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关于区级2017年1至9月预算执行情况和2017年区级预算调整方案(草案)
信息来源: 发布日期:2017-12-27 浏览次数:0 作 者:

  

关于区级2017年1至9月预算执行情况和2017年区级预算调整方案(草案)
 
临翔区财政局
 
 
    一、2017年人代会批准财政收支预算情况
     (一)地方本级一般公共预算收入情况
     地方本级一般公共预算收入70390万元,比上年实绩67676万元增加2714万元,增长4%。
     分部门收入预算任务是:
     区国税局安排地方本级一般公共预算收入21802万元,比上年实绩13895万元增加7907万元,增长57%。
     区地税局安排地方本级一般公共预算收入19616万元,比上年实绩22645万元减少3029万元,下降13%。   
     区财政局安排地方本级一般公共预算收入28972万元,比上年实绩31136万元减少2164万元,下降7%。
   (二)地方一般公共预算支出情况
    2017年,全区可用财力为175164万元(不含上级专项转移支付),其中:预计一般公共预算收入70390万元,预计返还性补助收入5256万元,预计上级一般性转移支付补助收入97458万元,预计上年结余60万元,预计调入资金2000万元。按照“以财力定支出,不编列赤字预算”的原则,全区一般公共预算可用财力支出拟安排175164万元(不含上级专项转移支付),同比增加12927万元,增长7.97%。
    二、1至9月财政预算收支执行情况
   (一)地方本级一般公共预算收支执行情况
    1.1—9月,地方本级一般公共预算收入完成50387万元,完成市、区级考核任务70500万元的71.47%,占年初预算指标70390万元的81.67%,比上年同期48662万元增收1725万元,增长3.54%。
   分部门收入完成情况为:
   区国税局完成地方本级一般公共预算收入15978万元,占年初预算指标21802万元的73.29%,比上年同期8638万元增收7340万元,增长84.97% 。
   区地税局完成地方本级一般公共预算收入8423万元,完成年初预算19616万元的42.94%,同比减收4514万元,下降34.89%。
   区财政局完成地方本级一般公共预算收入25986万元,完成年初预算28972万元的89.69%,同比减收1101万元,下降4.06%。
收入构成完成情况为:
   一般公共预算收入完成50387万元,其中:税收收入完成23710万元,占一般公共预算收入的47.06%,非税收入完成26677万元,占一般公共预算收入的52.94%。
   2.1—9月,一般公共预算支出累计完成249553万元,完成市、区级考核任务285000万元的87.56%,占区级年初预算294140万元的84.84%,比上年同期222302万元增支27251万元,增长12.26%。
  (二)政府性基金预算执行情况
1至9月,政府性基金预算收入完成7199万元,完成年初预算2788万元的258.21%,同比增收5838万元,增长428.95%;政府性基金预算支出完成1077万元,完成年初预算2788万元的38.63%,同比减支736万元,下降40.6%。
  (三)社会保险基金预算执行情况
   1至9月,社会保险基金预算收入完成76152万元,完成年初预算71361万元的106.71%,同比增收35388万元,增长86.81%;社会保险基金预算支出完成84179万元,完成年初预算65853万元的127.83%,同比增支50271万元,增长148.26%。
   三、财政运行中存在的主要困难和问题
   今年以来,全区财税部门始终坚持稳中求进的工作基调,主动服务和融入国家发展战略,以推进供给侧结构性改革为主线,按照“稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险”的工作要求,重点围绕“三保”、五网建设、脱贫攻坚、提升人居环境、产业发展等重点项目和重点工作来开展,预算执行中主动应对减收增支不利因素,扎实推进财税改革,密切关注和加强收支形势变化分析,多方筹措资金,加强国库资金调度,严防发生财政运行风险,全力推进财政各项工作。
但在财政预算执行过程中,仍然存在着一些困难和问题。一是受宏观经济形势影响,主体税源税收增量有限,且非税收入受收费政策清理减少以及可盘活处置资产减小等因素影响,收入空间十分有限,加之近几年我区财政收入快速增长,形成较大的收入规模基数,要保持财政收入持速增长难度增大;二是大临铁路、玉临高速公路、临沧机场高速公路等省级重点项目的启动实施,且个人增资、保障性安居工程、市政基础设施等无年初预算的刚性支出增加,2017年1—11月全区共计追加各类刚性支出57687.48万元,年度财力缺口消化难度大,2017年下半年全区个人增资部分支出9800万元左右,2018年需安排增资支出20000万元,全年工资性支出将达80000万元;三是重点支出保障能力弱。今年以来,随着国家规范地方政府举债行为等相关政策的出台,融资渠道变窄,全区多数重点项目建设除新增债券外其他资金来源减少,主要通过财政资金支持,受财力限制,本级财政保障重点能力减弱。四是历史欠账化解难,目前区本级政府性债务规模已达293676万元,同时为支持地方经济发展,区级国库垫付各类暂付款80215万元,根据现有财力结构,区本级已无能力消化,为确保在今后财政运行中顺利化解历史欠账,还需寻找新的财力来源;五是今年新型农村合作医疗收入未在区级列支,对区级财政“八项”支出影响较大,受此因素影响,全区财政“八项”支出补助收入减少9900万元以上。且今年以来,根据上级部门通知,统计口径作调整,完成全年八项支出目标压力前所未有,经测算,全年“八项”支出预计仅能完成同比增长22%。
    四、拟报请区人大常委会审查批准的方案
  (一)2017年地方一般公共预算调整方案
   临翔区第四届人民代表大会第一次会议审议批准的地方一般公共预算财力为175164万元,按照收支平衡原则,批准地方一般公共预算支出169164万元(不含上级补助专款),预备费3000万元,预留上解支出3000万元。在年度预算执行中,新增债券转贷收入和上级一般性转移支付补助收入等发生了变化,为充分发挥财政资金使用效益,需对全区地方公共财政预算收支作适当调整,经区人民政府研究,拟提出以下财政预算调整方案。
   1.全年地方本级一般公共预算收入调整建议。年初地方本级一般公共预算收入任务为70390万元(税收收入35407万元,占50.3%;非税收入34983万元,占49.7%),比上年实绩67676万元增收2714万元,增长4%,因上级部门下达考核任务为70500万元,建议调增110万元,比上年实绩数增收2824万元,增长4.17%。但由于一次性税收及各项税收优惠政策改革的影响,需对部门收入作相应调整,分部门收入调整情况:区国税局,地方一般公共预算收入建议调整为19804万元,比年初预算数短收1998万元,下降9.16%。区地税局,地方一般公共预算收入建议调整为16681万元,比年初预算数短收2935万元,下降14.96%。区财政局,地方一般公共预算收入建议调整为34015万元,比年初预算数超收5043万元,增长17.41%。
   2.全区地方一般公共预算财力增减变化情况。根据当前财政运行情况分析测算,全年一般公共预算可用财力为192739万元(不含预计上级补助专款97811万元),比年初预算175164万元净增加17575万元,增长10.03%,财力增减情况为:
  (1)财力预计比年初预算增加26135万元。一是地方政府新增债券转贷资金增加12300万元;二是调入资金增加13750万元;三是返还性补助收入增加85万元。
  (2)财力预计比年初预算减少8560万元。减少的主要原因是新型农村合作医疗上级转移支付改为市级列支。
   3.地方一般公共预算支出调整情况。年初地方一般公共预算支出为294140万元,在执行过程中由于一般性转移支付及专项转移支付减少,建议地方一般公共预算支出调整为285000万元,同比280129万元增支4871万元,增长1.74%,同时,需对部分支出项目作相应调整。
  (1)具体调增情况为:
   ①1—9月追加各单位配套经费及定向转移支付补助支出41890万元:
   一是追加一般公共服务支出3344万元,其中:非税收入安排各项经费148万元,机关事务局办公区改造及设备购置107万元,各部门化解历年欠债资金80万元,乡(镇、街道)政府购买岗位137万元,商务局电子商务补助经费300万元,工信局工作经费100万元,档案馆建设项目经费200万元,各单位2016年综合考评奖励资金712万元,各乡(镇、街道)征地工作经费140万元,区纪委对各单位2015年度全区党风廉政建设责任制检查考核奖励经费123万元,忙畔街道大湾子组农户饮水经费等各项支出1297万元。
   二是追加公共安全支出977万元,其中:非税收入安排各项经费348万元,公安分局化解历年市政建设工程欠款200万元,上级增加一般性转移性补助283万元,检察院检察官司法辅助人员和司法行政人员绩效考核经费等各项支出146万元。 
   三是追加教育支出7216万元,其中:非税收入安排各项经费658万元,上级增加转移性补助4801万元,教育局化解历年市政建设工程欠款400万元,国资公司付政府融资租赁项目资金888万元,国资公司付区委党校异地征地补偿费313万元,蚂蚁堆乡三个村幼儿园征地经费等各项支出156万元。
   四是追加社会保障和就业支出2049万元,其中:非税收入安排各项经费35万元,上级增加转移性补助1280万元,民政局办公楼修缮经费196万元,死亡抚恤等各项支出538万元。
   五是追加医疗卫生及计划生育支出1186万元,其中:非税收入安排各项经费377万元,医院重点专科建设资金100万元,卫计局化解历年市政建设工程欠款200万元,疾控中心相关费用80万元,卫生院建设200万,卫计局办公楼改造等各项支出229万元。
   六是追加城乡社区支出12087万元,其中:非税收入安排各项经费164万元,区规划局规划设计经费140万元,住建局化解历年市政建设工程欠款1200万元、城市基础设施建设1500万元,忙畔忙布石材加工场建设100万元,厦门冠宇科技有限公司太阳能路灯安装250万元,住建局提升人居环境1000万元,城投公司化解历年市政建设工程欠款1500万元,国资公司归还强力暂借棚户区改造资金1000万元,退还临沧塑料管材总厂用地垫支资金112万元,征地拆迁资金100万元,城投公司贷款贴息2875万元,翔昌公司贷款贴息888万元,综合执法局两违工作经费369万元,街道环境整治及保洁员工资427万元,住建局支付南京凹开发项目农发行重点建设基金借款利息等各项支出462万元。
   七是追加农林水支出9978万元,其中:非税收入安排各项经费689万元,上级增加转移性补助5140万元,兑现2016年烤烟生产资金193万元,林业局化解历年市政建设工程欠款100万元,林业局历年结余林业项目资金97万元,水务局化解历年市政建设工程欠款400万元,平村乡银盘山恢复重建安置点166万元,区翔昌公司脱贫攻坚基础设施建设2500万元,贫困对象动态管理工作经费280万元,区财政及乡镇扶贫资金跟踪核查经费等各项支出413万元。
   八是追加交通运输支出3073万元,其中:非税收入安排各项经费6万元,交通局化解历年市政建设工程欠款1000万元,机场高速公路征地拆迁资金2000万元,农村公路建设项目(缅帕至腊东公路)50万元,交通局小街至三棵桩公路路面改造工程前期经费等各项支出17万元。
   九是追加住房保障支出1217万元,其中:非税收入安排各项经费108万元,住建局棚户区改造1000万元,偿还中泰公司2013年蚂蚁堆乡公租房建设融资款95万元,追加住房公积金等各项支出14万元。
   十是其他追加及预算支出763万元,其中:追加国防支出16万元、科学技术支出12万元、文化体育与传媒支出169万元、节能环保支出234万元、资源勘探电力信息等支出24万元 、商业服务业等支出169万元,国土海洋气象等支出139万元。
   ②安排后3个月不可预见项目支出7446万元,其中:国资公司忙令烟草小区职工垫支土地款609万元,烤烟房及烟路建设补助资金667万元,交通局机场高速建设4300万元,经建归还“两污”专项贷款本金178万元,学校建设项目征地资金300万元,交警队协管员工资129万元,公安分局协管员工资97万元,凤翔新增农转菜人员补助76万元,林业局大观园建设项目技术服务设计费70万元,农业局土地承包经营权确权登记200万元,圈内乡玉米籽种30万元,兽医站实验室建设资金36万元,债券付息等各项支出754万元
  (2)调减情况为:
   一是因财力不足,年初预算尚未安排使用的资金,年内不再列支27095万元(调整为财政预算暂付款科目)。
   二是因财政制度改革,转移支付资金实行“增一般,压专项”,专项转移支付年初预算121976万元,现全年预计到位97811万元,比年初预算减少24165万元。
   三是经各部门测算,已安排下达的基本支出职业年金及工资等可调减7216万元。
  (二)一般公共预算预计平衡情况
调整后的全年财力总额为313350万元(地方一般公共预算收入70500万元,税收返还性补助收入5341万元,上级转移支付补助收入186709万元,上年结余60万元,调入资金15750万元,债券转贷收入34990万元)。财政总支出为313350万元,其中:地方一般公共预算支出285000万元,上解上级支出5660万元,置换债券支出22690万元,全年一般公共预算收支平衡。以上预算调整变更事项为全年预算执行情况,由于地方本级一般公共预算收入、上级补助收入等财力测算具有不确定性,实际执行结果可能与本次报告数有所变化。
  (三)2017年省级对我区均衡性转移支付和县级基本财力保障机制奖补资金使用情况
全年省级下达我区均衡性转移支付资金46264万元、县级基本财力保障机制奖补资金2230万元共计48494万元,比上年44916万元增加3578万元,增长7.97%,主要用于发放人员工资、改善民生、促进社会和谐等方面的项目支出。一是均衡性转移支付资金46264万元,主要用于保障机关事业单位在职职工和离退休人员工资发放29748万元,用于保障机关事业单位机构运转1696万元,用于社会事业发展领域支出14820万元;二是县级基本财力保障机制奖补资金2230万元,用于弥补全区离退休人员工资不足部份及村(社区)干部工资2130万元,用于社会事业发展支出100万元。
  (四)动用预备费及调入资金情况
   1.年初预算按照本级一般公共预算支出额294140万元的1%至3%设置预备费3000万元,在执行过程中,按照规定用于自然灾害等突发事件处理增加支出78.82万元,其中:凤翔街道地质灾害坟墓补偿71.82万元,博尚地质灾害抢险资金7万元。
   2.为确保完成市级考核支出任务285000万元,根据全年预测的财力分析,需调入资金15750万元,调入来源为:收回的财政存量资金5448万元,预算稳定调节基金210万元,政府性基金10092万元。
  (五)地方政府债券转贷收支情况
全年地方政府债券转贷收入34990万元,其中:置换债券转贷收入22690万元,主要用于国资公司归还被征地农户的股本14930万元,交通局归还被征地农户养老保障金1955万元,经建股归还征地拆迁资金4525万元,财政局归还到期债券转贷资金1200万元,蚂蚁堆乡归还丫口田等公路建设欠款80万元;新增债券转贷收入12300万元,主要用于住建局城市基础设施建设1500万元,提升人居环境1000万元,棚户区改造1000万元,翔昌公司脱贫攻坚基础设施建设2500万元,交通局机场高速公路征地拆迁资金2000万元,机场高速公路4300万元。
  (六)政府性基金预算收支平衡情况
   1.政府性基金预算调整方案。区第四届人民代表大会第一次会议审议批准的政府性基金年初预算收入1650万元,上年结余138万元。按照收支平衡原则,批准政府性基金预算支出1788万元(不含上级补助专款)。由于年内土地出让收入等发生变化,需对政府性基金预算进行调整。建议政府性基金预算收入调整为16300万元,比年初预算1650万元增收14650万元。政府性基金预算支出调整为5000万元,比年初预算1788万元增支3212万元。
   2.政府性基金预算预计平衡情况。调整后政府性基金预算收入总计18385万元,其中:当年政府性基金预算收入16300万元,上级补助收入1635万元,上年结余450万元。政府性基金预算支出总计16727万元,其中:当年政府性基金预算支出6635万元(含上级补助支出1635万元),调出地方一般公共预算支出10092万元,收支相抵后结余1658万元。  
 (七)社会保险基金预算建议按区四届人民代表大会第一次会议审议批准的年初预算执行
   五、下步工作措施
  (一)千方百计,全力完成财政收支目标任务。面对经济持续下行和政策性减收的严峻形势,区政府及全区财税部门将按照“目标不变、任务不减、劲头不松”的原则,强化责任担当,推进综合治税,积极挖潜增收,加强非税收入征管,大力争取上级支持,创新财政资金投入方式,用足用好用活各项稳增长政策措施,全力推动经济增长,努力完成全年财政改革发展目标任务。
  (二)攻坚克难,全力深化财政预算管理改革。紧紧围绕建设全面规范、公开透明的现代预算制度目标,加快构建“规划约束、总额控制、目标引领、绩效引导、计划保障、管理推进”的预算编审体系,进一步强化中期财政规划编制改革,盘活财政存量资金,主动适应省对下转移支付制度,健全预决算公开工作机制,不断增强预算的前瞻性、可持续性和透明度。
  (三)依法理财,全力强化预算执行约束。严格执行《预算法》,把预算法各项规定作为财政管理活动的行为准则,硬化预算约束,集中精力抓好人大批准预算的执行和既定政策的落实。严格实行支出进度考核,着力强化部门预算执行的主体责任,努力促使财政资金及早发挥效益,全力保障上级确定的重大政策及重要事项真正落到实处、收到实效。
  (四)强化措施,全力保障调整预算有效执行。待调整预算事项经人大批准后,区财政将及时下达资金,并督促各级各部门切实做好项目前期工作,根据项目进度及时拨付使用。同时,定期对调整预算事项执行情况进行检查督促,切实加快调整预算执行进度,确保本次调整的预算在年内有效执行。
   (五)优化配置,全力提升财政资金使用绩效。将预算绩效管理工作作为主线贯穿于财政工作的全过程,将绩效理念和方法贯穿于预算编制、预算执行、决算等各个环节,加快构建覆盖所有财政性资金和覆盖财政资金运行全过程的预算绩效管理机制,做到每项支出有目标、有验收、有考核、有反馈,切实提高财政资源配置效益。




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