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临沧市临翔区幼儿园2021年度部门决算

目录

第一部分 临沧市临翔区幼儿园概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十、部门整体支出绩效自评情况表

十一、部门整体支出绩效自评表

十二、项目支出绩效自评表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 临沧市临翔区幼儿园概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.认真贯彻执行党和国家的有关法律法规、方针、政策，坚持民主管理，依法办园，执行上级主管部门的指示和决定。

2.实行保育和教育相结合的原则，对幼儿实施体、智、德、美诸方面全面发展的教育，促进其身心和谐发展。为家长解除后顾之忧，热忱为家长服务,同时面向幼儿家长提供科学育儿指导。

3.尊重儿童的人格尊严和基本权利，尊重儿童身心发展的特点和规律，为儿童提供健康、丰富的生活和活动环境。合理组织幼儿一日生活活动和其他活动，促进幼儿体智德美等和谐发展，全面实施素质教育。

4.严格执行幼儿园安全、卫生保健制度，保证幼儿身心健康和生命安全。

5.充分利用幼儿和社区的资源优势，面向家长开展多种形式的早期教育宣传、指导等服务，促进家庭教育质量的不断提高。

6.贯彻幼儿教育法规、传播科学教育理念、开展教育科学研究、培训师资，发挥市示范性幼儿园的示范、辐射作用。

（二）2021年度重点工作任务介绍

2021年度重点工作任务介绍

党建工作方面

1、加强队伍建设，严格履行党建工作主体责任

一是坚持正确的政治方向，认真贯彻执行党中央和上级党组织关于基层党建工作有关会议文件精神，二是认真落实党建责任。始终把抓好基层党的建设工作作为首要任务，把党建工作、党史学习教育等重点工作摆上重要议事日程，纳入年度工作计划。三是扎实推进党建规范化建设。认真贯彻落实市、区党建规范化建设工作措施，继续对照党支部规范化建设标准，认真查找支部存在问题，制定切实可行的工作措施，逐项整改落实。

2、加强学习教育，不断强化政治引领

不断加强党员干部思想政治教育，引导全体党员干部坚定理想信念，树立正确的世界观、人生观、价值观和权利观，始终保持清醒的政治头脑；突出学习重点，创新学习方式；抓好学习培训，开展“我为群众办实事”实践活动、开展专题民主生活会和专题组织生活会、开展群团组织党史学习教育系列活动推进党史学习教育；以思政课为主课堂，开展百年党史进校园、进课堂活动；积极参加“红土地之歌”演讲大赛、“讲好红色故事，传承红色基因，激发奋进力量”主题故事大赛、四史学习，并结合幼儿园实际开展“创设红色区角传承红色基因”、“迎建党百年忆红色初心”活动。

3、突出工作重点，切实加强党员队伍日常管理

认真开展“三会一课”及党风、党史专题学习活动，定期组织集中学习、党员积分评定、按期交纳党费等，加强党员考核管理，提高党性修养，教育引导党员干部发挥好示范引领作用；发挥党员带头作用，加强教师队伍建设；扎实开展“双报到双服务双报告”工作；扎实开展“我为群众办实事”实践活动。

4、全面开展规范化党支部创建工作

常规工作方面

全园教职工严格遵守保教工作纪律，认真按时完成保教工作任务；营造了浓厚的园文化学习氛围，倡导了终身学习思想，大力鼓励教师通过园本培训、个人自学钻研、利用外出学习机会等，学专业、开眼界、强素质、促进自身专业素质的提升；进一步抓好班级的常规教育，培养幼儿良好的学习、生活习惯，关注幼儿个体和群体发展，建立科学有序的班级常规。

教科研工作方面

继续深入开展教研活动，增加更加灵活的体验式教研；有效整合教研组织、骨干教师、青年教师等各种力量，从解决实际存在问题出发，扎实开展基本功强化训练、教学研究；继续实行优化的自荐课实施方式，做好听评课工作，对教学活动进行深度研究，加强教师交流，在教学活动研究中实现教师的专业成长；重视科研，加强对园本特色课程的开发，结合本土资源优化园本课程建设。

教育教学工作

深入分析教材，合理选取各年龄段适合内容，做好每周课程计划；围绕课程主题继续开展好幼儿的游戏活动，合理安排幼儿自主游戏和集体教学时间，关注幼儿区域活动，提高幼儿区域活动水平；严格教师教案、备课、上课、反思、总结、环创、早操等教学常规的管理，采取定期或不定期的教学常规工作检查。深入开展听课、评课、磨课活动，提高教师执教水平。

家长工作

利用好家长委员会，充分发挥其作用，积极听取家长的意见反馈，协助配合开展工作，以点带面，使家长们进一步了解我园的工作情况；利用家长开放日、节日、主题活动等，进一步密切家园联系。

后勤管理工作

完善后勤管理机制，努力探索规范化途径；加强资产管理，努力发挥有限资产的效益；认真根据资金预算计划情况，合理地使用好各类经费；加强财务管理，严格执行财务制度；坚持勤俭办园的原则，积极倡导节约水、电、耗材等，减少浪费；细化安全管理机制，确保全体师生的安全；提高操作规范化，做好疫情防控、创卫工作。

校园建设及设施设备投入情况

2021年，我园本着节约的原则，完成老园区食堂明厨亮灶改造、水、电路维修改造，投入资金10万元；分3次完成幼儿园所有相关财产的搬迁工作，使用资金0.90万元；完成厨房排烟管道系统、空气净化系统筹安装，投入资金4.21万元；校园广播系统、网络综合布线、交通管制道闸5.36万元；新校园环创投入资金9.24万元；办公设备购置支出7.39万元、完成室外玩具架的安装、完成园区后院攀岩墙、攀爬坡的改造，体能感统训练区的打造等。

成绩与收获

被临翔区教育体育局命名为“2021年健康促进学校”。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入临沧市临翔区幼儿园2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

临沧市临翔区幼儿园2021年末实有人员编制60人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制60人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员50人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员37人。其中：离休0人，退休37人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2021年度部门决算表

（详见附件）

1.临沧市临翔区幼儿园没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

2.临沧市临翔区幼儿园没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

3.临沧市临翔区幼儿园没有“三公”经费、行政参公单位机关运行经费，也没有使用“三公”经费、行政参公单位机关运行经费安排的支出，故《“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》无数据。

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

临沧市临翔区幼儿园2021年度收入合计742.17万元。其中：财政拨款收入732.17万元，占总收入的98.65%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元（含教育收费0万元），占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入10万元，占总收入的1.35%。 收入合计与上年的818.78对比，比上年同期减少76.61万元，下降9.36%，主要原因是2021年执行退休5人，所以相应的财政拨款减少。

二、支出决算情况说明

临沧市临翔区幼儿园2021年度支出合计890.24万元。其中：基本支出850.08万元，占总支出的95.49%；项目支出40.16万元，占总支出的4.51%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。支出合计与上年的887.22万元对比，比上年同期增加3.02万元，同比增长0.34%，主要原因是项目资金增加，项目支出相应增大。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障临沧市临翔区幼儿园机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出850.08万元。与上年的883.10万元对比，比上年同期减少33.02万元，同比下降3.74%，主要原因一是2021年执行退休5人，二是幼儿人数减少，相应的支出减少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出820.52万元，占基本支出的96.52%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费29.56万元，占基本支出的3.48%。平均工资福利支出为16.41万元

（二）项目支出情况

2021年度用于保障临沧市临翔区幼儿园机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出40.16万元。与上年的4.13万元对比，比上年同期增加36.03万元，同比增长872.39%.主要原因是2021年有年初结转和结余项目资金，项目支出相应增大。具体项目开支及开展工作情况：

2021年项目经费支出40.16万元，其中：年初财政拨款结转临翔财行〔2020〕298号学前教育生均公用经费支出8.52万元；年初财政拨款结转临翔财库〔2021〕2号学前专项资金支出10万元；年初财政拨款结转临翔财库〔2021〕1号学前教育生均公用经费支出14万元；年初财政拨款结转临翔财库〔2021〕2号“六一”慰问金支出0.5万元；其他收入临翔教体请〔2021〕学前公用经费支出7.14万元。项目资金的使用，改善了幼儿园办园条件，保障了临翔区幼儿园搬迁工作得以顺利完成，确保学前教育教学能正常运转，支持了教育发展，家长满意度达95%。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

临沧市临翔区幼儿园2021年度一般公共预算财政拨款支出883.10万元，占本年支出合计的99.2%。一般公共预算财政拨款支出与上年的887.22万元对比减少4.12万元，同比下降0.46%，主要原因是2021年执行退休5人，相应的一般公共预算财政拨款支出随之减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.教育（205类）支出645.61万元，占一般公共预算财政拨款总支出的73.11%。比上年同期减少31.77万元，同比下降4.69%。反映各类教育支出，其中：2050101行政运行5.44万元，主要用于支付保安工资、公积金；2050201学前教育万638.78万元，主要用于人员工资、日常公用经费；2050202小学教育1.39万元，主要用于办公费支出。

2.社会保障和就业（208类）支出101.62万元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.51%。比上年同期增加40.88万元，同比增长67.3%。其中：2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出76.40万元，主要用于单位基本养老保险缴费；2080506机关事业单位职业年金缴费支出12.72万元，用于本年度退休人员职业年金记实部分；2080599其他行政事业单位养老支出0.15万元，主要用于本年度退休人员安家费支出；2080801死亡抚恤支出7.99万元，用于行政事业单位遗属补助支出；2089999其他社会保障和就业支出4.36万元，主要用于在职教职工工伤、生育、失业保险缴费支出。

3.卫生健康（210类）支出77.75万元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.80%。比上年同期减少8.53万元，同比下降9.87%。其中：2101102事业单位医疗54.47万元，用于事业单位医疗保险缴费支出；2101103公务员医疗补助21万元，用于公务员医疗补助缴费的支出；2101199其他行政事业单位医疗支出2.28万元，用于本年度在职人员及退休人员大病保险支出。

4.住房保障（221类）支出58.12万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.58%。比上年同期减少4.7万元，同比下降7.48%。其中：2210201住房公积金58.12万元，主要用于机关事业单位职工住房公积金的缴存。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

临沧市临翔区幼儿园2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。本年本单位未编制“三公”经费，也未发生“三公”经费支出。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；本年本单位未编制因公出国境预算，也未发生因公出国境事件,故无因公出国境预算及支出。公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0%；本年本单位未编制公务用车购置及运行费预算，也未发生公务用车购置及运行费,故无公务用车购置及运行费预算及支出。公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%。本年本单位未编制公务接待费预算，也未发生公务接待费,故无公务接待费预算及支出。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于预算数。主要原因是：年初预算由教育局统一编制，年底再根据实际发生数来分配决算数，因此本部门2021年三公经费预算数为0万元。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与上年持平；由于两年均未发生“三公”经费支出，故无法进行对比分析。其中：两年均未发生因公出国（境）费，故无法进行对比分析；由于两年均未发生公务用车购置及运行费，故无法进行对比分析；由于两年均未发生公务接待费，故无法进行对比分析。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算与上年持平的主要原因是：两年均未发生一般公共预算财政拨款“三公”经费支出，因此无法进行对比分析。

(二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出0万元。其中：

国内接待费支出0万元（其中：外事接待费支出0万元，未发生外事接待支出），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次，无外事接待批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人，无外事接待人次）。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。本年度未发生国（境）外接待费用，无国（境）外公务接待批次和接待人次。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

临沧市临翔区幼儿园2021年机关运行经费支出0万元，主要原因是本单位属于事业单位，不属于行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）未核算机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，临沧市临翔区幼儿园资产总额478.21万元，其中，流动资产27.78万元，固定资产450.43万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年的472.32万元相比，本年资产总额增加5.89万元，其中固定资产增加7.39万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

填报说明：

1．资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资/有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产

2．固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产

3.报表金额为资产“账面原值”

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额2.49万元，其中：政府采购货物支出2.49万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

2021年临沧市临翔区幼儿园项目绩效自评金额40.16万元，共4个项目，覆盖率为100%。其中，财政拨付项目经费33.02万元，支出33.02万元，支出率100% 。

1、项目绩效目标情况：严格按照预算法要求，做好预算编排、指标安排等相关工作，切实加快支出进度，加强资金管理，提高资金使用效益。一是以绩效目标为导向，以绩效评价为抓手，以改进预算管理为目的，加强项目资金管理，充分发挥财政资金使用效益。二是将绩效目标与工作职责紧密衔接，对项目全过程跟踪问效，掌握项目资金支出进度和纯绩效目标的完成情况，防止项目运行与预算偏离。三是严格按要求开展绩效自评，对项目进行考评。四是充分运用评价结果，完善管理制度，改进管理措施，提高管理水平。

2、绩效评价工作开展情况：根据年初项目预算合理安排项目实施，确保2021年度预算项目资金落实到位，为下年度的项目计划制定提供依据。一是项目立项与部门职责范围相符，属于部门履职所需，项目按年度工作计划和项目实施方案进行，较好地完成了年度计划，完成比较及时。二是项目顺利实施，与工作目标任务相符，保证了年初部门确定的工作目标任务圆满完成，在以文辅政、服务改革等方面精准发力，各项工作推进有序、落实有力、行动有效。

3、综合评价情况及评价结论：严格按相关规定执行年初预算，及时合理使用财政项目资金，严格按照规定的程序进行绩效评价，落实真实、客观、公正的要求，综合评价为优秀。

（二）部门整体支出绩效自评表

（详见附件）

（三）项目支出绩效自评表

（详见附件）

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

临沧市临翔区幼儿园本年度未发生政府性基金收支、国有资本经营收支和财政专户收支。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

一、财政部拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

二、其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“政府性基金收入”、“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。

三、年初结转结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

四、年末结转结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观原因尚未使用的人员支出，经费支出或项目支出。

五、基本支出：指预算单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

监督索引号53090203400500201111