临沧市临翔区机关事务管理局2018年部门预算编制说明

　　目录

　　第一部分 临沧市临翔区机关事务管理局2018年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　二、预算单位基本情况

　　三、预算单位收入情况

　　四、预算单位支出情况

　　五、省对下专项转移支付情况

　　六、政府采购预算情况

　　七、预算收支增减变化情况说明

　　八、其他公开信息

　　九、部门“三公”经费预算情况说明

　　第二部分 临沧市临翔区机关事务管理局2018年部门预算表

　　一、财政拨款收支预算总表

　　二、一般公共预算支出表

　　三、基本支出预算表

　　四、政府性基金预算支出表

　　五、部门收支总表

　　六、部门收入总表

　　七、部门支出总表

　　八、经济分类科目支出表

　　九、“三公”经费公共预算财政拨款支出情况表

　　十、本级绩效目标表

　　十一、政府采购表

　　第一部分 临沧市临翔区机关事务管理局2018年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　贯彻落实各级党委、政府有关后勤工作,负责区级机关办公区、西河园广场国有资产管理及所属消防监控、水电等设施设备维修;负责区直机关办公区安全保卫工作；负责区机关办公区及西河园卫生保洁、绿化美化工作；负责区委、人大、政府、政协以及区直各部门会议服务管理工作；负责临翔区行政事业和部分企业单位的文件交换站管理工作以及区级机关党报党刊和各类邮件分发工作；负责区级机关办公区社会治安综合治理及平安创建工作；负责“">立景阁”管护工作；负责全区公务用车管理工作；负责全区公共机构节能工作；配合信访及有关部门做好区级机关信访安全工作；办理区委、区政府领导以及政府办公室领导交办的其他工作事项；代管临翔区行政机关公务用车综合服务保障中心工作。

　　（二）机构设置情况

　　内设综合办公室、后勤管理股、会务管理股、安全保卫股四个股室。

　　（三）重点工作概述

　　一是抓好公务用车综合服务保障中心工作，保障各部门跨区域用车。二是做好区直各部门会议服务管理工作。三是建立完善公共机构节能目标、实施方案和管理制度，做好公共机构节能工作。四是按照全区综治(平安建设)及消防安全工作要求，全面抓好区直机关办公区综治(平安建设)及消防安全工作。五是按照“环境整洁、容貌美观、生态良好、民风文明”的洁净之城标准和城市园林管护标准，抓好区级机关办公区及西河园、">立景阁等环境卫生整治和绿化美化工。六是按照全区精准脱贫攻坚目标任务和工作要求，继续做好走访工作。七是围绕单位工作职能，全面抓好办公区各项服务管理工作。八是做好区委、区政府办交办的其他工作任务。

　　二、预算单位基本情况

　　我单位2018年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截至2017年11月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制24人，其中：行政编制 19人，事业编制5人（临翔区公务用车综合服务保障中心人员编制）。在职实有23人，其中： 财政全供养 23人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

　　离退休人员 10人，其中： 离休0人，退休 10人。

　　车辆编制32辆，（为公务用车综合服务保障中心编制数）实有车辆31辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2018年部门财务总收入 1068.92万元，其中：一般公共预算1068.92万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2018年部门财政拨款收入1068.92万元，其中:本年收入1068.92万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1068.92万元（本级财力1068.92万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

　　四、预算单位支出情况

　　2018年部门预算总支出 1068.92万元。本级财力安排支出 1068.92万元，其中，基本支出789.50万元，项目支出279.42万元。

　　（一）本级财力支出按功能科目分类情况

　　功能科目分组，主要用于“201类03款01项”一般公共服务行政运行支出565.11万元，“201类03款03项”一般公共服务机关服务支出409.42万元，“208类05款05项”机关事业单位基本养老保险缴费支出35.25万元，“208类05款06项”机关事业单位职业年金缴费支出14.10万元，“208类99款01项”其他社会保障和就业支出2.47万元，“210类11款01项”行政单位医疗保险缴费支出15.39万元，“210类11款02项”事业单位医疗保险缴费支出0.70万元，“210类11款03项”公务员医疗补助缴费支出4.83万元，“210类11款99项”其他行政事业单位医疗支出0.50万元，“221类02款01项”住房公积金支出21.15万元。（二）本级财力支出按经济科目分类情况

　　经济科目分组

　　（1）基本支出情况：2018年基本支出789.50万元，其中：工资福利支出355.14万元（基本工资66.67万元、津贴补贴188.74万元、奖金5.35万元、机关事业单位基本养老保险金缴费35.25万元、职业年金缴费14.10万元、职工医疗保险缴费16.09万元、公务员医疗补助缴费4.83万元、其他社会保障缴费2.96万元、住房公积金缴费21.15万元），占基本支出的44.98%；商品和服务支出（日常公用经费）434.35万元，占基本支出的55.02%，对个人和家庭补助支出0万元。

　　(2)项目支出情况：2018年项目支出279.42万元，商品服务支出279.42万元，其中物业管理费10万元，维修（护）费99.42万元，会议费10万元，公务用车运行维护费160万元；主要用于办公楼监控及消防维护费用15万元、公务用车综合服务保障中心更换车辆费用80万元、会议中心服务费用10万元、临翔区公务用车服务保障中心车辆经费80万元、“">立景阁”管理费用20万元、接管西河滨河绿化带管护费用10万元、2017年零星修缮设施设备更换、办公区配电系统维修及监控设备更换资金64.42万元。

　　五、省对下专项转移支付情况

　　（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

　　无

　　（二）与中央配套事项

　　无

　　（三）按既定政策标准测算补助事项

　　无

　　六、政府采购预算情况

　　无

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元。

　　七、预算收支增减变化情况说明

　　（一）基本支出预算变动的主要原因

　　2018年预算基本支出789.50万元，与上年2017年基本支出490.58万元对比增加298.92万元。主要原因分析是：

　　1、工资福利支出355.14万元，与上年相比增加227.34万元，主要原因分析是:一是提高在职人员改革性补贴和政策性奖金，个人和家庭的补助支出（医疗费和住房公积金）调整到工资福利支出；二是人员增加工资及养老保险、职业年金、工伤保险、生育保险等">五险费用的增加，办公经费及工会经费的增加。

　　2、商品和服务支出434.35万元，与上年对比增加428.42万元，主要原因分析是：一是人员增加办公经费及工会经费增加，二是支出科目调整办公区物业管理费用增加、劳务费用增加。

　　3、对个人和家庭补助支出0万元，与上年相比减少356.86万元，减少的原因是将临时工劳务费及其他支出调整到商品和服务支出，医疗费和住房公积金调整到工资福利支出。

　　（二）项目支出预算变动的主要原因

　　2018年项目支出279.42万元，与2017年项目支出101.11万元对比增加178.31万元，主要原因分析是：公务用车综合服务保障中心车辆更换费用增加、政府办公楼维修费用增加、办公区配电系统维修费用及监控设施设备更换费用增加、会议中心服务费用增加。

　　八、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

　　2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。按照其功能分类范围主要包括一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育和传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

　　3.财政拨款收入：指本级财政当年拨付的各类财政预算资金。

　　4.基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　5.项目支出：在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　6.三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

　　7.机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位为保障单位运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

　　（二）机关运行经费安排

　　临沧市临翔区机关事务管理局2018年机关运行经费安排434.35万元，较2017年5.93万元增加428.42万元，上升72.25%，增加主要原因是：人员变动预算经费增加，主要用于机关日常公用支出，支出科目变动调整。

　　（三）国有资产占用情况

　　鉴于截至2017年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2017年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2017年度部门决算时一并公开部门截至2017年12月31日的国有资产占有使用情况。

　　九、部门“三公”经费预算情况说明

　　临翔区机关事务管理局2018年财政拨款“三公”经费预算总额为83.00万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行费支出80.00万元，公务接待费支出3.00万元。

　　2018年“三公”经费预算数比2017年预算数持平，具体情况如下:

　　1.因公出国（境）费

　　2018年临翔区机关事务管理局因公出国（境）预算数0万元，比2017年预算增加0万元持平。

　　2.公务用车购置及运行维护费

　　2018年临翔区机关事务管理局公务用车购置及运行维护费支出80.00万元。其中：公务用车购置经费预算数0万元，比2017年预算数增加/减少0万元持平；公务用车运行维护费80.00万元，比2017年预算数增加/减少0万元持平。经费主要用于公务用车综合服务保障中心车辆用油、维修护费、保险、清洗及过路费等。

　　3.公务接待费

　　2018年临翔区机关事务管理局公务接待费预算数3.00万元，比2017年预算数增加/减少0万元持平，经费主要用于上级公务检查及同系统工作交流接待。

　　第二部分 临沧市临翔区机关事务管理局2018年部门预算表

　　一、财政拨款收支预算总表

　　二、一般公共预算支出表

　　三、基本支出预算表

　　四、政府性基金预算支出表

　　五、部门收支总表

　　六、部门收入总表

　　七、部门支出总表

　　八、经济分类科目支出表

　　九、“三公”经费预算财政拨款支出情况表

　　十、本级绩效目标表

　　十一、政府采购

表格435002 临沧市临翔区机关事务管理局_20180212105336.xls

　　临沧市临翔区机关事务管理局

　　2017年2月23日