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临沧市临翔区第一中学2021年度部门决算

目录

第一部分 临沧市临翔区第一中学概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十、部门整体支出绩效自评情况表

十一、部门整体支出绩效自评表

十二、项目支出绩效自评表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 临沧市临翔区第一中学概况

一、主要职能

（一）主要职能

1、全面贯彻党的教育方针。始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真学习党的十九大报告，学习十九届四中、五中全会精神，领悟党的教育方针政策。学校全面贯彻落实教育部和省教育厅定的课程方案、课程计划，严格按照规定开齐课程、开足课时。深入落实科学发展观，加强学校管理，规范办学行为，推进素质教育，在依法从教、依法办学、坚决纠正任何违背教育规律、随意加深课程难度、增减课程和课时、赶超教学进度的现象。

2、加强学校党风廉政建设。把整治形式主义、官僚主义作为贯彻落实中央八项规定精神的首要任务、长期任务，与开展扫黑除恶、师德师风、综治维稳等专项工作结合起来，重点整治不担当、不作为、乱作为、 假作为问题，依法治教。

3、完善学校管理制度。结合临沧市22项管理制度，通过召开学校第十二届教代会制定了一系列学校管理制度。科学规范了学校教师晋级、教师坐班考勤、中高考教学质量奖惩、党风廉政、艺体类教师等方面的管理。学校民主管理进一步提升。通过定期召开教职工大会，审议通过各项报告和决议，并广泛征集提案，并对提案召开专门行政会议，讨论研究逐一整改落实。

4、构建“全员育人”的德育工作体系。学校制定了临翔区第一中学学生“八荣八耻”行为规范。颁布了临翔区一中学生“五条禁令”和“八条红线”，深入教室、宿舍查处学生的违禁品，扭转了学校管理的风气，校级领导、行政中层、一线教师、宿管都能够大胆地管理学生，初步形成了一种“事事有人管、人人有事管”的管理风气，得到了外界的一致认可。

5、校级资源整合提升。学校合理嫁接市一中管理资源，初步探索出一条符合区一中学情、校情的发展模式。初步做到了管理模式、试卷资源、教学资源共享，集体备课、红黄线制度、主备课等已经形成雏形，全力以赴确保一级三等完中不被黄牌警告，让区一中走出暂时的低谷，实现弯道超车。

6、提高学校师资力量。在临沧市人事冻结和区一中教师紧缺的情况下，学校多方沟通协调，帮助6名高中选调教师调入我校，使得我校教育教学工作能够有效地开展。充分运用援临特聘教师的宝贵经验，规划好本学科的教育教学讲座，及时地为教研组传经送宝，促进区一中教师专业发展。

7、安全工作常抓不懈。建立了学校安全预防和处理的长效机制。加强校园及周边治安综合治理工作。加强安全教育，增强师生安全预防意识。通过国旗下讲话、主题班会、专题报告会等形式开展了法制教育进校园以及消防、抗震、禁毒防艾、反邪教等宣传活动，增强学生及家长的安全意识。做好住校生的安全管理和食品卫生工作。实行区一中校园巡查值班制度，全方位保障学生在校安全。

（二）2021年度重点工作任务介绍

1、学校始终坚持以教学工作为中心，全面落实区教育局工作部署，高目标定位，高质量追求，高强度推进。以办人民满意的教育为出发点和落脚点，以全面推进基础教育均衡发展为突破口，以提高教育质量为中心，以安全稳定为前提，大力改善办学条件、不断深化学校管理，扎实推进素质教育，全面提升教学质量，提出了三年内建设临沧市中等水平高中的奋斗目标，努力实现区一中高中教育和基础教育的均衡发展、优质发展、和谐发展。

2、以重实际，抓实事，求实效为教学工作的基本原则，以培养学生创新精神和实践能力为重点，以落实市区教学目标管理、学生行为习惯养成、打磨优质课堂等为契机，加强教学常规管理，深化课堂教学改革，认真落实课程计划，落实教学常规，落实教学改革措施，大力推进素质教育，努力争取学校跨越式发展。一年来学校工作主要围绕这一目标开展工作，取得了一定的成效。

3、教师队伍建设。教师是教育的首要资源，是影响学校质量提高、声誉提升的重要因素，是学校实现可持续发展的关键所在，因此要着力培养一支师德高尚、爱岗敬业、业务精湛、开拓创新的研究型和合作型的教职工队伍。

4、全面落实“全员育人”德育“三化”工作方案。牢固树立“德育为先，育人为本”的观念，确定全员、全方位、全过程的大德育观，引导全体教师人人都是德育工作者，要让每一堂课、每一项活动都渗透德育因素，真正做到“教书育人，管理育人，服务育人，活动育人”。

5、全面实施校本教研，深入推进课程改革,开创教研工作新局面。课堂教学是提高教学质量的主阵地，问题引导启发式课堂教学模式，将问题串穿插到教学活动之中，起到了画龙点睛的作用。积极参加国家基础教育网一师一优课活动、法宣在线学习、优师云继续教育学习。网校资源极大地丰富了我们学校的教学资源，在一定程度上解决了我校因缺乏优质教学资源的问题。

6、以教学为中心，全面推进素质教育。学校始终坚持教学工作是学校中心工作。按照《临翔区第一中学教学常规基本要求》，把落实教学常规当作一项推进学校发展，提高教学效益的基础性工作来抓，按照《常规要求》中的“备、教、改、辅、考、评、研”七方面的具体要求，学校对执行情况每月进行自查一次，坚持把教学管理过程落实到位，每次检查后都要认真地做好记录（记好成绩，问题，提出改进措施）并为教师打综合评定分，与教师绩效工资挂钩，并进入教师的业务档案。

7、抓好安全教育，常抓不懈，警钟长鸣。以校园安全、交通安全、食品卫生安全、消防安全、防溺水安全、上下楼梯安全、学生假期安全、教育教学安全和学生心理安全为重点，遵循“积极预防、科学管理、全员参与、各负其责”的方针，牢固树立“居安思危、警钟长鸣、常抓不懈”的思想，坚持“重在规范制度管理，严在良好行为养成，贵在督促检查到位，实在隐患整治彻底”的工作思路，增强师生员工的安全防范意识，健全安全工作各项制度，拓展安全知识宣传教育面，建立健全安全管理长效机制。

8、抓稳基层党组织建设。本年度，学校党总支遵照区委和区教育局党委的安排部署，以为民务实清廉教育实践活动为准绳，进一步增强围绕中心、服务发展的意识，围绕教育教学中心工作，切实找准切入点，抓好思想建设、组织建设和作风建设，着力创建服务型基层党组织，打造办学良心工程。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入临沧市临翔区第一中学2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

临沧市临翔区第一中学2021年末实有人员编制300人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制300人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员298人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员99人。其中：离休2人，退休97人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分 2021年度部门决算表

（详见附件）

1.临沧市临翔区第一中学没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

2.临沧市临翔区第一中学没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

3.临沧市临翔区第一中学没有“三公”经费收入支出，故《“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》无数据。

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

临沧市临翔区第一中学部门2021年度收入合计5,362.31万元。其中：财政拨款收入5,067.94万元，占总收入的94.51%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入283.82万元（含教育收费0万元），占总收入的5.29%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入10.55万元，占总收入的0.2%。与上年4,882.79万元相比今年比上年增加479.52万元，增长9.82%，其中：财政拨款收入比上年同期增加245.15万元，增长5.08%；事业收入比上年同期增加283.82万元，增长100%；其他收入比上年同期减少49.45万元，下降82.42%。收入增加原因是教体局拨2020年额度，一般公共预算财政拨款收入比上年增加245.15万元，事业收入比上年增加283.82万元，其他收入比上年减少49.45万元。一般公共预算财政拨款收入中的城乡义务教育补助专项资金增加245.15万元，事业收入中的财政返高中学费住宿费增加283.82万元。

二、支出决算情况说明

临沧市临翔区第一中学部门2021年度支出合计6,848.99万元。其中：基本支出5,127.12万元，占总支出的74.86%；项目支出1,721.87万元，占总支出的25.14%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。与上年5,728.65万元相比今年比上年增加1,120.34，增长19.56%，其中：基本支出比上年同期增加321.35万元，增长6.69%；项目支出比上年同期增加798.99万元，增长86.58%。增长原因主要是教职工调标晋级增资，社会保障和就业（类）收入增加。学生人数增加，项目支出增加。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障临沧市临翔区第一中学机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出5,127.12万元。与上年4,805.77万元相比今年比上年增加321.35万元，增长6.69%，增加原因主要是教职工调标晋级增资，工资性支出增加；包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出4,631.86万元，占基本支出的90.34%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费495.26万元，占基本支出的9.66%。平均工资福利支出为14.52万元。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障临沧市临翔区第一中学机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1,721.87万元。与上年922.88万元相比今年比上年增加798.99万元，增长86.58%。增加原因是教体局拨2020年额度本年项目支出增加。

具体项目开支及开展工作情况：临翔财库〔2021〕2号义务教育家庭经济困难学生生活费补助资金0.60万元；临翔财行〔2021〕48号城乡义务教育补助专项资金14.29万元；临翔财行〔2021〕342号城乡义务教育补助）专项资金61.6万元；临翔财行〔2021〕342号城乡义务教育补助专项资金0.1万元；临翔财行〔2021〕342号城乡义务教育补助专项资金37万元；临翔财行〔2021〕342号城乡义务教育补助专项资金14.51万元；临翔财行〔2021〕315号城乡义务教育补助专项资金0.45万元；临翔财行〔2021〕315号城乡义务教育补助专项资金13.13元；临翔财库〔2021〕2号义务教育公用经费74.15万元；临翔财库〔2021〕1号食堂从业人员劳务费108.24万元；临翔财库〔2021〕2号秋季50天营养改善计划资金25.3万元；临翔财库〔2021〕2号城乡义务教育公用经费130.11万元；临翔财预〔2021〕190号新建女生宿舍补助资金200万元；临翔财行〔2021〕525号普通高中学生资助专项资金4.08万元；临翔财行〔2021〕335号普通高中学生资助专项资金14.73万元；临翔财行〔2021〕335号普通高中学生资助专项资金57.59万元；临翔财行〔2021〕335号普通高中学生资助专项资金0.61万元；临翔财行〔2021〕335号普通高中学生资助专项资金14.89万元；临翔财行〔2021〕47号普通高中学生资助专项资金33.6万元；临翔财行〔2021〕47号普通高中学生资助专项资金101.76万元；临翔财行〔2020〕481号续聘援建临翔教师相关资金173万元；临翔财库〔2021〕2号秋季学期建档立卡贫困户学生生活补助0.79万元；临翔财库〔2021〕2号秋季学期建档立卡贫困户学生生活补助21.33万元；临翔财库〔2021〕2号秋季学期免学费0.28万元；临翔财库〔2021〕2号秋季学期助学金47.39万元；临翔财库〔2021〕2号度高中生均公用经费19.41万元；临翔财库〔2021〕2号度高中生均公用经费10.11万元；临翔财库〔2021〕2号度高中生均公用经费32万元；临翔财库〔2021〕2号高中困难学生生活补助50.53万元；临翔财库〔2021〕2号高中困难学生生活补助6.43万元；临翔财库〔2021〕2号高中困难学生生活补助9.71万元；临翔财库〔2021〕2号高中困难学生生活补助10.34万元；临翔财库〔2021〕2号高中困难学生生活补助20.32万元；临翔财库〔2021〕2号高中困难学生生活补助21.72万元；临翔财行〔2021〕48号城乡义务教育补助专项资金49.45万元；临翔财行〔2021〕48号城乡义务教育补助专项资金15万元；临翔财行〔2021〕48号城乡义务教育补助专项资金26万元；临翔财行〔2021〕48号城乡义务教育补助专项资金30万元；临翔财行〔2021〕48号城乡义务教育补助专项资金15万元；临翔财行〔2021〕48号城乡义务教育补助专项资金15万元；临翔财行〔2021〕48号城乡义务教育补助专项资金26万元；临翔财行〔2021〕48号城乡义务教育补助专项资金20万元；临翔财行〔2021〕48号城乡义务教育补助专项资金36.53万元；临翔财行〔2021〕48号城乡义务教育补助专项资金0.5万元；临翔财行〔2021〕48号城乡义务教育补助专项资金45.94万元；临翔财行〔2021〕66号临翔区一中校长考核奖补助资金9.04万元；临翔财行〔2021〕48号城乡义务教育补助专项资金32.44万元；临翔财行〔2021〕2号校长考核奖补助资金15万元；临翔财行〔2021〕1号校长考核奖补助资金19.47万元；临翔财库〔2021〕1号高考标准化考场18万元；临翔财行〔2021〕536号国家助学贷款奖励补助专项资金6.4万元；临翔财行〔2021〕321号国家助学贷款奖励补助专项资金7万元；临翔财库〔2021〕1号助学贷款奖补资金5万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

临沧市临翔区第一中学2021年度一般公共预算财政拨款支出6,554.62万元，占本年支出合计的95.7%。与上年5,668.65万元相比今年比上年增加885.97万元，增长15.63%，增长原因人员调标晋级增资及社会保障和就业（类）拨款增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.教育（类）支出5,303.93万元，占一般公共预算财政拨款总支出的80.92%。与上年4,601.3万元相比今年比上年增长702.63万元,增长15.27%。主用于基本工资1414.16万元，津贴补贴824.67万元，绩效工资1102.73万元，其他社保缴费39.61，办公费82.76万元，印刷费6.88万元，咨询费1.61万元，水费60.42万元，电费74.02万元，邮电费12.92万元，差旅费14.31万元，维修费76.59万元，培训费249.74万元，专用材料费11.84万元，劳务费313.65万元，委托业务费22.65万元，其他交通费1.8万元，对个人家庭补助727.94万元，资本性支出265.63万元。

2.社会保障和就业（类）支出485.05万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.4%。与上年299.35万元相比今年比上年增长185.7万元,增长62.03%。主要用于机关事业单位养老保险缴费395.16万元，职业年金缴费13.58万元，其他社会保障缴费22.63万元，离休费27.68万元，退休费0.21万元，抚恤金21.84万元，生活补助3.95万元。

3.卫生健康（类）支出431.52万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.58%。与上年443.28万元相比今年比上年减少11.76万元,下降2.65%。主要用于职工基本医疗保险缴费318.79万元，公务员医疗补助缴费102.32万元，其他社会保障缴费10.41万元。

4.住房保障（类）支出334.12万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.1%。与上年324.73万元相比今年比上年增长9.39万元,增长2.89%。主要用于缴事业在职人员住房公积金支出334.12万元。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

临沧市临翔区第一中学2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的100%，本年本单位未编制因公出国境预算，也未发生因公出国境事件,故无因公出国境预算及支出；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的100%；本年本单位未编制公务用车购置及运行费预算，也未发生公务用车购置及运行费,故无公务用车购置及运行费预算及支出；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的100%。本年本单位未编制公务接待费预算，也未发生公务接待费,故无公务接待费预算及支出；2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与预算数均为0的主要原因是2020年及2021年度未编制一般公共预算财政拨款“三公”经费支出，也未发生相关支出。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与上年持平；由于两年均未发生“三公”经费支出，故无法进行对比分析。其中：两年均未发生因公出国（境）费，故无法进行对比分析；由于两年均未发生公务用车购置及运行费，故无法进行对比分析；由于两年均未发生公务接待费，故无法进行对比分析。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算与上年持平的主要原因是：两年均未发生一般公共预算财政拨款“三公”经费支出，因此无法进行对比分析。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出0万元。其中：

国内接待费支出0万元（其中：外事接待费支出0万元，未发生外事接待支出），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次，无外事接待批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人，无外事接待人次）。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。本年度未发生国（境）外接待费用，无国（境）外公务接待批次和接待人次。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

临沧市临翔区第一中学2021年机关运行经费支出0万元，与上年同期持平，主要原因是为校属于事业单位，无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，临沧市临翔区第一中学资产总额6,742.14万元，其中，流动资产1,527.75万元，固定资产4,633.09 万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程200.00 万元，无形资产381.30 万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加2,474.25万元，其中固定资产增加104.36万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

1、部门概况。临沧市临翔区第一中学建于1973年，至今有48年办学历史。2017年7月晋升为云南省一级三等完全中学。学校辐射临沧市八县（区）招生。现有教职工298人，初、高中80个教学班，4036人。近年来，学校先后获得云南省文明单位、云南省教育质量先进单位、华中科技大学优质生源基地等荣誉称号。

2、部门绩效目标的设立情况。临沧市临翔区第一中学按规定申报部门年度整体绩效目标，所设立的整体绩效目标依据充分，符合客观实际，与单位履职、年度工作任务的相符；所设定的绩效指标清晰、细化、可衡量，与部门年度的任务数或计划数相对应，与本年度部门预算资金相匹配;经费预算及执行合理。

3、部门整体收支情况。临沧市临翔区第一中学2021年度收入合计5,362.31万元。其中：财政拨款收入5,067.94万元，占总收入的94.51%%。上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入283.82万元，占总收入的5.29%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入10.55万元，占总收入的0.2%。2021年2021年度支出合计6,848.99万元，其中：基本支出5,127.12万元，占总支出的74.86%；项目支出1,721.87万元，占总支出的25.14%。

4、部门预算管理制度建设情况。部门整体收支情况据《中华人民共和国预算法》，本单位预算管理如下：单位预算编制遵循“量入为出、收支平衡、积极稳妥、统筹兼顾、保证重点、效益优先”的原则；收入预算的编制坚持积极稳妥的原则，逐项核实各项收入，尽可能排除收入中的不确定因素；支出预算的编制要坚持统筹兼顾、保证重点的原则。

最终通过财务室牵头，前期调研和准备工作，开展项目的综合评价。按照方案的要求收集与项目预算、管理、绩效相关的评价资料整理各项资料，通过前期调研和准备工作，开展项目的综合评价。在项目实施过程中，自评小组对项目资金的使用情况进行监督管理。通过绩效自评,发现项目执行过程中存在的问题,有针对性地进行技术和管理的改进,保证项目预期目标的实现，从而提高资金的使用效益，优化资源配置。学校严格贯彻执行有关财务制度及财经纪律，严格资金管理，各项资金均按计划拨付、使用，支出依据合规，无虚列支出、无截留挤占挪用、无超标准开支等情况，确保资金的安全和使用效益，综合评价结果为良好。

(二）部门整体支出绩效自评表

（详见附表11）

（三）项目支出绩效自评表

（详见附表12）

五、其他重要事项情况说明

2021年本单位本年度未发生政府性基金收支、国有资本经营收支和财政专户收支。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

二、其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“政府性基金收入”、“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入

三、年初结转结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

四、年末结转结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观原因尚未使用的人员支出、经费支出或项目支出。

五、基本支出：指预算单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

监督索引号53090203400500301111