监督索引号53090200647501000

临沧市临翔区供销合作社联合社2020年度部门决算

目录

第一部分  临沧市临翔区供销合作社联合社概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  临沧市临翔区供销合作社联合社概况

一、主要职能

（一）主要职能

1．宣传贯彻党中央、国务院、省委、省政府、市委、市政府和区委、区政府有关农村经济工作的方针政策，根据国家法律法规维护供销合作社联合社的合法权益。

2．研究制定和组织实施全区供销合作社联合社的发展战略和发展规划。

3．围绕区委、区政府制定的发展目标，以市场为导向，在巩固和发展传统优势业务的同时，以优化资产经营和发展绿色产业为重点，拓展发展空间，培育支柱产业，积极参与农业产业经营，加强“两个服务体系建设”一是农村合作经济组织服务体系建设，指导全区农村合作经济组织的发展和管理，研究拟定农民经济组织发展规划和发展措施，积极领办创办农民专业合作社，综合服务社，各类协会，组建农民合作经济组织联合会、联合社，构建农民合作经济组织体系。二是农村现代流通服务体系建设，承担全区农村集贸市场、配送中心建设，农产品经纪人培训等工作任务，构建农村现代流通服务体系。

4．行使本级社有资产出资人代表职能，管理好社有资产。

5.负责对外交流与合作，承担相关数据统计上报工作，负责对外宣传工作。

6．协同工商、质检等部门对主要农业生产资料，特殊商品和大宗农副产品经营进行协调和管理，维护农民利益，防止坑农害农事件发生。

 7．完成区委、区政府和上级部门交办的其他工作。

（二）2020年度重点工作任务介绍

临翔区供销合作社联合社将在区委区政府的领导和上级供销社的帮助指导下，以党的十八大，十八届五中、六中全会精神和党的十九大精神为指导，认真贯彻中央、省、市、区和上级供销部门相关批示指示和会议精神，按照“改造自我，服务农民”的要求，进一步落实“抓合作社建设立社，抓社有企业发展强社”的发展理念，继续深化改革，增强自身发展实力，充分发挥部门职能作用，着力提升为“三农”服务本领。

1.搭建农产品交易平台，推进农产品交易批发市场建设。

临翔区农产品交易批发市场是临翔区滇西南重要的农产品综合交易枢纽，市场于2019年7月投入使用，形成年5万吨农产品交易及加工能力，辐射临翔区10个乡镇（街道），33万多人口，带动我区种养殖农民专业合作社发挥作用，解决农产品买卖难问题和规范种养殖业的健康发展，引导社员及农户发展生产，助农增收，可年现货交易额达5亿元人民币，每年平均可创收3500万元，引导临翔区域产业结构和产业布局调整，促进城市间贸易流通，带动商业、物流运输业和加工业等行业迅速发展，促进项目影响区域经济繁荣，有利于扩大就业，为贫困家庭脱贫致富创造条件，可提供约2200个就业岗位（其中，固定岗位200余人），带动相关就业约10000余人，目前，已入驻固定商户253家，临时45家。

2.开展沪滇协作，建设“云雾培”现代农业先导示范区。

为确保实现搬迁群众“搬得出、稳得住、能脱贫、能发展”的目标，充分利用沪滇合作产业发展资金250万元，区级配套资金450万元，总投资700万元在驿亭新村建成6000平方米的试点种植园区，以订单模式发展特色南药和特色果蔬种植。

项目采用“云雾培”新型农业技术发展种植，计划建设拱棚9个，用于中药材、菌类、果类、蔬菜类的育苗和生产；附属深加工车间若干，配备延伸服务，用于高端农产品的深加工，中药材、茶叶的加工，含净菜加工，脱水蔬果，营养物质破壁技术、生物萃取、果蔬粉提取等。叶菜类从育苗到出产需要20—25天，单棚可实现年产叶菜8吨左右，每个棚产值约为24万元；瓜果类生长周期为3—4个月，单棚可实现年产瓜果6吨左右，每个棚产值约为30万元。现已建成6个温室蔬菜拱棚，种植茄子、辣子、黄瓜、薄荷、白菜和冰菜等蔬菜；3个拱棚用于草莓种植。9个拱棚建成后预计可实现年总产值约258万元，可提供长期固定就业岗位16个，带动建档立卡贫困户168户，通过轮流管理和种植的方式解决搬迁安置点内279名群众就近务工问题，务工人员每人每天不低于80元工资，实现户均增收近2000元。同时，带动蚂蚁堆乡5个村（邦谷、邦海、一水、小河边、马峰腰）集体经济的发展。受益户数达280户852人，其中贫困户106户390人。

3.落实“菜篮子”工程，规范绿源翔蔬菜配送公司管理。

一是持续推进“公司+基地+合作社+农户”模式，走订单农业道路，带动合作社及农户共同发展。公司继续落实2017年与38家农民专业种植合作社签订了蔬菜购销协议，实行“菜农＋蔬菜专业合作社＋配送＋销售网点”的配送服务。扩展销售渠道，增加农民收入。截止2020年10月，公司共配送学校99所，单位6家，实现营业额1301.7万元，销售量1238.4吨。二是3月底，公司建设的五老山火腿厂完成改造工作，切割及包装设备已配齐，截止6月底已经完成传统火腿腌制300余腿，通过探索研究和实践完成海盐腌制火腿20腿，包装设计已经基本确定，并向临翔区市场监督管理局提交了SC认证申请，待取得相关部门检验检疫合格证后，将建立销售渠道，打通消费市场，不断优化产业结构，确保群众增收致富有“卖点”。三是昆明农产品直销店于4月底完成建设工作，已将取得SC认证的临沧农特产品发往直销店，直销店于4月中旬正式营业，实现昆明城区同城配送，现体验店销售产品100余种。同时与省级挂钩帮扶单位开展消费扶贫工作。四是通过对盛产竹笋的马台乡3个村（马台村、唐家村、琅琊村）和邦东乡4个村（邦包村、和平村、团山村、璋珍村）进行了相关调研，确定在马台农产品加工厂原厂址建设保鲜深加工厂区一座，旨在整合沿江地区以竹笋深加工为主导的产业资源，带动周边产业发展，打造本地特色品牌，实现本地特色产品走出去。目前已经完成设计和施工前期工作；与2家外省竹笋加工机械厂进行了联系，针对2家公司的设备报价，公司正在研究确定相关生产经营设备的采购，待上级拨付的专项资金到位后，将开展相关建设工作。

4.抓紧建设临沧缅宁府肉食品有限公司牲畜屠宰厂。

为贯彻落实习近平总书记提出的“五个一批”中的“发展生产脱贫一批”的脱贫措施，积极推进全市畜禽产品统一标准化加工生产，区供销社抓紧建设临沧缅宁府肉食品有限公司牲畜屠宰厂。项目总投资：1.22亿元，项目规划建设年加工22万头猪、5万头肉牛、200万羽禽类标准化屠宰生产线3条以及年加工临沧野生蔬菜1000吨、药膳食材200吨、肉熟食类1000吨生产线1条。目前，三条生产线产房已建设完毕，鸡线已投入运营，每日屠宰量可达5000羽以上，家禽量生产共计 381836只，完成对外销售202吨生鲜鸡，产品远销上海、广州、四川、新疆、河南等地。猪线已建成投入使用，肉牛和熟食生产线正在建设，熟食方案通过两个月的研发，已经初步调制出麻辣风味和酱香风味两种风味的卤制品。公司现有员工98人（均持有健康证上岗），其中，党员6人、建档立卡贫困户14人、聘用固定检疫检验人员4名，区农业农村局协调安排了4个官方兽医驻场工作，务工人员人均年增收30000元以上。

5.实现我区加工产业科技化、自动化。结合临翔区特有的生态农产品资源，以生产坚果茶固体饮料、坚果学生类营养全粉、坚果中老年类营养粉、坚果符合谷物类营养全餐粉（针对三高人群）等四大类产品建设谷物类营养复合代餐粉加工生产线，项目建成后，全年产能360-540吨，全年产值预计1.2亿元，同时全年能够消耗各类临翔农特产1000吨以上（以坚果，核桃及其他谷物类为主），能够帮助临翔各类农产品溢价提高100%，带动建档立卡贫困户用工500人以上，实现人均增收1500元以上。目前产品已进入调试阶段。

6.“互联网+党建+供销”。组建产业扶贫联盟，提升产业组织化程度。坚持组织引领强产业，依托供销社有企业，把党组建在产业链上，整合各类资源，不断提高产业组织化程度。组建“产业扶贫联盟联合党委”统筹协调上游生产端、中游加工端、下游销售端3个分联盟的“1+3”产业党建联盟，形成了“上游农民专业合作社组织化生产、中游龙头企业标准化加工、下游销售平台市场化销售”“三游”联动的“产供销一体化”发展体系，打造“订单式”循环产业链条，提升产业组织化程度。目前，“上游”生产端联合党支部已帮助对接组织产业技能培训12场次，指导各乡（镇、街道）合作联社因地制宜组织生产端农户进行茶叶、蔬菜、水果、土豆等原料统一生产，“中游”加工端党支部，对接“上游”生产端党支部，并依托“下游”销售端党支部完成对外销售138吨生鲜土鸡，“下游”销售端党支部，根据销售需求，向“中游”加工端党支部或直接向“上游”生产端党支部派发“产品订单”，推进“产供销”相互匹配，通过建立全区农产品大数据中心，以“互联网+订单+产业资源+”的管理模式，实现资源配置最优化和资源运作效率最大化，推动“线上+线下”供销共同发力。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入临沧市临翔区供销合作社联合社2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。单位内设3个股室，分别是：

1.办公室。

2.财务会计统计股。

3.经济合作指导股。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

临沧市临翔区供销合作社联合社2020年末实有人员编制11人。其中：行政编制1人（含行政工勤编制1人），事业编制10人（含参公管理事业编制10人）；在职在编实有行政人员1人（含行政工勤人员1人），事业人员14人（含参公管理事业人员14人）。

离退休人员13人。其中：离休0人，退休13人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2020年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

临沧市临翔区供销合作社联合社2020年度收入合计583.32万元。其中：财政拨款收入577.32万元，占总收入的98.97%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入6万元，占总收入的1.03%。与上年决算总收入1676.73万元对比减少1093.41万元，减幅65.21%。其中：财政拨款收入比上年同期减少1040.55万元，下降64.32%；其他收入比上年同期减少52.87万元，下降89.81%。主要原因分析是农业产业发展项目减少516万元，贷款贴息减少525.53万元，蚂蚁堆乡驿亭新村易地扶贫搬迁安置点云雾培技术相关实施设备建设缺口资金减少46.87万元等。

二、支出决算情况说明

临沧市临翔区供销合作社联合社2020年度支出合计1,222.28万元。其中：基本支出228.75万元，占总支出的18.71%；项目支出993.53万元，占总支出的81.29%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。总支出与上年部门决算总支出1397.68万元对比减少175.4万元，减幅12.55%,其中：基本支出与上年基本支出176.54万元增加52.2万元，增幅29.57%，主要原因分析是因工作需要，从临翔区委办调入1人，从临翔区邦东乡政府调入1人，年内共调入2名参公人员，人员工资及办公费支出增加。项目支出与上年项目支出1221.13万元减少227.6万元，减幅18.64%。主要原因分析是农业产业发展项目减少516万元等。

（一）基本支出情况

2020年度用于保障临沧市临翔区供销合作社联合社机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出228.75万元。与上年日常支出176.54万元增加52.2万元，增幅29.57%，主要原因分析是因工作需要，从临翔区委办调入1人，从临翔区邦东乡政府调入1人，年内共调入2名参公人员，人员工资及办公费支出增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出203.6万元，占基本支出的89%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费25.15万元，占基本支出的11%。人均工资福利支出13.54万元，人均日常公用经费1.68万元。

（二）项目支出情况

2020年度用于保障临沧市临翔区供销合作社联合社机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出993.53万元。与上年项目支出1221.13万元减少227.6万元，减幅18.64%。主要原因分析是项目比去年减少。具体项目开支及开展工作情况：1、项目前期补助资金支出140万元；2、农产品交易批发市场等项目贷款贴息补助资金支出525.53万元；3、应急物资采购保障资金支出100万元；4、产油大县奖励资金支出175.12万元；5、蚂蚁堆乡驿亭新村易地扶贫搬迁安置点云雾培技术相关实施设备建设缺口资金支出46.87万元等。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

临沧市临翔区供销合作社联合社2020年度一般公共预算财政拨款支出1,169.37万元，占本年支出合计的95.67%。与上年度一般公共预算财政拨款支出1385.09万元，减215.72万元，减幅15.57%，主要原因分析一是因工作需要，从临翔区委办调入1人，从临翔区邦东乡政府调入1人，年内共调入2名参公人员，人员工资及办公费支出增加；二是农业产业发展项目减少516万元等。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出525.53万元，占一般公共预算财政拨款总支出的44.94%。比上年同期增加76.93万元，增加17.15%。主要用于政府补助贷款利息支出525.53万元。

2.社会保障和就业（类）支出12.71万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.09%。比上年同期减少12.38万元，减少49.34%。主要用于养老保险、生育保险、工伤保险、失业保险缴费支出。减少原因是减少死亡抚恤费支出12万元。

 3.卫生健康（类）支出19.64万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.68%。比上年同期增加6.36万元，增加47.89%。主要用于行政单位医疗保险支出，大病保险支出，退休公务员医疗补助和在职公务员医疗补助支出

 4.城乡社区（类）支出175.12万元，占一般公共预算财政拨款总支出的14.98%。比上年同期增加175.12万元，增加100%。主要用于农产品交易批发市场产油大县奖励。

 5.商业服务业等（类）支出423.31万元，占一般公共预算财政拨款总支出的36.2%。比上年同期增加284.46万元，增加204.87%。主要用于行政单位基本运行包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出和办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费支出及部分项目支出，包括供销社综合改革经费支出。

 6.住房保障（类）支出13.07万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.12%。比上年同期增加3.81万元，增加41.14%。主要用于住房公积金支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

临沧市临翔区供销合作社联合社2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算3.2万元，支出决算3.82万元，完成预算的119.37%。其中：因今年本单位未编制因公出国境预算，也未发生因公出国境事件,故无因公出国境预算及支出；公务用车购置及运行费支出决算为3.12万元，完成预算的124.8%；公务接待费支出决算为0.7万元，完成预算的100%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因是开展脱贫攻坚工作次数增加，维修费用支出增加，接待次数及人次增加，接待费用增加，故决算数超预算数。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年增加1.57万元，增长70.01%。其中：因本年度未发生因公出国境事件，故无法与去年对比分析；公务用车购置及运行费支出比决算增加0.97万元，增长44.92%；公务接待费支出决算增加0.61万元，增长644.68%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是开展脱贫攻坚工作次数增加，维修费用支出增加，接待次数及人次增加，接待费用增加，故“三公”经费支出比2019年增加。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出3.12万元，占81.68%；公务接待费支出0.7万元，占18.32%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出3.12万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出3.12万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于开展脱贫攻坚工作和供销社综合改革工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费0.7万元。其中：

国内接待费支出0.7万元（未发生外事接待支出），共安排国内公务接待10批次（无外事接待批次），接待人次125人（无外事接待人次）。主要用于接待省纪委调研组、永平县供销社考察学习组、省供销社调研组、上海悠然居茶业有限公司考察组、双江县考察组等到临翔区供销社调研，国内公务接待10批次，国内接待人数125人次发生的接待支出。

本年度未发生国（境）外接待费用，无国（境）外公务接待批次和接待人次。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

临沧市临翔区供销合作社联合社2020年机关运行经费支出25.15万元，与上年13.97万元增加11.18万元，增幅80.03%，增加原因是因开展供销改革工作需要，从临翔区委办调入1人，从临翔区邦东乡政府调入1人，年内共调入2名参公人员，人员工资及办公费支出增加，因此单位机关运行经费支出增加。部门机关运行经费主要用于区供销社日常运转支出，办公费、水费、邮电费、工会经费、公务接待费、公务用车运行维护费等。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，临沧市临翔区供销合作社联合社资产总额5273.97万元，其中，流动资产5252.12万元，固定资产21.85万元，无形资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少641.4万元，其中;流动资产减少636.09万元，固定资产减少5.3万元。资产减少的原因一是财政应返还额度年初余额为765.86万元，期末余额为173.81万元，主要支出贷款贴息资金525.53万元等；二是货币资金年初余额为49.26万元，期末余额为5.22万元，主要支出蚂蚁堆乡驿亭新村易地扶贫搬迁安置点云雾培技术相关实施设备建设缺

口资金46.87万元等。三是固定资产折旧5.3万元。

三、政府采购支出情况

2020年度临翔区供销社无政府采购支出。

四、部门绩效自评情况

2020年临沧市临翔区供销合作社联合社项目绩效自评金额1168.78万元，支出993.53万元，共6个项目，覆盖率为100%。财政拨付项目经费1108.53万元，支出940.62万元，支出率85% 。

（一）项目绩效目标情况：严格按照预算法要求，做好预算编排、指标安排等相关工作，切实加快支出进度，加强资金管理，提高资金使用效益。一是以绩效目标为导向，以绩效评价为抓手，以改进预算管理为目的，加强项目资金管理，充分发挥财政资金使用效益。二是将绩效目标与工作职责紧密衔接，对项目全过程跟踪问效，掌握项目资金支出进度和绩效目标的完成情况，防止项目运行与预算偏离。三是严格按要求开展绩效自评，对项目进行考评。四是充分运用评价结果，完善管理制度，改进管理措施，提高管理水平。  

（二）绩效评价工作开展情况：根据年初项目预算合理安排项目实施，确保2020年度预算项目资金落实到位，为下年度的项目计划制定提供依据。一是项目立项与部门职责范围相符，属于部门履职所需，项目按年度工作计划和项目实施方案进行，较好地完成了年度计划，完成比较及时。二是项目顺利实施，与工作目标任务相符，保证了年初部门确定的工作目标任务圆满完成，在以文辅政、服务改革等方面精准发力，区供销社综合改革与产业发展各项工作推进有序、落实有力、行动有效。

（三）综合评价情况及评价结论：严格按相关规定执行年初预算，及时合理使用财政项目资金，严格按照规定的程序进行绩效评价，落实真实、客观、公正的要求，综合评价为优秀。

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

本年度未发生国（境）外接待费用，无国（境）外公务接待批次和接待人次。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

1.财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

2.其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“政府性基金收入”、“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。

3.年初结转结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

4.年末结转结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观原因尚未使用的人员支出、经费支出或项目支出。

5.基本支出：指预算单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

　6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

监督索引号53090200647501111