临沧市临翔区南屏小学2020年度部门决算

　　目录

　　第一部分 临沧市临翔区南屏小学概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分 2020年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分 2020年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占用情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）部门整体支出绩效自评情况

　　（二）部门整体支出绩效自评表

　　（三）项目支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　第五部分 名词解释

　　第一部分 临沧市临翔区南屏小学概况

　　一、主要职能

　　南屏小学全面实施中小学校义务教育管理，促进基础教育发展。全面教育教学工作，狠抓教师队伍的日常管理工作。

　　（一）主要职能

　　我校深入贯彻落实科学发展观，紧紧围绕市、区教体局的各项工作部署，以“活力南小、实力南小、魅力南小”为目标，崇尚“诚信做人，踏实做事”的校训，培养学生高尚的品德和认真的学风；营造和弘扬平等、宽容、信任、尊重的校园文化，培养教师敬业奉献的精神和良好的修养；按照“有计划、有创新、有成果”的要求，培养领导班子思想的深度与锐意进取的精神，不断提高管理和服务的水平。

　　1、德育为首，丰富各项活动，让南小充满活力。

　　2、质量为重，着眼全面素质，彰显南小的实力。

　　3、深化特色，落实以人为本，让南小充满魅力。

　　（二）2020年度重点工作任务介绍

　　2020年度重点工作任务介绍。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入临沧市临翔区南屏小学2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　临沧市临翔区南屏小学2020年末实有人员编制166人。其中：行政编制2人（含行政工勤编制2人），事业编制164人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员164人（含参公管理事业人员0人），其他事业工勤人员2人。

　　离退休人员1人。其中：离休1人，退休110人。

　　第二部分 2020年度部门决算表

（详见附件）

　　第三部分 2020年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　临沧市临翔区南屏小学2020年度收入合计2,301.57万元。其中：财政拨款收入2,301.57万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年同期2,578.93万元减少277.36万元，下降10.75%，其中：财政拨款收入比上年同期减少277.36万元，下降10.75%。主要原因是人员变动、工资收入及保险减少、项目经费减少。

　　二、支出决算情况说明

　　临沧市临翔区南屏小学2020年度支出合计2,490万元。其中：基本支出2,438.07万元，占总支出的97.91%；项目支出51.92万元，占总支出的2.09%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。与上年同期2,578.93万元对比减少88.93万元，下降3.45%。其中：基本支出比上年同期增加90.5万元，增长3.86%；项目支出比上年同期减少179.43万元，下降55.58%。主要原因是人员变动、工资收入及保险减少、项目经费减少。

　　（一）基本支出情况

　　2020年度用于保障临沧市临翔区南屏小学机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出2,438.07万元。与上年同期2,347.57万元增加90.5万元，增长3.86%。主要原因是人员经费调标晋级增资，工资性支出增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出2,433.64万元，占基本支出的99.82%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费4.43万元，占基本支出的0.18%。平均工资福利支出为14.54万元。

　　具体支出：（1）、基本工资784.06万元；（2）津贴补贴346.27万元；（3）绩效工资697.97万元；（4）机关事业单位基本养老保险缴费131.7万元；（5）职工基本医疗保险缴费181.63万元；（6）公务员医疗补助缴费71.9万元；（7）其他社会保障缴费19.13万元；（8）住房公积金181.24万元；（9）离休费13.47万元；（10）抚恤金5.33万元；（11）生活补助0.95万元；人员经费支出占基本支出的99.82%；（11）商品和服务支出4.43万元。日常公用经费占基本支出的0.18%。

　　（二）项目支出情况

　　2020年度用于保障临沧市临翔区南屏小学机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出51.92万元。与上年同期231.35万元对比减少179.43万元，下降77.58%。主要原因是：1、营养改善计划项目资金尚未支付：44.33万元，本年度与上年度相比营养改善计划项目支出减少；2、义务教育公用经费未列支：135.1万元。

　　具体支出：（1）义教公用经费支出49.22万元；（2）困难学生生活补助2.7万元。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　临沧市临翔区南屏小学2020年度一般公共预算财政拨款支出2,490万元，占本年支出合计的100%。与上年同期2,575.93万元对比减少85.93万元，下降3.34%。主要原因是人员变动、工资收入及保险减少、项目经费减少。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.教育（类）支出1,884.65万元，占一般公共预算财政拨款总支出的75.69%。比上年同2068.21万元期减少183.56万元，下降8.88%。主要用于：（1）、小学教育支出1865.21万元；（2）初中教育支出0.95万元；（3）其他普通教育支出15.06万元；（4）劳务费3.43万元。

　　2.社会保障和就业（类）支出163.05万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.55%。比上年同期162.64万元增加0.41万元，增长0.25%。主要用于:（1）、基本养老保险费支出131.7万元；（2）事业离退休费支出13.47万元；（3）其他行政事业单位养老支出0.09；（4）死亡抚恤费支出6.19万元；（5）、其他社会保障和就业支出11.59万元。

　　3.卫生健康（类）支出261.06万元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.48%。比上年同期165.47万元增加95.59万元，增长57.77%。主要用于:（1）事业单位医疗费181.63万元；（2）公务员医疗补助支出71.9万元；（3）其他行政事业单位医疗支出7.54万元。

　　4.住房保障（类）支出181.24万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.28%。与上年179.61万元增加1.63万元，增长0.9%，主要原因是职工工资正常晋升一级，计提公积金基数增加。具体支出为住房公积金181.24万元。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　临沧市临翔区幼儿园部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于预算数。主要原因是：年初预算由教育局统一编制，年底再根据实际发生数来分配决算数，因此本部门2020年三公经费预算数为0万元。

　　2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年增加0万元，与上年同期持平。其中：因公出国（境）费支出决算增加0万元，与上年同期持平；公务用车购置及运行费支出决算增加0万元，与上年同期持平；公务接待费支出决算增加0万元，与上年同期持平。

　　2020年度与2019年均未发生一般公共预算财政拨款“三公”经费支出，因此无法对比分析。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

　　公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

　　公务用车运行维护支出0万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

　　3.公务接待费0万元。其中：

　　国内接待费支出0万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

　　本年度未发生国（境）外接待费用，无国（境）外公务接待批次和接待人次

　　第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　临沧市临翔区南屏小学2020年机关运行经费支出0万元，2019年机关运行经费支出0万元，无此项支出。主要原因是本单位属于事业单位，无机关运行经费支出。

　　二、国有资产占用情况

　　截至2020年12月31日，临沧市临翔区南屏小学资产总额12417612.24元，其中，流动资产1251008.32元，固定资产9294603.92元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0元，无形资产1872000元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年1453.96万元相比，本年资产总额减少212.2万元，其中固定资产减少33.29万元;处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产1400项，账面原值33.29万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。资产减少的原因：南屏小学于2012年9月标准化建设，整体搬迁到新校址教学。学生课桌凳使用年限过长、陈旧、磨损较大，平时将损坏的课桌凳拼凑修复使用，但仍有大量损坏，且无法修复价值，申请报废学生课桌凳1400套，账面原值33.29万元，经上级主管部门临翔教体复（2020）55号临沧市临翔区教育体育局 关于对《临翔区南屏小学关于资产处置的申请》的批复，予以报废，直接处理。

　　填表说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资+有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产

2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产

　　三、政府采购支出情况

　　2020年度，部门政府采购支出总额2.04万元，其中：政府采购货物支出2.04万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）部门整体支出绩效自评情况

　　南屏小学紧紧围绕教育教学，以党的教育方针，上级主管部门为指导，抓好学校的整体工作。在财务管理方面，严格执行法律法规办事，做到有预算、有决算，按规定完成相关工作。资产方面，通过加强本校资产管理，提高资产使用效率，实现勤政廉政，合理配备并节约、有效使用资产，保障资产的安全和完整，更好地服务保障学校需要。资产管理活动，坚持资产管理与预算管理相结合的原则，推行实物费用定额制度，促进资产整合与共享共用，实现资产管理和预算管理的紧密统一；坚持所有权和使用权相分离的原则；坚持资产管理与财务管理、实物管理与价值管理相结合的原则。从规范使用资金、财产管理、财务制度执行各个方面都达到良好。

（二）部门整体支出绩效自评表

（详见附件）

（三）项目支出绩效自评表

（详见附件）

　　五、其他重要事项情况说明

　　本单位本年度未发生政府性基金收支、国有资本经营收支和财政专户收支。

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分 名词解释

　　一、财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

　　二、其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“政府性基金收入”、“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入

　　三、年初结转结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

　　四、年末结转结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观原因尚未使用的人员支出、经费支出或项目支出。

　　五、基本支出：指预算单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

　　六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

南屏小学2020年度部门决算公开报表.xls