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临沧市临翔区鸭子塘水库管理局2023年预算公开目录

第一部分 临沧市临翔区鸭子塘水库管理局2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 临沧市临翔区鸭子塘水库管理局2023年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

临沧市临翔区鸭子塘水库管理局2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.认真贯彻执行党和国家的路线、方针、政策和法律、法规，不断提高政治素质和业务水平。

2.建立健全水库管理机构，确保政令畅通。保障运行管理正常进行。

3.执行水库度汛方案，及时掌握、处理、传递水情和水库运行信息，与上级主管部门建立水情测报信息。

4.负责水库大坝安全巡查观测工作，协助相关部门做好水库安全生产检查。

5.组织水库养护维护工作及设备日常养护维护工作。

6.承担水库调度运行维护、水毁修复、落实河（湖）长制工作。

7.负责相关观测和技术资料收集、整编、汇总及归档工作。

（二）机构设置情况

我部门共设置4个内设机构，包括：1.办公室2.财务室3.技术股4.管理站。所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.完成汛期调度运行计划及防汛抢险应急预案编制。

2.积极推进河（湖）长制、库区环境保护各项工作。

3.主动落实市、区两级未到位的项目配套资金。

4.偿（退）还部分标段工程款、质保金、审计风险金。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位0个、事业单位1个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制6人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制6人。在职实有6人，其中：财政全额保障6人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 0人，其中：离休0人，退休0人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入1017197.76元，其中：一般公共预算1017197.76元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，非同级财政拨款收入0元，其他收入0元，上年结转结余收入0元。

与上年对比减少872106.44元，主要原因是减少预算2130305项水利工程建设资金1000000.00元。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入1017197.76元，其中:本年收入1017197.76元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1017197.76元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比减少872106.44元，主要原因是减少预算2130305项水利工程建设资金1000000.00元。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出1017197.76元。财政拨款安排支出1017197.76元，其中：基本支出897197.76元，与上年对比增加32893.56元，主要原因是正常晋升中薪级工资增加，导致事业人员工资、养老保险和住房公积金增加；项目支出120000.00元，与上年对比减少905000.00元，主要原因是减少预算2130305项水利工程建设资金1000000.00元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.2080505“社会保障和就业支出（类）－行政事业单位养老支出（款）-机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）”支出83558.40元。主要用于单位部分基本养老保险缴费；

2.2089999“社会保障和就业支出（类）－其他社会保障和就业支出（款）-其他社会保障和就业支出（项）”支出3655.68元。主要用于单位部分工伤和失业保险缴费；

3.2101102“卫生健康支出（类）－行政事业单位医疗（款）-事业单位医疗（项）”支出31334.40元。主要用于单位部分医疗保险缴费；

4.2101103“卫生健康支出（类）－行政事业单位医疗（款）-公务员医疗补助（项）”支出15667.20元。主要用于单位部分公务员医疗补助缴费；

5.2101199“卫生健康支出（类）－行政事业单位医疗（款）-其他行政事业单位医疗支出（项）”支出2628.48元。主要用于单位大病保险缴费；

6.2130304“农林水支出（类）－水利（款）-水利行业业务管理（项）”支出747684.80元。主要用于单位事业人员支出工资、一般公用经费和水库管理运行经费；

7.2130305“农林水支出（类）－水利（款）-水利工程建设（项）”支出70000.00元。主要用于大坝安全鉴定资金；

8.2210201“住房保障支出（类）－住房改革支出（款）-住房公积金（项）”支出62668.80元。主要用于单位部分住房公积金缴费；

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1.301工资福利支出865752.96元（基本支出865752.96元，项目支出0元）。其中，30101基本工资258828.00元，主要用于事业人员支出工资；30102津贴补贴52800.00元，主要用于事业人员支出工资；30107绩效工资354612.00元，主要用于事业人员支出工资；30108机关事业单位基本养老保险缴费83558.40元，主要用于单位部分机关事业单位基本养老保险缴费；30110职工基本医疗保险缴费31334.40元，主要用于单位部分基本医疗保险缴费；30111公务员医疗补助缴费15667.20元，主要用于单位部分公务员医疗补助缴费；30112其他社会保障缴费6284.16元，主要用于单位部分工伤、失业及大病医疗保险缴费；30113住房公积金62668.80元，主要用于单位部分住房公积金缴费。

2.302商品和服务支出31444.80元（基本支出31444.80元，项目支出0元），主要用于单位一般公用经费支出和工会经费缴费。其中：30201办公费21000.00元，主要用于单位日常办公费支出；30228工会经费10444.80元，主要用于单位工会经费缴费。

3.306资本性支出120000.00元（基本支出0元，项目支出120000.00元），主要用于水库管理运行支出和大坝安全鉴定支出。其中：30201办公费120000.00元，主要用于水库管理运行支出和大坝安全鉴定支出。

五、县对下专项转移支付情况

根据现行财政管理体制，乡（镇）街道作为区本级部门编制年初预算，所以无对下转移支付资金。

（一）与中央配套事项

2023年，临沧市临翔区鸭子塘水库管理局无中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

2023年，临沧市临翔区鸭子塘水库管理局无既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

2023年，临沧市临翔区鸭子塘水库管理局无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目5个，政府采购预算总额22200.00元，其中：政府采购货物预算22200.00元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

临沧市临翔区鸭子塘水库管理局2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0元，较上年持平，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

临沧市临翔区鸭子塘水库管理局2023年因公出国（境）费预算为0元，较上年持平，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

持平原因是本单位2023年无预算支出。

（二）公务接待费

临沧市临翔区鸭子塘水库管理局2023年公务接待费预算为0元，较上年持平，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

持平原因是本单位2023年无预算支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

临沧市临翔区鸭子塘水库管理局2023年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年持平。其中：公务用车购置费0元，较上年持平；公务用车运行维护费0元，较上年持平。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

持平原因是本单位2023年无预算支出。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）水库管理运行经费

1.项目名称：水库管理运行经费

2.立项依据：《云南省水利工程管理条例》

3.项目实施单位：临沧市临翔区鸭子塘水库管理局

4.项目基本情况：鸭子塘水库竣工验收后正式投入运行管理，管理局认真开展水库巡查监测管护工作，经监测拦河坝、溢洪道、输水隧洞安全运行，水库于2019年1月起正常供水。

5.项目实施内容：水库安全管理、防洪防汛工作及水库枢纽工程等建筑物的日常维护、保养、修复等工作。

6、资金安排情况：《临沧市临翔区财政局关于对临沧市临翔区水务局2023年部门预算批复的通知》临翔财发〔2023〕 5号文件，安排水库管理运行经费50000.00元。

7.项目实施计划：水库上下游护坡杂草清除、排洪沟渠清理修复、闸门启闭设备维护、防汛施工等。

8.项目实施成效：通过水库管理运行维护，保护饮用水水源地环境，提升水质。

（二）大坝安全鉴定资金

1.项目名称：大坝安全鉴定资金

2.立项依据：《水库大坝安全鉴定办法》

3.项目实施单位：临沧市临翔区鸭子塘水库管理局

4.项目基本情况：鸭子塘水库于2018年12月竣工验收后正式投入运行管理，管理局认真开展水库巡查监测管护工作，经监测拦河坝、溢洪道、输水隧洞安全运行，于2019年1月起正常供水，根据水利部《水库大坝安全鉴定办法》，水库大坝首次安全鉴定应在竣工验收后5年内进行。

5.项目实施内容：大坝洪水标准复核、抗震复核、质量分析评价、大坝结构稳定和渗流稳定分析、大坝运行情况分析以及大坝安全综合分析、提出大坝安全论证总报告等。

6、资金安排情况：《临沧市临翔区财政局关于对临沧市临翔区水务局2023年部门预算批复的通知》临翔财发〔2023〕 5号文件，安排水库管理运行经费70000.00元。

7.项目实施计划：委托第三方进行大坝安全鉴定并出具鉴定报告。

8.项目实施成效：通过大坝安全鉴定，保证水库自身安全情况下，尽可能发挥水利效益。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

2.功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

3.一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有资源（资产）有偿使用。

4.政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

5.参公管理事业单位：参照《中华人民共和国公务员法》第一百零六条：法律、法规授权的具有公共事务管理职能的事业单位中除工勤人员以外的工作人员，经批准参照本法进行管理的事业单位。

6.基本支出：指单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

7.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

8.“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

9.机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出（即：行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出）。

10.县对下转移支付：县级财政安排下级财政部门无偿下拨的资金，一般为财力性转移支付，即保障下级政府运转和必要支出的转移支付资金。

11.财政拨款收入：指由财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

临沧市临翔区鸭子塘水库管理局2023为财政全额拨款事业单位，无机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，临沧市临翔区鸭子塘水库管理局资产总额2822641.27元，其中，流动资产514260.54元，固定资产2299680.73元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产8700.00元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少192934.23元，其中固定资产增加0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

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