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临沧市临翔区博尚水库管理局2022年度部门决算

目录

第一部分 临沧市临翔区博尚水库管理局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、国有资产使用情况表

十二、部门整体支出绩效自评情况表

十三、部门整体支出绩效自评表

十四、项目支出绩效自评表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 临沧市临翔区博尚水库管理局概况

一、主要职能

（一）主要职能

负责博尚水库的运行维护管理，确保工程安全运行，做好防洪抗旱、工程调度运用、水文观测、工程维修养护、水库绿化、污染治理及径流区水土保持治理等工作，综合利用博尚水库农田灌溉、城市防洪、发电、工业用水等职能作用，为临翔区社会经济的发展起到积极的促进作用。

（二）2022年度重点工作任务概述

1、狠抓库区环境整治工作，改善水质及库区环境：成立环境整治专项工作小组，排查入库污水口，对有排放处理条件的进行处理后再排放、有效治制止库区周边乱扔、乱建、乱倒建筑垃圾等影响水库环境的行为；加强水上巡逻，对影响环境卫生的行为全方位监督制止，及时打捞清理水面漂浮物，还水库干净整洁的美好环境。

2、落实防汛工作：把加强水库管理的各项措施落到实处，确保汛期和非汛期水库安全。全面落实防汛抗旱责任制，做好应急预案和防汛物料储备工作，确保安全度汛。

3、日常巡视检查：坚持对大坝、溢洪道、输水隧洞等水工建筑物及机电闸门设备进行日常巡视检查；闸门机电设备汛前上油保养，确保启闭灵活正常；操作人员、操作规程上墙明示，严格按规程操作，并做好日常巡查记录和操作记录；固定专职人员对降雨量、蒸发量、出库流量等定时进行观测，并按相关要求完成资料整编归档。

4、工程养护：对防浪墙、机电启闭等设施进行维修养护，保持大坝整洁美观，坝坡无缺损、无树根、无蚁害，导滤体完整，廊道、导渗沟、排水沟畅通，混凝土墙、消力池、输泄水建筑物进出口岸坡完整，机电、启闭机等设备工作使用正常。

5、蓄水调度：确保工程安全，严格按照上级批准的蓄水计划进行调度、控制蓄水，在下游河道安全泄洪能力内采取多种方式降低水位，做到防汛、蓄水两不误。

6、执行各项规章制度，狠抓内部管理。严格执行《水库工程管理运行制度》《劳动纪律制度》《值班制度》等，使工程管理人员权责明确、有章可依，坚持汛期24小时专人值班，做到人不离岗，通信畅通，根据汛情灵活调度，发现问题及时处理、汇报、确保工程安全度汛。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置3个内设机构，包括：办公室、财务室、工程管理股。所属单位0个，本单位无所属单位。

（二）决算单位构成

纳入临沧市临翔区博尚水库管理局2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个，具体为：临沧市临翔区博尚水库管理局。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

临沧市临翔区博尚水库管理局2022年末实有人员编制9人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制9人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员9人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员12人（离休0人，退休12人）。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2022年度部门决算表

（详见附件）

本单位2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。本部门2022年度无政府性基金预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

临沧市临翔区博尚水库管理局2022年度收入合计1502819.24元。其中：财政拨款收入1502796.56元，占总收入的99.998%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入22.68元，占总收入的0.002%。与上年相比，收入合计减少25551.05元，下降1.67%。减少原因是上年度博尚镇政府拨入环境治理工作经费，临翔区水务局拨入维修养护经费，本年无此类收入。其中：财政拨款收入增加55895.18元，增长3.86%，增加原因是工资正常晋升，工资、五险一金等收入增加。上级补助收入减少0元，下降0%；事业收入减少0元，下降0%；经营收入减少0元，下降0%；附属单位上缴收入减少0元，下降0%；其他收入减少81446.23元，下降99.97%，减少原因是上年度博尚镇政府拨入环境治理工作经费，临翔区水务局拨入维修养护经费，本年无此类收入。

二、支出决算情况说明

临沧市临翔区博尚水库管理局2022年度支出合计1562068.17元。其中：基本支出1458329.95元，占总支出的93.36%；项目支出103738.22元，占总支出的6.64%；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计增加21049.14元，增长1.37%，增加原因是本年支付水库维修养护工程款、水面漂浮物打捞费用，项目支出增加。其中：基本支出减少14529.48元，下降0.99%，减少原因去年使用其他收入资金支付维修（护）费，本年减少此类支出。项目支出增加35578.62元，增长52.2%，增加原因是本年支付水库维修养护工程款、水面漂浮物打捞费用。上缴上级支出增加0元，增长0%；经营支出增加0元，增长0%；对附属单位补助支出增加0元，增长0%。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障临沧市临翔区博尚水库管理局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1458329.95元。比上年同期减少14529.48元，同比下降0.99%，减少原因是去年使用其他收入资金支付维修（护）费，本年减少此类支出。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1266814.96元，占基本支出的86.87％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费191514.99元（其中：一般公共预算财政拨款用于公用经费金额为185981.6元，其他收入用于公用经费金额为5533.39元），占基本支出的13.13％。人均工资福利支出140304.77元。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障临沧市临翔区博尚水库管理局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出103738.22元。比上年同期增加35578.62元，同比增长52.2%，增加原因是本年水库维修养护工程款、水面漂浮物打捞费用增加。其中：基本建设类项目支出0元。具体项目开支及开展工作情况：支付水库管理运行维护经费50000元，支付环境治理工作经费30939.12元，支付维修养护工作经费22799.1元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

临沧市临翔区博尚水库管理局2022年度一般公共预算财政拨款支出1502796.56元，占本年支出合计的96.21%。与上年相比增加46822.83元，增长3.22%，主要原因是工资正常晋升，工资、五险一金支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.社会保障和就业（类）支出123247.84元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.2%。主要用于2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出113024.64元，2080801死亡抚恤4072元，2089999其他社会保障和就业支出6151.2元。比上年同期增加2636.52元，同比增长2.19%。原因是工资正常晋升，养老、工伤、失业保险支出增加。

2.卫生健康（类）支出108585.12元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.23%。主要用于2101102事业单位医疗84603元，2101103公务员医疗补助21192.12元，2101199其他行政事业单位医疗支出2790元；比上年同期增加4859.32元，同比增长4.68%。原因是工资正常晋升，医疗保险支出增加。

3.农林水（类）支出1183735.6元，占一般公共预算财政拨款总支出的78.77%。主要用于2130304水利行业业务管理1183735.6元；比上年同期增加36777.99元，同比增长3.21%。原因是工资正常晋升，工资福利支出增加。

4.住房保障（类）支出87228元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.8%。主要用于2210201住房公积金87228元；比上年同期增加5028元，同比增长6.12%。原因是工资正常晋升，公积金支出增加。

除以上几类支出外，本单位无其他类别的支出。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为1900元，支出决算为0元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，占总支出决算的0%，本年本单位未编制因公出国境预算，也未发生因公出国境事件,故无因公出国境预算及支出；公务用车购置费支出决算0元，占总支出决算的0%；年本单位未编制公务用车购置费预算，也未发生公务用车购置费,故无公务用车购置费预算及支出。公务用车运行维护费支出决算0元，占总支出决算的0%；年本单位未编制公务用车运行费预算，也未发生公务用车运行费,故无公务用车运行费预算及支出。公务接待费支出决算0元，占总支出决算的0%，本年本单位未发生公务接待费。具体是国内接待费支出决算0元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。明细情况如下：

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

临沧市临翔区博尚水库管理局2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为1900元，支出决算为0元，完成年初预算的0%。本年度本单位未发生“三公”经费支出。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，年初预算数为0元，完成年初预算的0%；本年本单位未编制因公出国境预算，也未发生因公出国境事件,故无因公出国境预算及支出。公务用车购置费支出决算为0元，年初预算数为0元，完成年初预算的0%；本年本单位未编制公务用车购置费预算，也未发生公务用车购置费,故无公务用车购置费预算及支出。公务用车运行维护费支出决算为0元，年初预算数为0元，完成年初预算的0%；本年本单位未编制公务用车运行费预算，也未发生公务用车运行费,故无公务用车运行费预算及支出。公务接待费支出决算为0元，年初预算数为1900元，完成年初预算的0%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因严格控制三公经费，无接待函、无接待清单不接待，做到合理开支，最大限度减少支出。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年0元增加0元，增长0%。其中：因本年度未发生因公出国境事件，故无法与去年对比分析；公务用车购置费支出决算0元，比上年同期0元增加0元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算0元，比上年同期0元增加0元，增长0%；公务接待费支出决算0元，比上年同期0元增加0元，增长0%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与上年持平；由于两年均未发生“三公”经费支出，故无法进行对比分析。其中：两年均未发生因公出国（境）费，故无法进行对比分析；由于两年均未发生公务用车购置及运行费，故无法进行对比分析；由于两年均未发生公务接待费，故无法进行对比分析。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算与上年持平的主要原因是：两年均未发生一般公共预算财政拨款“三公”经费支出，因此无法进行对比分析。

（三）本单位无政府性基金预算财政拨款“三公”经费预决算收入，故没有政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出；

（四）本单位无国有资本经营预算财政拨款“三公”经费预决算收入，故无国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。本年度未发生国（境）外接待费用，无国（境）外公务接待批次和接待人次。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

临沧市临翔区博尚水库管理局2022年机关运行经费支出0元，与上年同期持平,主要原因是本部门属于全额财政拨款的事业单位，不属于行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)，未核算机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，临沧市临翔区博尚水库管理局资产总额2809107.77元，其中，流动资产7107.22元，固定资产827304.87元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产1974695.68元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少192233.24元，下降6.4%，原因是固定资产累计折旧数和无形资产累计摊销数增加，资产净值减少。其中固定资产减少49248.84元，下降5.62%，原因是固定资产累计折旧数增加，净值减少。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额0元，其中：政府采购货物支出0元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。政府采购支出情况与政府采购系统备案数据保持一致。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

（一）部门整体支出绩效自评情况

2022年沧市临翔区博尚水库管理局项目绩效自评金额103738.22元，共1个项目，覆盖率为100%。财政拨付项目经费50000.00元，支出50000.00元，支出率100%。

1、项目绩效目标情况：严格按照预算法要求，做好预算编排、指标安排等相关工作，切实加快支出进度，加强资金管理，提高资金使用效益。一是以绩效目标为导向，以绩效评价为抓手，以改进预算管理为目的，加强项目资金管理，充分发挥财政资金使用效益。二是将绩效目标与工作职责紧密衔接，对项目全过程跟踪问效，掌握项目资金支出进度和纯绩效目标的完成情况，防止项目运行与预算偏离。三是严格按要求开展绩效自评，对项目进行考评。四是充分运用评价结果，完善管理制度，改进管理措施，提高管理水平。

2、绩效评价工作开展情况：根据年初项目预算合理安排项目实施，确保2022年度预算项目资金落实到位，为下年度的项目计划制定提供依据。一是项目立项与部门职责范围相符，属于部门履职所需，项目按年度工作计划和项目实施方案进行，较好地完成了年度计划，完成比较及时。二是项目顺利实施，与工作目标任务相符，保证了年初部门确定的工作目标任务圆满完成，在以文辅政、服务改革等方面精准发力，水库管理运行维护、水库环境整治等各项工作推进有序、落实有力、行动有效。

3、综合评价情况及评价结论：严格按相关规定执行年初预算，及时合理使用财政项目资金，严格按照规定的程序进行绩效评价，落实真实、客观、公正的要求，综合评价为优秀。

（二）部门整体支出绩效自评表

（详见附件）

（三）项目支出绩效自评表

（详见附件）

五、其他重要事项情况说明

本年度本单位无需要说明的重要事项。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

一、基本支出：指各部门、各单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

二、项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

三、财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

四、年初结转结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

五、年末结转结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观原因尚未使用的人员支出、经费支出或项目支出。

六、部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所以预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53090200833300101111