临沧市临翔区凤翔小学2020年度部门决算

　　目录

　　第一部分 临沧市临翔区凤翔小学概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分 2020年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分 2020年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占用情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）部门整体支出绩效自评情况

　　（二）部门整体支出绩效自评表

　　（三）项目支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　第五部分 名词解释

　　第一部分 临沧市临翔区凤翔小学概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　参照政府批准的“三定”方案。

　　（二）2020年度重点工作任务介绍

　　学校致力于抓特色教育，力争在校园文化和学科建设取得长足发展，在特色办学方面有突破。学校文化在学校特色形成中具有奠基性的作用，学校文化既是学校特色的内容和表现形式，又是学校特色涵养的氛围和环境。在学校文化中，精神文化是其核心和灵魂，学校只有拥有共同追求特色的办学理念与目标，为教职工认同的价值规范和观念，以及围绕学校特色建立起的制度支撑体系和行为，才能使其特色建设真正落在实处。学校重点从以下几个方面着手：一是从学校办学传统中发现和提取有特点、有价值的因素进行提炼，使之升华，形成学校特色；二是分析、聚焦学校已有优势，并将其提升，扩展为学校特色；三是将优秀教师的特色迁移、扩大、发展成学校特色；四是引进先进的教育理念，结合学校实际，形成学校特色；五是将校长的教育理念和治校方略发展为学校特色；六是将改革创新的突出亮点和成就发展为学校特色；七是将课程建设的独到之处发展为学校特色。经过一年来的管理、发展、积淀、提炼和升华，已总结出了“全面发展+个性发展——做最好的自己”的办学思想，实施“全面发展+个性发展”创建“精品凤小、精彩人生”的学校品牌战略。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入临沧市临翔区凤翔小学2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：

　　1临沧市临翔区凤翔小学

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　临沧市临翔区凤翔小学2020年末实有人员编制114人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制114人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员112人（含参公管理事业人员0人）。

　　离退休人员81人。其中：离休0人，退休81人。

　　实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

　　第二部分 2020年度部门决算表

　　（详见附件）

　　第三部分 2020年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　临沧市临翔区凤翔小学2020年度收入合计1,542.53万元。其中：财政拨款收入1,542.53万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年1,714.41万元对比减少171.88万元，下降10.03%，其中：财政拨款收入比上年同期减少171.88万元，下降10.03%。主要原因是行政运行0.5万元比去年0.86减少0.36万元；普通教育1266.38万元比去年1380.11减少113.73万元；社会保障和就业支出13.73万元比去年100.08万元减少86.35万元；卫生健康支出138.16万元比去年112.02万元增加26.14万元；住房保障支出123.75万元比去年121.34万元增加2.41万元。

　　二、支出决算情况说明

　　临沧市临翔区凤翔小学2020年度支出合计1,711.59万元。其中：基本支出1,646.03万元，占总支出的96.17%；项目支出65.56万元，占总支出的3.83%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。与上年1,714.41万对比减少2.82万元，下降0.16%，其中：基本支出比上年1566.08万元同期增加79.95万元，增长5.1%；项目支出比上年148.33万元同期减少82.77万元，下降55.8%。主要原因是今年比上年拨款指标减少，相应支出减少。

　　（一）基本支出情况

　　2020年度用于保障临沧市临翔区凤翔小学机构正常运转的日常支出1,646.03万元。与上年1,566.08万元对比增加79.95万元，增长5.1%，增长原因主要是人员经费调标晋级增资，财政补助工资性收入增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,642.29万元，占基本支出的99.77%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费3.74万元，占基本支出的0.23%。

　　（二）项目支出情况

　　2020年度用于保障临沧市临翔区凤翔小学为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出65.56万元。与上年148.33万元对比减少82.77万元，下降55.8%，主要原因本年度项目金额拨款较少，支付款项相对较少。其中普通教育64.36万元比上年148.33万元对比减少82.77万元，下降55.8%，特殊教育1.2万元比上年增加1.2万元增加100%。

　　具体项目开支及开展工作情况，义务教育公用经费53.81万元，用于办公费支出10.15万元、印刷费支出4.45万元、水费支出7.61万元、电费支出7.91万元、邮电费支出0.096万元、维修费支出10.5万元、培训费支出4.38万元、劳务费支出8.71万元；营养改善计划资金支出10万元；困难学生生活补助1.18万元，全部用于发放学校四类学生。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　临沧市临翔区凤翔小学2020年度一般公共预算财政拨款支出1,711.59万元，占本年支出合计的100%。与上年1,714.41万元对比减少2.82万元，下降0.16%，是本年度拨款金额较少，支付款项相对较少。其中：财政拨款收入比上年同期减少171.88万元，下降10.03%。主要原因是行政运行0.5万元比去年0.86减少0.36万元；普通教育1266.38万元比去年1380.11减少113.73万元；社会保障和就业支出13.73万元比去年100.08万元减少86.35万元；卫生健康支出138.16万元比去年112.02万元增加26.14万元；住房保障支出123.75万元比去年121.34万元增加2.41万元。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.教育（类）支出1,314.48万元，占一般公共预算财政拨款总支出的76.8%。主要是教职工的工资收入。与上年1,380.97万元相比减少66.49万元，下降4.8%，减少的主要原因由于资金不足，减少在商品和服务方面的支出。

　　2.社会保障和就业（类）支出99.99万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.84%。主要用于教职工的各项社会保障缴费。与上年100.08万元相比减少0.09万元，下降0.09%，减少原因是有教师退休。

　　3.卫生健康（类）支出173.37万元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.13%。主要用于教职工的医疗保险缴费。与上年112.02万元相比增加61.35万元，增长54.77%，增加的主要原因：基本补齐往年医疗欠款。

　　4.住房保障（类）支出123.75万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.23%。主要用于住房公积金支出。比上年121.34万元增加2.41万元，增长2%，增加原因调标晋级工资增加，公积金相应增加。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　临沧市临翔区凤翔小学2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%。决算数与预算数均为0的原因是2020年度未编制一般公共预算财政拨款“三公”经费支出，也未发生相关支出。

　　2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年增加0万元，增长0%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0万元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算增加0万元，增长0%；公务接待费支出决算增加0万元，增长0%。2020年“三公”经费支出决算数与上年同期持平的主要原因是两年均未发生相关支出。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

　　公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

　　公务用车运行维护支出0万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

　　3.公务接待费0万元。其中：

　　国内接待费支出0万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

　　本年度未发生国（境）外接待费用，无国（境）外公务接待批次和接待人次。

　　第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　临沧市临翔区凤翔小学2020年机关运行经费支0万元，与上年同期持平，主要原因是本单位属于事业单位，无机关运行经费支出。

　　二、国有资产占用情况

　　截至2020年12月31日，临沧市临翔区凤翔小学资产总额609.51万元，其中，流动资产32.61万元，固定资产576.9万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年695.99万元相比，本年资产总额减少86.48万元，其中固定资产减少57.46万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。资产减少原因是固定资产折旧。

　　三、政府采购支出情况

　　2020年度，部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）部门整体支出绩效自评情况

　　1.2020年全年我校项目支出收入总额为65.56万元，2020年实现项目支出65.56万元，分别为：

　　（1）2020年义务教育经费预算支出 53.81万元。

　　（2）2020年营养改善计划经费支出 10万元。

　　3、困难学生生活补助1.18万元，已经全部发放到学生家长手中。

　　2、项目完成情况

　　（1）根据临翔财行〔2019〕41号秋季小学义教公用经费、临翔财行〔2019〕41号春季小学义教公用经费、临翔财行〔2020〕233号春秋学期义教经费、临翔财库〔2020〕2号春秋学期义教经费、临翔财库〔2020〕2号特殊教育公用经费中央补助，下达义务教育经费金额53.81万元，已按文件要求在2020年度用于学校教育教学工作的开展和运行，支出53.81万元，执行完备。

　　（2）根据临翔财行〔2020〕234号春秋营养改善计划资金10万元，在2020年度用于学生营养改善计划包子和面包支出支出10万元，执行完备。

　　（3）根据临翔财库〔2020〕2号春季寄宿生、秋季困难学生生活补助资金、临翔财行〔2020〕173号春季困难学生生活补助资金、临翔用财行〔2020〕173号春季困难学生生活补助资金、临翔财行〔2020〕230号秋季困难学生生活补助资金，共下达资金1.18万元。在2020年用于困难学生生活补助，支出1.18万元，执行完备。

　　3、评价结论及建议

　　评价结论。综上所述，2020年度我校努力做好财政预算收入、支出以及各项目的管理工作，将预算及时公开到相关的信息网络平台，对预算的资金进行全方位的监督和管理，使每一笔资金都能起到最大的使用效益。结合我校实际将支出进行合理化分配，以达到合理高效地运用资金、提升资金的产出效果、节约成本与资源、提高部门的办事效率的目的。在部门预算整体支出绩效方面都按规定严格执行，合理安排支出，使财政资金发挥出最大的效益。绩效评价为优。

　　（二）部门整体支出绩效自评表

　　（详见附件）

　　（三）项目支出绩效自评表

　　（详见附件）

　　五、其他重要事项情况说明

　　本单位本年度未发生政府性基金收支、国有资本经营收支和财政专户收支。

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分 名词解释

　　一、财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

　　二、其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“政府性基金收入”、“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。

　　三、年初结转结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

　　四、年末结转结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观原因尚未使用的人员支出、经费支出或项目支出。

　　五、基本支出：指预算单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

　　六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

凤翔小学2020部门决算公开表报表.xls