监督索引号53090200647201000

临翔区招商合作局2018年度部门决算

目 录

第一部分 临翔区招商合作局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、政府性基金收支决算情况说明

六、财政专户资金收支情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出概况

（二）项目支出绩效自评

（三）项目绩效目标管理

（四）2018部门整体支出绩效自评报告

（五）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 临翔区招商合作局局概况

一、主要职能

（一）主要职能

临沧市临翔区招商合作局为临沧市临翔区人民政府直属正科级事业单位。主要职责：

1、参与拟定招商引资、优化投资环境、完善投资促进的规范性文件。

2、负责国内外招商引资工作；组织指导区直有关部门、各乡（镇、街道）及重点行业、重点企业开展利用外来投资工作。

3、负责区级招商引资项目和在区内投资重点项目的跟踪、协调工作；联络服务临翔区人民政府驻外办事机构、外省（县、区）驻临办事机构的招商引资及经济合作工作；负责国内经济社会合作的统计工作。

4、拟定年度招商引资、经济社会合作指导性计划；提供招商引资质量的综合考核、评价和奖惩意见建议。

5、配合有关部门运用法律、经济手段和行政措施，改善投资环境；协调有关职能部门做好对外来投资企业的服务工作；负责招商网络信息系统的建设；负责异地民间经济社团组织的管理、协调、服务工作。

（二）2018年度重点工作任务介绍

2018年，我局紧紧围绕市、区年初下达的目标任务，突出招商项目推进这一重点，不断改进招商方式，拓宽招商领域，强化工作措施，通过全区上下各级各部门的共同努力，实现了外来投资数量的稳步增长和质量的提升，为全区产业结构调整、经济社会发展提供了有力支撑。

一、2018年招商引资目标任务完成情况

一年来，我们紧紧围绕引进市外到位资金增18%和引进省外到位资金增18%的目标任务，创新招商方式，聚焦重点产业，聚力重大项目，突出招大引强，奋力推进全区招商引资工作再上新台阶。

（一）实际到位资金完成情况。2018年，全区共实施国内合作项目173个，引进市外到位资金250.8亿元，完成市级目标任务242.08亿元的103.6%，区级目标任务250.6亿元的100.1%，同比增长18.1%；其中：引进省外到位资金202亿元，完成市、区目标任务191.4亿元的105.5%，同比增长24.6%。完成总量排名全市第一，省外到位资金增幅排名全市第三。

(二)外出招商推介及签约情况。今年前来我区考察接待企业220户，对接客商500余人，外出招商推介及招商引资活动8场次，先后赴上海、广东、浙江、武汉等省市开展招商推介，共签订招商引资合作协议14个，协议资金247.5亿元，考察、洽谈和对接项目涉及城市开发、物流商贸、旅游开发、林下种植、新能源开发及生物循环利用、农业等项目旅游文化等行业领域。

（三）项目储备情况。围绕“绿色能源、绿色食品、健康生活目的地“三张牌”的发展定位”，新编2018年临翔区招商引资重点推介项目48个。

（四）脱贫攻坚开展情况。按照省、市、区委的安排部署，全力做好全区脱贫攻坚工作，区委抽调本单位干部职工3名长期驻扎挂钩村开展脱贫工作，其余7名干部职工由局领导带头分成两个组经常性深入挂钩农户家中开展调研、了解民情民意、为挂钩村办实事，进一步转变干部作风，密切联系群众，今年以来，给予挂钩村扶持资金3.5万元。

（五）党建工作情况。结合实际，采取自学和集中学习的方式，全面学习了党的十八届五中、六中、系列讲话精神及党的十九大精神开展好党建工作。

（六）党风廉政工作情况。领导班子履行全面领导责任，调整充实党风廉政建设领导小组，按“一岗双责”的要求，明确工作职责，将党风廉政建设与年度重点工作同部署、同落实，认真履行第一责任人的责任，做到重要工作亲自部署、重大问题亲自过问、重点环节亲自协调，管好班子、带好队伍。一年来，单位尚未出现违纪问题。

（七）向上争取资金。争取完成区委年初下达向上争取资金30万元。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入临翔区招商合作局2018年度部门决算编报的单位共1个。区招商合作局内设：办公室、招商合作股、企业服务股3个机构。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

临翔区招商合作局2018年末实有人员编制10人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制10人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员10人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员1人。其中：离休0人，退休1人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分 2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

（详见附件）

第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

临翔区招商合作局2018年度总收入合计1,793,945.24元。其中：财政拨款收入1,710,981.42元，占总收入的95.37%，比上年同期增18.34%；上级补助收入0元，占总收入的0%，与上年同期持平；事业收入0元，占总收入的0%，与上年同期持平；经营收入0元，占总收入的0%，与上年同期持平；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%，与上年同期持平；其他收入82,963.82元，占总收入的4.63%，比上年同减48.46%。收入主要原因财政拨款基本收入增加。

二、支出决算情况说明

临翔区招商合作局2018年度支出合计1,839,083.74元。其中：基本支出1,400,459.31元，占总支出的76.15％，比上年同期增34.66%；项目支出438,624.43元，占总支出的23.85％，比上年同期减29.02%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0％，与上年同期持平。支出增减主要原因基本支出增加、项目支出减少。

（一）基本支出情况

2018年度用于保障临翔区招商合作局等机构正常运转的日常支出1,400,459.31元。比上年同期增34.66%,主要原因调整工资和社会保障缴费。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的91.85；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的8.15％。

（二）项目支出情况

2018年度用于保障临翔区招商合作局机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出438,624.43元。比上年同期减29.02%,主要原因招商引资项目经费缩减。2017年招商引资工作经费主要用于开展外出招商、项目策划包装、招商洽谈签约等。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

临翔区招商合作局2018年度一般公共预算财政拨款支出1,701,795.31元,占本年支出合计的92.53%。比上年同期增17.7%,主要原因财政拨款收入增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.201类一般公共服务支出1,366,591.91元，占一般公共预算财政拨款总支出的80.3%，比上年同期增5.63%。主要用于20113商贸事务1,265,255.91元，20199 其他一般公共服务支出 101,336.00元。

2.208社会保障和就业支出153,932.60元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.04%，比上年同期增39.1%。主要用于20805 05机关事业单位基本养老保险缴费支出143,193.12元，2089901 其他社会保障和就业支出10,739.48元。

3、210 医疗卫生与计划生育支出95,434.80元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.6%，比上年同期增62.5%。主要用于2101102 事业单位医疗69,960.00元，2101103 公务员医疗补助 23,098.80元，2101199 其他行政事业单位医疗支出2,376.00元。

4、221 住房保障支出85,836.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.06%，比上年同期增100%。主要用于2210201 住房公积金 。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

临翔区招商合作局2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为145,000.00元，支出决算为88,076.81元，完成预算的60.74%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为39,762.81元，完成预算的27.42%；公务接待费支出决算为48,314.00元，完成预算的33.32%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因我单位认真贯彻落实中央省和市委、市政府有关厉行节约精神，从严控制“三公”经费开支，公务接待费支出比年初预算减少。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年减少1846.81元，减少0.02%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算增加14762.81元，增长1.48%；公务接待费支出决算减少12916元，下降1.29%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因严格控制公务接待经费支出。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出39,762.81元，占48.14%；公务接待费支出48,314.00元，占51.86%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0元，与上年同期持平，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出39762.81元，比上年同期增1.48%。其中：

公务用车购置支出0元，与上年同期持平，购置车辆0辆，与上年同期持平。

公务用车运行维护支出39762.81元，比上年同期增1.48%，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于招商局所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出48,314.00元，比上年同期减1.29%。其中：

国内接待费支出48314元（其中：外事接待费支出0元）比上年同期减1.29%，共安排国内公务接待56批次（其中：外事接待0批次），接待人次849人（其中：外事接待人次0人）。主要用于招商引资工作洽谈项目、接待企业客商等发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

五、政府性基金收支决算情况说明

2018年本单位无政府性基金收支预算，未发生政府性基金预算收支，所以附表07表无数据

六、财政专户资金收支情况说明

2018年本单位无财政专户收支预算，未发生财政专户收支，所以附表08表无数据。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

2018年本单位机关运行经费0元，与上年同期持平。

二、国有资产占用情况

截至2018年12月31日，临翔区招商合作局2018年度资产总额5,963,892.57元，其中，流动资产5,582,778.57元，固定资产367,814.00元，对外投资及有价证券0元，在建工程XX元，无形资产13,300.00元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少530617.46元，其中固定资产减少16100元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产1项，账面原值16100元，实现资产处置收入16100元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

三、政府采购支出情况

2018年度，部门政府采购支出总额10,200.00元，比上年同期减0.09%，其中：政府采购货物支出10,200.00元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

根据考核评分细则，临沧市临翔区招商合作局2018年整体支出严格执行国家的相关财务管理制度规定，财务制度健全，2018年实施的招商引资工作经费、边交会经费2个重点项目会计核算规范，资金管理使用合规，整体支出对保障部门工作的正常开展发挥了重要作用。2018年度部门整体绩效评价“优”。部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表14）。

五、其他重要事项情况说明

2018年本单位未发生需着重说明的重要事项

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费等）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

1.财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

2．其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“政府性基金收入”、“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。

3．年初结转结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

4.年末结转结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观原因尚未使用的人员支出、经费支出或项目支出。

5.基本支出：指预算单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

监督索引号53090200647201111