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临沧市临翔区南屏小学2021年度决算

目录

第一部分 临沧市临翔区南屏小学概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十、部门整体支出绩效自评情况表

十一、部门整体支出绩效自评表

十二、项目支出绩效自评表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 临沧市临翔区南屏小学概况

一、主要职能

（一）主要职能

南屏小学全面贯彻国家教育方针，全面实施义务教育。承担学校所辖范围适龄儿童的九年义务教育工作，培养学生的创新精神与实践能力，使之成为合格的社会主义事业建设者和接班人。

（二）2021年度重点工作任务介绍

1.宣传贯彻执行党和国家的教育方针、教育政策、教育法律和法规，贯彻执行上级教育行政部门的各项规章制度。

2.在政府和上级教育主管部门的领导下，争取资金改善办学条件，为师生的学习和工作提供优美和谐的环境。

3.根据区人民政府制定的教育事业发展规划，结合实际制定并组织实施学校的教育事业发展规划。

4、负责全校教师队伍建设和管理工作，依法管理教师的编制、资格认定、职务评聘、考核、聘用、培训、劳资、调配等。

5、负责统筹管理全校教育经费，协调督促落实确保教师工资统一发放和合理安排学校正常运转经费；组织实施学校建设；管好用好教育经费；落实学生资助政策；完成国家、省、市教育统计。

6、按照九年义务教育课程计划，开齐课程，开足课时，认真实施中小学的教育教学管理，全面推进素质教育，全面提高教育教学质量。

7、承担区教育体育局及其他部门具体工作

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入临沧市临翔区南屏小学2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个，为临翔区南屏小学。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

临沧市临翔区南屏小学2021年末实有人员编制165人。其中：行政编制2人（含行政工勤编制2人），事业编制163人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员165人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员121人。其中：离休0人，退休121人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2021年度部门决算表

1.临沧市临翔区南屏小学没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

2..临沧市临翔区南屏小学没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

3、临沧市临翔区南屏小学没有“三公”经费收入支出，故《“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》无数据。

（详见附件）

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

临沧市临翔区南屏小学2021年度收入合计2,633.32万元。其中：财政拨款收入2,633.32万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元（含教育收费0万元），占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。

与上年2301.57万元对比增加331.75万元，同比增长14.41%，其中：财政拨款收入比上年同期增加331.75万元，同比增长14.41%。主要原因是人员变动、工资收入增加及保险增加、项目经费增加。

二、支出决算情况说明

临沧市临翔区南屏小学2021年度支出合计3,208.53万元。其中：基本支出2,549.84万元，占总支出的79.47%；项目支出658.69万元，占总支出的20.53%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。

与上年对比2490万元，比上年同期增加718.5万元，增长28.86%。其中：基本支出与上年2438.07万元对比增加111.77万元，增长4.58%；项目支出与上年51.92万元对比增加607.77万元，增长1168.66%。主要原因是特殊教育专项支出增加、义务教育公用经费支出增加、营养改善计划项目支出增加、校园建设项目支出增加。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障临沧市临翔区南屏小学机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出2,549.84万元。与上年2438.07万元对比增加111.77万元，增长4.58%。主要原因是人员经费调标晋级增资，工资性支出增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出2524.32万元，占基本支出的99%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费25.52万元，占基本支出的1%。平均工资福利支出为15.23万元。

具体支出：（1）基本工资790.1万元；（2）津贴补贴346.04万元；（3）绩效工资697.74万元；（4）机关事业单位基本养老保险缴费219.56万元；（5）事业单位离退休2.48万元；（6）职业年金缴费19.09万元；（7）职工基本医疗保险缴费172.83万元；（8）公务员医疗补助缴费67.11万元；(9)其他行政事业单位医疗支出7.17万元；（10）其他社会保障缴费12.35万元；（11）住房公积金182.43万元；（12）抚恤金7.09万元；（13）其他行政事业单位养老支出0.33万元；（14）行政运行13.59万元；（15）生活补助0.5万元；（16）办公费11.43万元。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障临沧市临翔区南屏小学机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出658.69万元。与上年51.92万元对比增加606.77万元，增长1168.66%。主要原因是：1.营养改善计划项目资金增加支出及上年未列支由本年支出；2.义务教育公用经费上年未列支本年支出增加；3.特殊教育专项增加支出；4.校园建设项目支出增加；5.节能降耗专项资金增加支出。

具体支出：（1）义教公用经费支出425.67万元；（2）营养改善计划项目资金支出152.82万元；（3）校园建设项目资金支出59.8万元；（4）节能降耗专项资金支出5万元。（5）特殊教育专项资金支出1.2万元；（6）办公设备购置专项资金支出14.2万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

临沧市临翔区南屏小学2021年度一般公共预算财政拨款支出3,208.53万元，占本年支出合计的100%。与上年2561.17万元对比增加647.36万元，增长25.28%。主要原因是人员经费调标晋级增资，工资性支出增加、特殊教育专项支出增加、义务教育公用经费支出增加、营养改善计划项目支出增加、校园建设项目支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.教育（类）支出2,513.08万元，占一般公共预算财政拨款总支出的78.32%。与上年1884.65万元对比增加628.43万元，增长33.34%。主要用于：（1）小学教育支出2106.63万元；（2）初中教育支出52.49万元；（3） 行政运行13.59万元；（4）其他普通教育支出279.37万元；（5）教育费附加安排的支出59.8万元；（6）特殊学校教育支出1.2万元。

2.社会保障和就业（类）支出260.9万元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.13%。与上年163.05万元对比增加97.85万元，增长60.01%。主要用于:（1）基本养老保险费支出219.56万元；（2）职业年金缴费支出19.09万元；（3）事业离退休费支出2.48万元；（4）其他行政事业单位养老支出0.33万元；（5）死亡抚恤费支出7.09万元；（6）其他社会保障和就业支出12.35万元。

3.卫生健康（类）支出247.12万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.7%。与上年261.06万元对比减少13.94万元，下降5.34%。主要用于:（1）事业单位医疗费172.84万元；（2）公务员医疗补助支出67.11万元；（3）其他行政事业单位医疗支出7.17万元。

4.节能环保（类）支出5万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.16%。比上年同期增加5万元，增长100%。主要用于：学校蓄水设施维修支出5万元。

5.住房保障（类）支出182.43万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.69%。与上年181.24万元对比增加1.19万元，增长0.66%，主要原因是职工工资正常晋升一级，计提公积金基数增加。具体支出为住房公积金182.43万元。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

临沧市临翔区南屏小学部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。本年本单位未编制“三公”经费，也未发生“三公”经费支出。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；本年本单位未编制因公出国境预算，也未发生因公出国境事件,故无因公出国境预算及支出。公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0%；本年本单位未编制公务用车购置及运行费预算，也未发生公务用车购置及运行费,故无公务用车购置及运行费预算及支出。公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%。本年本单位未编制公务接待费预算，也未发生公务接待费,故无公务接待费预算及支出。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与预算数均为0的主要原因是2020年及2021年度未编制一般公共预算财政拨款“三公”经费支出，也未发生相关支出。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与上年持平；由于两年均未发生“三公”经费支出，故无法进行对比分析。其中：两年均未发生因公出国（境）费，故无法进行对比分析；由于两年均未发生公务用车购置及运行费，故无法进行对比分析；由于两年均未发生公务接待费，故无法进行对比分析。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算与上年持平的主要原因是：两年均未发生一般公共预算财政拨款“三公”经费支出，因此无法进行对比分析。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆

公务用车运行维护支出0万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出0万元。其中：

国内接待费支出0万元（其中：外事接待费支出0万元，未发生外事接待支出），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次，无外事接待批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人，无外事接待人次）。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。本年度未发生国（境）外接待费用，无国（境）外公务接待批次和接待人次。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

临沧市临翔区南屏小学2021年机关运行经费支出0万元。2020年机关运行经费支出0万元，无此项支出。主要原因是本单位属于事业单位，无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，临沧市临翔区南屏小学资产总额2006.01万元，其中，流动资产226.52万元，固定资产1539.49万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产240万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年1345.68万元相比，本年资产总额减少61.74万元，其中固定资产增加25.07万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。资产减少的原因：2021年其他应收款减少。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额61.08万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出61.08万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

南屏小学紧紧围绕教育教学，以党的教育方针，上级主管部门为指导，抓好学校的整体工作。在财务管理方面，严格执行法律法规办事，做到有预算、有决算，按规定完成相关工作。资产方面，通过加强本校资产管理，提高资产使用效率，实现勤政廉政，合理配备并节约、有效使用资产，保障资产的安全和完整，更好地服务保障学校需要。资产管理活动，坚持资产管理与预算管理相结合的原则，推行实物费用定额制度，促进资产整合与共享共用，实现资产管理和预算管理的紧密统一；坚持所有权和使用权相分离的原则；坚持资产管理与财务管理、实物管理与价值管理相结合的原则。从规范使用资金、财产管理、财务制度执行各个方面都达到良好。

（二）部门整体支出绩效自评表

（详见附件）

（三）项目支出绩效自评表

（详见附件）

五、其他重要事项情况说明

本单位本年度未发生政府性基金收支、国有资本经营收支和财政专户收支。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

二、其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“政府性基金收入”、“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入

三、年初结转结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

四、年末结转结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观原因尚未使用的人员支出、经费支出或项目支出。

五、基本支出：指预算单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

监督索引号53090203400500601111