临沧市临翔区中心幼儿园2020年度部门决算

　　目录

　　第一部分 临沧市临翔区中心幼儿园概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分 2020年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分 2020年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占用情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）部门整体支出绩效自评情况

　　（二）部门整体支出绩效自评表

　　（三）项目支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　第五部分 名词解释

　　第一部分 临沧市临翔区中心幼儿园概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　我单位是事业单位，从事幼儿教育工作，上级主管部门是临沧市临翔区教育体育局，我单位的主要职能是：

　　1．认真贯彻执行党和国家的有关法律法规、方针、政策，坚持民主管理，依法办园，执行上级主管部门的指示和决定。

　　2．实行保育和教育相结合的原则，对幼儿实施体、智、德、美诸方面全面发展的教育，促进其身心和谐发展。为家长解除后顾之忧，热忱为家长服务。

　　3．尊重儿童的人格尊严和基本权利，尊重儿童身心发展的特点和规律，为儿童提供健康、丰富的生活和活动环境。合理组织幼儿一日生活活动和其它活动，促进幼儿体智德美等和谐发展，全面实施素质教育。

　　4．严格执行幼儿园安全、卫生保健制度，保证幼儿身心健康和生命安全。

　　5．充分利用幼儿和社区的资源优势，面向家长开展多种形式的早期教育宣传、指导等服务，促进家庭教育质量的不断提高。

　　6．贯彻幼儿教育法规、传播科学教育理念、开展教育科学研究、培训师资，发挥市示范性幼儿园的示范、辐射作用。

　　（二）2020年度重点工作任务介绍

　　依据2020年云南省教育体育工作的总体要求及市、区教育体育工作会议精神，结合基层党建、党风廉政建设、师德师风建设、安全维稳、疫情防控、保育教育等方面工作，现将2020年度重点工作任务介绍如下：

　　1、基层党建：坚持和完善党对教育体育工作的全面领导

　　（1）紧盯引领，全面推进党建工作

　　（2）发挥示范，全面提升党建工作质量

　　（3）加强学习，切实抓好干部作风建设

　　（4）推进党建创新，培育党建工作亮点

　　（5）党建升领，创建“六大校园”建设

　　（6）运用APP，全面实施“智慧党建”

　　2、党风廉政建设：以廉政建设规范园所管理

　　（1）强化责任意识

　　（2）落实主体责任

　　（3）坚定不移落实中央八项规定精神，深入抓好形式主义官僚主义等四风专项整治

　　（4）强化制度和纪律意识，建立健全廉政风险防控体系，严格执行“三重一大”集体研究讨论、末位表态和婚丧宴请事宜报备制度，按要求如实填写《纪实手册》，规范工作痕迹和档案

　　3、意识形态工作：营造风清气正舆论环境

　　（1）加强分析研判

　　（2）加强教育管理

　　4、师德建设：落实立德树人根本任务

　　人民教师无上光荣，作为每个教师都要珍惜这份光荣，爱惜这份职业，严格要求自己，不断完善自己。作为新时代的幼儿教师，承担着教书育人的神圣历史使命和责任。我们要学习习近平总书记、遵从总书记、爱戴总书记，牢记什么是好老师、什么是好校长、什么是好学生、什么是好教育；不忘教师初心，牢记教育使命，争做“四有”“三美”好老师。要做好学生的“四个引路人”。

　　5、安全维稳：将安全工作任务落细落小落实牢记习近平总书记在全国教育大会关于学校安全工作的重要论述，做到“明责、尽责、问责”。

　　6、进一步深化教育综合改革，深入贯彻落实《中共中央 国务院关于全面深化新时代教师队伍建设改革的意见》（中发〔2018〕4号）及《云南省教育厅关于开展义务教育教师县管校聘改革试点工作的通知》（云发〔2018〕21号）要求，进一步深化教师队伍管理改革，按照临翔区教体局“县管校聘”改革试点工作要求，积极稳妥推进教师“县管校聘”改革。

　　7、疫情防控和保教质量两手抓、两手硬、两促进

　　（1）校园疫情防控管

　　（2）抓好师资队伍建设，提高教师业务水平

（3）强化科研，突显我园的特色教育

　　（4）强化区角研习，打造特色区角创设

　　（5）持续推进游戏课程化改革

　　8、爱国卫生“7 个专项行动”

　　（1）积极开展“学校厕所全达标”专项行动

　　（2）开展好“学校洗手设施全配套”专项行动

　　（3）开展“学校公共场所清洁消毒全覆盖”专项行动

　　（4）开展“师生健康文明方式全参与”专项行动

9、持续开展幼儿园办园行为督导评估

　　（1）继续对照教育部《幼儿园办园行为督导评估指标》尽量争取上级支持，逐步改善幼儿园办园条件。

（2）以办园行为督导评估为契机，进一步强化安全卫生工作、加强教职工队伍建设、完善内部管理机制。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入临沧市临翔区中心幼儿园2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　临沧市临翔区中心幼儿园2020年末实有人员编制66人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制66人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员63人（含参公管理事业人员0人）。

　　离退休人员25人。其中：离休0人，退休25人。

　　实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

　　第二部分 2020年度部门决算表

　　（详见附件）

　　第三部分 2020年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　临沧市临翔区中心幼儿园2020年度收入合计911.55万元。与上年同期1,048.97万元对比，减少137.42万元，下降13.10%，收入下降的主要原因：由于2020年本部门在职人员减少（退休）及无事业收入，因此与上年同期对比收入下降。其中：财政拨款收入911.55万元，占总收入的100%，与上年同期913.79万元对比，减少2.24万元，下降0.245%；收入下降的主要原因：由于2020年本部门在职人员减少（退休），因此与上年同期对比收入下降；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%，与上年同期135.18万元对比，减少135.18万元，下降100%，收入下降的主要原因：由于2020年本部门无事业收入，因此与上年同期对比收入下降；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。

　　二、支出决算情况说明

　　临沧市临翔区中心幼儿园2020年度支出合计1,005.52万元，与上年同期1,048.97万元对比，减少43.45万元，下降4.14%；其中：基本支出997.67万元，占总支出的99.22%，与上年同期1,035万元对比，减少37.33万元，下降3.6%，支出下降的主要原因：由于2020年本部门无事业收支及年末基本支出结转2.67万元，造成支出减少，因此与上年同期对比支出下降；项目支出7.85万元，占总支出的0.78%，与上年同期13.97万元对比，减少6.12万元，下降43.8%，支出下降的主要原因：由于2020年末本部门项目支出结转10.17万元，造成支出减少，因此与上年同期对比支出下降；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。

　　（一）基本支出情况

　　2020年度用于保障临沧市临翔区中心幼儿园机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出997.67万元、人均支出，15.547万元，占总支出的99.22%，与上年同期1,035万元、人均支出15.802万元对比，减少37.33万元、人均支出减少0.255万元，下降3.6%，支出下降的主要原因：由于2020年本部门无事业收支及年末基本支出结转2.67万元，造成支出减少，因此与上年同期对比支出下降。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出932.44万元，占基本支出的93.46%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费65.23万元，占基本支出的6.54%。

　　（二）项目支出情况

　　2020年度用于保障临沧市临翔区中心幼儿园机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出7.85万元，占总支出的0.78%，与上年同期13.97万元对比，减少6.12万元，下降43.8%，支出下降的主要原因：由于2020年末本部门项目支出结转10.17万元，造成支出减少，因此与上年同期对比支出下降。

　　具体项目开支及开展工作情况：临翔财库〔2020〕2号2019年省级学前教育专项资金5万元，按文件精神已全部用于专用办公费（在2050201款反映）；临翔财行〔2020〕223号春季学前困难学生资助资金1.5万元、临翔财行〔2020〕172号2020年秋季学前困难学生资助资金1.35万元，按文件精神已全部发放给学生（在2050201款反映）。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　临沧市临翔区中心幼儿园2020年度一般公共预算财政拨款支出1,005.52万元，占本年支出合计的100%，与上年同期913.79万元对比增加91.73万元，增长10.04%，支出增长的主要原因：由于本部门年初结转106.81万元记入2020年度列支使用，造成支出增加，因此与上年同期对比支出增长。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.教育（类）支出778.18万元，占一般公共预算财政拨款总支出的77.39%。比上年同期725.15万元增加53.03万元，增长7.31%。

　　主要用于：205教育支出778.18万元。其中20501教育管理事务-2050101行政运行-基本支出1.37万元；20502普通教育-2050201学前教育-基本支出768.46万元、项目支出7.85万元-2050202小学教育-基本支出0.5万元。

　　2.社会保障和就业（类）支出63.36万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.3%。比上年同期58.47万元增加4.89万元，增长8.36%。

　　主要用于：208社会保障和就业支出63.36万元。其中20805行政事业单位养老支出-2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出-基本支出51.59万元、2080506机关事业单位职业年金缴费支出-基本支出7.28万元、2080599其他行政事业单位养老支出0.06万元；20899其他社会保障和就业支出-2089901其他社会保障和就业支出-基本支出4.44万元。

　　3、卫生健康（类）支出93.77万元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.33%。比上年同期59.98万元增加33.79万元，增长56.33%。

　　主要用于：210卫生健康支出93.77万元。其中21011行政事业单位医疗-2101102事业单位医疗-基本支出67.69万元、2101103公务员医疗补助-基本支出23.67万元、2101199其他行政事业单位医疗支出2.41万元。

　　4、住房保障（类）支出70.2万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.98%。与上年同期持平。主要用于：221住房保障支出70.20万元。其中22102住房改革支出-2210201住房公积金-基本支出70.20万元。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　临沧市临翔区中心幼儿园部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于预算数。主要原因是：年初预算由教育局统一编制，年底再根据实际发生数来分配决算数，因此本部门2020年“三公”经费预算数为0万元。

　　2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年增加0万元，与上年同期持平。其中：因公出国（境）费支出决算增加0万元，与上年同期持平；公务用车购置及运行费支出决算增加0万元，与上年同期持平；公务接待费支出决算增加0万元，与上年同期持平。2020年度与2019年均未发生一般公共预算财政拨款“三公”经费支出，因此无法对比分析。（）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　（二）2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2.公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

　　公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

　　公务用车运行维护支出0万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

　　3.公务接待费0万元。其中：

　　国内接待费支出0万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

　　国（境）外接待费0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

　　第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　临沧市临翔区中心幼儿园部门2020年机关运行经费支出0万元，与上年同期持平。主要原因是本单位属于事业单位，无机关运行经费支出。

　　二、国有资产占用情况

　　截至2020年12月31日，临沧市临翔区中心幼儿园资产总额265.40万元，其中，流动资产14.35万元，固定资产251.05万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0元，无形资产0.0001万元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少24.32万元，其中固定资产减少24.87万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

　　填表说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资+有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产

2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产

三、政府采购支出情况

　　2020年度，部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

　　四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

　　学校严格贯彻执行有关财务制度及财经纪律，严格资金管理，各项资金均按计划拨付、使用，支出依据合规，无虚列支出、无截留挤占挪用、无超标准开支等情况，确保资金的安全和使用效益。综合评价结论：优。

（二）部门整体支出绩效自评表

（详见附件）

（三）项目支出绩效自评表

（详见附件）

　　五、其他重要事项情况说明

　　2020年本单位未发生政府性基金和财政专户收支。

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分 名词解释

　　一、财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

　　二、其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“政府性基金收入”、“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。

　　三、年初结转结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

　　四、年末结转结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观原因尚未使用的人员支出、经费支出或项目支出。

　　五、基本支出：指预算单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

　　六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。