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临沧市临翔区教育体育局（本级）2021年度部门决算

目录

第一部分临沧市临翔区教育体育局（本级）概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十、部门整体支出绩效自评情况表

十一、部门整体支出绩效自评表

十二、项目支出绩效自评表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分名词解释

第一部分临沧市临翔区教育体育局（本级）概况

一、主要职能

（一）主要职能

（1）贯彻执行国家的教育方针、政策、法律、法规，贯彻执行上级党委、政府和教育主管部门的教育规章和政策；研究提出全区教育改革与发展战略、教育事业发展规划及实施意见；拟定全区教育体制改革的政策以及教育发展的重点、结构、速度，并指导、协调实施。

（2）规划、指导各级各类学校思想政治工作、德育工作以及精神文明建设；督促、检查全区各学校、幼儿园的安全工作。

（3）贯彻基础教育“分级管理，以区为主”的方针，统筹管理基础教育、职业教育和成人教育，促进农科教结合；负责全区各级各类学校的建立、调整、撤销的申报工作；指导社会力量办学工作。

（4）管理、指导全区教育科研工作和教育教学，制定并组织实施教育科研规划；组织实施“全面贯彻党的教育方针，全面提高教育质量”工作及职能范围内学校办学水平的督导与评估；指导教育技术的应用和推广。

（5）统筹管理教育经费，负责本级教育经费的分配、管理和使用；配合区财政局做好中央和省、市补助教育专款的管理和使用；监督检查各乡（镇、街道）改善办学条件的工作；帮助和扶持贫困山区、少数民族地区教育事业的发展；指导各级各类学校勤工俭学和校办产业工作；负责教育信息的统计、分析和发布。

（6）主管全区教师工作；组织实施教师资格制度；会同人力资源和社会保障部门按照上级相关精神制定教育系统劳动工资及干部人事管理工作的有关政策和管理制度；负责培养、培训中小学和幼儿教师、校长及教育管理干部；负责中小学（含幼儿园）教师的职称评审推荐工作；指导学校内部管理体制改革；按照干部管理权限，考核、报批全区各级各类学校的领导干部；加强区直学校党的工作和学校领导班子建设。

（7）制定全区各级各类学校的招生计划，完成大中专招生的考务工作；搞好高等教育自学考试工作；配合有关部门做好大中专毕业生就业指导工作。

（8）加强对各乡（镇、街道）教育工作的管理以及学校各项工作的督导与评估。

（9）检查和指导全区教育系统的行风建设、纪律检查、行政监察和审计工作；指导教育系统的工、青、妇等群团工作，推进学校民主管理，加强学校民主监督。

（10）贯彻执行国家语言文字工作的方针、法规和政策；组织实施国家制定的汉语言文字规范和标准，指导推广普通话和普通话水平测试工作。

（11）负责实施“农科教结合”，以乡（镇、街道）成技校和各类培训为基础，开展农村实用技术培训和劳务技能培训。

（12）负责实施基础教育、职业教育、成人教育“三教统筹”，创办农村综合初中，增强农村初中的办学活力和适应能力，把农村初中办成适应当地经济社会发展需要的人才培训基地。

（13）完成区委、区政府及上级部门交办的其他工作。

（二）2021年度重点工作任务介绍

一是聚焦发展指标，各类教育普及率显著提升。2021年，全区学前三年毛入园率达93.11%，义务教育巩固率达98.93%，高中阶段毛入学率达91.14%，分别比上年提高0.9、0.1、2.88个百分点。

二是加强场地建设，社会体育发展成绩突出。2021年，共投入资金939.64万元，建成各级各类体育场地22个，组建社会体育协会9个，开展社会体育赛事3场次，为全民健身和体育事业的发展作出了重要贡献。

三是坚持立德树人，思想政治教育扎实推进。培育践行社会主义核心价值观，统筹推进全区学校思想政治工作和未成年人思想道德教育，奏响爱国主义主旋律，深入开展红色基因传承教育，让“三个不能忘”激励新时代青少年成长为不忘初心、勇于担当、有坚定理想信念的接班人。

四是坚持协调发展，学校办学条件进一步改善。全区教育投入持续增长，学前教育学位供给不断扩大，新建改扩建幼儿园2所，增加学位60个，基本实现每个乡（镇、街道）有1所幼儿园。义务教育办学条件不断改善。新建改扩建义务教育学校10所，增加学位600个。区一中完成主体工程并投入使用。区三中综合楼外墙装饰施工完成100%，二次结构施工完成100%，综合楼外架拆除完成100%；食堂外墙装饰施工完成，外架拆除完成；女生宿舍外墙装饰施工完成95％；男生宿舍外墙装饰施工完成，外架拆除完成；风雨操场完成基础打桩工程。

五是强化技术引领，统筹推进教育信息化。严格落实城区学校划片招生政策制度，研发启用义务教育阶段入学报名系统，为临翔区义务教育阶段幼升小、小升初入学报名提供信息化技术支撑，不仅极大方便区、校、家三方的使用，更促进了义务教育均衡发展。

六是巩固脱贫成果，做好脱贫攻坚与乡村振兴衔接。全面打赢教育脱贫攻坚战，实现义务教育阶段建档立卡辍学生动态清零。加大四类人员的资助力度，一年来累计资助学生52766人次，投入资金2820.78万元，帮助困难学生顺利完成了学业。

七是突出目标导向，有效提高教育教学质量。中高考和小学毕业生学业水平成绩普遍提升。2021年高考，区一中总上线率达100%，其中，一本上线22人，超额完成指标20人，完成率达1100%；二本上线348人，超额完成6人，完成率达101.8%，高考成绩取得了历史新高，实现了低进高出的办学目标。中考成绩达540分人数36人，优秀率1.32%，总平均分353.5分，同比提高了31.6分。全市排名第四，同比提高了1个名次。小学毕业生学业水平检测综合成绩在全市排名第四，同比提升了一个名次。

八是深化教育改革，不断激发学校发展动力。启动实施“县管校聘”改革工作。取消乡（镇、街道）镇教育管理办公室，设置中心校，中心校负责管理辖区内所有小学、幼儿园。中心校、中学由区教育体育局直管。以凤翔小学与南京凹小学、忙角小学一体化办学，南屏小学与忙岗小学、丙兔小学一体化办学为试点，稳步推进城乡一体化办学，合理配置教师资源。

九是突出学生地位，全面推进“双减”工作落实。第一，着力提升课堂服务质量，筑牢学校育人阵地。以22项教育管理制度为抓手，充分发挥课堂主阵地的作用，要求教师应教尽教，向课堂40分钟要质量。第二，聚力提升作业管理质量，有效释放学生压力。按“三步法”加强作业设置管理。第三，发挥课后服务育人作用，丰富学校课后活动。结合学校实际，丰富校内课后服务内容，充分调动教师积极性创造性，积极开发设置多种课后服务项目。第四，强化家校联合育人机制，提升协同育人效果。搭建家校经常性沟通平台，引导家长树立正确的教育观、质量观和人才观，避免“校内减负、校外增负”。第五，优化校外培训育人环境，抓好培训机构治理。以教体、公安、市场监管、民政等八部门联合开展的校外培训机构专项治理为契机，加快培训机构违规整治，有效震慑机构乱象，督促机构依法管理，依规培训，进一步加强了辖区内培训机构的规范管理。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入临沧市临翔区教育体育局（本级）2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，为临沧市临翔区教育体育局（本级）。参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

临沧市临翔区教育体育局（本级）2021年末实有人员编制55人。其中：行政编制11人（含行政工勤编制0人），事业编制44人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员16人（含行政工勤人员1人），事业人员44人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员49人。其中：离休0人，退休49人。

实有车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。

第二部分 2021年度部门决算表

（详见附件）

临沧市临翔区教育体育局（本级）没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

临沧市临翔区教育体育局（本级）2021年度收入合计6,685.66万元。其中：财政拨款收入6,226.50万元，占总收入的93.13%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元（含教育收费0万元），占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入459.16万元，占总收入的6.87%。

2021年收入为6,685.66万元，比上年同期减少31,996.56万元，同比下降82.72%。其中：财政拨款本年收入6,226.50万元，比上年同期减少31,883.21万元，同比下降83.66%，其他收入本年为459.16万元，比上年同期减少113.36万元，同比下降19.80%。总收入减少的主要原因是上年高中建设项目2050204款增加拨款14,595.00万元所致，故本年收入较上年减少。

二、支出决算情况说明

临沧市临翔区教育体育局（本级）2021年度支出合计19,353.91万元。其中：基本支出1,399.95万元，占总支出的7.23%；项目支出17,953.96万元，占总支出的92.77%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。

2021年支出为19,353.91万元，比上年同期增加5,937.89万元，同比增长44.26%。其中：本年基本支出1,399.95万元比上年同期增加251.08万元，同比增长21.85%，主要原因是医疗、工伤、养老保险费等较上年增加97.49万元，遗属补助较上年增加2.97万元等，加之局机关办公楼零星修缮、八楼吸烟区改造、发电机房修缮费、电梯保养费等造成运行经费增加；本年项目支出17,953.96万元，比上年同期增加5,686.81万元，同比增长46.36%，主要原因是支付临翔区三中普高新建项目工程款5400.00万元导致本年支出较去年增加。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障临沧市临翔区教育体育局（本级）机关正常运转的日常支出1,399.95万元。比上年同期增加251.08万元，同比增长21.85%，主要原因是医疗、工伤、养老保险费等较上年增加97.49万元，遗属补助较上年增加2.97万元等，加之局机关办公楼零星修缮、八楼吸烟区改造、发电机房修缮费、电梯保养费等造成运行经费增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,071.50万元，占基本支出的76.54%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费328.45万元，占基本支出的23.46%。平均工资福利支出为16.31万元。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障临沧市临翔区教育体育局（本级）机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出17,953.96万元。比上年同期增加5,686.81万元，同比增长46.36%，主要原因是支付临翔区三中普高新建项目工程款5400.00万元导致本年支出较去年增加。具体项目开支及开展工作情况如下：一是区一中改扩建、区三中新建、薄改建设项目等建设项目工程款12,640.52万元；二是2018、2019年免费师范生培养区级配套资金、公费师范生培养计划专项资金、临沧市第一中学教师培训经费补助资金、中小学教师培训经费等285.61万元；三是教育督导经费、专职督学专项经费、参加国家义务教育监测经费75.53万元；四是彩票公益金52.40万元；五是营养改善计划资金2,814.85万元；六是家庭经济困难学生生活补助、移民子女教育培训扶助专项资金、城乡义务教育补助（公用经费）专项资金等459.90万元；七是生源地助学贷款风险补偿金18.49万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

临沧市临翔区教育体育局（本级）2021年度一般公共预算财政拨款支出19,037.97万元，占本年支出合计的98.37%。比上年同期增加5,817.80万元，同比增长44.01%，主要原因一是医疗、工伤、养老保险费等较上年增加97.49万元，遗属补助较上年增加2.97万元，二是支付临翔区三中普高新建项目工程款5400.00万元导致本年支出较去年增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出1万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.01%。比上年同期减少99.00万元，同比下降99.00%。全部用于脱贫攻坚工作经费向临沧市临翔区碗窑土陶专业合作社购扶贫菊花；

2.教育（类）支出18,496.11万元，占一般公共预算财政拨款总支出的97.15%。比上年同期增加5,622.87万元，同比增长43.68%。主要用于一是区一中改扩建、区三中新建、薄改建设项目等建设项目工程款11,127.83万元；二是2018、2019年免费师范生培养区级配套资金、公费师范生培养计划专项资金、临沧市第一中学教师培训经费补助资金、中小学教师培训经费等285.61万元；三是教育督导经费、专职督学专项经费、参加国家义务教育监测经费75.53万元；四是乡村教师生活奖补专项资金365.41万元；五是营养改善计划资金2,814.85万元；六是家庭经济困难学生生活补助、移民子女教育培训扶助专项资金等459.90万元；七是生源地助学贷款风险补偿金18.49万元；八是拨付临沧市二中、市民族中学、市体育中学等市直学校2021年义务教育公用经费897.51万元；九是工资支出732.39万元。

3.文化旅游体育与传媒（类）支出90万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.47%。比上年同期增加79.78万元，同比增长780.63%。主要用于临沧宏福建筑有限责任公司社会足球场项目工程款60万元，玉龙湖健身步道工程款20万元，付亮云建设集团有限公司滨河健身步道工程款10万元；

4.社会保障和就业（类）支出99.24万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.52%。比上年同期增加26.74万元，同比增长36.88%。主要用于机关事业单位养老保险缴费81.66万元，退休教师职业年金记实利息缴费3.21万元，遗属补助、抚恤金、六十年代精简退职人员职工生活补助等9.41万元，工伤失业保险3.72万元等；

5.卫生健康（类）支出94.61万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.50%。比上年同期减少2.14万元，同比下降2.21%。主要用于职工基本医疗保险缴费66.50万元，公务员医疗补助缴费25.26万元，其他社会保障缴费2.85万元；

6.城乡社区（类）支出186.94万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.98%。比上年同期增长186.94万元，同比增长100%。主要用于付博域公司临翔区10所小学改扩建工程款100万，归还国资公司借工程款86.94万元；

7.住房保障（类）支出70.07万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.37%。比上年同期增长2.61万元，同比增长3.87%。全部用于缴纳机关在职人员住房公积金支出；

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

临沧市临翔区教育体育局（本级）2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为14.70万元，支出决算为7.34万元，完成预算的49.93%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%。本年本单位未编制因公出国境预算，也未发生因公出国境事件，故无因公出国境预算及支出。公务用车购置及运行费支出决算为6.52万元，完成预算的130.40%；公务接待费支出决算为0.82万元，完成预算的8.45%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是严格遵守中央八项规定，厉行节约，故减少不必要的接待开支。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年减少0.31万元，下降4.05%。其中：因本年度未发生因公出国境事件，故无法与去年对比分析；公务用车购置及运行费支出决算减少0.19万元，下降2.83%；公务接待费支出决算减少0.13万元，下降13.68%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是严格遵守中央八项规定，厉行节约，故减少不必要的接待开支。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出6.52万元，占88.83%；公务接待费支出0.82万元，占11.17%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出6.52万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出6.52万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于开展教育安全检查、教育教学督查、各类考试巡查等工作车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0.82万元。其中：

国内接待费支出0.82万元（其中：外事接待费支出0万元，未发生外事接待支出），共安排国内公务接待6批次（其中：外事接待0批次，无外事接待批次），接待人次37人（其中：外事接待人次0人，无外事接待人次）。主要用于一是楚雄市教育体育局一行11人赴临考察学习发生的接待支出；二是华中科技大学附属小学教师一行6人赴临翔开展教育帮扶保障工作发生的接待支出；三是省教育督导委调研组一行3人赴临沧开展校外培训机构清理整治工作发生的接待支出；四是上海市崇明区支教教师9人赴临沧进行支教工作发生的接待支出；五是华科大基础教育办公室一行4人赴临翔调研发生的接待支出；六是华科大本科生院一行4人赴临翔调研发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。本年度未发生国（境）外接待费用，无国（境）外公务接待批次和接待人次。

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

临沧市临翔区教育体育局（本级）2021年机关运行经费支出328.45万元，比上年同期增加127.93万元，同比增长63.80%，主要原因为局机关办公楼零星修缮、八楼吸烟区改造、发电机房修缮费、电梯保养费等造成运行经费增加。部门机关运行经费主要用于办公费13.05万元，印刷费2.41万元，水费2万元，电费5.15万元，邮电费9.73万元，差旅费2.95万元，维修（护）费243.77万元，会议费0.30万元，培训费5.38万元，公务接待费0.82万元，劳务费3.04万元，委托业务费8.60万元，公务用车运行维护费6.46万元，其他交通费用15.48万元，其他商品和服务支出0.99万元，办公设备购置8.32万元。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，临沧市临翔区教育体育局（本级）资产总额46,637.57万元，其中，流动资产2,610.36万元，固定资产366.15万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程43,661.06万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少70,389.10万元，下降60.15%，其中流动资产减少47,237.95万元，下降94.76%；固定资产增加44.28万元，增长13.76%；在建工程增加13,196.54万元，增长43.32%。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

国有资产占用使用情况表

单位：万元

填报说明：1.资产总额=流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他资产；

2.固定资产房屋构筑物+车辆+单价在200万以上的大型设备+其他固定资产；

3.填报金额为资产“账面原值”。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额2630.74万元，其中：政府采购货物支出2630.74万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额2630.74万元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

2021年临沧市临翔区教育体育局（本级）项目绩效自评金额16347.29万元，共7个项目，覆盖率为100%。财政拨付项目经费16347.29万元，支出16347.29万元，支出率100%。

1.项目绩效目标情况：严格按照预算法要求，做好预算编排、指标安排等相关工作，切实加快支出进度，加强资金管理，提高资金使用效益。一是以绩效目标为导向，以绩效评价为抓手，以改进预算管理为目的，加强项目资金管理，充分发挥财政资金使用效益。二是将绩效目标与工作职责紧密衔接，对项目全过程跟踪问效，掌握项目资金支出进度和纯绩效目标的完成情况，防止项目运行与预算偏离。三是严格按要求开展绩效自评，对项目进行考评。四是充分运用评价结果，完善管理制度，改进管理措施，提高管理水平。

2.绩效评价工作开展情况：根据年初项目预算合理安排项目实施，确保2021年度预算项目资金落实到位，为下年度的项目计划制定提供依据。一是项目立项与部门职责范围相符，属于部门履职所需，项目按年度工作计划和项目实施方案进行，较好地完成了年度计划，完成比较及时。二是项目顺利实施，与工作目标任务相符，保证了年初部门确定的工作目标任务圆满完成，在以文辅政、服务改革等方面精准发力，各项工作推进有序、落实有力、行动有效。

3.综合评价情况及评价结论：严格按相关规定执行年初预算，及时合理使用财政项目资金，严格按照规定的程序进行绩效评价，落实真实、客观、公正的要求，综合评价为优秀。

（二）部门整体支出绩效自评表

（详见附件）

（三）项目支出绩效自评表

（详见附件）

绩效自评情况详见附表（附表10－附表12）。

五、其他重要事项情况说明

临沧市临翔区教育体育局（本级）2022年政府性基金预算财政拨款收入5.00万元，为用于体育事业的彩票公益金支出，比上年同期减少248.50万元，同比下降98.03%。原因为本年仅收入用于体育事业的彩票公益金支出的体彩公益金项目专项资金5万元。本年度支出52.40万元。比上年同期增加30.53万元，同比增长139.60%。原因为本年支出上年结余结转资金47.40万元。主要用于2020年龙舟赛赛事策划执行费5万元，博尚镇村级篮球场设施设备修缮0.4万元，忙令社区足球场建设项目工程款20万元，三级社会体育指导员培训2万元，文华社区足球场建设项目工程款20万元，临翔区体质监测器材费5万元。

临沧市临翔区教育体育局（本级）本年度未发生国有资本经营收支和财政专户收支。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分名词解释

一、财政部拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

二、其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“政府性基金收入”、“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。

三、年初结转结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

四、年末结转结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观原因尚未使用的人员支出，经费支出或项目支出。

五、基本支出：指预算单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

监督索引号53090203400501111