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临沧市临翔区博尚水库管理局2023年预算公开目录

第一部分 临沧市临翔区博尚水库管理局2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 临沧市临翔区博尚水库管理局2023年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

临沧市临翔区博尚水库管理局2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

负责博尚水库的运行维护管理，确保工程安全运行，做好防洪抗旱、工程调度运用、水文观测、工程维修养护、水库绿化、污染治理及径流区水土保持治理等工作，综合利用博尚水库农田灌溉、城市防洪、发电、工业用水等职能作用，为临翔区社会经济的发展起到积极的促进作用。

（二）机构设置情况

我部门共设置3个内设机构，包括：包括：工程管理股、办公室、财务室。所属单位0个。

（三）重点工作概述

1、大力宣传执行有关法律法规和政策，发动库区周边群众共同管好用好水利工程。

2、按照水库工程管理要求，制定日常的管理规划和操作规程，做好工程检查、观测和资料的整理编写工作，掌握工程运行动态、定期对工程进行安全检查鉴定。

3、维修养护水利工程及附属设施设备，保持工程设备完好，确保工程设施正常运行。

4、掌握气象、水文预报，并根据雨情、水情、工程安全状态及上游有关情况，及时做好报汛、调度、运用和防洪抢险工作，确保工程安全。

5、搞好工程绿化和水土保持工作，减少库区污染、努力保持和提高水库水质。

6、充分发挥工程设备潜力，科学合理的进行蓄水调度，做好供水工作，计划用水，节约用水。

7、做好巡库、水面管理等日常工程，制止和协助有关执法部门调查处理危害工程安全和污染水体的行为。

8、承办区委、区政府和上级有关主管部门交办的其他事项。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位0个、事业单位1个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制9人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制9人。在职实有9人，其中：财政全额保障9人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员12人，其中：离休0人，退休12人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入1498668.8元，其中：一般公共预算1498668.8元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，非同级财政拨款收入0元，其他收入0元，上年结转结余收入0元。

与上年对比增加34252.44元，增长2.34%，主要原因是正常晋升，工资及五险一金支出增加。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入1498668.8元，其中:本年收入1498668.8元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1498668.8元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比增加34252.44元，增长2.34%，主要原因是正常晋升，工资及五险一金支出增加。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出1498668.8元。财政拨款安排支出 1498668.8元，其中：基本支出1448668.8元，与上年对比增加34252.44元，增长2.42%，主要原因是正常晋升，工资及五险一金支出增加；项目支出50000元，与上年对比增加0元，与上年持平。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.2080505“社会保障和就业支出（类）－行政事业单位养老支出（款）－机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）”支出122649.6元。主要用于单位职工基本养老保险缴费；

2.2080801“社会保障和就业支出（类）－抚恤（款）－死亡抚恤（项）”支出4020元。主要用于职工遗属生活补助；

3.2089999“社会保障和就业支出（类）－其他社会保障和就业支出（款）－其他社会保障和就业支出（项）”支出5365.92元。主要用于职工失业保险缴纳；

4.2101102“卫生健康支出（类）－行政事业单位医疗（款）－事业单位医疗（项）”支出45993.6元。主要用于事业人员基本医疗保险缴纳；

5.2101103“卫生健康支出（类）－行政事业单位医疗（款）－公务员医疗补助（项）”支出22996.8元。主要用于公务员医疗补助缴纳；

6.2101199“卫生健康支出（类）－行政事业单位医疗（款）－其他行政事业单位医疗支出（项）”支出3909.12元。主要用于大病保险缴纳；

7.2130304“农林水支出（类）－水利（款）－水利行业业务管理（项）”支出1151746.56元。主要用于事业单位一般公用经费、工会经费、水库管理人员等支出；

8.2130306“农林水支出（类）－水利（款）－水利工程运行与维护（项）”支出50000元。主要用于水库管理运行与维护。

9.2210201“住房保障支出（类）－住房改革支出（款）－住房公积金（项）”支出91987.2元。主要用于住房公积金缴纳。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1.301工资福利支出1397817.6元（基本支出1397817.6元，项目支出0元）。主要用于：基本工资、津贴补贴、绩效工资、五险一金等支出。其中，30101基本工资376548元，主要用于事业人员基本工资支出；30102津贴补贴41640元，主要用于事业人员改革性补贴、艰苦边远地区津贴等支出；30107绩效工资528372元，主要用于事业人员绩效工资支出；30108机关事业单位基本养老保险缴费122649.6元，主要用于职工基本养老保险缴纳；30110职工基本医疗保险缴费45993.6元，主要用于职工基本医疗保险缴纳；30111公务员医疗补助缴费22996.8元，主要用于公务员医疗补助费；30112其他社会保障缴费9275.04元，主要用于失业保险缴纳；30113住房公积金91987.2元，主要用于住房公积金缴纳；30199 其他工资福利支出158355.36元，主要用于水库管理人员经费支出。

2.302商品和服务支出96831.2元（基本支出46831.2元，项目支出50000元），主要用于办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、公务接待费、工会经费、劳务费等。其中：30201办公费43630元，主要用于水办公费支出；30202印刷费1000元，主要用于印刷费支出；30205水费1000元，主要用于水费支出；30206电费5000元，主要用于电费开支；30207邮电费4000元，主要用于电话费、网络通讯费、邮寄费等开支；30217公务接待费1870元，主要用于公务接待开支；30226劳务费25000元，主要用于政府购买服务岗位开支；30228工会经费15331.2元，主要用于工会经费开支。

3.303对个人和家庭的补助4020元（基本支出4020元，项目支出0元），主要用于职工遗属生活补助。其中：30305生活补助40208元，主要用于职工遗属生活补助。

五、县对下专项转移支付情况

根据现行财政管理体制，乡（镇）街道作为区本级部门编制年初预算，所以无对下转移支付资金。

（一）与中央配套事项

2023年，临沧市临翔区博尚水库管理局无中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

2023年，临沧市临翔区博尚水库管理局无既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

2023年，临沧市临翔区博尚水库管理局无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。（注：《政府购买服务预算表08》相关内容不在此处反映）

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

临沧市临翔区博尚水库管理局2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计1870元，较上年减少30元，减少1.58%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

临沧市临翔区博尚水库管理局2023年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，与上年持平。共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

临沧市临翔区博尚水库管理局2023年公务接待费预算为1870元，较上年减少30元，减少1.58%，国内公务接待批次为2次，共计接待26人次。

增减变化原因是严格控制三公经费，做到预算数只减不增。

（三）公务用车购置及运行维护费

临沧市临翔区博尚水库管理局2023年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年增加0元，增长0%，与上年持平。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%，与上年持平；公务用车运行维护费0元，较上年增加0元，增长0%，与上年持平。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）博尚水库管理运行维护经费

1、项目名称：博尚水库管理运行维护经费。

2、立项依据：《云南省水利工程管理条例》。

3、项目实施单位：临翔区博尚水库管理局。

4、项目基本情况：按照工程管理的要求，维修养护水利工程及附属设施设备，开展水库漂浮物打捞、水库大坝除草、清运垃圾等水库环境整治工作以及水库大坝、巡逻艇维修养护等水库运行管理维护工作，确保水库环境整洁，工程设施正常运行。

5、项目实施内容：按照工程管理的要求，认真完成博尚水库工程维修养护工作，确保工程安全，充分发挥工程效益，包括：水库库区环境治理维护，水库库区基础设施、水库阀门、大坝工程设施等维修养护工作。

6、资金安排情况：根据《临沧市临翔区水务局关于对临沧市临翔区博尚水库管理局2023年部门预算批复的通知》临翔水字〔2023〕240号文件，安排博尚水库管理运行维护经费50000元。

7、项目实施计划：保护水库生态环境，提升水质，开展环境整治工作；坝面出现的坑洼、雨淋沟、坑凹、局部破损或发现混凝土表面存在剥蚀、磨损、冲刷、风化或局部裂缝等可能影响工程耐久性的缺陷，进行集中修复；排水沟(管)的淤泥、杂物，排水孔发生堵塞现象的，应及时处理；金属结构与机电设备应保持设施齐全、保护有效，防腐及时、保洁到位，润滑良好、启闭灵活，使用正常、运行安全；闸门门体、门槽、行走支撑结构定期检查处理。

8、项目实施成效：通过库区整治环境，提升水库水质及环境；对设施定期检查维修，确保博尚水库工程安全。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

2.功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

3.机关运行经费：是指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

4.一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有资源（资产）有偿使用。

5.基本支出：指单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

临沧市临翔区博尚水库管理局2023年机关运行经费安排0元，与上年持平，主要原因是本单位为财政拨款事业单位，无机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，临沧市临翔区博尚水库管理局资产总额2809107.77元，其中，流动资产7107.22元，固定资产827304.87元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产1974695.68元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少192233.24元，其中固定资产减少49248.84元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

监督索引号53090200833300100111