垃圾做到日产日处理，处理率达95% 。在今年举办的亚洲微电影艺术节、边交会、美食节等多项重大活动中，环卫站领导提高重视，斟酌方案，认真安排部署工作，全体职工加班加点按时按质按量完成上级交给的各项工作任务，任劳任怨、不辞辛苦，努力打造洁净之城的城市新形象，有效的保障了城市环境卫生，圆满的完成了清扫保洁工作任务，给参加活动的来宾留下了干净整洁的美好印象。全城目前共有垃圾清运桶点垃圾桶250只，垃圾集装箱165个。有临时垃圾中转站4座，建成小型中转站1座，公厕34座，移动公厕10座。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入临翔区环境卫生管理站2018年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。临翔区环境卫生管理站内设办公室、财务室、清扫组、清运组、卫生巡查组、垃圾处理场等六个部门。

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　临翔区环境卫生管理站2018年末实有人员编制27人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制27人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员24人（含参公管理事业人员0人）。离退休人员27人。其中：离休0人，退休27人。实有车辆47辆。

　　第二部分 2018年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、财政专户管理资金收入支出决算表

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　（详见附件）

　　第三部分 2018年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　临翔区环境卫生管理站2018年度总收入合计34269881.97元。其中：财政拨款收入33904953.40元，占总收入的98.94%，比上年同期增55.33%；上级补助与上年同期持平；事业收入与上年同期持平；经营收入与上年同期持平；附属单位缴款收入为0元；其他收入364928.57元，占总收入的1.06%，比上年同期增37.79%。收入增减主要原因是增加人员工资及卫生清扫保洁费、公厕管理资金。

　　二、支出决算情况说明

　　临翔区环境卫生管理站2018年度支出合计31063862.92元。其中：基本支出26569538.45元，占总支出的85.53％，比上年同期增加50.40%；项目支出4494324.47元，占总支出的14.47％，比上年同期减少4.66%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共为0元，与上年同期持平。支出增减主要原因，清扫保洁人员工资在基本支出列支。

　　（一）基本支出情况

　　2018年度用于保障临翔区环境卫生管理站机构正常运转的日常支出26569538.45元。比上年同期增加50.40%,主要原因增加工资福利支出，清扫保洁人员工资在基本支出列支。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的99.82％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的0.18％。

　　（二）项目支出情况

　　2018年度用于保障临翔区环境卫生管理站为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出4494324.47元。比上年同期减少4.66%,主要原因清扫保洁人员工资一部分纳入基本支出。具体项目开支及开展工作情况：1.环卫站及垃圾场专用材料费667956.36元。2.劳务费570917.39元。3.其他交通费248716.81元。4.维护费3900.00元。5.邮电费13727.22元。6.电费27357.63元。7.水费8817.05元。8.办公费296471.95元。9.其他商品和服务支出17555.00元。10.委托业务费2156905.06元。11.公务用车运行维护费2000.00元。12.资本性支出460000.00元。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　临翔区环境卫生管理站2018年度一般公共预算财政拨款支出30492945.53元,占本年支出合计的98.16%。比上年同期增加39.69%,主要原因环境卫生经费支出增加。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.201类一般公共服务支出61268.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.20%，比上年同期减少71.35%。主要用于其他一般公共服务支出61268.00元（201类99款99项）；

　　2.208类社会保障和就业支出359116.9元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.18%，比上年同期减少27%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出324043.80元（208类05款05项），死亡抚恤4956.00元（208类08款01项），其他社会保障和就业支出30117.10元（208类99款01项）；

　　3.210类医疗卫生与计划生育支出288597.30元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.95%，比上年同期增加111.58%。主要用于事业单位医疗支出169740.30元（210类11款02项），公务员医疗补助107625元（210类11款03项），其他行政事业单位医疗支出11232元（210类11款99项）；

　　4.212类城乡社区支出29589311.33元，占一般公共预算财政拨款总支出的97.04%，比上年同期增加40.99%。主要用于城乡社区环境卫生经费支出29589311.33元（212类05款01项）；

　　5.221类住房保障支出194652.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.63%，比上年同期增加5.69%。主要用于住房公积金支出194652.00元（221类02款01项）；

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　临翔区环境卫生管理站2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为37000.00元，支出决算为2000.00元，完成预算的5.40%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为2000.00元，完成预算的5.4%；公务接待费支出决算为0元，完成预算的0%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因严格控制公务用车运行费。

　　2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年增加1267元，增长172.85%。其中：因公出国（境）费支出决算与上年同期持平；公务用车购置及运行费支出决算增加2000元，增长100%；公务接待费支出决算减少733元，下降100%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增减的主要原因接待费减少是严格执行相关规定控制接待费用，公务用车购置及运行费增加是公务车运行费增加。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，与上年同期持平；公务用车购置及运行维护费支出2000元，占100%；公务接待费数为0元。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费支出0元，与上年同期持平。

　　2. 公务用车购置及运行维护费支出2000.00元，比上年同期增长100%。其中：

　　公务用车购置支出0元，与上年同期持平。

　　公务用车运行维护支出2000.00元，比上年同期增长100%（因2017年公务用车未进行核算），开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于环卫车辆所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

　　3.公务接待费支出0元，比上年同期减少100%。其中：

　　国内接待费支出0元，国内公务接待与上年持平。

　　国（境）外接待费与上年持平。

　　五、政府性基金收支决算情况说明

　　临翔区环境卫生管理站2018年度政府性基金财政拨款收入合计0元。完成年初预算数0元的0%，与上年同期持平。

　　临翔区环境卫生管理站2018年度政府性基金支出合计0元。与上年同期持平

　　支出增减主要原因分析无。

　　（一）基本支出情况

　　（二）项目支出情况

　　2018年本单位无政府性基金收支预算，未发生政府性基金预算收支，所以附表07表无数据。

　　六、财政专户资金收支情况说明

　　临翔区环境卫生管理站2018年度财政专户资金收入合计0元。与上年同期持平。

　　临翔区环境卫生管理站2018年度财政专户资金收入支出合计0元。与上年同期持平

　　支出增减主要原因分析。

　　（一）基本支出情况

　　（二）项目支出情况

　　2018年本单位无财政专户收支预算，未发生财政专户收支，所以附表08表无数据。

　　第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　临翔区环境卫生管理站2018年机关运行经费支出0元，与上年同期持平。

　　二、国有资产占用情况

　　截至2018年12月31日，临翔区环境卫生管理站部门资产总额11323312.72元，其中，流动资产3571020.46元，固定资产7752292.26元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加1452866.27元，其中固定资产减少1856631.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产33项，账面原值1856631.00元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

　　三、政府采购支出情况

　　2018年度，部门政府采购支出总额0元，与上年同期持平

　　四、部门绩效自评情况

　　2018年我单位完成了年初制定的绩效目标，改善居民居住环境，提高垃圾处理能力，完善环境卫生设施建设。督促3家公司搞好环境卫生质量及公共卫生间卫生质量，按照考核标准，组织人员对主城区、背街小巷道路清扫、垃圾清运认真考核，确保环境卫生质量。根据考核我单位2018年部门绩效自评为优秀。部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表14）。

　　五、其他重要事项情况说明

　　2018年本单位未发生需着重说明的重要事项。

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费等）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分 名词解释

　　1.财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

　　2.其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“政府性基金收入”、“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。

　　3.年初结转结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

　　4.年末结转结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观原因尚未使用的人员支出、经费支出或项目支出。

　　5.基本支出：指预算单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

　　6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　监督索引号53090200633501111