监督索引号53090200671401000

　　临沧市临翔区工商业联合会2020年度部门决算

　　目录

　　第一部分 临沧市临翔区工商业联合会概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分 2020年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分 2020年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占用情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）部门整体支出绩效自评情况

　　（二）部门整体支出绩效自评表

　　（三）项目支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　第五部分 名词解释

　　第一部分 临沧市临翔区工商业联合会概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　临沧市临翔区工商业联合会（商会），是中共临翔区委领导下的临翔区工商界组成的人民团体和商会组织，是临翔区委、区政府联系非公有制经济人士的桥梁纽带。主要职能是：加强非公有制经济人士的思想政治工作；参加政治协商，发挥民主监督作用，积极参政议政；推动经贸交流和协作，促进经济社会发展；加强行业商会建设，服务非公有制企业发展；参与协调劳动关系，促进社会和谐稳定；反映非公有制企业和非公有制经济人士利益诉求，维护其合法权益。

　　（二）2020年度重点工作任务介绍

　　（一）按“五好”县级工商联的要求，抓好“五好”工商联的巩固提高工作。

　　（二）按“四好”商会的标准，全面完成10个乡镇（街道）商会的组建及换届工作。

　　（三）抓好非公经济人士引导教育，定期组织考察及培训；依托省市组织的各种论坛、培训，组织我区非公经济人士参与，不断提高他们经营企业的能力和参政议政水平。

　　（四）继续做好脱贫攻坚工作，巩固精准脱贫工作成果，确保到2020年如期与全市全省全国同步全面建成小康社会。

　　（五）认真组织开展“万企帮万村”活动，积极发动更多的企业参与到“万企帮万村”精准扶贫行动中。

　　（六）认真完成区委、区政府和市工商联交办的各项工作任务。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入临沧市临翔区工商业联合会2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　临沧市临翔区工商业联合会2020年末实有人员编制3人。其中：行政编制 3 人（含行政工勤编制0人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员 6 人（含行政工勤人员0人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人），其他人员0人。

　　离退休人 员3人，其中：离休0人，退休3人。

　　实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

　　第二部分 2020年度部门决算表

　　（详见附件）

　　第三部分 2020年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　临沧市临翔区工商业联合会2020年度收入合计131.46万元。其中：财政拨款收入113.58万元，占总收入的86.4%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入17.88万元，占总收入的13.6%。与上年对比增加13.23万元，上升11.19%，其中：财政拨款收入比上年同期增加1.97万元，增长1.76%；其他收入比上年同期增加11.26万元，增长62.98%。主要原因：创业贷款工作经费及会员费增加。

　　二、支出决算情况说明

　　临沧市临翔区工商业联合会2020年度支出合计118.2万元。其中：基本支出102.93万元，占总支出的87.08%；项目支出15.27万元，占总支出的12.92%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。与上年对比增加4.43万元，上升3.89%，其中；基本支出比上年同期减少3.21万元，下降3.02%；项目支出比上年同期增加7.64万元，增长50.04%。主要原因：会员活动经费和创业贷款工作经费支出增加。

　　（一）基本支出情况

　　2020年度用于保障临沧市临翔区工商业联合会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出102.93万元。与上年对比减少3.21万元，下降3.02%，主要原因：退休1人各项经费减少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出94.36万元，占基本支出的91.67%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费8.58万元，占基本支出的8.33%。人均基本支出17.15万元/人，平均工资福利支出为15.72万元/人。

　　（二）项目支出情况

　　2020年度用于保障临沧市临翔区工商业联合会机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出15.27万元。与上年对比增加7.64万元，增长50.03%，主要原因：会员活动经费和创业贷款工作经费支出增加；具体项目开支及开展工作情况：会员活动工作经费10.7万元，工商联各项业务经费3万元，工商联专项资金1.5万元。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　临沧市临翔区工商业联合会2020年度一般公共预算财政拨款支出107.43万元，占本年支出合计的90.89%。与上年对比减少6.34万元，下降5.58%，主要原因：退休1人各项经费减少。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务（类）支出87.71万元，占一般公共预算财政拨款总支出的81.65%。比上年同期减少3.43万元，下降3.76%。主要用于民主党派及工商联事务、人员工资、津贴补贴、维持工商联机关正常运行日常办公费用。

　　2.社会保障和就业（类）支出5.52万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.14%。比上年同期减少3.66万元，下降39.87%。主要用于退休人员和在职养老保险及职业年金单位部分缴纳支出。

　　3.卫生健康（类）支出8.05万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.5%。比上年同期增加0.86万元，增长11.96%。主要用于行政单位医疗及公务员医疗补助支出。

　　4.住房保障（类）支出6.14万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.72%。比上年同期减少0.11万元，下降1.76%。主要用于住房公积金支出。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　临沧市临翔区工商业联合会2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0.72万元，支出决算为0.56万元，完成预算的77.78%。其中：今年本单位未编制因公出国境预算，也未发生因公出国境事件，故无因公出国境预算支出；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0.56万元，完成预算的77.78%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：我单位认真贯彻落实中央、省和市、区有关厉行节约精神，从严控制“三公”经费开支。

　　2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年减少0.08万元，下降12.9%。其中：因本年度未发生因公出国境事件，故无与去年对比分析；公务用车购置及运行费支出决算减少0万元，降0%；公务接待费支出决算减少0.08万元，下降12.9%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因：我单位认真贯彻落实中央、省和市、区有关厉行节约精神，从严控制“三公”经费开支。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0.56万元，占100%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

　　公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

　　公务用车运行维护支出0万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。主要用于所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

　　3.公务接待费0.56万元。其中：

　　国内接待费支出0.56万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待5批次（其中：外事接待0批次），接待人次33人（其中：外事接待人次0人）。主要用于工商联系统调研接待。

　　本年度未发生国（境）外接待费用，无国（境）外公务接待批次和接待人次。

　　第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　临沧市临翔区工商业联合会2020年机关运行经费支出8.58万元，与上年对比减少5.27万元，下降38.05%，主要原因：办公费、邮电费、劳务费、其他交通费用等费用减少。部门机关运行经费主要用于保障机关日常办公运转的办公费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用等支出。

　　二、国有资产占用情况

　　截至2020年12月31日，临沧市临翔区工商业联合会资产总额42.7万元，其中，流动资产38.06万元，固定资产4.64万元，对外投资及有价证券 0 万元，在建工程 0万元，无形资产 0 万元，其他资产 0 万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加2.75万元，其中固定资产与上年持平无增长。处置房屋建筑物 0 平方米，账面原值 0 万元；处置车辆 0 辆，账面原值 0 万元；报废报损资产 0 项，账面原值 0 万元，实现资产处置收入 0 万元；出租房屋 0 平方米，账面原值 0 万元，实现资产使用收入 0 万元。资产增加的原因：财政应返还额度增加。

　　三、政府采购支出情况

　　2020年度，部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）部门整体支出绩效自评情况

　　2020年临沧市临翔区工商业联合会项目绩效自评金额4.5万元，共2个项目，覆盖率为100%。财政拨付项目经费4.5万元，支出4.5万元，支出率100% 。

　　1.项目绩效目标情况：严格按照预算法要求，做好预算编排、指标安排等相关工作，切实加快支出进度，加强资金管理，提高资金使用效益。一是以绩效目标为导向，以绩效评价为抓手，以改进预算管理为目的，加强项目资金管理，充分发挥财政资金使用效益。二是将绩效目标与工作职责紧密衔接，对项目全过程跟踪问效，掌握项目资金支出进度和纯绩效目标的完成情况，防止项目运行与预算偏离。三是严格按要求开展绩效自评，对项目进行考评。四是充分运用评价结果，完善管理制度，改进管理措施，提高管理水平。

　　2.绩效评价工作开展情况：根据年初项目预算合理安排项目实施，确保2020年度预算项目资金落实到位，为下年度的项目计划制定提供依据。一是项目立项与部门职责范围相符，属于部门履职所需，项目按年度工作计划和项目实施方案进行，较好地完成了年度计划，完成比较及时。二是项目顺利实施，与工作目标任务相符，保证了年初部门确定的工作目标任务圆满完成，在以文辅政、服务改革等方面精准发力，临沧市临翔区工商业联合会各项工作推进有序、落实有力、行动有效。

　　3.综合评价情况及评价结论：严格按相关规定执行年初预算，及时合理使用财政项目资金，严格按照规定的程序进行绩效评价，落实真实、客观、公正的要求，综合评价为优秀。

（二）部门整体支出绩效自评表

（详见附件）

（三）项目支出绩效自评表

（详见附件）

　　五、其他重要事项情况说明

　　本单位本年度未发生政府性基金收支、国有资本经营收支和财政专户收支。

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分 名词解释

　　一、财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

　　二、其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“政府性基金收入”、“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。

　　三、年初结转结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

　　四、年末结转结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观原因尚未使用的人员支出、经费支出或项目支出。

　　五、基本支出：指预算单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

　　六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　监督索引号53090200671401111

临沧市临翔区工商联2020年决算公开表20211019034432547.xls