监督索引号53090203400400101000

临沧西门公园管理处单位2022年度部门决算

目录

第一部分 临沧西门公园管理处单位概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、国有资产使用情况表

十二、部门整体支出绩效自评情况表

十三、部门整体支出绩效自评表

十四、项目支出绩效自评表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 临沧西门公园管理处概况

一、主要职能

（一）主要职能

参照在区文化和旅游局的领导下，认真贯彻执行国家、省、市、区制定的有关文化、旅游等方面的法律法规和方针、政策，结合自身的实际情况，制定工作计划和内部管理制度，并组织实施和监督管理。根据行业区域的特点，组织编制《临沧西门公园建设发展总体规划》并认真组织实施和监督管理。充分利用公园的区位和环境优势，打造文化精品，开创文化体育宣传品牌，塑造园林艺术小品，改善园内生态环境，不断提高绿化、美化、亮化档次。采取多种融资方式和融资渠道，加大园内基础设施建设投入。完善服务设施，增强服务功能。建立健全安全生产管理制度，预防安全生产事故的发生。建立健全治安管理制度，认真做好园内的防火、防盗、防破坏、预防治安事故工作，维护正常的治安管理秩序。制定新的经营管理运行机制，文化、娱乐、绿化和环境卫生管理，采取社会化，市场化运行的方式，提高经济和社会效益。认真抓好园内的环境保护工作，严格控制垃圾、污水、烟尘的污染，增强公园景观的自净能力积极完成上级行政单位及业务主管单位交办的其他工作。

（二）2022年度重点工作任务概述

强化内部管理，做好服务工作，提高工作效率，在管理工作中不断探索和总结经验；加强环境卫生管理，提高环境质量；宣传工作，西门公园园林建筑设计独特，以古建筑为主，庭院楼阁无处不显古色古香的古典园林风格，环境得天独厚，清幽雅静，通过宣传材料及图片互相交流传阅达到宣传目的。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置4个内设机构，分别是：办公室、财务室、保安室、园林绿化办公室。所属单位0个，本单位无所属单位。

（二）决算单位构成

纳入临沧西门公园管理处2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。具体是：临沧西门公园管理处。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

临沧西门公园管理处2022年末实有人员编制6人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制6人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员6人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员10人（离休0人，退休10人）。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分 2022年度部门决算表

1.本单位2022年度无政府性基金预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

2.本单位2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

临沧西门公园管理处单位2022年度收入合计1243376.68元。其中：财政拨款收入1051265.17元，占总收入的84.55%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入192111.51元，占总收入的15.45%。与上年相比，收入合计增加7997.35元，增长0.65%。收入合计增加原因分析：其他收入中水电费收入较上年增加。其中：财政拨款收入减少5672.26元，下降0.5；减少的原因主要是公园管理费用较上年减少。上级补助收入与上年同期持平，两年均为0元；事业收入与上年同期持平，两年均为0元；经营收入与上年同期持平，两年均为0元；附属单位上缴收入与上年同期持平，两年均为0元；其他收入增加13669.61元，增长7.66%。其他收入增加的主要原因是税务返还手续费较上年增加。

二、支出决算情况说明

临沧西门公园管理处2022年度支出合计1252475.82元。其中：基本支出787155.12元，占总支出的62.85%；项目支出465320.7元，占总支出的37.15%；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计增加83383.39元，增长7.13%。支出合计增加原因：项目支出中西门公园大门修缮及花箱的购买导致支出增加。其中：基本支出减少19782.31元，下降2.45%；基本支出减少原因是人员减少，导致工资保险等相应减少；项目支出增加103165.7元，增长28.49%；增加原因：项目支出中西门公园大门修缮及花箱的购买导致支出增加。上缴上级支出与上年同期持平，两年均为0元；经营支出与上年同期持平，两年均为0元；对附属单位补助支出与上年同期持平，两年均为0元。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障临沧西门公园管理处机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出787155.12元。比上年同期减少19782.31元，同比下降2.45%，下降原因分析较高职称的人员调出，基本支出减少。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出767205.12元，占基本支出的97.47％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费19950元，占基本支出的2.53％。平均工资福利支出为127867.52元。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障临沧西门公园管理处机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出465320.7元。比上年同期增加103165.7元，同比增长28.49%。增长原因分析：修缮西门公园大门导致支出增加。其中：基本建设类项目支出0元。

具体项目开支及开展工作情况：其他城乡社区管理经费支出201210.65元，公园修缮及各项工作运转经费支出164110.05元，管理、运行维护工作经费支出100000元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

临沧西门公园管理处2022年度一般公共预算财政拨款支出1051265.17元，占本年支出合计的83.93%。与上年相比减少5672.26元，下降0.54%，主要原因分析：职级较高的人员调出基本工资、津贴补贴等人员经费支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.社会保障和就业（类）支出74860.5元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.12%。主要用于缴纳公园在职职工机关事业单位基本养老保险缴费支出；比上年同期增加1577.94元，同比增长2.15%，增长原因分析：社会保险的缴费基数调整。

2.卫生健康（类）支出74585.62元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.09%。主要用于公园职工事业单位医疗保险、公务员医疗补助、大病保险；比上年同期减少14783.58元，同比下降20.17%，减少原因分析职级较高的人员调出职工事业单位医疗保险、公务员医疗补助、大病保险等的支出减少。

3.城乡社区（类）支出847414.05元，占一般公共预算财政拨款总支出的80.61%。主要用于支付公园在职人员工资以及公园修缮维护；比上年同期增加258712.38元，同比增长43.94%，增长原因分析修缮西门公园大门导致城乡社区（类）支出增加。

4.住房保障（类）支出54405元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.18%。主要用于缴纳职工住房公积金；比上年同期减少1179元，同比下降2.12%，减少原因分析：本单位职级较高的人员调出，公积金缴纳支出减少。

除以上几类支出外，本单位为发生其他类别的支出。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为25000元，支出决算为0元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，占总支出决算的0%，今年本单位未编制因公出国境预算，也未发生因公出国境事件，故无因公出国境预算及支出；公务用车购置费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务接待费支出决算0元，具体是国内接待费支出决算0元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。明细情况如下：

（一） 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

临沧西门公园管理处2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为25000元，支出决算为0元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成年初预算的0%，公务用车购置费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务接待费支出决算为0元，完成年初预算的0%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数0元小于年初预算数25000元的主要原因是本单位公务用车年限较长无法使用，没有产生运行维护费费用。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年决算数10680元减少10680元，下降100%。其中：因本年度未发生因公出国境事件，故无与去年对比分析；公务用车购置费支出决算与上年同期持平，均为0元；公务用车运行维护费支出决算0元比上年减少10680元，下降100%；公务接待费支出决算数与上年持平，本单位两年均无公务接待费。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是本单位公务用车年限较长无法使用，因此没有产生费用。

（二） 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。年限较长无法使用，未产生费用。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）因本单位2022年度无政府性基金收入、无国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金、国有资本经营预算安排的支出，故无政府性基金、国有资本经营预算财政拨款“三公”经费预决算支出。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

临沧西门公园管理处2022年机关运行经费支出0元，与上年相比无增减变动情况，主要原因是本单位属于事业单位，不属于行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）未核算机关运行经费。 二、国有资产占用情况

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，临沧西门公园管理处资产总额713945.06元，其中，流动资产120832.53元，固定资产426182.35元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产166930.18元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少3991.37元，同比下降0.56%，减少原因是流动资产中的银行存款减少。其中固定资产增加50211.99元，同比增长10.54%，增长原因分析2021年主要领导离任审计，补录整改往年固定资产。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋9413.38平方米，账面原值138564.95元，实现资产使用收入180000元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额0元，其中：政府采购货物支出0元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。政府采购支出情况与政府采购系统备案数据保持一致。

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

2022年临沧西门公园管理处项目绩效自评金额264110.05元，共2个项目，覆盖率为100%。财政拨付项目经费264110.05元，支出264110.05元，支出率100% 。

1.项目绩效目标情况：严格按照预算法要求，做好预算编排、指标安排等相关工作，切实加快支出进度，加强资金管理，提高资金使用效益。一是以绩效目标为导向，以绩效评价为抓手，以改进预算管理为目的，加强项目资金管理，充分发挥财政资金使用效益。二是将绩效目标与工作职责紧密衔接，对项目全过程跟踪问效，掌握项目资金支出进度和纯绩效目标的完成情况，防止项目运行与预算偏离。三是严格按要求开展绩效自评，对项目进行考评。四是充分运用评价结果，完善管理制度，改进管理措施，提高管理水平。

2.绩效评价工作开展情况：根据年初项目预算合理安排项目实施，确保2022年度预算项目资金落实到位，为下年度的项目计划制定提供依据。一是项目立项与部门职责范围相符，属于部门履职所需，项目按年度工作计划和项目实施方案进行，较好地完成了年度计划，完成比较及时。二是项目顺利实施，与工作目标任务相符，保证了年初部门确定的工作目标任务圆满完成，在以文辅政、服务改革等方面精准发力，西门公园各项工作推进有序、落实有力、行动有效。

3.综合评价情况及评价结论：严格按相关规定执行年初预算，及时合理使用财政项目资金，严格按照规定的程序进行绩效评价，落实真实、客观、公正的要求，综合评价为优秀。

（二）部门整体支出绩效自评表

（详见附件）

（三）项目支出绩效自评表

（详见附件）

五、其他重要事项情况说明

本年度本单位无需要说明的重要事项。

五、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

一、基本支出：指各部门、各单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

二、项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

三、财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

四、年初结转结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

五、年末结转结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观原因尚未使用的人员支出、经费支出或项目支出。

六、部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所以预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53090203400400101111