监督索引号53090200647201000

　　临沧市临翔区投资促进局2020年度部门决算

　　目录

　　第一部分 临沧市临翔区投资促进局概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分 2020年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分 2020年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占用情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）部门整体支出绩效自评情况

　　（二）部门整体支出绩效自评表

　　（三）项目支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　第五部分 名词解释

　　第一部分 临沧市临翔区投资促进局概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　1.贯彻执行党和国家、省、市、区关于投资促进和对外开放合作的有关方针政策、法律法规以及区委、区政府的决策部署。

　　2.负责起草或拟订全区招商引资、优化投资环境、完善促进投资的规范性文件、政府规章草案和政策措施；承担综合协调有关部门运用法律、经济手段和行政措施改善投资环境工作；负责招商网络信息系统的建设。

　　3.负责国内外招商引资工作；组织指导区直有关部门、

　　各乡镇（街道）及重点行业、重点企业开展利用外来投资工作。

　　4.负责国内的招商引资、经济社会合作和投资促进工作；负责策划、组织和承办区委、区政府决定开展的重大外出招商引资活动，营造、宣传、推介临翔区投资环境；联络服务临翔区人民政府驻外办事机构、外省（县、区）驻临办事机构的招商引资及经济合作工作。

　　5.负责区级招商引资项目的开发和在临翔区投资重点项目的跟踪、协调、服务工作等；负责抓好全区招商引资基础工作和全区对内外重点招商引资项目库的建设工作；提供招商引资质量的综合考核、评价和奖惩意见建议。

　　6.负责国内经济社会合作的统计工作；承担异地民间经济社会团组织的联络、协调、服务工作；承担配合有关职能部门做好对外来投资企业的服务工作；负责协调有关部门依法保护区外来临投资企业和投资者的合法权益。

　　7.承办区委、区政府和上级部门交办的其他工作任务。

　　（二）2020年度重点工作任务介绍

　　2020年，我局紧紧围绕市、区年初下达的目标任务，突出招商项目推进这一重点，不断改进招商方式，拓宽招商领域，强化工作措施，通过全区上下各级各部门的共同努力，实现了外来投资数量的稳步增长和质量的提升，为全区产业结构调整、经济社会发展提供了有力支撑。一年来，我们紧紧围绕引进市外到位资金增15%和引进省外到位资金增15%的目标任务，创新招商方式，聚焦重点产业，聚力重大项目，突出招大引强，奋力推进全区招商引资工作再上新台阶。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入临沧市临翔区投资促进局2020年度部门决算编报的单位共1个。

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　临沧市临翔区投资促进局2020年末实有人员编制9人。其中：事业编制9人，在职在编实有事业人员9人。

　　离退休人员1人。其中：离休0人，退休1人。

　　实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

　　第二部分 2020年度部门决算表

　　（详见附件）

　　第三部分 2020年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　临沧市临翔区投资促进局2020年度收入合计125.75万元。其中：财政拨款收入125.75万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年对比减少23.44万元，下降15.71%，其中：财政拨款收入与上年对比减少18.44万元，增长12.79%；其他收入与上年对比减少5万元，下降100%，主要原因：一是其他收入招商引资工作经费减少；二是工资和各项保险调整。

　　二、支出决算情况说明

　　临沧市临翔区投资促进局2020年度支出合计116.26万元。其中：基本支出93.3万元，占总支出的80.25%；项目支出22.96万元，占总支出的19.75%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。与上年对比减少33.17万元，下降22.19%，其中：基本支出与上年对比减少24.89万元，下降21.06%；项目支出与上年对比减少8.28万元，减少26.5%。主要原因：一是其他收入招商引资工作经费减少；二是工资和各项保险调整。

　　（一）基本支出情况

　　2020年度用于保障临沧市临翔区投资促进局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出93.3万元。与上年对比减少24.89万元，下降21.06%，主要原因： 机关事业单位基本养老保险缴费支出和事业单位医疗未能支付。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出84.23万元，占基本支出的90.28%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费9.06万元，占基本支出的9.72%。人均基本支出10.37万元/人，平均工资福利支出为9.35万元/人。

　　（二）项目支出情况

　　2020年度用于保障临沧市临翔区投资促进局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出22.96万元。与上年对比减少8.28万元，下降26.5%，主要原因：招商引资项目经费减少。具体项目开支及开展工作情况：在区委、区政府的正确领导及市投资促进局的全面指导下，临翔区投资促进局全面深入学习贯彻党的十九大及习近平总书记系列重要讲话精神，基本保持各项工件稳步推进。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　临沧市临翔区投资促进局2020年度一般公共预算财政拨款支出115.6万元，占本年支出合计的99.43%。与上年对比减少17.57万元，下降13.19%，主要原因：一是其他收入招商引资工作经费减少；二是工资和各项保险调整。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务（类）支出100.86万元，占一般公共预算财政拨款总支出的87.25%。比上年同期减少5.33万元，减少5.02%。主要用于保障人员工资、办公费、印刷费、水电费、邮电费、会议费、购置办公设备等支出。

　　2.社会保障和就业（类）支出1.57万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.36%。比上年同期减少8.51万元，减少84.42%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费等支出开支。

　　3.卫生健康（类）支出6.59万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.7%。比上年同期减少2.61万元，减少28.37%。主要用于干部职工医疗保险支出。

　　4.住房保障（类）支出6.58万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.7%。比上年同期减少1.13万元，减少14.66%。主要用于干部职工住房公积金支出。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　临沧市临翔区投资促进局2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为14.5万元，支出决算为10.97万元，完成预算的75.66%。其中：今年本单位未编制因公出国境预算，也未发生因公出国境事件，故无因公出国境预算支出；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为10.97万元，完成预算的91.42%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：我单位认真贯彻落实中央省和市委、市政府有关厉行节约精神，从严控制“三公”经费开支。

　　2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年减少2.99万元，下降21.43%。其中：因本年度未发生因公出国境事件，故无与去年对比分析；公务用车购置及运行费支出决算减少2.5万元，下降100%；公务接待费支出决算减少0.49万元，增下降4.3%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增减少的主要原因：我单位认真贯彻落实中央省和市委、市政府有关厉行节约精神，从严控制“三公”经费开支。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出10.97万元，占100%。具体情况如下：

　　1. 因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

　　公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

　　公务用车运行维护支出0万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。主要用于所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

　　3.公务接待费10.97万元。其中：

　　国内接待费支出10.97万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待35批次（其中：外事接待0批次），接待人次1,250人（其中：外事接待人次0人）。主要用于：接待前来市投资促进局和临沧各县（区）、园区考察企业和客商发生的接待支出

　　本年度未发生国（境）外接待费用，无国（境）外公务接待批次和接待人次。

　　第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　临沧市临翔区投资促进局2020年机关运行经费支出0万元，与上年对比持平无增长，主要原因：无机关运行经费支出。部门机关运行经费主要用于：保障机关日常办公运转的办公费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用等支出。

　　二、国有资产占用情况

　　截至2020年12月31日，临沧市临翔区投资促进局资产总额63.72万元，其中，流动资产54.78万元，固定资产8.73万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0.21万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少10.72万元，其中固定资产减少2.77万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。资产减少的原因：1、固定资产折旧和无形资产摊销；2、货币资金减少。

　　三、政府采购支出情况

　　2020年度，部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

　　四、部门绩效自评情况

　　部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

　　2020年临沧市临翔区投资促进局项目绩效自评金额15.37万元，共1个项目，覆盖率为100%。财政拨付项目经费20万元，支出15.37万元，支出率76.85% 。

　　（一）项目绩效目标情况：严格按照预算法要求，做好预算编排、指标安排等相关工作，切实加快支出进度，加强资金管理，提高资金使用效益。一是以绩效目标为导向，以绩效评价为抓手，以改进预算管理为目的，加强项目资金管理，充分发挥财政资金使用效益。二是将绩效目标与工作职责紧密衔接，对项目全过程跟踪问效，掌握项目资金支出进度和纯绩效目标的完成情况，防止项目运行与预算偏离。三是严格按要求开展绩效自评，对项目进行考评。四是充分运用评价结果，完善管理制度，改进管理措施，提高管理水平。

　　（二）绩效评价工作开展情况：根据年初项目预算合理安排项目实施，确保2020年度预算项目资金落实到位，为下年度的项目计划制定提供依据。一是项目立项与部门职责范围相符，属于部门履职所需，项目按年度工作计划和项目实施方案进行，较好地完成了年度计划，完成比较及时。二是项目顺利实施，与工作目标任务相符，保证了年初部门确定的工作目标任务圆满完成，在以文辅政、服务改革等方面精准发力，临沧市临翔区投资促进局各项工作推进有序、落实有力、行动有效。

　　（三）综合评价情况及评价结论：严格按相关规定执行年初预算，及时合理使用财政项目资金，严格按照规定的程序进行绩效评价，落实真实、客观、公正的要求，综合评价为优秀。

　　五、其他重要事项情况说明

2020年本单位本年度未发生政府性基金收支、国有资本经营收支和财政专户收支。

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分 名词解释

　　一、财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

　　二、其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“政府性基金收入”、“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。

　　三、年初结转结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

　　四、年末结转结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观原因尚未使用的人员支出、经费支出或项目支出。

　　五、基本支出：指预算单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

　　六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　监督索引号53090200647201111

临沧市临翔区投资促进局2020年部门决算公开附表.XLS20211019033757507.xls