忙畔街道办事处2017年度部门决算公开情况说明

　　目 录

　　第一部分 忙畔街道概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分 忙畔街道2017年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、财政专户管理资金收入支出决算表

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分 忙畔街道2017年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　五、政府性基金财政拨款收支决算情况说明

　　六、财政专户管理资金财政拨款收支决算情况说明

　　七、其他重要事项及相关口径情况说明

　　第四部分 名词解释

　　第一部分 忙畔街道概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　1、忙畔街道主要职能

　　（1）宣传和贯彻执行党的路线、方针、政策和上级党组织及本街道党委(或党员大会)的决议。

　　（2）领导街道政府机关和群众组织，支持和保证这些机关和组织依照国家法律法规及各自章程充分行使职权。

　　（3）讨论决定本街道经济建设和社会发展中的重大问题，">需由街道政府机关或集体经济组织决定的问题，由街道政府机关或集体经济组织依法律和有关法规作出决定。

　　（4）加强党委自身建设和以党支部为核心的村级组织建设。按照干部管理权限，负责对本街道干部职工及社区村干部的教育、管理、选拔和监督工作，提高干部队伍素质，严格党的组织生活，维护和执行党的纪律，监督党员切实履行义务，保障党员的权利不受侵犯。监督党员干部和其他工作人员严格遵守党纪国法，严格遵守国家的财经制度，不得侵占国家、集体和群众的利益。教育党员干部和群众自觉抵制不良倾向，坚决同各种违法犯罪行为作斗争。

　　（5）密切联系群众，经常了解群众对街道村党员干部工作的批评和意见，维护群众的正当权利和利益。

　　（6）对要求入党的积极分子进行教育和培养，做好经常性的发展党员工作，重视在农村基层工作的青年和妇女中发展党员。

　　（7）领导本街道的三个文明建设，做好社会治安综合治理及计划生育、环境保护、维护稳定等工作。对本街道的各项建设全面落实和监督。

　　2、忙畔街道办事处机构人员基本情况

　　忙畔街道办事处是全额所有制财政全额拨款单位，内设13个机构，分别是人大、党委、政府、财政、农业、兽医、林业、水利、村建、劳保、文化、文化广播、新合办。

　　（二）2017年度重点工作任务介绍

　　聚焦精准，脱贫攻坚扎实推进，集中力量打好脱贫攻坚战。着力开展重点项目征地拆迁工作，固定资产投资项目，">青华示范社区建设项目。

　　党风廉政建设深入推进强化责任担当，严格两个责任落实严明党纪党规，强化纪律刚性约束深化廉政教育，营造廉洁干事氛围。

　　综治维稳工作措施有力，积极开展深挖工作，严厉打击零星贩毒活动，减少新生吸毒人员，认真抓好安置和刑释解教人员的管理工作，加大重点领域安全监管力度，加大宣传力度，营造浓厚舆论氛围，强化信访调解，积极化解社会矛盾。

　　夯实基础，人居环境显著改善。牢固树立“绿水青山就是金山银山”的理念，不断加大基础设施建设投入力度，认真实施好以“">七改三清”为主要内容的人居环境提升行动，宜居建设迈出了坚实步伐。

　　始终把保障和改善民生放在首位，加大民生领域投入，不断增强人民群众的幸福感和获得感。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入忙畔街道2017年部门决算编报的单位共13个，其中：行政单位3个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位9个。分别是：

　　1.行政单位：人大、党委、政府；

　　2.参照公务员法管理的事业单位 ：财政；

　　3.其他事业单位：农业、兽医、林业、水利、村建、劳保，文化、广播、新合办。

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　忙畔街道2017年末实有人员编制87人。其中：行政编制34人（含行政工勤编制4人），事业编制53人（含参公管理事业编制4人）；在职在编实有行政人员34人（含行政工勤人员4人），事业人员50人（含参公管理事业人员4人）。

　　离退休人员13人。其中：离休0人，退休13人。

　　实有车辆编制3辆，在编实有车辆3辆。

　　第二部分 2017年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、财政专户管理资金收入支出决算表

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分 2017年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　忙畔街道2017年度收入合计35,180,567.26元。其中：财政拨款收入34,700,096.28元，占总收入的98.63%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元，占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入480,470.98元，占总收入的1.37%。与上年对比总收入增加16，014，825.80元，增加83.56%；财政拨款收入增加16，538，754.82元，增加91%。主要原因为项目增加、人员工资增加，导致收入增加。

　　二、支出决算情况说明

　　忙畔街道2017年度支出合计38,150,714.70元。其中：基本支出13,090,311.28元，占总支出的34.31％；项目支出25,060,403.42元，占总支出的65.69％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0％。与上年对比总支出增加7，834，436.5元,增加25.84%；基本支出增加2，166，018.75元，增加19.83%；项目支出增加5，668，417.75元，增加29.23%。主要原因分析为项目增加、人员工资增加。

　　（一）基本支出情况

　　2017年度用于保障忙畔街道机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出13,090,311.28元。与上年对比基本支出增加2，166，018.75元，增加19.83%；主要原因为人员工资增加，扶贫、征地工作增加办公费用支出增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的71.87％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的10.12％；其他对家庭和个人的补助、住房公积金等占基本支出的18.01%。

　　（二）项目支出情况

　　2017年度用于保障忙畔街道机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出25,060,403.42元。与上年对比5，668，417.75元，增加29.23%,主要原因为项目增加。具体项目开支及开展工作情况：

　　1、商品和服务支出21,692,508.41元。包含：办公费741,663.47元、印刷费207,160.80元、咨询费92,802.46元、水费7,285.16元、电费7,599.31元、邮电费30,352.60元、差旅费22,253.00元、会议费10,432.00元、培训费42,040.00元、公务接待费146,953.00元、专用材料费123,652.12元、劳务费1,815,335.18元、委托业务费17,158,508.13元、公务用车维护费112,484.60元、其他商品和服务支出1,173,986.58元。

　　2.基础建设支出1,019,818.01元，主要用于基础设施建设。

　　3.其他资本性支出2,348,077.00元。包括：房屋建筑物购建800,000.00元，办公设备及专用设备购建1,224,921.00元、基础设施建设1,224,921.00元、大型修缮160,000.00元、信息网络及软件购置更新2,199.00元。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　忙畔街道2017年度一般公共预算财政拨款收入34,700,096.28元，占总收入的98.63%；与上年对比财政拨款收入增加16，538，754.82元，增加91%。主要原因为项目增加、人员工资增加，导致收入增加。

　　忙畔街道2017年度一般公共预算财政拨款支出37,283,331.72元,占本年支出合计的97.72%。与上年对比增加35.27%,主要原因项目增加。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务（类）支出10,788,972.37元，占一般公共预算财政拨款总支出的28.94%。主要用于本单位正常运转的日常支出、工资福利支出；

　　2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

　　3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

　　4.公共安全（类）支出36,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.09%。主要用于禁毒管理人员的工资福利支出；

　　5.教育培训支出146,083.40元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.39%。主要用于街道培训支出；

　　6.文化体育与传媒支出354,389.80元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.95%。主要用于街道宣传文化活动支出；

　　7.社会保障和就业支出5,023,492.95元，占一般公共预算财政拨款总支出的13.47%。主要用于人员经费、日常公用经费支出；

　　8.医疗卫生与计划生育支出528,466.12元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.42%。主要用于人员经费、日常公用经费支出；

　　9.节能环保支出197,500.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.53%。主要用于基础设施建设；

　　10.城乡社区支出2,373,458.68元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.37%。主要用于人员经费、日常公用经费支出；

　　11.农林水支出13,470,968.40元，占一般公共预算财政拨款总支出的36.13%。主要用于人员经费、日常公用经费支出；

　　12.住房保障支出4,364,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.70%。主要用于保障性安居工程支出。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　忙畔街道2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为235，000.00元，支出决算为289，160.04元，完成预算的123.05%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为120，000.00元，完成预算的114.29%；公务接待费支出决算为169,160.04元，完成预算的130.12%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因各项资金验收检查增加。

　　2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2016年减少95，656.56元，下降24.86%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算减少年减94,675.60元，减少44%，因为2017年公务用车减少，交回平台管理；公务接待费支出决算减少较上年减少980.96元，减少0.58%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因街道严把支出关，充分发挥国库集中支付平台，规范三公经费的支出核算。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出120，000.00元，占41.50%；公务接待费支出169,160.04元，占58.50%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2. 公务用车购置及运行维护费支出120，000.00元。其中：

　　公务用车购置支0元，购置车辆0辆。本单位2017年部门决算公开说明未涉及公务用车购置，所以无公务用车购置支出。

　　公务用车运行维护支出120，000.00元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于忙畔街道工作运行所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

　　3.公务接待费支出169,160.04元。其中：

　　国内接待费支出169,160.04元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待300批次（其中：外事接待0批次），接待人次2130人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待各考察组、学习交流发生的接待支出。

　　国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。本单位2017年部门决算公开说明未涉及国（境）外接待费，所以无国（境）外接待费。

　　五、政府性基金财政拨款收支决算情况说明

　　2017年忙畔街道未发生政府性基金财政收支，所以附表07表无数据。

　　六、财政专户管理资金财政拨款收支决算情况说明

　　2017年忙畔街道未发生财政专户管理资金收支，所以附表08表无数据。

　　七、其他重要事项及相关口径情况说明

　　(一)机关运行经费支出情况

　　忙畔街道2017年机关运行经费支出1,348,100.57元，与上年对比增加290，728.18元,主要原因分析主要原因为人员增多，工资福利支出增加，扶贫工作会议增加办公费用支出增加。部门机关运行经费主要用于忙畔街道各事业机构日常工作正常运转及相关人员工资福利费用支出。

　　（二）国有资产占用情况

　　截至2017年12月31日，忙畔街道资产总额6，053，176.53元，其中，流动资产4，290，966.64元，固定资产1，762，209.89元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少3，273，385.44元，其中固定资产减少308，918。00元。处置房屋建筑物0方米，账面原值0元；处置车辆4辆，（根据临公车管（2016）24号文件要求公车封存停使云S21829，根据临公车管（2016）24号文件要求公车封存停使云S67891，根据临公车管（2016）24号文件要求公车封存停使云S36551，根据临公车管（2016）24号文件要求公车封存停使云SA3528）账面原值366，200.00元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

　　(三)政府采购支出情况

　　2017年度，部门政府采购支出总额0元，其中：政府采购货物支出0元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

　　(四)绩效自评信息情况

　　本年度进一步完善财务管理体制和运行机制、建立科学化、精细化的预算管理机制、建立绩效评价制度、加快财务监管体系建设、提高经费使用效益、强化财务风险管理。提高预算编制的科学性、准确性，按照“量入为出，统筹兼顾、保证重点、收支平衡”的原则，科学合理编制预算，强化预算执行，提高预算执行效率，推进预算公开。
加强财务监督和绩效评价，把绩效管理的理念和方法引入财政经费的管理，逐步建立起以强化资金使用效益为核心的绩效评价体系。

　　（五）其他重要事项情况说明

　　忙畔街道2017年的部门决算事项中无需要说明的其他重要事项。

　　（六）相关口径说明

　　1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

　　2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

　　3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第四部分 名词解释

　　忙畔街道2017年部门决算公开说明未使用决算相关专用名词，所以无名词解释。

　　监督索引号53090200455601111

　　临沧市临翔区忙畔街道办事处

　　2018年08月31日

　　忙畔街道2017决算公开报表2018090405575378820180906052256674.xls